基金公司华安基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码160423 | 基金经理 | 最新份额2,315.32万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-02-06 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模2.17亿 | 托管费0.1% |
本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中小企业私募债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高预期收益风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-5-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.06% |
2018-5-24 | 1.02 | 1.02 | 0.26% |
2018-5-23 | 1.0174 | 1.0174 | 0.06% |
2018-5-22 | 1.0168 | 1.0168 | 0.56% |
2018-5-21 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% |
2018-5-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.11% |
2018-5-11 | 1.0097 | 1.0097 | 0.07% |
2018-5-4 | 1.009 | 1.009 | 0.07% |
2018-4-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.07% |
2018-4-20 | 1.0076 | 1.0076 | 0.08% |
2018-4-13 | 1.0068 | 1.0068 | 0.09% |
2018-4-4 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% |
2018-3-30 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% |
2018-3-23 | 1.0047 | 1.0047 | 0.07% |
2018-3-16 | 1.004 | 1.004 | 0.07% |
2018-3-9 | 1.0033 | 1.0033 | 0.07% |
2018-3-2 | 1.0026 | 1.0026 | 0.08% |
2018-2-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.09% |
2018-2-14 | 1.0009 | 1.0009 | 0.05% |
2018-2-9 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001028 | 0.721 | 0.721 | -0.67% | |
001071 | 1.101 | 1.101 | -0.34% | |
001104 | 1.034 | 1.034 | -0.67% | |
001800 | 1.103 | 1.103 | -0.34% | |
002144 | 1.016 | 1.016 | -0.34% | |
002364 | 1.034 | 1.034 | -0.34% | |
002948 | 1.027 | 1.027 | -0.02% | |
002949 | 1.0196 | 1.0196 | -0.02% | |
003339 | 1.004 | 1.004 | -0.34% | |
003802 | 1.0737 | 1.0737 | -0.34% | |
005695 | 0.9818 | 0.9818 | -0.34% | |
040036 | 1.101 | 1.535 | -0.02% | |
040190 | 1.359 | 1.359 | -0.67% | |
150104 | 1.0199 | 1.3489 | -0.67% | |
150105 | 1.6419 | 1.6419 | -0.67% | |
150299 | 1.0243 | 1.167 | -0.67% | |
16042A | 0.7686 | 0.3136 | 0.00% | |
512120 | 1.881 | 1.881 | -0.67% | |
000312 | 1.5065 | 1.8665 | -0.67% | |
000376 | 1.602 | 1.602 | -0.67% | |
001485 | 1.095 | 1.095 | -0.34% | |
002391 | 1.036 | 1.036 | -0.23% | |
002399 | 1.065 | 1.065 | -0.34% | |
002951 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
003340 | 0.9952 | 0.9952 | -0.34% | |
003805 | 1.0869 | 1.0869 | -0.34% | |
004263 | 1.341 | 1.341 | -0.34% | |
005377 | 1.0253 | 1.0253 | -0.02% | |
005630 | 0.9929 | 0.9929 | -0.34% | |
040002 | 0.778 | 3.754 | -0.67% | |
040035 | 2.63 | 3.01 | -0.34% | |
040045 | 0.9746 | 1.3416 | -0.02% | |
160416 | 1.015 | 1.055 | -0.23% | |
513900 | 1.0002 | 1.0002 | -0.67% | |
519909 | 1.649 | 1.79 | -0.34% | |
000227 | 1.048 | 1.32 | -0.02% | |
001139 | 1.115 | 1.115 | -0.34% | |
001312 | 1.001 | 1.001 | -0.34% | |
001445 | 1.304 | 1.304 | -0.34% | |
002179 | 0.926 | 0.926 | -0.34% | |
002181 | 0.95 | 0.95 | -0.34% | |
002393 | 1.025 | 1.025 | -0.23% | |
002427 | 0.1586 | 0.1586 | 0.00% | |
003798 | 1.0771 | 1.0771 | -0.34% | |
003799 | 1.1056 | 1.1056 | -0.34% | |
003804 | 1.0589 | 1.0589 | -0.34% | |
040007 | 1.5436 | 2.8585 | -0.34% | |
040019 | 1.098 | 1.481 | -0.02% | |
040022 | 1.117 | 1.117 | -0.02% | |
150302 | 0.6431 | 0.1256 | -0.67% | |
159949 | 0.6601 | 0.6601 | -0.67% | |
000294 | 2.146 | 2.146 | -0.34% | |
000373 | 1.627 | 1.627 | -0.67% | |
002398 | 1.077 | 1.077 | -0.34% | |
002950 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% | |
003803 | 3.0146 | 3.0146 | -0.34% | |
005501 | 1.0095 | 1.0095 | -0.02% | |
040004 | 1.134 | 4.123 | -0.34% | |
040011 | 2.2037 | 2.7037 | -0.34% | |
040018 | 1.491 | 1.491 | -0.22% | |
040025 | 3.332 | 3.887 | -0.34% | |
040037 | 1.104 | 1.553 | -0.02% | |
040046 | 2.0 | 2.0 | -0.23% | |
040048 | 0.3132 | 0.3132 | 0.00% | |
150303 | 1.0243 | 1.1773 | -0.67% | |
150304 | 0.5129 | 0.0232 | -0.67% | |
000149 | 1.143 | 1.463 | -0.02% | |
000239 | 0.979 | 1.046 | -0.02% | |
000240 | 0.971 | 1.035 | -0.02% | |
000708 | 1.141 | 1.141 | -0.34% | |
001282 | 1.05 | 1.05 | -0.34% | |
002426 | 1.013 | 1.013 | -0.23% | |
002534 | 1.403 | 1.635 | -0.02% | |
002768 | 1.04 | 1.04 | -0.34% | |
003801 | 1.0812 | 1.0812 | -0.34% | |
003806 | 1.0859 | 1.0859 | -0.34% | |
003847 | 1.0676 | 1.0676 | -0.02% | |
005136 | 1.0091 | 1.0091 | -0.34% | |
005521 | 0.8641 | 0.8641 | -0.34% | |
005531 | 1.0118 | 1.0118 | -0.02% | |
005696 | 0.981 | 0.981 | -0.34% | |
006015 | 1.049 | 1.049 | -0.02% | |
040005 | 3.8016 | 4.4216 | -0.34% | |
040020 | 1.208 | 1.708 | -0.34% | |
040021 | 1.562 | 1.562 | -0.22% | |
040040 | 1.0587 | 1.2334 | -0.02% | |
040041 | 1.0554 | 1.2254 | -0.02% | |
040047 | 0.3132 | 0.3132 | 0.00% | |
150301 | 1.0243 | 1.1776 | -0.67% | |
160415 | 0.992 | 1.252 | -0.67% | |
16041A | 0.8337 | 0.5353 | 0.00% | |
160423 | 1.0206 | 1.0206 | -0.34% | |
513030 | 1.088 | 1.088 | -0.23% | |
519002 | 1.415 | 1.716 | -0.34% | |
000313 | 1.4593 | 1.8193 | -0.67% | |
000549 | 1.753 | 1.753 | -0.67% | |
000614 | 1.186 | 1.186 | -0.23% | |
001694 | 1.559 | 1.559 | -0.34% | |
002350 | 1.055 | 1.055 | -0.34% | |
003509 | 1.0873 | 1.0873 | -0.34% | |
003797 | 1.0787 | 1.0787 | -0.34% | |
003800 | 1.0915 | 1.0915 | -0.34% | |
040008 | 1.5197 | 3.056 | -0.34% | |
040009 | 1.1008 | 1.661 | -0.02% | |
040012 | 1.214 | 1.792 | -0.02% | |
040013 | 1.206 | 1.738 | -0.02% | |
040023 | 1.087 | 1.087 | -0.02% | |
16042L | 0.9758 | 0.9758 | -0.67% | |
510180 | 3.2672 | 3.4117 | -0.67% | |
510190 | 3.589 | 1.375 | -0.67% | |
001311 | 1.136 | 1.136 | -0.34% | |
001532 | 1.132 | 1.132 | -0.34% | |
001581 | 1.377 | 1.377 | -0.34% | |
002429 | 1.001 | 1.001 | -0.23% | |
003508 | 1.0929 | 1.0929 | -0.34% | |
005532 | 1.0221 | 1.0221 | -0.02% | |
040010 | 1.1018 | 1.6148 | -0.02% | |
040016 | 1.4728 | 2.2088 | -0.34% | |
040026 | 1.049 | 1.393 | -0.02% | |
150300 | 0.6337 | 0.6337 | -0.67% | |
160417 | 1.3309 | 1.4949 | -0.67% | |
518880 | 2.6794 | 1.0118 | 0.46% | |
000072 | 1.058 | 1.859 | -0.34% | |
000150 | 1.127 | 1.447 | -0.02% | |
000216 | 0.9928 | 0.9928 | 0.46% | |
000217 | 0.9862 | 0.9862 | 0.46% | |
000590 | 1.424 | 1.424 | -0.34% | |
001072 | 1.111 | 1.111 | -0.67% | |
001905 | 1.0352 | 1.0352 | -0.34% | |
001994 | 1.044 | 1.1320000000000001 | -0.02% | |
002363 | 1.048 | 1.048 | -0.34% | |
002392 | 0.1622 | 0.1622 | 0.00% | |
040001 | 0.692 | 3.505 | -0.34% | |
040015 | 1.586 | 2.199 | -0.34% | |
040180 | 1.355 | 1.355 | -0.67% | |
16041L | 0.829 | 0.9004 | 0.00% | |
160421 | 0.9069 | 0.9069 | -0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,706.69 | 241.50 |
3 | 现金 | 5,706.69 | 241.50 |
4 | 其他资产 | 01.97 | 00.08 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.4% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29% | 1.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。