基金公司财通基金管理有限公司 基金经理顾弘原 申购费率0.15% 基金规模2.23亿 (2022-06-30) |
|
基金代码501028 | 基金经理顾弘原 | 最新份额5,360.17万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模2.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-11-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模30.82亿 | 托管费0.15% |
本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.269 | 1.269 | -0.22% |
2024-4-29 | 1.2718 | 1.2718 | 0.36% |
2024-4-26 | 1.2673 | 1.2673 | 0.83% |
2024-4-25 | 1.2569 | 1.2569 | -0.17% |
2024-4-24 | 1.2591 | 1.2591 | 0.66% |
2024-4-23 | 1.2509 | 1.2509 | -0.76% |
2024-4-22 | 1.2605 | 1.2605 | -0.30% |
2024-4-19 | 1.2643 | 1.2643 | 0.09% |
2024-4-18 | 1.2632 | 1.2632 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.2623 | 1.2623 | 1.87% |
2024-4-16 | 1.2391 | 1.2391 | -1.42% |
2024-4-15 | 1.257 | 1.257 | 0.73% |
2024-4-12 | 1.2479 | 1.2479 | -0.21% |
2024-4-11 | 1.2505 | 1.2505 | 0.70% |
2024-4-10 | 1.2418 | 1.2418 | -0.60% |
2024-4-9 | 1.2493 | 1.2493 | 0.31% |
2024-4-8 | 1.2454 | 1.2454 | -0.45% |
2024-4-3 | 1.251 | 1.251 | -0.11% |
2024-4-2 | 1.2524 | 1.2524 | -0.18% |
2024-4-1 | 1.2546 | 1.2546 | 1.17% |
顾弘原先生:伦敦政治学院统计学硕士,香港大学风险管理学士。曾担任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月加入财通基金管理有限公司,曾任量化投资部助理研究员、研究员,现任量化投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通福瑞混合发起(LOF)C | 混合型 | 2023-04-11 至 今 | 1.1 | -14.51% | -21.57% |
财通中证ESG100指数增强A | 指数型 | 2023-01-16 至 今 | 1.3 | -12.39% | -23.98% |
财通中证香港红利等权投资指数A | 指数型 | 2021-05-26 至 2023-10-10 | 2.4 | -22.47% | -20.08% |
财通中证香港红利等权投资指数C | 指数型 | 2021-05-26 至 2023-10-10 | 2.4 | -23.03% | -20.08% |
财通数字经济智选混合发起C | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证ESG100指数增强C | 指数型 | 2023-01-16 至 今 | 1.3 | 0.00% | -23.99% |
财通中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 0.6 | -17.95% | -15.27% |
财通中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 0.6 | -18.02% | -15.27% |
财通智选消费股票A | 股票型 | 2022-08-05 至 今 | 1.8 | -32.47% | -25.50% |
财通福瑞混合发起(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-04-11 至 今 | 1.1 | -14.30% | -21.57% |
财通中证500指数增强A | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 0.9 | -19.45% | -21.21% |
财通先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通中证500指数增强C | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 0.9 | -19.63% | -21.21% |
财通数字经济智选混合发起A | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
财通智选消费股票C | 股票型 | 2022-08-05 至 今 | 1.8 | -32.88% | -25.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
顾弘原 | 2023-04-11 至 今 | 1年0个月零25天 | -14.30 | -21.57 |
陈曦 | 2022-02-21 至 2023-04-11 | 1年1个月零21天 | -7.18 | -6.45 |
夏钦 | 2019-07-03 至 2022-02-21 | 2年7个月零18天 | 63.36 | 65.58 |
姚思劼 | 2016-10-12 至 2019-07-11 | 2年-4个月零29天 | -12.61 | 6.12 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
501028 | 1.269 | 1.269 | -0.17% | |
501046 | 2.0245 | 2.0245 | -0.17% | |
006966 | 1.174 | 1.1803 | 0.08% | |
008983 | 0.9926 | 0.9926 | -0.17% | |
009062 | 1.0904 | 1.0904 | -0.17% | |
003184 | 1.0 | 1.0 | -0.52% | |
003204 | 1.2782 | 1.5552 | 0.08% | |
010640 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
007756 | 1.1033 | 1.1403 | 0.08% | |
000017 | 1.173 | 2.989 | -0.17% | |
013239 | 0.7018 | 0.7018 | -0.17% | |
017491 | 1.0835 | 1.0835 | -0.17% | |
018937 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% | |
011202 | 0.6094 | 0.6094 | -0.17% | |
720002 | 0.8599 | 1.2014 | 0.08% | |
008746 | 1.1205 | 1.1205 | 0.08% | |
010502 | 1.0629 | 1.1479 | 0.08% | |
005851 | 1.8038 | 1.8038 | -0.17% | |
016403 | 1.0539 | 1.0539 | 0.08% | |
014915 | 0.7092 | 0.7092 | -0.17% | |
013800 | 1.0736 | 1.0736 | 0.08% | |
018633 | 0.9488 | 0.9488 | -0.52% | |
019271 | 0.943 | 0.943 | -0.52% | |
011811 | 0.9498 | 0.9498 | -0.17% | |
501026 | 0.7635 | 0.7635 | -0.17% | |
009063 | 1.0555 | 1.0555 | -0.17% | |
010637 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
006502 | 1.5885 | 1.5885 | -0.52% | |
006522 | 1.2782 | 1.2782 | -0.17% | |
014627 | 0.8385 | 0.8385 | -0.17% | |
008576 | 0.8771 | 0.8771 | -0.17% | |
501015 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
003205 | 0.8992 | 0.9469 | 0.08% | |
005854 | 1.03 | 1.2217 | 0.08% | |
000042 | 1.7846 | 2.2734 | -0.52% | |
014916 | 0.6976 | 0.6976 | -0.17% | |
013801 | 1.0761 | 1.0761 | 0.08% | |
016234 | 0.6375 | 0.6375 | -0.17% | |
017529 | 1.0377 | 1.0377 | 0.08% | |
018808 | 1.0018 | 1.0018 | -0.17% | |
014628 | 0.8778 | 0.8778 | -0.17% | |
008577 | 0.8689 | 0.8689 | -0.17% | |
006965 | 1.1866 | 1.1936 | 0.08% | |
010641 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
005853 | 1.1473 | 1.2334 | 0.08% | |
006503 | 1.5211 | 1.5211 | -0.52% | |
015271 | 1.063 | 1.063 | -0.17% | |
013799 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | |
501001 | 1.22 | 1.22 | -0.17% | |
008984 | 0.9628 | 0.9628 | -0.17% | |
010703 | 0.6809 | 0.6809 | -0.52% | |
003542 | 1.1515 | 1.1837 | 0.08% | |
018634 | 0.9458 | 0.9458 | -0.52% | |
018705 | 1.0282 | 1.0282 | -0.17% | |
016072 | 1.0253 | 1.0453 | 0.08% | |
018938 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
011812 | 0.9414 | 0.9414 | -0.17% | |
720001 | 3.801 | 4.272 | -0.17% | |
720003 | 1.3413 | 1.6903 | 0.08% | |
008575 | 1.0066 | 1.1126 | 0.08% | |
501085 | 1.5214 | 1.5214 | -0.17% | |
005850 | 1.3888 | 1.3888 | -0.52% | |
005959 | 1.7214 | 1.7214 | -0.17% | |
001480 | 1.711 | 1.711 | -0.17% | |
009970 | 0.6927 | 0.6927 | -0.17% | |
017490 | 1.0903 | 1.0903 | -0.17% | |
011201 | 0.6254 | 0.6254 | -0.17% | |
501032 | 1.1693 | 1.2828 | -0.17% | |
007554 | 1.0621 | 1.1346 | 0.08% | |
010418 | 0.6417 | 0.6417 | -0.17% | |
010636 | 1.0407 | 1.0407 | -0.17% | |
010704 | 0.672 | 0.672 | -0.52% | |
006523 | 1.2262 | 1.2262 | -0.17% | |
000497 | 1.051 | 1.2502 | 0.08% | |
013863 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% | |
013238 | 0.7156 | 0.7156 | -0.17% | |
017530 | 1.0356 | 1.0356 | 0.08% | |
017531 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
019270 | 0.9448 | 0.9448 | -0.52% | |
008678 | 1.1558 | 1.2058 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,064.30 | 65.74 |
2 | 债券及货币 | 5,251.79 | 34.31 |
3 | 现金 | 1,699.51 | 11.10 |
4 | 其他资产 | 128.92 | 00.84 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300893 | 松原股份 | 06.84 | 201.62 | 1.32% | 2.48 |
601865 | 福莱特 | 05.62 | 160.11 | 1.05% | 0.73 |
300394 | 天孚通信 | 00.98 | 148.24 | 0.97% | -0.80 |
600674 | 川投能源 | 08.70 | 144.86 | 0.95% | 1.16 |
603871 | 嘉友国际 | 05.86 | 143.10 | 0.93% | 5.86 |
000858 | 五粮液 | 00.88 | 135.09 | 0.88% | 0.05 |
600461 | 洪城环境 | 13.56 | 132.89 | 0.87% | -1.20 |
000682 | 东方电子 | 14.28 | 130.23 | 0.85% | -2.37 |
002154 | 报喜鸟 | 20.86 | 124.12 | 0.81% | 10.95 |
603568 | 伟明环保 | 06.79 | 124.73 | 0.81% | -0.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 14.00(万张) | 1,415.68(万元) | 9.25(%) |
2 | 019698 | 23国债05 | 11.60(万张) | 1,168.11(万元) | 7.63(%) |
3 | 019703 | 23国债10 | 09.50(万张) | 968.48(万元) | 6.33(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.14% | -5.26% | -9.95% | 7.63% | 3.25% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.33% | 6.31% | 3.25% | 3.25% | -5.26% | -26.99% | 44.47% | 26.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.74 | 0.58 | 0.81 |
夏普比率 | -52.02 | -52.06 | 39.21 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.01 | -0.05 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。