基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理唐俊杰 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019731 | 基金经理唐俊杰 | 最新份额7,956.84万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2024-01-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他依法发行、上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的最短持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购或转换转入导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% |
2024-5-9 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% |
2024-5-8 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% |
2024-5-7 | 1.008 | 1.008 | 0.04% |
2024-5-6 | 1.0076 | 1.0076 | 0.14% |
2024-4-30 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.0059 | 1.0059 | -0.11% |
2024-4-26 | 1.007 | 1.007 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.0073 | 1.0073 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% |
2024-4-19 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.007 | 1.007 | -0.03% |
2024-4-15 | 1.0073 | 1.0073 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.0067 | 1.0067 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% |
唐俊杰先生:中国国籍,硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任金元证券固定收益总部投资经理,万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信宜选混合型证券投资基金、申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任固定收益投资部负责人,申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信双利混合型证券投资基金、申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家货币E | 货币型 | 2014-08-22 至 2017-09-30 | 3.1 | 10.84% | 10.73% |
万家鑫璟纯债A | 债券型 | 2016-09-07 至 2017-09-30 | 1.1 | 3.67% | 0.82% |
万家鑫安纯债债券A | 债券型 | 2016-09-07 至 2017-09-30 | 1.1 | 3.03% | 0.82% |
申万菱信安泰丰利债券C | 债券型 | 2019-07-22 至 2020-09-07 | 1.1 | 3.77% | 4.77% |
申万菱信收益宝货币E | 货币型 | 2020-09-24 至 2022-07-05 | 1.8 | 3.63% | 3.83% |
万家稳健增利债券C | 债券型 | 2012-03-17 至 2017-09-30 | 5.5 | 40.86% | 46.61% |
万家信用恒利债券A | 债券型 | 2013-03-20 至 2017-09-30 | 4.5 | 23.73% | 30.80% |
万家货币R | 货币型 | 2013-08-15 至 2017-09-30 | 4.1 | 16.70% | 15.86% |
安泰惠利纯债C | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 17.98% | 18.44% |
申万菱信宜选混合C | 混合型 | 2021-01-30 至 2023-03-05 | 2.1 | 7.91% | -9.83% |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2022-03-26 至 今 | 2.1 | 2.76% | 4.02% |
万家信用恒利债券C | 债券型 | 2013-03-20 至 2017-09-30 | 4.5 | 21.00% | 30.79% |
万家货币B | 货币型 | 2013-08-15 至 2017-09-30 | 4.1 | 16.66% | 15.86% |
申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2019-01-25 至 2021-11-18 | 2.8 | 45.92% | 106.29% |
万家玖盛A | 债券型 | 2017-03-08 至 2017-09-30 | 0.6 | 1.20% | 2.10% |
申万菱信双利混合C | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 2.7 | -12.95% | -29.51% |
申万菱信集利三个月定期开放债 | 债券型 | 2022-02-15 至 2023-04-10 | 1.1 | 2.58% | 2.11% |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2022-03-26 至 今 | 2.1 | 2.38% | 4.02% |
万家鑫璟纯债C | 债券型 | 2016-09-07 至 2017-09-30 | 1.1 | 3.40% | 0.82% |
万家鑫安纯债债券C | 债券型 | 2016-09-07 至 2017-09-30 | 1.1 | 2.80% | 0.82% |
万家鑫瑞E | 债券型 | 2017-03-01 至 2017-09-30 | 0.6 | 1.25% | 2.09% |
申万菱信双利混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 2.7 | -12.15% | -29.51% |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 混合型 | 2023-07-10 至 今 | 0.8 | -2.56% | -17.89% |
申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型 | 2023-11-29 至 今 | 0.5 | 0.08% | -7.18% |
申万菱信收益宝货币B | 货币型 | 2020-07-13 至 2022-07-05 | 2.0 | 4.08% | 4.20% |
万家稳健增利债券A | 债券型 | 2012-03-17 至 2017-09-30 | 5.5 | 43.87% | 46.44% |
万家颐和A | 混合型 | 2016-05-18 至 2017-09-30 | 1.4 | 1.17% | 9.92% |
万家货币A | 货币型 | 2011-11-05 至 2017-09-30 | 5.9 | 24.56% | 24.12% |
万家鑫瑞A | 债券型 | 2017-03-01 至 2017-09-30 | 0.6 | 1.11% | 2.10% |
万家市政纯债定期开放债券 | 债券型 | 2013-10-29 至 2014-12-19 | 1.1 | 5.46% | 14.40% |
万家颐达A | 混合型 | 2016-04-29 至 2017-09-30 | 1.4 | -0.07% | 10.87% |
万家家享中短债A | 债券型 | 2016-10-12 至 2017-09-30 | 1.0 | 1.92% | 0.15% |
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 混合型 | 2019-01-25 至 2023-07-27 | 4.5 | 32.71% | 69.63% |
万家鑫享纯债A | 债券型 | 2017-01-24 至 2017-09-30 | 0.7 | 2.51% | 2.11% |
万家玖盛C | 债券型 | 2017-03-08 至 2017-09-30 | 0.6 | 1.13% | 2.10% |
申万菱信安泰丰利债券A | 债券型 | 2019-07-22 至 2020-09-07 | 1.1 | 3.85% | 4.77% |
申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 2021-11-18 | 2.8 | 48.77% | 106.30% |
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 2023-07-27 | 4.5 | 33.21% | 69.63% |
万家鑫享纯债C | 债券型 | 2017-01-24 至 2017-09-30 | 0.7 | 2.25% | 2.11% |
安泰惠利纯债A | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 18.44% | 18.44% |
申万菱信宜选混合A | 混合型 | 2021-01-30 至 2023-03-05 | 2.1 | 9.48% | -9.84% |
申万菱信收益宝货币A | 货币型 | 2020-07-13 至 2022-07-05 | 2.0 | 3.58% | 4.20% |
申万菱信稳益宝债券A | 债券型 | 2019-01-25 至 2020-02-12 | 1.0 | 6.12% | 6.49% |
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 12.47% | 9.17% |
申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 混合型 | 2023-07-10 至 今 | 0.8 | -2.39% | -17.89% |
申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型 | 2023-11-29 至 今 | 0.5 | 0.05% | -7.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐俊杰 | 2023-11-29 至 今 | 0年-7个月零13天 | 0.08 | -7.18 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019045 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | |
009084 | 1.0434 | 1.1064 | 0.02% | |
310308 | 0.5044 | 3.2384 | -0.17% | |
310328 | 0.4783 | 3.6553 | -0.17% | |
310368 | 1.6514 | 2.6674 | -0.17% | |
310388 | 1.124 | 2.527 | -0.17% | |
010531 | 0.744 | 0.744 | -0.29% | |
011488 | 0.8533 | 0.8533 | -0.17% | |
011985 | 1.0501 | 1.2445 | 0.02% | |
015157 | 1.5193 | 1.5193 | -0.29% | |
015159 | 2.3913 | 2.8478 | -0.29% | |
015167 | 1.831 | 1.831 | 0.02% | |
015175 | 1.09 | 1.09 | 0.02% | |
015178 | 0.7476 | 0.7476 | -0.29% | |
017064 | 0.7338 | 0.7338 | -0.17% | |
016102 | 0.5624 | 0.5624 | -0.17% | |
016105 | 0.8331 | 0.8331 | -0.17% | |
016106 | 0.8245 | 0.8245 | -0.17% | |
015920 | 0.6694 | 0.6694 | -0.17% | |
008895 | 1.1032 | 1.1032 | -0.17% | |
007391 | 1.1906 | 1.1906 | 0.02% | |
001724 | 1.151 | 1.257 | -0.17% | |
010419 | 0.9482 | 0.9482 | -0.29% | |
163109 | 0.5302 | 0.7485 | -0.29% | |
163113 | 0.7531 | 1.792 | -0.29% | |
163115 | 0.9145 | 1.7332 | -0.29% | |
013918 | 1.708 | 1.708 | -0.29% | |
012627 | 1.5802 | 1.5802 | 0.02% | |
012051 | 0.7299 | 0.7299 | -0.17% | |
009543 | 1.0169 | 1.1129 | 0.02% | |
013085 | 0.6198 | 0.6198 | -0.17% | |
013086 | 0.6132 | 0.6132 | -0.17% | |
008028 | 1.0496 | 1.1326 | 0.02% | |
015489 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% | |
018047 | 1.02 | 1.026 | 0.02% | |
007794 | 1.5022 | 1.5022 | -0.29% | |
007795 | 1.5514 | 1.5514 | -0.29% | |
005990 | 1.0098 | 1.2239 | 0.02% | |
006609 | 1.0961 | 1.1604 | 0.02% | |
163114 | 0.9827 | 1.823 | -0.29% | |
011986 | 1.0448 | 1.2388 | 0.02% | |
015158 | 0.6979 | 0.6979 | -0.17% | |
016515 | 0.9432 | 0.9432 | -0.17% | |
016749 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% | |
017068 | 0.8894 | 0.8894 | -0.29% | |
016103 | 0.9144 | 0.9144 | -0.29% | |
016104 | 0.9093 | 0.9093 | -0.29% | |
016209 | 0.906 | 0.906 | -0.29% | |
019326 | 0.9997 | 0.9997 | -0.17% | |
015923 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% | |
510770 | 0.5107 | 0.5107 | -0.29% | |
002510 | 1.4638 | 1.4638 | -0.29% | |
005936 | 1.0129 | 1.2287 | 0.02% | |
310518 | 1.838 | 1.988 | 0.02% | |
163118 | 0.654 | 1.0632 | -0.29% | |
015254 | 1.055 | 1.216 | -0.17% | |
012626 | 0.9185 | 0.9185 | 0.02% | |
012211 | 0.6484 | 0.6484 | -0.29% | |
015295 | 1.004 | 1.004 | -0.17% | |
013325 | 1.0307 | 1.0802 | 0.02% | |
016516 | 0.939 | 0.939 | -0.17% | |
016748 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% | |
017063 | 0.7372 | 0.7372 | -0.17% | |
019046 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | |
019327 | 0.9995 | 0.9995 | -0.17% | |
019731 | 1.0078 | 1.0078 | -0.17% | |
015924 | 1.0353 | 1.0353 | 0.02% | |
007799 | 1.1745 | 1.1745 | -0.29% | |
001148 | 1.187 | 1.39 | -0.17% | |
007984 | 1.2692 | 1.2692 | -0.29% | |
310398 | 1.0625 | 1.8442 | -0.29% | |
163110 | 1.7306 | 2.8142 | -0.29% | |
014861 | 0.9723 | 0.9723 | -0.17% | |
014862 | 0.968 | 0.968 | -0.17% | |
015173 | 1.6378 | 1.6378 | -0.17% | |
015176 | 0.6498 | 0.6498 | -0.29% | |
159752 | 0.4756 | 0.4756 | -0.29% | |
016750 | 1.0387 | 1.0387 | 0.02% | |
017111 | 1.0312 | 1.0312 | -0.17% | |
016225 | 0.5956 | 0.5956 | -0.29% | |
018048 | 0.6876 | 0.6876 | -0.29% | |
018207 | 0.9036 | 0.9036 | -0.29% | |
015921 | 0.8701 | 0.8701 | -0.29% | |
510600 | 3.1375 | 1.2784 | -0.29% | |
560330 | 1.0327 | 1.0327 | -0.29% | |
310508 | 1.099 | 1.663 | 0.02% | |
005825 | 2.4259 | 2.8683 | -0.29% | |
015171 | 0.6039 | 0.6039 | -0.29% | |
015445 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% | |
015630 | 0.8738 | 0.8738 | -0.17% | |
018049 | 0.6848 | 0.6848 | -0.29% | |
015919 | 0.6743 | 0.6743 | -0.17% | |
515200 | 1.3854 | 1.3854 | -0.29% | |
005433 | 0.6092 | 0.6092 | -0.29% | |
008968 | 1.0364 | 1.1273 | 0.02% | |
003986 | 1.6805 | 1.7685 | -0.29% | |
007392 | 1.186 | 1.186 | 0.02% | |
010505 | 0.6273 | 0.6273 | -0.29% | |
163111 | 1.0429 | 1.8418 | -0.29% | |
012210 | 0.656 | 0.656 | -0.29% | |
009557 | 0.6682 | 0.6682 | -0.29% | |
011800 | 0.7039 | 0.7039 | -0.17% | |
015296 | 0.9965 | 0.9965 | -0.17% | |
015446 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | |
015490 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
015631 | 0.8672 | 0.8672 | -0.17% | |
013635 | 0.9001 | 0.9001 | -0.17% | |
017067 | 0.8938 | 0.8938 | -0.29% | |
016101 | 0.5665 | 0.5665 | -0.17% | |
016226 | 0.5926 | 0.5926 | -0.29% | |
018208 | 0.9003 | 0.9003 | -0.29% | |
019732 | 1.0064 | 1.0064 | -0.17% | |
015922 | 0.8639 | 0.8639 | -0.29% | |
007804 | 1.1768 | 1.1768 | -0.29% | |
001156 | 1.427 | 2.417 | -0.17% | |
007240 | 1.0807 | 1.1422 | 0.02% | |
005009 | 1.5363 | 1.5363 | -0.29% | |
310318 | 2.7664 | 3.5589 | -0.29% | |
310358 | 0.8467 | 2.881 | -0.17% | |
163116 | 0.711 | 0.829 | -0.29% | |
011929 | 1.1076 | 1.1076 | 0.02% | |
009544 | 1.0144 | 1.0954 | 0.02% | |
015177 | 0.5268 | 0.5268 | -0.29% | |
013634 | 0.9093 | 0.9093 | -0.17% | |
014383 | 1.0282 | 1.0722 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 504.05 | 02.39 |
2 | 债券及货币 | 24,263.29 | 115.10 |
3 | 现金 | 882.86 | 04.19 |
4 | 其他资产 | 12.06 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300896 | 爱美客 | 00.38 | 131.26 | 0.62% | 0.38 |
601899 | 紫金矿业 | 04.50 | 75.69 | 0.36% | 4.50 |
000568 | 泸州老窖 | 00.40 | 73.84 | 0.35% | 0.40 |
600887 | 伊利股份 | 02.26 | 63.05 | 0.30% | 2.26 |
601328 | 交通银行 | 10.01 | 63.46 | 0.30% | 10.01 |
601006 | 大秦铁路 | 08.20 | 60.35 | 0.29% | 8.20 |
688016 | 心脉医疗 | 00.20 | 36.39 | 0.17% | 0.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230313 | 23进出13 | 20.00(万张) | 2,040.16(万元) | 9.68(%) |
2 | 185016 | 21电科01 | 20.00(万张) | 2,025.30(万元) | 9.61(%) |
3 | 240203 | 24国开03 | 20.00(万张) | 2,008.10(万元) | 9.53(%) |
4 | 112410057 | 24兴业银行CD057 | 20.00(万张) | 1,959.33(万元) | 9.29(%) |
5 | 110059 | 浦发转债 | 13.39(万张) | 1,459.36(万元) | 6.92(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.6% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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