基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理俞瑾,IKEDA KAE 申购费率0.0% 基金规模0.25亿 (2022-06-30) |
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基金代码014002 | 基金经理俞瑾,IKEDA KAE | 最新份额10,006.08万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型,QDII型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2021-11-03 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.35% |
本基金重点关注受益于代表全球智能科技等相关行业股票,在严格控制投资风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于境内银行存款及现金;境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外
币折算的该类别基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
5、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 1.8143 | 1.8143 | -0.60% |
2024-5-15 | 1.8253 | 1.8253 | 1.65% |
2024-5-14 | 1.7956 | 1.7956 | 0.81% |
2024-5-13 | 1.7811 | 1.7811 | -0.17% |
2024-5-10 | 1.7841 | 1.7841 | 0.71% |
2024-5-9 | 1.7715 | 1.7715 | -0.13% |
2024-5-8 | 1.7738 | 1.7738 | 0.03% |
2024-5-7 | 1.7733 | 1.7733 | -0.10% |
2024-5-6 | 1.775 | 1.775 | 4.11% |
2024-4-30 | 1.7049 | 1.7049 | -1.64% |
2024-4-29 | 1.7333 | 1.7333 | -0.49% |
2024-4-26 | 1.7419 | 1.7419 | 2.45% |
2024-4-25 | 1.7002 | 1.7002 | -0.60% |
2024-4-24 | 1.7104 | 1.7104 | -0.52% |
2024-4-23 | 1.7193 | 1.7193 | 2.03% |
2024-4-22 | 1.6851 | 1.6851 | 1.28% |
2024-4-19 | 1.6638 | 1.6638 | -2.95% |
2024-4-18 | 1.7144 | 1.7144 | -0.88% |
2024-4-17 | 1.7296 | 1.7296 | -1.71% |
2024-4-16 | 1.7597 | 1.7597 | 0.22% |
IKEDA KAE女士:日本广岛大学经济学专业学士和硕士,CFA。其在日本有多年的证券研究和投资经验。曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起兼任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2018-12-04 至 今 | 5.5 | 65.68% | 28.87% |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2021-11-03 至 今 | 2.5 | -3.34% | -11.51% |
浦银安盛港股通量化混合A | 混合型 | 2017-12-15 至 2021-09-01 | 3.7 | 27.95% | 69.70% |
浦银安盛港股通量化混合C | 混合型 | 2021-08-05 至 2021-09-01 | 0.1 | 2.21% | -1.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
俞瑾 | 2022-08-11 至 今 | 1年9个月零8天 | 22.69 | -1.20 |
IKEDA KAE | 2021-11-03 至 今 | 2年6个月零16天 | -3.34 | -11.51 |
俞瑾女士:美国宾夕法尼亚大学物理学博士。2001年1月至2016年12月任职于安盛罗森堡投资管理公司,先后从事股票估值研究、组合投资等工作。2017年1月至2017年6月在安盛投资管理公司(亚洲)工作,担任业务发展总监之职。2017年7月至2021年8月,在安盛投资管理(上海)有限公司、安盛海外投资基金管理(上海)有限公司工作,担任业务发展总监及基金经理职务。2021年8月加入浦银安盛基金管理有限公司,现任国际业务部副总监职务。现任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2022-08-11 至 今 | 1.8 | 23.55% | -1.20% |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2022-08-11 至 今 | 1.8 | 22.69% | -1.20% |
浦银安盛港股通量化混合A | 混合型 | 2022-12-21 至 今 | 1.4 | -23.04% | -17.86% |
浦银安盛港股通量化混合C | 混合型 | 2022-12-21 至 今 | 1.4 | -23.44% | -17.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
俞瑾 | 2022-08-11 至 今 | 1年9个月零8天 | 22.69 | -1.20 |
IKEDA KAE | 2021-11-03 至 今 | 2年6个月零16天 | -3.34 | -11.51 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005255 | 0.8138 | 0.8138 | 0.02% | |
006404 | 1.0201 | 1.1661 | 0.00% | |
006467 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | |
007772 | 1.026 | 1.1317 | 0.00% | |
009028 | 1.1211 | 1.1211 | 0.02% | |
011717 | 0.7057 | 0.7057 | 0.02% | |
012356 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | |
014545 | 0.5972 | 0.5972 | 0.02% | |
014546 | 0.5914 | 0.5914 | 0.02% | |
015013 | 0.9378 | 0.9378 | 0.02% | |
015816 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | |
017671 | 1.0273 | 1.0533 | 0.00% | |
159810 | 0.7357 | 0.7357 | 0.15% | |
519115 | 1.4082 | 3.1432 | 0.02% | |
519121 | 1.0812 | 1.4047 | 0.00% | |
519122 | 1.0774 | 1.3772 | 0.00% | |
519323 | 1.0412 | 1.3523 | 0.00% | |
007065 | 1.0601 | 1.1101 | 0.00% | |
007068 | 1.0253 | 1.1164 | 0.00% | |
008162 | 1.053 | 1.079 | 0.02% | |
011719 | 1.0247 | 1.1067 | 0.00% | |
014582 | 1.001 | 1.001 | 0.07% | |
019209 | 2.4714 | 2.4714 | 0.02% | |
019582 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | |
519120 | 2.9475 | 3.4475 | 0.02% | |
519172 | 1.33 | 1.33 | 0.02% | |
519173 | 1.242 | 1.242 | 0.02% | |
519329 | 1.107 | 1.2133 | 0.00% | |
519330 | 1.0344 | 1.3026 | 0.00% | |
519332 | 1.0127 | 1.2837 | 0.00% | |
519333 | 1.0119 | 1.2549 | 0.00% | |
005898 | 1.0846 | 1.2166 | 0.00% | |
006466 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | |
006959 | 1.0539 | 1.1489 | 0.00% | |
007064 | 1.0685 | 1.1185 | 0.00% | |
009027 | 1.1365 | 1.1365 | 0.02% | |
013988 | 1.035 | 1.063 | 0.00% | |
014011 | 0.9765 | 1.4065 | 0.02% | |
014228 | 0.4634 | 0.4634 | 0.02% | |
014229 | 0.4546 | 0.4546 | 0.02% | |
015155 | 1.0467 | 1.0467 | 0.07% | |
016746 | 0.7708 | 0.7708 | 0.02% | |
017117 | 0.5424 | 0.5424 | 0.15% | |
017119 | 0.9925 | 0.9925 | 0.02% | |
017778 | 0.921 | 0.921 | 0.15% | |
019395 | 0.9686 | 0.9686 | 0.02% | |
019543 | 1.0167 | 1.0237 | 0.00% | |
019581 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | |
020655 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | |
516730 | 0.7616 | 0.7616 | 0.15% | |
519110 | 0.9869 | 1.8799 | 0.02% | |
519125 | 1.853 | 2.663 | 0.02% | |
519170 | 0.7533 | 0.7533 | 0.02% | |
519175 | 1.0751 | 1.1001 | 0.02% | |
519331 | 1.033 | 1.2751 | 0.00% | |
519335 | 1.0312 | 1.1862 | 0.00% | |
016299 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | |
004274 | 0.9 | 1.2165 | 0.02% | |
004277 | 1.0025 | 1.3085 | 0.02% | |
006436 | 1.0772 | 1.1882 | 0.00% | |
007069 | 1.3213 | 1.6898 | 0.00% | |
007164 | 1.4625 | 1.4625 | 0.02% | |
008516 | 1.0281 | 1.1204 | 0.00% | |
008802 | 1.0496 | 1.1141 | 0.00% | |
009036 | 1.0419 | 1.1169 | 0.00% | |
009037 | 1.0816 | 1.1446 | 0.00% | |
009041 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | |
009042 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | |
011718 | 0.6973 | 0.6973 | 0.02% | |
014644 | 1.0612 | 1.0727 | 0.00% | |
015815 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | |
016587 | 1.0344 | 1.0344 | 0.02% | |
017114 | 0.9489 | 0.9489 | 0.02% | |
017115 | 0.9451 | 0.9451 | 0.02% | |
017118 | 0.9963 | 0.9963 | 0.02% | |
519111 | 1.5384 | 1.7584 | 0.00% | |
519112 | 1.4658 | 1.6658 | 0.00% | |
519118 | 1.042 | 1.506 | 0.00% | |
519171 | 1.0882 | 1.3382 | 0.02% | |
519324 | 1.091 | 1.304 | 0.00% | |
519325 | 1.0764 | 1.2704 | 0.00% | |
004275 | 0.8951 | 1.1941 | 0.02% | |
004800 | 1.1148 | 1.2198 | 0.00% | |
006437 | 1.0596 | 1.1796 | 0.00% | |
006464 | 1.0461 | 1.1821 | 0.00% | |
006555 | 1.8366 | 1.8366 | 0.20% | |
007067 | 1.1682 | 1.1682 | 0.02% | |
009038 | 1.0724 | 1.1304 | 0.00% | |
009045 | 1.124 | 1.1533 | 0.00% | |
009366 | 0.8686 | 0.8686 | 0.02% | |
009373 | 0.9902 | 0.9902 | 0.07% | |
009375 | 0.812 | 0.922 | 0.15% | |
009944 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | |
013259 | 1.736 | 1.736 | 0.02% | |
014029 | 1.4066 | 3.1216 | 0.02% | |
014061 | 2.9111 | 3.4111 | 0.02% | |
015423 | 1.0246 | 1.0626 | 0.00% | |
016235 | 1.0277 | 1.0427 | 0.00% | |
017779 | 0.9179 | 0.9179 | 0.15% | |
018584 | 1.0123 | 1.0273 | 0.00% | |
019041 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | |
519127 | 1.691 | 1.891 | 0.02% | |
004126 | 1.089 | 1.31 | 0.00% | |
004276 | 1.0069 | 1.3359 | 0.02% | |
005201 | 1.0148 | 1.1348 | 0.00% | |
006465 | 1.0371 | 1.1611 | 0.00% | |
006960 | 1.0527 | 1.1457 | 0.00% | |
007163 | 1.4927 | 1.4927 | 0.02% | |
009035 | 1.0427 | 1.1157 | 0.00% | |
009367 | 0.8568 | 0.8568 | 0.02% | |
009372 | 1.0018 | 1.0018 | 0.07% | |
009943 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | |
012300 | 0.918 | 0.918 | 0.02% | |
013183 | 1.0764 | 1.0764 | 0.02% | |
013746 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | |
014003 | 0.7456 | 0.7456 | 0.02% | |
014583 | 0.9929 | 0.9929 | 0.07% | |
015012 | 0.9451 | 0.9451 | 0.02% | |
159609 | 0.4596 | 0.4596 | 0.15% | |
515780 | 1.2244 | 1.2244 | 0.15% | |
516720 | 0.8108 | 0.8108 | 0.15% | |
519119 | 1.04 | 1.463 | 0.00% | |
519176 | 1.89 | 2.65 | 0.02% | |
560000 | 0.5715 | 0.5715 | 0.15% | |
005865 | 1.2379 | 1.4579 | 0.02% | |
005866 | 1.134 | 1.344 | 0.02% | |
007066 | 1.1861 | 1.1861 | 0.02% | |
007889 | 1.0503 | 1.1913 | 0.00% | |
009369 | 0.7906 | 0.7906 | 0.02% | |
012167 | 0.9103 | 0.9103 | 0.07% | |
012180 | 0.6117 | 0.6117 | 0.15% | |
012299 | 0.9267 | 0.9267 | 0.02% | |
012357 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | |
013224 | 0.8058 | 0.8058 | 0.02% | |
013987 | 1.0371 | 1.0681 | 0.00% | |
014002 | 1.8143 | 1.8143 | 0.20% | |
014643 | 1.0534 | 1.0804 | 0.00% | |
016236 | 1.0265 | 1.0365 | 0.00% | |
019042 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | |
519116 | 1.0626 | 1.9166 | 0.15% | |
519177 | 1.354 | 1.554 | 0.02% | |
016300 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | |
005200 | 1.0144 | 1.1554 | 0.00% | |
009048 | 0.8176 | 0.8176 | 0.02% | |
009368 | 0.8028 | 0.8028 | 0.02% | |
009374 | 0.8214 | 0.9314 | 0.15% | |
009630 | 0.7347 | 0.7347 | 0.02% | |
009631 | 0.7267 | 0.7267 | 0.02% | |
012179 | 0.6162 | 0.6162 | 0.15% | |
013745 | 1.081 | 1.081 | 0.00% | |
015156 | 1.041 | 1.041 | 0.07% | |
015858 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | |
016747 | 0.7669 | 0.7669 | 0.02% | |
017321 | 0.9149 | 0.9149 | 0.07% | |
019210 | 1.0599 | 1.0599 | 0.15% | |
019394 | 0.9702 | 0.9702 | 0.02% | |
166401 | 1.071 | 1.316 | 0.00% | |
517770 | 0.8594 | 0.8594 | 0.15% | |
519113 | 2.4794 | 2.5394 | 0.02% | |
519126 | 1.7544 | 1.7544 | 0.02% | |
519322 | 1.0414 | 1.3806 | 0.00% | |
519328 | 1.132 | 1.2469 | 0.00% | |
519334 | 1.0245 | 1.1955 | 0.00% | |
017116 | 0.5451 | 0.5451 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 21,379.70 | 77.01 |
2 | 债券及货币 | 7,047.12 | 25.38 |
3 | 现金 | 7,047.12 | 25.38 |
4 | 其他资产 | 1,831.08 | 06.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
41.44% | 42.12% | 0.0% | 0.0% | 2.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1% | 4.88% | 13.9% | 13.9% | 42.12% | 0.0% | 0.0% | 7.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.08 | 0.29 |
夏普比率 | 171.56 | 65.65 | 4.08 |
特雷诺指数 | 0.28 | 0.50 | 0.01 |
詹森指数 | 0.33 | 0.13 | 0.02 |
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