基金代码006523 | 基金经理唐家伟 | 最新份额257.09万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模0.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-02-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.11亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司。在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A 类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型证券投资基金。本基金可以投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 1.2451 | 1.2451 | 1.54% |
2024-4-30 | 1.2262 | 1.2262 | -0.19% |
2024-4-29 | 1.2285 | 1.2285 | 1.56% |
2024-4-26 | 1.2096 | 1.2096 | 2.14% |
2024-4-25 | 1.1842 | 1.1842 | -1.23% |
2024-4-24 | 1.1989 | 1.1989 | 2.08% |
2024-4-23 | 1.1745 | 1.1745 | -0.77% |
2024-4-22 | 1.1836 | 1.1836 | -1.88% |
2024-4-19 | 1.2063 | 1.2063 | -0.28% |
2024-4-18 | 1.2097 | 1.2097 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.2087 | 1.2087 | 3.23% |
2024-4-16 | 1.1709 | 1.1709 | -1.68% |
2024-4-15 | 1.1909 | 1.1909 | -0.30% |
2024-4-12 | 1.1945 | 1.1945 | 3.03% |
2024-4-11 | 1.1594 | 1.1594 | 0.86% |
2024-4-10 | 1.1495 | 1.1495 | -1.61% |
2024-4-9 | 1.1683 | 1.1683 | -0.15% |
2024-4-8 | 1.17 | 1.17 | 0.82% |
2024-4-3 | 1.1605 | 1.1605 | -1.77% |
2024-4-2 | 1.1814 | 1.1814 | -0.85% |
唐家伟先生:华东师范大学金融学硕士,合肥工业大学热能与工程学士。2016年7月加入财通基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、高级研究员、基金投资部基金经理助理,现担任基金投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通新兴蓝筹混合A | 混合型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -41.01% | -27.84% |
财通碳中和一年持有期混合A | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 0.8 | -25.21% | -18.89% |
财通碳中和一年持有期混合C | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 0.8 | -25.56% | -18.89% |
财通新兴蓝筹混合C | 混合型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -41.96% | -27.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐家伟 | 2022-01-14 至 今 | 2年3个月零23天 | -41.96 | -27.84 |
张胤 | 2021-04-19 至 2022-11-30 | 1年7个月零11天 | -6.54 | -7.56 |
夏钦 | 2019-01-05 至 2021-04-19 | 2年3个月零14天 | 55.64 | 69.33 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006502 | 1.5885 | 1.5885 | -0.51% | |
003204 | 1.2782 | 1.5552 | 0.08% | |
010640 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
010703 | 0.6809 | 0.6809 | -0.51% | |
010704 | 0.672 | 0.672 | -0.51% | |
011202 | 0.6094 | 0.6094 | -0.17% | |
720002 | 0.8599 | 1.2014 | 0.08% | |
008746 | 1.1205 | 1.1205 | 0.08% | |
013239 | 0.7018 | 0.7018 | -0.17% | |
017491 | 1.0835 | 1.0835 | -0.17% | |
018937 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% | |
007756 | 1.1033 | 1.1403 | 0.08% | |
000017 | 1.173 | 2.989 | -0.17% | |
006966 | 1.174 | 1.1803 | 0.08% | |
008983 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
009062 | 1.0904 | 1.0904 | -0.17% | |
501028 | 1.269 | 1.269 | -0.17% | |
501046 | 2.0245 | 2.0245 | -0.17% | |
010502 | 1.0629 | 1.1479 | 0.08% | |
011811 | 0.9498 | 0.9498 | -0.17% | |
014915 | 0.7092 | 0.7092 | -0.17% | |
013800 | 1.0736 | 1.0736 | 0.08% | |
016403 | 1.0539 | 1.0539 | 0.08% | |
005851 | 1.8038 | 1.8038 | -0.17% | |
006522 | 1.2782 | 1.2782 | -0.17% | |
010637 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
014627 | 0.8385 | 0.8385 | -0.17% | |
008576 | 0.8771 | 0.8771 | -0.17% | |
009063 | 1.0555 | 1.0555 | -0.17% | |
501026 | 0.7635 | 0.7635 | -0.17% | |
003205 | 0.8992 | 0.9469 | 0.08% | |
014628 | 0.8778 | 0.8778 | -0.17% | |
014916 | 0.6976 | 0.6976 | -0.17% | |
008577 | 0.8689 | 0.8689 | -0.17% | |
016234 | 0.6375 | 0.6375 | -0.17% | |
013801 | 1.0761 | 1.0761 | 0.08% | |
017529 | 1.0377 | 1.0377 | 0.08% | |
018808 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | |
005854 | 1.03 | 1.2217 | 0.08% | |
501015 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | -0.51% | |
010641 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
015271 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
013799 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
018633 | 0.9488 | 0.9488 | -0.51% | |
005850 | 1.3888 | 1.3888 | -0.51% | |
005853 | 1.1473 | 1.2334 | 0.08% | |
006965 | 1.1866 | 1.1936 | 0.08% | |
006503 | 1.5211 | 1.5211 | -0.51% | |
011812 | 0.9414 | 0.9414 | -0.17% | |
720001 | 3.801 | 4.272 | -0.17% | |
720003 | 1.3413 | 1.6903 | 0.08% | |
008575 | 1.0066 | 1.1126 | 0.08% | |
016072 | 1.0253 | 1.0453 | 0.08% | |
018705 | 1.0282 | 1.0282 | -0.17% | |
018938 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
003542 | 1.1515 | 1.1837 | 0.08% | |
008984 | 0.9628 | 0.9628 | -0.17% | |
501001 | 1.22 | 1.22 | -0.17% | |
001480 | 1.711 | 1.711 | -0.17% | |
009970 | 0.6927 | 0.6927 | -0.17% | |
011201 | 0.6254 | 0.6254 | -0.17% | |
017490 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
000042 | 1.7846 | 2.2734 | -0.51% | |
005959 | 1.7214 | 1.7214 | -0.17% | |
501085 | 1.5214 | 1.5214 | -0.17% | |
006523 | 1.2262 | 1.2262 | -0.17% | |
010418 | 0.6417 | 0.6417 | -0.17% | |
010636 | 1.0407 | 1.0407 | -0.17% | |
008678 | 1.1558 | 1.2058 | 0.08% | |
013863 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% | |
013238 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
018634 | 0.9458 | 0.9458 | -0.51% | |
017530 | 1.0356 | 1.0356 | 0.08% | |
017531 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
019270 | 0.9448 | 0.9448 | -0.51% | |
019271 | 0.943 | 0.943 | -0.51% | |
000497 | 1.051 | 1.2502 | 0.08% | |
007554 | 1.0621 | 1.1346 | 0.08% | |
501032 | 1.1693 | 1.2828 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,472.55 | 92.61 |
2 | 债券及货币 | 206.19 | 05.50 |
3 | 现金 | 195.99 | 05.23 |
4 | 其他资产 | 178.41 | 04.76 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002463 | 沪电股份 | 08.84 | 266.79 | 7.11% | 8.84 |
000423 | 东阿阿胶 | 04.24 | 260.84 | 6.96% | 4.24 |
300502 | 新易盛 | 03.85 | 257.95 | 6.88% | -4.10 |
300394 | 天孚通信 | 01.69 | 255.65 | 6.82% | 1.69 |
601500 | 通用股份 | 42.21 | 221.60 | 5.91% | 42.21 |
605020 | 永和股份 | 07.09 | 208.30 | 5.56% | -3.80 |
601138 | 工业富联 | 09.07 | 206.52 | 5.51% | 9.07 |
601985 | 中国核电 | 19.89 | 182.79 | 4.87% | 6.12 |
600160 | 巨化股份 | 07.03 | 166.33 | 4.44% | 7.03 |
603379 | 三美股份 | 03.58 | 155.23 | 4.14% | 0.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 00.10(万张) | 10.19(万元) | 0.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
19.21% | -14.57% | -8.8% | 4.39% | 4.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32% | 29.01% | 6.0% | 6.0% | -14.57% | -24.16% | 23.97% | 22.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.25 | 1.36 | 1.17 |
夏普比率 | -50.56 | -25.53 | 23.40 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.05 | -0.08 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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