基金公司财通基金管理有限公司 基金经理张胤 申购费率0.15% 基金规模10.83亿 (2022-06-30) |
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基金代码011201 | 基金经理张胤 | 最新份额96,149.17万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模10.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-02-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模21.28亿 | 托管费0.2% |
本基金利用行业轮动效应,优选景气行业和预期景气行业中的优势企业进行投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可以投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 0.6357 | 0.6357 | 1.65% |
2024-4-30 | 0.6254 | 0.6254 | -0.71% |
2024-4-29 | 0.6299 | 0.6299 | 2.41% |
2024-4-26 | 0.6151 | 0.6151 | 2.79% |
2024-4-25 | 0.5984 | 0.5984 | -0.20% |
2024-4-24 | 0.5996 | 0.5996 | 2.76% |
2024-4-23 | 0.5835 | 0.5835 | 0.97% |
2024-4-22 | 0.5779 | 0.5779 | -0.81% |
2024-4-19 | 0.5826 | 0.5826 | -0.03% |
2024-4-18 | 0.5828 | 0.5828 | 0.14% |
2024-4-17 | 0.582 | 0.582 | 3.01% |
2024-4-16 | 0.565 | 0.565 | -3.60% |
2024-4-15 | 0.5861 | 0.5861 | -0.85% |
2024-4-12 | 0.5911 | 0.5911 | 1.23% |
2024-4-11 | 0.5839 | 0.5839 | -0.14% |
2024-4-10 | 0.5847 | 0.5847 | -2.61% |
2024-4-9 | 0.6004 | 0.6004 | 0.45% |
2024-4-8 | 0.5977 | 0.5977 | -1.30% |
2024-4-3 | 0.6056 | 0.6056 | -0.93% |
2024-4-2 | 0.6113 | 0.6113 | -1.10% |
张胤先生:复旦大学材料物理与化学专业工学硕士、材料化学专业理学学士。历任万家基金管理有限公司研究员、交银施罗德基金管理有限公司高级研究员。2020年7月加入财通基金管理有限公司,担任基金投资部基金经理助理,现任基金投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通福盛混合发起(LOF)C | 混合型 | 2021-12-22 至 今 | 2.4 | -31.15% | -30.01% |
财通新兴蓝筹混合A | 混合型 | 2021-04-19 至 2022-11-30 | 1.6 | -5.32% | -7.56% |
财通科技创新混合C | 混合型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -44.98% | -29.04% |
财通医药鑫选6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-03-26 至 2024-04-13 | 2.1 | -26.54% | -22.49% |
财通医药鑫选6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-03-26 至 2024-04-13 | 2.1 | -27.15% | -22.49% |
财通医药健康混合A | 混合型 | 2023-12-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -36.45% | -29.04% |
财通医药健康混合C | 混合型 | 2023-12-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
财通科技创新混合A | 混合型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -43.94% | -29.04% |
财通优势行业轮动混合C | 混合型 | 2022-03-04 至 今 | 2.2 | -38.34% | -24.78% |
财通集成电路产业股票A | 股票型 | 2021-09-27 至 2022-11-30 | 1.2 | -16.76% | -17.60% |
财通集成电路产业股票C | 股票型 | 2021-09-27 至 2022-11-30 | 1.2 | -17.54% | -17.60% |
财通新兴蓝筹混合C | 混合型 | 2021-04-19 至 2022-11-30 | 1.6 | -6.54% | -7.56% |
财通优势行业轮动混合A | 混合型 | 2022-03-04 至 今 | 2.2 | -37.39% | -24.78% |
财通福盛混合发起(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | -14.42% | -21.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张胤 | 2022-03-04 至 今 | 2年2个月零3天 | -37.39 | -24.78 |
梁辰 | 2021-01-16 至 2022-03-04 | 1年1个月零16天 | -14.33 | -6.94 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006502 | 1.5885 | 1.5885 | -0.51% | |
003204 | 1.2782 | 1.5552 | 0.08% | |
010640 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
010703 | 0.6809 | 0.6809 | -0.51% | |
010704 | 0.672 | 0.672 | -0.51% | |
011202 | 0.6094 | 0.6094 | -0.17% | |
720002 | 0.8599 | 1.2014 | 0.08% | |
008746 | 1.1205 | 1.1205 | 0.08% | |
013239 | 0.7018 | 0.7018 | -0.17% | |
017491 | 1.0835 | 1.0835 | -0.17% | |
018937 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% | |
007756 | 1.1033 | 1.1403 | 0.08% | |
000017 | 1.173 | 2.989 | -0.17% | |
006966 | 1.174 | 1.1803 | 0.08% | |
008983 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
009062 | 1.0904 | 1.0904 | -0.17% | |
501028 | 1.269 | 1.269 | -0.17% | |
501046 | 2.0245 | 2.0245 | -0.17% | |
010502 | 1.0629 | 1.1479 | 0.08% | |
011811 | 0.9498 | 0.9498 | -0.17% | |
014915 | 0.7092 | 0.7092 | -0.17% | |
013800 | 1.0736 | 1.0736 | 0.08% | |
016403 | 1.0539 | 1.0539 | 0.08% | |
005851 | 1.8038 | 1.8038 | -0.17% | |
006522 | 1.2782 | 1.2782 | -0.17% | |
010637 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
014627 | 0.8385 | 0.8385 | -0.17% | |
008576 | 0.8771 | 0.8771 | -0.17% | |
009063 | 1.0555 | 1.0555 | -0.17% | |
501026 | 0.7635 | 0.7635 | -0.17% | |
003205 | 0.8992 | 0.9469 | 0.08% | |
014628 | 0.8778 | 0.8778 | -0.17% | |
014916 | 0.6976 | 0.6976 | -0.17% | |
008577 | 0.8689 | 0.8689 | -0.17% | |
016234 | 0.6375 | 0.6375 | -0.17% | |
013801 | 1.0761 | 1.0761 | 0.08% | |
017529 | 1.0377 | 1.0377 | 0.08% | |
018808 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | |
005854 | 1.03 | 1.2217 | 0.08% | |
501015 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | -0.51% | |
010641 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
015271 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
013799 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
018633 | 0.9488 | 0.9488 | -0.51% | |
005850 | 1.3888 | 1.3888 | -0.51% | |
005853 | 1.1473 | 1.2334 | 0.08% | |
006965 | 1.1866 | 1.1936 | 0.08% | |
006503 | 1.5211 | 1.5211 | -0.51% | |
011812 | 0.9414 | 0.9414 | -0.17% | |
720001 | 3.801 | 4.272 | -0.17% | |
720003 | 1.3413 | 1.6903 | 0.08% | |
008575 | 1.0066 | 1.1126 | 0.08% | |
016072 | 1.0253 | 1.0453 | 0.08% | |
018705 | 1.0282 | 1.0282 | -0.17% | |
018938 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
003542 | 1.1515 | 1.1837 | 0.08% | |
008984 | 0.9628 | 0.9628 | -0.17% | |
501001 | 1.22 | 1.22 | -0.17% | |
001480 | 1.711 | 1.711 | -0.17% | |
009970 | 0.6927 | 0.6927 | -0.17% | |
011201 | 0.6254 | 0.6254 | -0.17% | |
017490 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
000042 | 1.7846 | 2.2734 | -0.51% | |
005959 | 1.7214 | 1.7214 | -0.17% | |
501085 | 1.5214 | 1.5214 | -0.17% | |
006523 | 1.2262 | 1.2262 | -0.17% | |
010418 | 0.6417 | 0.6417 | -0.17% | |
010636 | 1.0407 | 1.0407 | -0.17% | |
008678 | 1.1558 | 1.2058 | 0.08% | |
013863 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% | |
013238 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
018634 | 0.9458 | 0.9458 | -0.51% | |
017530 | 1.0356 | 1.0356 | 0.08% | |
017531 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
019270 | 0.9448 | 0.9448 | -0.51% | |
019271 | 0.943 | 0.943 | -0.51% | |
000497 | 1.051 | 1.2502 | 0.08% | |
007554 | 1.0621 | 1.1346 | 0.08% | |
501032 | 1.1693 | 1.2828 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 55,200.74 | 90.89 |
2 | 债券及货币 | 5,213.23 | 08.58 |
3 | 现金 | 5,213.23 | 08.58 |
4 | 其他资产 | 625.68 | 01.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002156 | 通富微电 | 202.23 | 4,548.15 | 7.49% | 62.51 |
688062 | 迈威生物 | 127.58 | 4,467.68 | 7.36% | -40.94 |
300049 | 福瑞股份 | 81.32 | 3,994.24 | 6.58% | -37.23 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 238.80 | 3,139.02 | 5.17% | 166.60 |
002555 | 三七互娱 | 179.16 | 3,119.11 | 5.14% | -4.60 |
688046 | 药康生物 | 226.21 | 2,909.01 | 4.79% | -41.76 |
000599 | 青岛双星 | 472.79 | 2,694.90 | 4.44% | 472.79 |
603236 | 移远通信 | 61.34 | 2,510.60 | 4.13% | 8.41 |
601028 | 玉龙股份 | 216.38 | 2,384.51 | 3.93% | 32.98 |
301363 | 美好医疗 | 92.08 | 2,290.95 | 3.77% | 92.08 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.15% | -18.96% | -13.52% | 0.0% | -13.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68% | 14.14% | -5.3% | -5.3% | -18.96% | -35.35% | 0.0% | -37.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.25 | 1.32 | 1.04 |
夏普比率 | -79.62 | -34.32 | -58.86 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
詹森指数 | -0.11 | -0.09 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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