公募基金 > 基金超市 > 诺安中证创业成长指数进取
指数型,分级基金
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.392
1.782
-80.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.85% -0.0% 1422/1424
最近一月 -21.76% -0.06% 1406/1417
最近三月 -17.12% -0.0% 1346/1360
最近一年 -58.39% -0.08% 1178/1185
(2019-05-28)
基金代码150075 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2012-03-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模12.09亿 托管费0.2%
投资策略

本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止诺安稳健份额与诺安进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额看,诺安稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-5-28 0.392 1.782 0.51%
2019-5-27 0.39 1.781 5.69%
2019-5-24 0.369 1.777 -2.12%
2019-5-23 0.377 1.779 -5.99%
2019-5-22 0.401 1.783 -2.67%
2019-5-21 0.412 1.785 4.57%
2019-5-20 0.394 1.782 -2.72%
2019-5-17 0.405 1.784 -7.95%
2019-5-16 0.44 1.791 2.80%
2019-5-15 0.428 1.788 4.90%
2019-5-14 0.408 1.785 -1.69%
2019-5-13 0.415 1.786 -2.35%
2019-5-10 0.425 1.788 8.97%
2019-5-9 0.39 1.781 -3.70%
2019-5-8 0.405 1.784 -2.17%
2019-5-7 0.414 1.786 2.99%
2019-5-6 0.402 1.783 -15.90%
2019-4-30 0.478 1.798 0.84%
2019-4-29 0.474 1.797 -5.39%
2019-4-26 0.501 1.802 -4.93%
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005902 1.1193 1.1193 0.49%
006025 1.1499 1.1499 0.49%
000736 1.197 1.261 0.03%
001208 1.127 1.127 0.61%
320003 1.3101 3.1936 0.49%
320017 1.557 1.557 0.16%
320022 1.073 1.864 0.61%
006007 1.2145 1.2145 0.49%
002052 1.295 1.403 0.49%
510260 1.044 1.044 0.61%
320011 1.838 2.868 0.49%
001528 1.381 1.381 0.61%
006008 1.2217 1.2217 0.49%
001706 1.223 1.223 0.49%
001707 1.103 1.103 0.61%
001744 0.896 0.924 0.49%
000737 1.178 1.236 0.03%
002291 1.0643 1.0643 0.49%
002292 1.0884 1.0884 0.49%
001351 0.6893 0.6893 0.61%
320014 1.0477 1.0731 0.61%
320015 1.0787 1.0787 0.49%
320018 1.828 1.948 0.49%
320020 1.1577 1.6875 0.61%
163210 1.01 1.563 0.03%
001743 1.202 1.202 0.49%
002051 1.004 1.074 0.49%
510520 1.2507 1.2507 0.61%
000714 1.323 1.431 0.49%
150073 1.02 1.414 0.61%
150075 0.392 1.782 0.61%
000066 1.098 1.55 0.49%
320005 1.1492 2.0942 0.49%
320006 1.981 2.561 0.49%
320010 1.351 1.351 0.61%
163208 0.799 0.799 0.16%
005901 1.1014 1.1014 0.49%
001780 0.908 0.908 0.49%
002053 1.281 1.281 0.49%
002067 0.91 1.07 0.49%
320004 1.1127 1.8463 0.03%
320007 0.814 1.259 0.49%
320013 0.806 0.891 0.16%
16320L 0.643 1.477 0.61%
006005 0.9946 0.9946 0.49%
006006 0.9934 0.9934 0.49%
001900 0.9898 0.9898 0.49%
000538 1.282 1.282 0.49%
320001 0.9284 3.1884 0.49%
320012 1.892 1.992 0.49%
000971 0.854 0.854 0.61%
320008 1.315 1.48 0.03%
320009 1.243 1.408 0.03%
320016 1.545 1.545 0.49%
320021 1.966 1.966 0.03%
002560 0.6853 0.6853 0.49%
163211 1.01 1.526 0.03%
001411 1.009 1.079 0.49%
002137 1.1716 1.1716 0.49%
002145 0.8555 0.8555 0.49%
005448 1.0119 1.0422 0.03%
005480 1.0114 1.0412 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票757.3362.39
2债券及货币167.7113.82
3现金167.7113.82
4其他资产297.2124.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300122智飞生物01.0642.513.50%0.00  
300136信维通信01.7238.543.17%0.00  
300601康泰生物00.6935.252.90%0.00  
002352顺丰控股01.0631.712.61%0.00  
002127南极电商02.7730.502.51%0.00  
300450先导智能00.9727.422.26%0.00  
300413芒果超媒00.6526.982.22%0.00  
300285国瓷材料01.5024.752.04%0.00  
300296利亚德03.2124.592.03%0.00  
002601龙佰集团01.2720.071.65%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-05-29
22015-09-15
32015-05-27
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
62.44%-58.39%-30.29%-27.45%-20.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.76%
-17.12%
21.74%
21.74%
-58.39%
-66.12%
-79.92%
-80.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.75
3.11
1.72
夏普比率
-118.17
-44.38
-18.84
特雷诺指数
-0.04
-0.03
-0.02
詹森指数
-0.52
-0.25
-0.28
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。