基金公司财通基金管理有限公司 基金经理顾弘原 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025011 | 基金经理顾弘原 | 最新份额11,642.98万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-29 | 托管行 |
| 首募规模2.35亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力 争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市 的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、 地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含分离交易的 可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证 券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存 单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不 进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对不同 类别的基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基 金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不 同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配 基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能 有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在 法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适 当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介 公告。
本基金是股票型证券投资基金,其预期收益和风险水平理论上高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可以投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投 资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-27 | 1.0544 | 1.0544 | 1.51% |
| 2026-8-26 | 1.0387 | 1.0387 | 0.87% |
| 2026-8-25 | 1.0297 | 1.0297 | -0.21% |
| 2026-8-24 | 1.0319 | 1.0319 | -0.86% |
| 2026-8-21 | 1.0409 | 1.0409 | 0.17% |
| 2026-8-20 | 1.0391 | 1.0391 | 0.33% |
| 2026-8-19 | 1.0357 | 1.0357 | -4.04% |
| 2026-8-18 | 1.0793 | 1.0793 | 0.10% |
| 2026-8-17 | 1.0782 | 1.0782 | 1.44% |
| 2026-8-14 | 1.0629 | 1.0629 | 0.29% |
| 2026-8-13 | 1.0598 | 1.0598 | -0.78% |
| 2026-8-12 | 1.0681 | 1.0681 | 0.76% |
| 2026-8-11 | 1.06 | 1.06 | -0.59% |
| 2026-8-10 | 1.0663 | 1.0663 | 0.93% |
| 2026-8-7 | 1.0565 | 1.0565 | 1.25% |
| 2026-8-6 | 1.0435 | 1.0435 | 0.36% |
| 2026-8-5 | 1.0398 | 1.0398 | 3.06% |
| 2026-8-4 | 1.0089 | 1.0089 | 2.47% |
| 2026-8-3 | 0.9846 | 0.9846 | -0.88% |
| 2026-7-31 | 0.9933 | 0.9933 | 1.76% |

顾弘原先生:伦敦政治学院统计学硕士,香港大学风险管理学士。曾担任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月加入财通基金管理有限公司,曾任量化投资部助理研究员、研究员,现任量化投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通福瑞混合发起(LOF)C | 混合型 | 2023-04-11 至 今 | 3.4 | -14.51% | -21.57% |
| 财通华裕量化选股股票C | 股票型 | 2025-09-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通中证ESG100指数增强A | 指数型 | 2023-01-16 至 今 | 3.6 | -12.39% | -23.98% |
| 财通中证香港红利等权投资指数A | 指数型 | 2021-05-26 至 2023-10-10 | 2.4 | -22.47% | -20.08% |
| 财通中证香港红利等权投资指数C | 指数型 | 2021-05-26 至 2023-10-10 | 2.4 | -23.03% | -20.08% |
| 财通数字经济智选混合发起C | 混合型 | 2024-03-02 至 2026-01-16 | 1.9 | -- | -- |
| 财通先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 财通中证ESG100指数增强C | 指数型 | 2023-01-16 至 今 | 3.6 | 0.00% | -23.99% |
| 财通中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 3.0 | -17.95% | -15.27% |
| 财通中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-09-16 至 今 | 3.0 | -18.02% | -15.27% |
| 财通中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通智选消费股票A | 股票型 | 2022-08-05 至 2026-01-16 | 3.5 | -32.47% | -25.50% |
| 财通中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-05-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通福瑞混合发起(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-04-11 至 今 | 3.4 | -14.30% | -21.57% |
| 财通中证500指数增强A | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 3.2 | -19.45% | -21.21% |
| 财通先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2024-03-02 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 财通华裕量化选股股票A | 股票型 | 2025-09-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通中证500指数增强C | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 3.2 | -19.63% | -21.21% |
| 财通数字经济智选混合发起A | 混合型 | 2024-03-02 至 2026-01-16 | 1.9 | -- | -- |
| 财通智选消费股票C | 股票型 | 2022-08-05 至 2026-01-16 | 3.5 | -32.88% | -25.50% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾弘原 | 2025-09-06 至 今 | 0年11个月零22天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013800 | 1.1242 | 1.1242 | 0.02% | |
| 024552 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | |
| 022775 | 1.0596 | 1.0596 | 0.02% | |
| 005854 | 1.0597 | 1.2824 | 0.02% | |
| 018938 | 1.2749 | 1.2749 | 0.41% | |
| 019611 | 1.4233 | 1.4233 | 0.41% | |
| 019612 | 1.5478 | 1.5478 | 0.41% | |
| 019613 | 1.5304 | 1.5304 | 0.41% | |
| 018633 | 1.3457 | 1.3457 | 0.61% | |
| 000017 | 3.725 | 5.544 | 0.41% | |
| 008577 | 1.3113 | 1.3113 | 0.41% | |
| 014915 | 2.8848 | 2.8848 | 0.41% | |
| 013863 | 1.1426 | 1.1426 | 0.02% | |
| 011201 | 0.6808 | 0.6808 | 0.41% | |
| 003204 | 1.9863 | 2.2633 | 0.02% | |
| 003205 | 1.3003 | 1.348 | 0.02% | |
| 010502 | 1.1753 | 1.2603 | 0.02% | |
| 010703 | 0.7019 | 0.7019 | 0.61% | |
| 016234 | 1.7452 | 1.7452 | 0.41% | |
| 013799 | 1.1347 | 1.1347 | 0.02% | |
| 021523 | 3.637 | 3.637 | 0.41% | |
| 021797 | 1.091 | 1.091 | 0.02% | |
| 024480 | 1.866 | 1.866 | 0.41% | |
| 024481 | 1.86 | 1.86 | 0.41% | |
| 024596 | 1.0673 | 1.0673 | 0.41% | |
| 025011 | 1.0387 | 1.0387 | 0.61% | |
| 008983 | 1.8833 | 1.8833 | 0.41% | |
| 501028 | 1.4788 | 1.4788 | 0.41% | |
| 005851 | 4.7601 | 4.7601 | 0.41% | |
| 019271 | 1.449 | 1.449 | 0.61% | |
| 008576 | 1.3485 | 1.3485 | 0.41% | |
| 010418 | 1.7729 | 1.7729 | 0.41% | |
| 010636 | 1.3938 | 1.3938 | 0.41% | |
| 025546 | 0.7903 | 0.7903 | 0.41% | |
| 025547 | 0.7886 | 0.7886 | 0.41% | |
| 021147 | 1.2031 | 1.2031 | 0.41% | |
| 021798 | 1.0853 | 1.0853 | 0.02% | |
| 024597 | 1.0628 | 1.0628 | 0.41% | |
| 009062 | 3.3423 | 3.3423 | 0.41% | |
| 501026 | 2.4196 | 2.4196 | 0.41% | |
| 006965 | 1.239 | 1.246 | 0.02% | |
| 020074 | 0.9416 | 0.9416 | 0.61% | |
| 720001 | 14.005 | 14.476 | 0.41% | |
| 001480 | 7.13 | 7.13 | 0.41% | |
| 006522 | 3.668 | 3.668 | 0.41% | |
| 006523 | 3.4546 | 3.4546 | 0.41% | |
| 009970 | 1.4098 | 1.4098 | 0.41% | |
| 026354 | 1.2809 | 1.2809 | 0.41% | |
| 027939 | 0.8178 | 0.8178 | 0.41% | |
| 025581 | 1.1252 | 1.1252 | 0.41% | |
| 016403 | 1.1005 | 1.1005 | 0.02% | |
| 016072 | 1.0221 | 1.0921 | 0.02% | |
| 017531 | 1.0837 | 1.0837 | 0.02% | |
| 024553 | 1.008 | 1.008 | 0.02% | |
| 024337 | 1.1499 | 1.1499 | 0.61% | |
| 501085 | 3.1558 | 3.1558 | 0.41% | |
| 018705 | 1.1828 | 1.1828 | 0.41% | |
| 003542 | 1.2045 | 1.2367 | 0.02% | |
| 008575 | 1.0219 | 1.1608 | 0.02% | |
| 011811 | 0.9905 | 0.9905 | 0.41% | |
| 014628 | 1.262 | 1.262 | 0.41% | |
| 010704 | 0.6864 | 0.6864 | 0.61% | |
| 017490 | 4.5905 | 4.5905 | 0.41% | |
| 013801 | 1.1293 | 1.1293 | 0.02% | |
| 022401 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% | |
| 008984 | 1.7934 | 1.7934 | 0.41% | |
| 009063 | 3.1758 | 3.1758 | 0.41% | |
| 005853 | 1.1241 | 1.2952 | 0.02% | |
| 005959 | 4.4592 | 4.4592 | 0.41% | |
| 006966 | 1.223 | 1.2293 | 0.02% | |
| 018937 | 1.3002 | 1.3002 | 0.41% | |
| 019610 | 1.4395 | 1.4395 | 0.41% | |
| 720003 | 2.1037 | 2.4527 | 0.02% | |
| 015271 | 2.896 | 2.896 | 0.41% | |
| 011202 | 0.6512 | 0.6512 | 0.41% | |
| 010637 | 1.3694 | 1.3694 | 0.41% | |
| 017491 | 4.4787 | 4.4787 | 0.41% | |
| 017529 | 1.0913 | 1.0913 | 0.02% | |
| 024594 | 1.0258 | 1.0258 | 0.41% | |
| 501001 | 1.573 | 1.573 | 0.41% | |
| 020073 | 0.9424 | 0.9424 | 0.61% | |
| 018634 | 1.3289 | 1.3289 | 0.61% | |
| 022295 | 1.1604 | 1.2054 | 0.02% | |
| 000042 | 2.1789 | 2.6677 | 0.61% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | 0.61% | |
| 010640 | 1.1129 | 1.1129 | 0.41% | |
| 010641 | 1.0993 | 1.0993 | 0.41% | |
| 026221 | 1.0403 | 1.0403 | 0.02% | |
| 027912 | 0.823 | 0.823 | 0.41% | |
| 017530 | 1.0838 | 1.0838 | 0.02% | |
| 021528 | 4.087 | 4.087 | 0.41% | |
| 025012 | 1.0348 | 1.0348 | 0.61% | |
| 501015 | 2.957 | 2.957 | 0.41% | |
| 007554 | 1.0487 | 1.1962 | 0.02% | |
| 018808 | 1.0267 | 1.0267 | 0.41% | |
| 019270 | 1.4653 | 1.4653 | 0.61% | |
| 000497 | 1.0374 | 1.3064 | 0.02% | |
| 007756 | 1.132 | 1.2115 | 0.02% | |
| 008678 | 1.1765 | 1.2981 | 0.02% | |
| 008746 | 1.1755 | 1.1755 | 0.02% | |
| 014627 | 0.9704 | 0.9704 | 0.41% | |
| 014916 | 2.7856 | 2.7856 | 0.41% | |
| 006503 | 6.6004 | 6.6004 | 0.61% | |
| 026353 | 1.2839 | 1.2839 | 0.41% | |
| 028462 | 1.0128 | 1.0128 | 0.41% | |
| 013238 | 2.2554 | 2.2554 | 0.41% | |
| 013239 | 2.1716 | 2.1716 | 0.41% | |
| 021148 | 1.1923 | 1.1923 | 0.41% | |
| 024554 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | |
| 024595 | 1.0218 | 1.0218 | 0.41% | |
| 024338 | 1.1445 | 1.1445 | 0.61% | |
| 501032 | 1.714 | 1.8275 | 0.41% | |
| 501046 | 8.6563 | 8.6563 | 0.41% | |
| 005850 | 1.6795 | 1.7636 | 0.61% | |
| 720002 | 1.2552 | 1.6253 | 0.02% | |
| 011812 | 0.975 | 0.975 | 0.41% | |
| 006502 | 7.021 | 7.021 | 0.61% | |
| 026222 | 1.0394 | 1.0394 | 0.02% | |
| 025580 | 1.13 | 1.13 | 0.41% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,527.11 | 93.71 |
| 2 | 债券及货币 | 1,069.47 | 06.90 |
| 3 | 现金 | 1,069.47 | 06.90 |
| 4 | 其他资产 | 28.39 | 00.18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688521 | 芯原股份 | 00.87 | 324.67 | 2.09% | 0.87 |
| 002568 | 百润股份 | 17.63 | 298.36 | 1.92% | 17.63 |
| 002468 | 申通快递 | 19.69 | 286.69 | 1.85% | 19.69 |
| 603317 | 天味食品 | 21.54 | 280.29 | 1.81% | 21.31 |
| 688328 | 深科达 | 02.91 | 278.23 | 1.79% | 2.91 |
| 002648 | 卫星化学 | 11.58 | 272.01 | 1.75% | 11.58 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 04.18 | 271.83 | 1.75% | 4.18 |
| 301031 | 中熔电气 | 02.23 | 266.61 | 1.72% | 2.23 |
| 605189 | 富春染织 | 22.13 | 266.67 | 1.72% | 22.13 |
| 002154 | 报喜鸟 | 73.53 | 261.77 | 1.69% | 73.53 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.28% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.24% | -7.93% | -5.33% | -0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.87% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 25.57 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
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