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诺安进取  150075
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股票型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.85% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码150075 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2012-03-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止诺安稳健份额与诺安进取份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额看,诺安稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-5-28 0.392 1.782 0.51%
2019-5-27 0.39 1.781 5.69%
2019-5-24 0.369 1.777 -2.12%
2019-5-23 0.377 1.779 -5.99%
2019-5-22 0.401 1.783 -2.67%
2019-5-21 0.412 1.785 4.57%
2019-5-20 0.394 1.782 -2.72%
2019-5-17 0.405 1.784 -7.95%
2019-5-16 0.44 1.791 2.80%
2019-5-15 0.428 1.788 4.90%
2019-5-14 0.408 1.785 -1.69%
2019-5-13 0.415 1.786 -2.35%
2019-5-10 0.425 1.788 8.97%
2019-5-9 0.39 1.781 -3.70%
2019-5-8 0.405 1.784 -2.17%
2019-5-7 0.414 1.786 2.99%
2019-5-6 0.402 1.783 -15.90%
2019-4-30 0.478 1.798 0.84%
2019-4-29 0.474 1.797 -5.39%
2019-4-26 0.501 1.802 -4.93%
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票757.3362.39
2债券及货币167.7113.82
3现金167.7113.82
4其他资产297.2124.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300122智飞生物01.0642.513.50%0.00  
300136信维通信01.7238.543.17%0.00  
300601康泰生物00.6935.252.90%0.00  
002352顺丰控股01.0631.712.61%0.00  
002127南极电商02.7730.502.51%0.00  
300450先导智能00.9727.422.26%0.00  
300413芒果超媒00.6526.982.22%0.00  
300285国瓷材料01.5024.752.04%0.00  
300296利亚德03.2124.592.03%0.00  
002601龙佰集团01.2720.071.65%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-05-29
22015-09-15
32015-05-27
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。