基金公司财通基金管理有限公司 基金经理张胤 申购费率0.12% 基金规模13.96亿 (2022-06-30) |
|
基金代码501085 | 基金经理张胤 | 最新份额19,948.43万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模13.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-07-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模7.76亿 | 托管费0.2% |
本基金将充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。本基金可投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。本基金封闭运作期内可以参与科创板发行人战略配售股票投资,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 1.5118 | 1.5118 | -1.10% |
2024-5-7 | 1.5286 | 1.5286 | -0.85% |
2024-5-6 | 1.5417 | 1.5417 | 1.33% |
2024-4-30 | 1.5214 | 1.5214 | -0.78% |
2024-4-29 | 1.5333 | 1.5333 | 2.00% |
2024-4-26 | 1.5033 | 1.5033 | 3.03% |
2024-4-25 | 1.4591 | 1.4591 | -0.32% |
2024-4-24 | 1.4638 | 1.4638 | 3.14% |
2024-4-23 | 1.4192 | 1.4192 | 1.36% |
2024-4-22 | 1.4002 | 1.4002 | -0.97% |
2024-4-19 | 1.4139 | 1.4139 | -0.23% |
2024-4-18 | 1.4172 | 1.4172 | -0.03% |
2024-4-17 | 1.4176 | 1.4176 | 3.41% |
2024-4-16 | 1.3708 | 1.3708 | -3.97% |
2024-4-15 | 1.4275 | 1.4275 | -0.72% |
2024-4-12 | 1.4378 | 1.4378 | 1.49% |
2024-4-11 | 1.4167 | 1.4167 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.4164 | 1.4164 | -2.85% |
2024-4-9 | 1.4579 | 1.4579 | 0.36% |
2024-4-8 | 1.4526 | 1.4526 | -1.10% |
张胤先生:复旦大学材料物理与化学专业工学硕士、材料化学专业理学学士。历任万家基金管理有限公司研究员、交银施罗德基金管理有限公司高级研究员。2020年7月加入财通基金管理有限公司,担任基金投资部基金经理助理,现任基金投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通福盛混合发起(LOF)C | 混合型 | 2021-12-22 至 今 | 2.4 | -31.15% | -30.01% |
财通新兴蓝筹混合A | 混合型 | 2021-04-19 至 2022-11-30 | 1.6 | -5.32% | -7.56% |
财通科技创新混合C | 混合型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -44.98% | -29.04% |
财通医药鑫选6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-03-26 至 2024-04-13 | 2.1 | -26.54% | -22.49% |
财通医药鑫选6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-03-26 至 2024-04-13 | 2.1 | -27.15% | -22.49% |
财通医药健康混合A | 混合型 | 2023-12-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -36.45% | -29.04% |
财通医药健康混合C | 混合型 | 2023-12-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
财通科技创新混合A | 混合型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -43.94% | -29.04% |
财通优势行业轮动混合C | 混合型 | 2022-03-04 至 今 | 2.2 | -38.34% | -24.78% |
财通集成电路产业股票A | 股票型 | 2021-09-27 至 2022-11-30 | 1.2 | -16.76% | -17.60% |
财通集成电路产业股票C | 股票型 | 2021-09-27 至 2022-11-30 | 1.2 | -17.54% | -17.60% |
财通新兴蓝筹混合C | 混合型 | 2021-04-19 至 2022-11-30 | 1.6 | -6.54% | -7.56% |
财通优势行业轮动混合A | 混合型 | 2022-03-04 至 今 | 2.2 | -37.39% | -24.78% |
财通福盛混合发起(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-03-24 至 今 | 3.1 | -14.42% | -21.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张胤 | 2021-09-27 至 今 | 2年-5个月零12天 | -36.45 | -29.04 |
金梓才 | 2019-06-18 至 2022-08-05 | 3年1个月零18天 | 75.84 | 64.88 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006502 | 1.5609 | 1.5609 | -0.04% | |
010703 | 0.693 | 0.693 | -0.04% | |
720001 | 3.779 | 4.25 | -0.01% | |
008576 | 0.8851 | 0.8851 | -0.01% | |
008746 | 1.1213 | 1.1213 | 0.09% | |
011811 | 0.9558 | 0.9558 | -0.01% | |
017490 | 1.0836 | 1.0836 | -0.01% | |
000017 | 1.179 | 2.995 | -0.01% | |
501001 | 1.22 | 1.22 | -0.01% | |
501085 | 1.5286 | 1.5286 | -0.01% | |
003204 | 1.2882 | 1.5652 | 0.09% | |
010636 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% | |
013801 | 1.0769 | 1.0769 | 0.09% | |
013239 | 0.7058 | 0.7058 | -0.01% | |
016072 | 1.0273 | 1.0473 | 0.09% | |
014916 | 0.6936 | 0.6936 | -0.01% | |
017529 | 1.0386 | 1.0386 | 0.09% | |
018937 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% | |
000042 | 1.8072 | 2.296 | -0.04% | |
006965 | 1.1874 | 1.1944 | 0.09% | |
014628 | 0.8858 | 0.8858 | -0.01% | |
011201 | 0.6298 | 0.6298 | -0.01% | |
013800 | 1.0744 | 1.0744 | 0.09% | |
019270 | 0.9673 | 0.9673 | -0.04% | |
017491 | 1.0767 | 1.0767 | -0.01% | |
501032 | 1.1801 | 1.2936 | -0.01% | |
008984 | 0.9663 | 0.9663 | -0.01% | |
006503 | 1.4945 | 1.4945 | -0.04% | |
006522 | 1.2892 | 1.2892 | -0.01% | |
005850 | 1.4065 | 1.4065 | -0.04% | |
013238 | 0.7197 | 0.7197 | -0.01% | |
016403 | 1.0547 | 1.0547 | 0.09% | |
013863 | 1.0926 | 1.0926 | 0.09% | |
018634 | 0.9608 | 0.9608 | -0.04% | |
018938 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% | |
501046 | 2.0116 | 2.0116 | -0.01% | |
007554 | 1.0636 | 1.1361 | 0.09% | |
009062 | 1.0845 | 1.0845 | -0.01% | |
009063 | 1.0495 | 1.0495 | -0.01% | |
006523 | 1.2366 | 1.2366 | -0.01% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
010637 | 1.0371 | 1.0371 | -0.01% | |
010704 | 0.684 | 0.684 | -0.04% | |
011202 | 0.6137 | 0.6137 | -0.01% | |
013799 | 1.0795 | 1.0795 | 0.09% | |
018808 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | |
003542 | 1.1526 | 1.1848 | 0.09% | |
501026 | 0.7678 | 0.7678 | -0.01% | |
006966 | 1.1748 | 1.1811 | 0.09% | |
010418 | 0.6658 | 0.6658 | -0.01% | |
010640 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | |
005854 | 1.0318 | 1.2235 | 0.09% | |
015271 | 1.102 | 1.102 | -0.01% | |
018633 | 0.964 | 0.964 | -0.04% | |
000497 | 1.0521 | 1.2513 | 0.09% | |
501028 | 1.2808 | 1.2808 | -0.01% | |
010641 | 1.0148 | 1.0148 | -0.01% | |
005851 | 1.8714 | 1.8714 | -0.01% | |
720003 | 1.3519 | 1.7009 | 0.09% | |
008577 | 0.8767 | 0.8767 | -0.01% | |
011812 | 0.9473 | 0.9473 | -0.01% | |
017530 | 1.0365 | 1.0365 | 0.09% | |
017531 | 1.034 | 1.034 | 0.09% | |
501015 | 1.111 | 1.111 | -0.01% | |
008983 | 0.9964 | 0.9964 | -0.01% | |
003205 | 0.9119 | 0.9596 | 0.09% | |
005853 | 1.1483 | 1.2344 | 0.09% | |
005959 | 1.7856 | 1.7856 | -0.01% | |
001480 | 1.701 | 1.701 | -0.01% | |
720002 | 0.8722 | 1.2145 | 0.09% | |
014627 | 0.8462 | 0.8462 | -0.01% | |
014915 | 0.7052 | 0.7052 | -0.01% | |
019271 | 0.9654 | 0.9654 | -0.04% | |
016234 | 0.6614 | 0.6614 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 25,970.18 | 88.04 |
2 | 债券及货币 | 3,351.93 | 11.36 |
3 | 现金 | 3,290.86 | 11.16 |
4 | 其他资产 | 314.52 | 01.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002156 | 通富微电 | 97.48 | 2,192.33 | 7.43% | 16.13 |
300049 | 福瑞股份 | 39.29 | 1,929.92 | 6.54% | -19.18 |
300502 | 新易盛 | 23.10 | 1,547.83 | 5.25% | -18.00 |
688062 | 迈威生物 | 44.12 | 1,545.22 | 5.24% | -44.34 |
002555 | 三七互娱 | 86.46 | 1,505.30 | 5.10% | -2.90 |
002463 | 沪电股份 | 45.08 | 1,360.51 | 4.61% | 45.08 |
002409 | 雅克科技 | 24.13 | 1,346.94 | 4.57% | 24.13 |
603236 | 移远通信 | 32.77 | 1,341.37 | 4.55% | 10.62 |
000599 | 青岛双星 | 229.67 | 1,309.12 | 4.44% | 229.67 |
002517 | 恺英网络 | 99.38 | 1,095.17 | 3.71% | 99.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019678 | 22国债13 | 00.60(万张) | 61.07(万元) | 0.21(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.7% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.25% | -3.65% | -1.95% | 0.0% | 9.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08% | 26.77% | 1.81% | 1.81% | -3.65% | -5.73% | 0.0% | 52.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.43 | 1.25 | 1.06 |
夏普比率 | -6.17 | -1.81 | 38.65 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | 0.03 |
詹森指数 | 0.10 | -0.01 | 0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。