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华安鼎瑞定开债  005377
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债券型基金
基金公司
基金经理周舒展
申购费率
基金规模20.59亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码005377 基金经理周舒展 最新份额199,697.4万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模20.59亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-12-13 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与股票、权证等资产投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按红利派发日的基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-26 1.0554 1.2979 0.03%
2026-3-25 1.0551 1.2976 0.02%
2026-3-24 1.0549 1.2974 0.03%
2026-3-23 1.0546 1.2971 -0.02%
2026-3-20 1.0548 1.2973 0.00%
2026-3-19 1.0548 1.2973 0.03%
2026-3-18 1.0545 1.297 0.08%
2026-3-17 1.0537 1.2962 0.03%
2026-3-16 1.0534 1.2959 -0.04%
2026-3-13 1.0538 1.2963 0.03%
2026-3-12 1.0535 1.296 0.03%
2026-3-11 1.0532 1.2957 -0.01%
2026-3-10 1.0533 1.2958 0.01%
2026-3-9 1.0532 1.2957 -0.09%
2026-3-6 1.0542 1.2967 0.00%
2026-3-5 1.0542 1.2967 0.01%
2026-3-4 1.0541 1.2966 0.04%
2026-3-3 1.0537 1.2962 0.01%
2026-3-2 1.0536 1.2961 0.09%
2026-2-27 1.0527 1.2952 0.04%

周舒展先生:硕士,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金。2021年1月至2025年7月,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年3月至2025年7月,同时担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年11月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2023年9月,同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安添魁债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月起,同时担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起,同时担任华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起,同时担任华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年3月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。

任职期间收益
华安鼎瑞定开债  2021-03-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安安浦债券A债券型2021-03-08 至 2022-11-25 1.76.58% 5.48% 
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C债券型2026-03-09 至 今 0.1--  --  
华安中债7-10年国开债E债券型2024-03-14 至 今 2.0--  --  
华安上海清算所0-5年政金债指数A债券型2025-07-16 至 今 0.7--  --  
华安中证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-09-09 至 今 0.5--  --  
华安上海清算所0-5年政金债指数C债券型2025-07-16 至 今 0.7--  --  
华安中债7-10年国开债A债券型2021-03-08 至 今 5.116.89% 8.16% 
华安锦灏金融债定开债债券型2021-06-03 至 今 4.88.25% 6.16% 
华安添荣中短债A债券型2021-09-27 至 2023-09-18 2.06.04% 4.27% 
华安添荣中短债C债券型2023-04-11 至 2023-09-18 0.41.28% 0.92% 
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E债券型2026-03-09 至 今 0.1--  --  
华安安浦债券C债券型2021-03-08 至 2022-11-25 1.7-2.07% 5.48% 
华安锦溶0-5年金融债定开债债券型2021-03-09 至 2025-07-07 4.310.30% 8.25% 
华安中债0-3年政金债指数C债券型2024-08-08 至 今 1.6--  --  
华安鼎瑞定开债债券型2021-03-08 至 今 5.110.59% 8.16% 
华安锦源0-7年金融债定开债债券型2021-01-25 至 2025-07-07 4.412.08% 7.82% 
华安中债1-5年国开行债券ETF债券型,ETF型2026-03-09 至 今 0.1--  --  
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A债券型2026-03-09 至 今 0.1--  --  
华安添魁债券债券型2022-07-25 至 今 3.74.48% 2.27% 
华安中债0-3年政金债指数A债券型2024-08-08 至 今 1.6--  --  
华安中债7-10年国开债C债券型2021-03-08 至 今 5.117.31% 8.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周舒展2021-03-08 至 今5年0个月零19天10.598.16
李邦长2017-12-06 至 2022-02-074年2个月零1天19.0022.77
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币239,244.32114.40
3现金199.3900.10
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125041525农发15110.00(万张)11,029.15(万元)5.27(%)  
224021024国开10100.00(万张)10,424.52(万元)4.98(%)  
321250001625光大银行债01100.00(万张)10,188.33(万元)4.87(%)  
411251409025江苏银行CD090100.00(万张)9,935.92(万元)4.75(%)  
511250528925建设银行CD289100.00(万张)9,914.69(万元)4.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-11-182025-11-190.01
22025-06-202025-06-230.0107
32024-03-202024-03-210.01
42023-11-222023-11-230.0072
52023-09-202023-09-210.0102
62023-06-282023-06-290.0103
72022-10-272022-10-280.0208
82022-06-232022-06-240.0151
92022-03-242022-03-250.02
102021-06-232021-06-240.005
112021-03-222021-03-230.007
122020-12-182020-12-210.007
132020-09-242020-09-250.0042
142020-07-232020-07-240.003
152020-03-162020-03-170.012
162020-01-152020-01-160.02
172019-12-262019-12-270.005
182019-06-252019-06-260.048
192018-06-252018-06-260.017
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。