基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理蔡艳菲 申购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016601 | 基金经理蔡艳菲 | 最新份额70,999.9万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-11-30 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模7.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票资产,也不投资可交换债券、可转换债券及分离交易可转债上市后分离出来的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0321 | 1.0601 | 0.20% |
2024-4-30 | 1.03 | 1.058 | -0.11% |
2024-4-26 | 1.0311 | 1.0591 | -0.04% |
2024-4-19 | 1.0315 | 1.0595 | 0.24% |
2024-4-12 | 1.029 | 1.057 | 0.30% |
2024-4-3 | 1.0259 | 1.0539 | 0.12% |
2024-3-29 | 1.0247 | 1.0527 | 0.06% |
2024-3-22 | 1.0241 | 1.0521 | 0.14% |
2024-3-15 | 1.0227 | 1.0507 | -0.11% |
2024-3-8 | 1.0238 | 1.0518 | 0.10% |
2024-3-1 | 1.0228 | 1.0508 | 0.11% |
2024-2-23 | 1.0217 | 1.0497 | 0.28% |
2024-2-8 | 1.0188 | 1.0468 | 0.08% |
2024-2-2 | 1.018 | 1.046 | 0.19% |
2024-1-26 | 1.0161 | 1.0441 | 0.11% |
2024-1-19 | 1.015 | 1.043 | 0.12% |
2024-1-12 | 1.0138 | 1.0418 | 0.15% |
2024-1-5 | 1.0123 | 1.0403 | 0.06% |
2023-12-31 | 1.0117 | 1.0397 | 0.01% |
2023-12-29 | 1.0116 | 1.0396 | 0.30% |
蔡艳菲女士:厦门大学金融工程硕士研究生,多年证券从业经验。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作;2013年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任专户固收投资经理,2021年8月17日起担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月13日起担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月15日起担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理,2022年11月30日起担任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月8日起担任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年1月11日起担任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金的基金经理,2024年2月1日起担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 0.9 | 1.74% | 0.96% |
兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
兴业裕华债券A | 债券型 | 2022-09-13 至 今 | 1.7 | -0.17% | 1.94% |
兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
兴业聚惠混合A | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 1.7 | -4.07% | -22.02% |
兴业天禧债券 | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | 8.35% | 5.22% |
兴业聚惠混合C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 1.7 | -4.15% | -22.02% |
兴业睿信一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 1.5 | 4.44% | 2.76% |
兴业中证银行50金融债指数C | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 0.3 | 0.46% | 0.02% |
兴业一年持有期债券A | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 2.5 | 7.14% | 3.79% |
兴业裕华债券C | 债券型 | 2023-12-06 至 今 | 0.4 | 0.72% | 0.53% |
兴业中证银行50金融债指数A | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 0.3 | 0.47% | 0.02% |
兴业一年持有期债券C | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 2.5 | 6.70% | 3.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡艳菲 | 2022-11-17 至 今 | 1年-7个月零28天 | 4.44 | 2.76 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001368 | 1.0059 | 1.1044 | 0.02% | |
002494 | 1.4491 | 1.4491 | -0.17% | |
002769 | 1.0921 | 1.2201 | 0.02% | |
003672 | 1.0582 | 1.2472 | 0.02% | |
005442 | 1.0363 | 1.2398 | 0.02% | |
005710 | 1.0411 | 1.2587 | 0.02% | |
008042 | 1.0588 | 1.1578 | 0.02% | |
009540 | 0.769 | 0.769 | -0.17% | |
010617 | 0.7309 | 0.7309 | -0.17% | |
010618 | 0.7185 | 0.7185 | -0.17% | |
011466 | 0.7239 | 0.7239 | -0.17% | |
012395 | 1.1036 | 1.1036 | 0.02% | |
013049 | 0.722 | 0.722 | -0.27% | |
013213 | 1.0493 | 1.0908 | 0.02% | |
014248 | 1.0891 | 1.0891 | 0.02% | |
015946 | 2.255 | 2.255 | -0.17% | |
016023 | 1.0147 | 1.0537 | 0.02% | |
016968 | 0.8913 | 0.8913 | -0.27% | |
017405 | 1.0297 | 1.0297 | 0.06% | |
001257 | 1.357 | 1.608 | 0.02% | |
001299 | 1.0415 | 1.4053 | 0.02% | |
005340 | 1.0231 | 1.2822 | 0.02% | |
005388 | 1.1463 | 1.3795 | 0.02% | |
006366 | 1.5127 | 1.5127 | -0.17% | |
009539 | 0.7837 | 0.7837 | -0.17% | |
010781 | 1.0323 | 1.0323 | -0.17% | |
013748 | 1.439 | 1.439 | -0.17% | |
015918 | 1.0576 | 1.0576 | 0.02% | |
015947 | 1.1025 | 1.1025 | -0.17% | |
016648 | 0.764 | 0.764 | -0.27% | |
017060 | 1.0286 | 1.0286 | -0.17% | |
018755 | 1.02 | 1.02 | -0.17% | |
020106 | 1.3093 | 1.3093 | -0.17% | |
020261 | 1.0581 | 1.0581 | 0.02% | |
510570 | 0.8535 | 0.8535 | -0.27% | |
003640 | 1.0857 | 1.2907 | 0.02% | |
004140 | 1.0342 | 1.2967 | 0.02% | |
007495 | 1.1071 | 1.2871 | 0.02% | |
008392 | 1.0555 | 1.1669 | 0.02% | |
009732 | 1.0305 | 1.1385 | 0.02% | |
010182 | 0.7879 | 0.7879 | -0.17% | |
012023 | 0.9998 | 0.9998 | -0.17% | |
012024 | 0.986 | 0.986 | -0.17% | |
013050 | 0.7123 | 0.7123 | -0.27% | |
013910 | 0.7644 | 0.7644 | -0.17% | |
015082 | 1.0729 | 1.0729 | 0.02% | |
015912 | 0.8557 | 0.8557 | -0.17% | |
017704 | 1.0253 | 1.0253 | -0.17% | |
018813 | 1.0162 | 1.0162 | 0.06% | |
020286 | 1.1461 | 1.1461 | 0.02% | |
510370 | 0.7988 | 0.7988 | -0.27% | |
000546 | 1.245 | 1.637 | 0.02% | |
001369 | 1.0305 | 1.2585 | 0.02% | |
001623 | 2.267 | 2.267 | -0.17% | |
002301 | 1.0235 | 1.2685 | 0.02% | |
002338 | 1.0621 | 1.2345 | 0.02% | |
002507 | 1.202 | 1.454 | 0.02% | |
002660 | 1.2387 | 1.4387 | -0.17% | |
003310 | 1.2978 | 1.2978 | 0.02% | |
003952 | 1.0223 | 1.3244 | 0.02% | |
005338 | 1.028 | 1.2505 | 0.02% | |
005984 | 1.2647 | 1.3367 | -0.17% | |
006894 | 1.024 | 1.024 | 0.06% | |
010460 | 1.1255 | 1.1255 | -0.17% | |
010782 | 1.0116 | 1.0116 | -0.17% | |
011820 | 0.6585 | 0.6585 | -0.17% | |
014249 | 1.0841 | 1.0841 | 0.02% | |
016817 | 1.0625 | 1.0625 | 0.02% | |
019944 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | |
020107 | 1.511 | 1.511 | -0.17% | |
001019 | 1.297 | 1.48 | 0.02% | |
001547 | 1.7116 | 1.7116 | -0.17% | |
002524 | 1.1228 | 1.2928 | 0.02% | |
002597 | 1.3111 | 1.5291 | -0.17% | |
002923 | 1.6998 | 1.6998 | -0.17% | |
004141 | 1.0237 | 1.3035 | 0.02% | |
004242 | 1.0251 | 1.1931 | 0.02% | |
006895 | 1.0078 | 1.0078 | 0.06% | |
008517 | 1.0204 | 1.1514 | 0.02% | |
008896 | 1.014 | 1.1199 | 0.02% | |
010181 | 0.8105 | 0.8105 | -0.17% | |
011467 | 0.7125 | 0.7125 | -0.17% | |
011604 | 0.7257 | 0.7257 | -0.17% | |
011960 | 1.0268 | 1.1156 | 0.02% | |
015081 | 1.0774 | 1.0774 | 0.02% | |
015507 | 0.9437 | 0.9437 | -0.27% | |
015508 | 0.9383 | 0.9383 | -0.27% | |
016302 | 1.0395 | 1.0395 | 0.02% | |
018754 | 1.0238 | 1.0238 | -0.17% | |
020387 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | |
020388 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% | |
020552 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | |
015906 | 0.9624 | 0.9624 | -0.27% | |
002659 | 1.1183 | 1.2983 | 0.02% | |
002668 | 1.1021 | 1.3365 | -0.17% | |
003429 | 1.1457 | 1.3757 | 0.02% | |
003671 | 1.0781 | 1.2652 | 0.02% | |
005706 | 1.7021 | 1.7021 | -0.17% | |
005985 | 1.2335 | 1.3045 | -0.17% | |
005989 | 1.024 | 1.221 | 0.02% | |
009105 | 1.0403 | 1.1282 | 0.02% | |
009359 | 0.99 | 0.99 | 0.02% | |
011603 | 0.7371 | 0.7371 | -0.17% | |
012396 | 1.0972 | 1.0972 | 0.02% | |
013742 | 1.2296 | 1.3706 | -0.17% | |
015911 | 0.8621 | 0.8621 | -0.17% | |
016816 | 1.0655 | 1.0655 | 0.02% | |
017061 | 1.0249 | 1.0249 | -0.17% | |
018829 | 1.0221 | 1.0281 | 0.02% | |
021438 | 1.0781 | 1.0781 | 0.02% | |
001272 | 1.974 | 2.069 | -0.17% | |
002498 | 1.44 | 1.47 | -0.17% | |
002661 | 1.0612 | 1.2675 | 0.02% | |
003309 | 1.338 | 1.338 | 0.02% | |
005988 | 1.0501 | 1.2471 | 0.02% | |
008221 | 1.427 | 1.427 | -0.17% | |
009237 | 1.0503 | 1.1333 | 0.02% | |
009238 | 1.0526 | 1.1176 | 0.02% | |
009358 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | |
011821 | 0.6429 | 0.6429 | -0.17% | |
012025 | 1.0272 | 1.0272 | -0.17% | |
012026 | 1.0192 | 1.0192 | -0.17% | |
013911 | 0.7553 | 0.7553 | -0.17% | |
015917 | 1.061 | 1.061 | 0.02% | |
016301 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% | |
016969 | 0.8894 | 0.8894 | -0.27% | |
018812 | 1.0179 | 1.0179 | 0.06% | |
019943 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | |
020728 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | |
021265 | 1.9738 | 1.9738 | -0.17% | |
020727 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | |
000963 | 1.458 | 1.458 | -0.17% | |
001258 | 1.315 | 1.547 | 0.02% | |
002268 | 1.0139 | 1.2521 | 0.02% | |
002445 | 1.015 | 1.261 | 0.02% | |
002638 | 1.0936 | 1.331 | 0.02% | |
003953 | 1.0286 | 1.2968 | 0.02% | |
005717 | 1.3936 | 1.4636 | 0.02% | |
008043 | 1.0536 | 1.1526 | 0.02% | |
008222 | 1.4115 | 1.4515 | 0.02% | |
013747 | 1.0934 | 1.1854 | -0.17% | |
016601 | 1.0321 | 1.0601 | 0.02% | |
016647 | 0.7703 | 0.7703 | -0.27% | |
017500 | 1.0292 | 1.0292 | 0.02% | |
021408 | 1.093 | 1.093 | 0.02% | |
015907 | 0.9591 | 0.9591 | -0.27% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 101,962.29 | 140.13 |
3 | 现金 | 399.21 | 00.55 |
4 | 其他资产 | 01.11 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 40.00(万张) | 4,191.37(万元) | 5.76(%) |
2 | 102383031 | 23晋能电力MTN017 | 40.00(万张) | 4,114.03(万元) | 5.65(%) |
3 | 102480162 | 24中核租赁MTN001(碳中和债) | 40.00(万张) | 4,035.49(万元) | 5.55(%) |
4 | 2080091 | 20昆高新债 | 40.00(万张) | 3,378.32(万元) | 4.64(%) |
5 | 188926 | 21华泰15 | 30.00(万张) | 3,049.05(万元) | 4.19(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.028 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.72% | 4.26% | 0.0% | 0.0% | 4.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6% | 1.31% | 2.02% | 2.02% | 4.26% | 0.0% | 0.0% | 6.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 308.79 | 335.26 | 0.00 |
特雷诺指数 | 1.79 | -0.38 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
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