基金公司财通基金管理有限公司 基金经理沈犁 申购费率0.15% 基金规模2.95亿 (2022-06-30) |
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基金代码501015 | 基金经理沈犁 | 最新份额12,506.19万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模2.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-03-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模46.47亿 | 托管费0.2% |
本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在封闭期内,本基金不进行收益分配。
2、转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.071 | 1.071 | -2.10% |
2024-4-29 | 1.094 | 1.094 | 2.92% |
2024-4-26 | 1.063 | 1.063 | 0.47% |
2024-4-25 | 1.058 | 1.058 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.058 | 1.058 | 1.34% |
2024-4-23 | 1.044 | 1.044 | 0.77% |
2024-4-22 | 1.036 | 1.036 | 0.39% |
2024-4-19 | 1.032 | 1.032 | -1.05% |
2024-4-18 | 1.043 | 1.043 | -0.10% |
2024-4-17 | 1.044 | 1.044 | 3.16% |
2024-4-16 | 1.012 | 1.012 | -3.34% |
2024-4-15 | 1.047 | 1.047 | -1.13% |
2024-4-12 | 1.059 | 1.059 | -0.56% |
2024-4-11 | 1.065 | 1.065 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.065 | 1.065 | -1.21% |
2024-4-9 | 1.078 | 1.078 | 0.75% |
2024-4-8 | 1.07 | 1.07 | -2.37% |
2024-4-3 | 1.096 | 1.096 | -0.99% |
2024-4-2 | 1.107 | 1.107 | -0.90% |
2024-4-1 | 1.117 | 1.117 | 1.55% |
沈犁先生:上海交通大学高级金融学院金融工商管理硕士MBA、文学学士。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员、中国国际金融股份有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司高级研究员,惠理集团高级分析员。2020年8月加入财通基金管理有限公司,担任基金投资部基金经理助理,现任基金投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通新视野混合C | 混合型 | 2021-01-27 至 今 | 3.3 | -15.55% | -28.09% |
财通安华混合发起C | 混合型 | 2021-07-02 至 今 | 2.8 | -- | -- |
财通景气行业混合C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | -29.72% | -24.88% |
财通安盈混合A | 混合型 | 2020-11-25 至 今 | 3.4 | -- | -- |
财通新视野混合A | 混合型 | 2021-01-27 至 今 | 3.3 | -13.50% | -28.09% |
财通多策略升级混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-04-14 至 今 | 3.1 | -11.51% | -23.64% |
财通景气行业混合A | 混合型 | 2022-04-07 至 今 | 2.1 | -22.86% | -20.83% |
财通安盈混合C | 混合型 | 2020-11-25 至 今 | 3.4 | -- | -- |
财通多策略升级混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-03 至 今 | 2.2 | -20.68% | -25.28% |
财通安华混合发起A | 混合型 | 2021-07-02 至 今 | 2.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈犁 | 2021-04-14 至 今 | 3年0个月零22天 | -11.51 | -23.64 |
谈洁颖 | 2017-11-24 至 2021-04-14 | 3年-8个月零21天 | 10.23 | 57.56 |
姚思劼 | 2016-02-05 至 2019-07-11 | 3年5个月零6天 | -20.30 | 18.52 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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501028 | 1.269 | 1.269 | -0.17% | |
501046 | 2.0245 | 2.0245 | -0.17% | |
006966 | 1.174 | 1.1803 | 0.08% | |
008983 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
009062 | 1.0904 | 1.0904 | -0.17% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
003204 | 1.2782 | 1.5552 | 0.08% | |
010640 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
007756 | 1.1033 | 1.1403 | 0.08% | |
000017 | 1.173 | 2.989 | -0.17% | |
013239 | 0.7018 | 0.7018 | -0.17% | |
017491 | 1.0835 | 1.0835 | -0.17% | |
018937 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% | |
011202 | 0.6094 | 0.6094 | -0.17% | |
720002 | 0.8599 | 1.2014 | 0.08% | |
008746 | 1.1205 | 1.1205 | 0.08% | |
010502 | 1.0629 | 1.1479 | 0.08% | |
005851 | 1.8038 | 1.8038 | -0.17% | |
016403 | 1.0539 | 1.0539 | 0.08% | |
014915 | 0.7092 | 0.7092 | -0.17% | |
013800 | 1.0736 | 1.0736 | 0.08% | |
018633 | 0.9488 | 0.9488 | -0.52% | |
019271 | 0.943 | 0.943 | -0.52% | |
011811 | 0.9498 | 0.9498 | -0.17% | |
501026 | 0.7635 | 0.7635 | -0.17% | |
009063 | 1.0555 | 1.0555 | -0.17% | |
010637 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
006502 | 1.5885 | 1.5885 | -0.52% | |
006522 | 1.2782 | 1.2782 | -0.17% | |
014627 | 0.8385 | 0.8385 | -0.17% | |
008576 | 0.8771 | 0.8771 | -0.17% | |
501015 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
003205 | 0.8992 | 0.9469 | 0.08% | |
005854 | 1.03 | 1.2217 | 0.08% | |
000042 | 1.7846 | 2.2734 | -0.52% | |
014916 | 0.6976 | 0.6976 | -0.17% | |
013801 | 1.0761 | 1.0761 | 0.08% | |
016234 | 0.6375 | 0.6375 | -0.17% | |
017529 | 1.0377 | 1.0377 | 0.08% | |
018808 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | |
014628 | 0.8778 | 0.8778 | -0.17% | |
008577 | 0.8689 | 0.8689 | -0.17% | |
006965 | 1.1866 | 1.1936 | 0.08% | |
010641 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
005853 | 1.1473 | 1.2334 | 0.08% | |
006503 | 1.5211 | 1.5211 | -0.52% | |
015271 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
013799 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
501001 | 1.22 | 1.22 | -0.17% | |
008984 | 0.9628 | 0.9628 | -0.17% | |
010703 | 0.6809 | 0.6809 | -0.52% | |
003542 | 1.1515 | 1.1837 | 0.08% | |
018634 | 0.9458 | 0.9458 | -0.52% | |
018705 | 1.0282 | 1.0282 | -0.17% | |
016072 | 1.0253 | 1.0453 | 0.08% | |
018938 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
011812 | 0.9414 | 0.9414 | -0.17% | |
720001 | 3.801 | 4.272 | -0.17% | |
720003 | 1.3413 | 1.6903 | 0.08% | |
008575 | 1.0066 | 1.1126 | 0.08% | |
501085 | 1.5214 | 1.5214 | -0.17% | |
005850 | 1.3888 | 1.3888 | -0.52% | |
005959 | 1.7214 | 1.7214 | -0.17% | |
001480 | 1.711 | 1.711 | -0.17% | |
009970 | 0.6927 | 0.6927 | -0.17% | |
017490 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
011201 | 0.6254 | 0.6254 | -0.17% | |
501032 | 1.1693 | 1.2828 | -0.17% | |
007554 | 1.0621 | 1.1346 | 0.08% | |
010418 | 0.6417 | 0.6417 | -0.17% | |
010636 | 1.0407 | 1.0407 | -0.17% | |
010704 | 0.672 | 0.672 | -0.52% | |
006523 | 1.2262 | 1.2262 | -0.17% | |
000497 | 1.051 | 1.2502 | 0.08% | |
013863 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% | |
013238 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
017530 | 1.0356 | 1.0356 | 0.08% | |
017531 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
019270 | 0.9448 | 0.9448 | -0.52% | |
008678 | 1.1558 | 1.2058 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 19,760.59 | 94.86 |
2 | 债券及货币 | 1,074.97 | 05.16 |
3 | 现金 | 1,044.63 | 05.01 |
4 | 其他资产 | 69.46 | 00.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688372 | 伟测科技 | 28.94 | 1,927.56 | 9.25% | 27.66 |
000568 | 泸州老窖 | 09.62 | 1,775.76 | 8.52% | 2.41 |
603369 | 今世缘 | 30.22 | 1,773.01 | 8.51% | 30.22 |
600809 | 山西汾酒 | 06.95 | 1,703.31 | 8.18% | -0.88 |
688362 | 甬矽电子 | 77.49 | 1,555.93 | 7.47% | 77.49 |
688141 | 杰华特 | 94.68 | 1,541.37 | 7.40% | 94.02 |
603225 | 新凤鸣 | 92.12 | 1,348.56 | 6.47% | -30.49 |
603255 | 鼎际得 | 37.11 | 1,322.23 | 6.35% | 2.56 |
002648 | 卫星化学 | 64.46 | 1,192.42 | 5.72% | -38.70 |
688052 | 纳芯微 | 11.06 | 1,110.40 | 5.33% | 0.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 00.30(万张) | 30.34(万元) | 0.15(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-20.58% | -4.63% | 0.44% | 5.25% | 0.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.64% | 14.42% | -7.35% | -7.35% | -4.63% | 1.32% | 29.19% | 7.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.12 | 1.30 | 1.17 |
夏普比率 | -16.38 | 21.95 | 27.25 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
詹森指数 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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