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华安行业轮动混合  040016
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理文康
申购费率0.15%
基金规模7.27亿  (2022-06-30)
2.3955
3.1315
268.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.84% 0.03% 2530/8910
最近一月 -5.58% -0.03% 7045/8824
最近三月 1.9% 0.01% 3190/8672
最近一年 18.07% 0.24% 4431/8131
(2025-11-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码040016 基金经理文康 最新份额12,945.85万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模7.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2010-05-11 托管行中国银行股份有限公司
首募规模18.06亿 托管费0.2%
投资策略

本基金注重把握行业轮动规律，力求通过行业优化配置，对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资，获取超额收益，实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满3个月，收益可不分配；
4、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法，保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失归基金资产；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 2.3955 3.1315 0.76%
2025-11-27 2.3775 3.1135 0.10%
2025-11-26 2.3752 3.1112 1.59%
2025-11-25 2.338 3.074 1.00%
2025-11-24 2.3148 3.0508 0.34%
2025-11-21 2.307 3.043 -2.53%
2025-11-20 2.367 3.103 -0.43%
2025-11-19 2.3773 3.1133 0.41%
2025-11-18 2.3677 3.1037 -0.69%
2025-11-17 2.3841 3.1201 -1.12%
2025-11-14 2.4111 3.1471 -2.33%
2025-11-13 2.4686 3.2046 1.18%
2025-11-12 2.4397 3.1757 0.05%
2025-11-11 2.4385 3.1745 -0.90%
2025-11-10 2.4607 3.1967 -1.50%
2025-11-7 2.4981 3.2341 -1.09%
2025-11-6 2.5257 3.2617 1.79%
2025-11-5 2.4813 3.2173 -0.21%
2025-11-4 2.4865 3.2225 -1.51%
2025-11-3 2.5245 3.2605 0.15%
文康

文康先生：硕士研究生，多年证券、基金行业从业经验，曾任东北证券上海研究咨询分公司研究员、东证融汇证券资产管理有限公司研究员、天风证券研究员，2021年4月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2025年5月起，担任华安高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起，同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安行业轮动混合  2025-06-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安高端装备股票发起式A股票型2025-05-08 至 今 0.6--  --  
华安行业轮动混合混合型2025-06-09 至 今 0.5--  --  
华安高端装备股票发起式C股票型2025-05-08 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
文康2025-06-09 至 今0年5个月零21天
饶晓鹏2018-11-12 至 2025-11-106年-1个月零29天51.3139.73
陈媛2018-06-11 至 2019-08-301年2个月零19天19.785.61
吴丰树2012-10-15 至 2018-07-065年-4个月零21天132.2485.49
沈雪峰2010-04-06 至 2012-10-152年6个月零9天-12.37-13.61
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000312 2.4842 2.8442 0.59%
001071 3.894 3.894 0.59%
001485 1.3126 1.3765 0.59%
002534 1.292 1.973 0.06%
003805 1.4316 1.4316 0.59%
006554 1.1458 1.2749 0.06%
007229 1.3459 2.0352 0.06%
007370 1.0414 1.2104 0.06%
008133 0.8434 0.8434 0.59%
008214 1.0325 1.1725 0.06%
008427 1.0985 1.0985 0.06%
008675 1.0385 1.2425 0.06%
008676 1.035 1.227 0.06%
010467 1.0893 1.1603 0.06%
011128 1.5648 1.5648 0.59%
013487 1.0677 1.1404 0.06%
013506 2.0111 2.0111 0.59%
013902 1.119 1.119 0.06%
014177 1.4276 1.4276 0.59%
014785 1.0936 1.0936 0.06%
014809 1.0902 1.0902 0.59%
014984 1.2072 1.2072 0.59%
016022 1.3398 1.3398 0.59%
016181 1.1481 1.1481 0.59%
017564 1.1305 1.1305 0.59%
017565 1.114 1.114 0.59%
018640 1.0936 1.0936 0.06%
018807 1.4405 1.4405 0.59%
019421 1.1455 1.1455 0.59%
019423 1.1591 1.1591 0.59%
019479 1.1919 1.1969 0.06%
019647 1.3799 1.3799 0.06%
020163 1.3782 1.3782 0.59%
020431 1.1324 1.1324 0.59%
020867 1.4598 1.4598 0.59%
021252 1.2875 1.2875 0.59%
021470 0.9498 0.9498 0.59%
021938 1.3994 1.3994 0.59%
022208 1.232 1.232 0.06%
022976 2.3772 2.3772 0.59%
024153 0.92 0.92 0.59%
024438 1.1443 1.1443 0.59%
025260 1.0 1.0 0.06%
040005 5.8936 6.5136 0.59%
040012 1.4388 2.3902 0.06%
040019 1.232 1.768 0.06%
159285 0.9687 0.9687 0.59%
159508 0.8272 0.8272 0.59%
159949 1.4453 1.4453 0.59%
513880 1.6451 1.6451 -0.18%
513920 1.6514 1.7244 0.59%
561000 1.274 1.274 0.59%
588260 1.8265 1.8265 0.59%
000216 3.2966 3.2966 0.54%
000240 1.0473 1.3613 0.06%
000549 3.455 3.455 0.59%
001282 1.6226 1.6226 0.59%
001581 2.898 3.017 0.59%
002179 2.397 2.397 0.59%
005695 1.171 2.035 0.59%
007168 1.0298 1.2208 0.06%
007181 1.0379 1.1851 0.06%
007420 1.0547 1.2377 0.06%
008215 1.0279 1.1566 0.06%
008426 1.0818 1.0818 0.06%
008904 1.0306 1.1365 0.06%
009656 1.1134 1.1754 0.06%
009786 1.047 1.173 0.06%
010523 1.0848 1.0848 0.59%
010792 1.065 1.065 0.59%
011129 1.5219 1.5219 0.59%
011239 0.8141 0.8141 0.59%
011251 1.7559 1.7559 0.59%
012189 0.7247 0.7247 0.59%
012229 1.1355 1.1355 0.06%
012231 1.1225 1.1225 0.06%
012234 0.7042 0.7042 0.59%
012659 1.0871 1.1171 0.59%
012660 1.5938 1.5938 0.59%
012838 0.9033 0.9033 0.59%
013319 0.7011 0.7011 0.59%
013621 2.907 2.907 0.59%
014007 0.8543 0.8543 0.59%
014207 1.1841 1.1841 0.59%
014208 1.1611 1.1611 0.59%
014389 0.7602 0.7602 0.59%
014390 0.7425 0.7425 0.59%
014587 1.0701 1.0701 0.59%
014773 0.593 0.593 0.59%
014976 1.764 1.764 0.59%
016293 2.3576 2.3576 0.59%
019911 1.151 1.151 0.59%
020207 1.0218 1.0488 0.06%
020713 1.131 1.131 -0.18%
021172 1.8925 1.8925 0.59%
021445 1.0327 1.0327 0.06%
021629 1.1356 1.1867 0.59%
021658 1.6451 1.6451 -0.18%
021777 1.0259 1.0259 0.06%
021789 0.9471 0.9471 0.59%
022646 1.8851 1.8851 0.59%
022647 1.4132 1.4132 -0.18%
023216 1.0144 1.0144 0.06%
023466 1.0892 1.0892 0.59%
023469 1.0044 1.0044 0.06%
024154 0.9188 0.9188 0.59%
024437 1.1466 1.1466 0.59%
024519 1.004 1.004 0.06%
040001 1.096 5.249 0.59%
040007 2.9224 4.2373 0.59%
040020 1.802 2.302 0.59%
040026 1.0399 1.6616 0.06%
040035 5.56 5.94 0.59%
040040 1.0703 1.5343 0.06%
159267 0.9661 0.9661 0.59%
160422 2.3766 1.8735 0.59%
519909 4.286 4.653 0.59%
520940 1.0739 1.0739 0.59%
000072 1.3665 2.4012 0.59%
000149 1.3797 1.7647 0.06%
000590 1.537 1.798 0.59%
001532 4.37 4.37 0.59%
002144 1.571 1.571 0.59%
002181 2.526 2.526 0.59%
002364 1.7299 1.8087 0.59%
003847 1.1951 1.4073 0.06%
005521 1.2653 1.3314 0.59%
007213 1.1144 1.248 0.06%
007746 111.5966 111.5966 0.01%
008359 1.2505 1.2505 0.59%
008635 1.3751 1.3751 0.59%
008776 1.1004 1.1004 0.59%
009400 1.2407 1.2707 0.59%
010554 0.592 0.592 0.59%
010619 1.1286 1.1286 0.06%
012235 0.6864 0.6864 0.59%
013578 1.1086 1.1086 0.06%
013662 0.7811 0.7811 0.59%
014178 1.3955 1.3955 0.59%
014754 1.3495 1.3495 0.59%
014810 1.0777 1.0777 0.59%
014977 2.667 2.667 0.59%
014990 2.6573 2.6573 0.59%
015282 1.4132 1.4132 -0.18%
016468 1.1803 1.2153 0.06%
016564 4.223 4.223 0.59%
016673 1.066 1.085 0.06%
016864 1.0771 1.0771 0.59%
017304 1.2981 1.2981 0.59%
017824 1.6771 1.6771 0.59%
019937 1.5469 1.5469 -0.18%
020992 1.3947 1.4683 0.06%
021156 1.1121 1.1591 0.06%
021788 0.9488 0.9488 0.59%
022032 1.0194 1.0194 0.06%
022596 1.3097 1.3097 0.59%
023217 1.0128 1.0128 0.06%
024215 0.9871 0.9871 0.59%
025759 0.9803 0.9803 0.59%
025846 1.0009 1.0009 0.59%
040011 2.4052 3.9352 0.59%
040037 0.966 1.697 0.06%
159359 1.2047 1.2047 0.59%
159706 0.8723 0.8723 0.59%
160421 1.9665 1.9665 0.59%
516660 1.1047 1.1047 0.59%
519002 5.3 5.667 0.59%
561060 1.1367 1.1637 0.59%
588290 2.2008 2.2008 0.59%
017812 1.0053 1.0805 0.06%
000373 1.2556 1.2556 0.59%
000376 1.2003 1.2003 0.59%
001312 1.321 1.321 0.59%
001694 5.07 5.145 0.59%
001994 1.041 1.429 0.06%
006954 1.1202 1.4217 0.06%
007180 1.0401 1.1923 0.06%
007460 2.7015 2.7015 0.59%
009657 1.1061 1.1681 0.06%
009714 0.6926 0.6926 0.59%
011799 0.9625 0.9625 0.59%
012188 0.7391 0.7391 0.59%
012837 0.915 0.915 0.59%
013116 4.279 4.279 0.59%
013505 1.422 1.422 0.59%
013650 1.1794 1.1794 0.06%
014008 0.8342 0.8342 0.59%
014166 1.1371 1.1371 0.59%
014541 1.0541 1.0541 0.59%
014588 1.055 1.055 0.59%
014755 1.3259 1.3259 0.59%
014774 0.5798 0.5798 0.59%
015134 1.1434 1.1434 0.59%
015804 1.0549 1.1003 0.06%
016021 1.3599 1.3599 0.59%
016040 1.2719 1.2719 0.59%
016142 1.0908 1.0908 0.06%
016179 1.516 1.516 0.59%
016182 1.346 1.3959 0.59%
016183 2.0782 2.0782 0.59%
016289 2.825 2.825 0.59%
017120 1.0577 1.0677 0.06%
017560 2.0525 2.0525 0.59%
017879 1.0262 1.0262 0.59%
018032 1.0988 1.0988 0.59%
018806 1.4601 1.4601 0.59%
019639 1.1327 1.1327 0.06%
019990 1.3594 1.3594 0.59%
020162 1.3925 1.3925 0.59%
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512120 0.4694 1.4082 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票27,815.8185.11
2债券及货币4,718.0514.44
3现金4,718.0514.44
4其他资产703.5402.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代04.711,892.625.79%-1.36  
601138工业富联24.611,624.514.97%24.61  
300680隆盛科技22.511,417.234.34%22.51  
688278特宝生物12.351,037.753.18%12.35  
300170汉得信息54.661,027.613.14%54.66  
601100恒立液压10.591,014.203.10%2.29  
300759康龙化成27.78993.143.04%27.78  
002850科达利04.76931.532.85%0.58  
000801四川九洲57.97926.942.84%-16.87  
002364中恒电气32.23911.142.79%32.23  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12017-03-232017-03-240.736
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.5%18.07%-1.38%-5.55%8.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.58%
1.9%
18.62%
18.48%
18.07%
-4.07%
-24.84%
268.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.81
1.06
0.95
夏普比率
108.96
50.77
-19.51
特雷诺指数
0.03
0.03
-0.01
詹森指数
0.03
-0.04
-0.07
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。