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华安媒体互联网混合A 001071
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基金公司华安基金管理有限公司 基金经理胡宜斌 申购费率0.15% 基金规模56.95亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001071 | 基金经理胡宜斌 | 最新份额85,032.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模56.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-05-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模13.32亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于与媒体与互联网相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 3.787 | 3.787 | 4.61% |
| 2026-10-8 | 3.62 | 3.62 | -3.44% |
| 2026-9-30 | 3.749 | 3.749 | -0.24% |
| 2026-9-29 | 3.758 | 3.758 | 1.29% |
| 2026-9-28 | 3.71 | 3.71 | -2.62% |
| 2026-9-24 | 3.81 | 3.81 | -1.91% |
| 2026-9-23 | 3.884 | 3.884 | -1.47% |
| 2026-9-22 | 3.942 | 3.942 | 0.87% |
| 2026-9-21 | 3.908 | 3.908 | 0.96% |
| 2026-9-18 | 3.871 | 3.871 | 2.27% |
| 2026-9-17 | 3.785 | 3.785 | 0.88% |
| 2026-9-16 | 3.752 | 3.752 | 1.65% |
| 2026-9-15 | 3.691 | 3.691 | -0.03% |
| 2026-9-14 | 3.692 | 3.692 | -0.81% |
| 2026-9-11 | 3.722 | 3.722 | -0.93% |
| 2026-9-10 | 3.757 | 3.757 | -1.08% |
| 2026-9-9 | 3.798 | 3.798 | -1.17% |
| 2026-9-8 | 3.843 | 3.843 | -0.29% |
| 2026-9-7 | 3.854 | 3.854 | 1.72% |
| 2026-9-4 | 3.789 | 3.789 | -0.03% |
胡宜斌先生：中国国籍，硕士研究生，多年证券从业经历。历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理，长江证券股份有限公司研究员，上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金，担任基金投资部基金经理助理。2015年11月起担任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月至2017年7月，担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月，同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月起，同时担任华安智能生活混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2021年3月，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月起，同时担任华安成长创新混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月起，同时担任华安景气领航混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安媒体互联网混合A 2015-11-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安乐惠保本混合A | 保本型 | 2016-01-06 至 2017-07-24 | 1.5 | 3.20% | 1.34% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-11 至 今 | 4.8 | -21.94% | -26.22% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-11 至 今 | 4.8 | -22.84% | -26.22% |
| 华安景气优选混合A | 混合型 | 2022-04-28 至 今 | 4.5 | -27.56% | -21.26% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 2022-05-10 至 今 | 4.4 | -20.38% | -17.58% | |
| 华安睿享定开混合C | 混合型 | 2016-09-22 至 2019-11-19 | 3.2 | 13.97% | 18.70% |
| 华安智能生活混合C | 混合型 | 2021-10-18 至 今 | 5.0 | -33.70% | -29.19% |
| 华安景气领航混合C | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 3.6 | -27.75% | -19.42% |
| 华安乐惠保本混合C | 保本型 | 2016-01-06 至 2017-07-24 | 1.5 | 2.70% | 1.34% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 2022-01-26 至 今 | 4.7 | -36.63% | -26.84% | |
| 华安智能生活混合A | 混合型 | 2019-03-27 至 今 | 7.6 | 65.68% | 27.53% |
| 华安媒体互联网混合C | 2021-10-18 至 今 | 5.0 | -29.36% | -29.19% | |
| 华安景气领航混合A | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 3.6 | -27.42% | -19.42% |
| 华安景气优选混合C | 混合型 | 2022-04-28 至 今 | 4.5 | -28.16% | -21.26% |
| 华安睿享定开混合A | 混合型 | 2016-09-22 至 2019-11-19 | 3.2 | 15.12% | 18.70% |
| 华安成长创新混合A | 混合型 | 2019-05-31 至 今 | 7.4 | 49.84% | 24.70% |
| 华安智联混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 2021-03-08 | 1.8 | 13.75% | 64.73% |
| 华安媒体互联网混合A | 2015-11-26 至 今 | 10.9 | 97.70% | 24.03% | |
| 华安成长创新混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 今 | 4.2 | -31.68% | -25.18% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡宜斌 | 2015-11-26 至 今 | 10年-2个月零16天 | 97.70 | 24.03 |
| 崔莹 | 2015-06-18 至 2016-09-21 | 1年3个月零3天 | 15.10 | -18.08 |
| 陈逊 | 2015-04-24 至 2015-06-26 | 0年2个月零2天 | -10.70 | -1.85 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000217 | 3.037 | 3.037 | 1.28% | |
| 002363 | 1.8302 | 1.9129 | -0.10% | |
| 005813 | 0.8995 | 0.8995 | 0.38% | |
| 007181 | 1.0487 | 1.2052 | 0.07% | |
| 008133 | 0.7206 | 0.7206 | -0.10% | |
| 008290 | 1.0595 | 1.0595 | -0.10% | |
| 009657 | 1.1303 | 1.1923 | 0.07% | |
| 010467 | 1.1153 | 1.1863 | 0.07% | |
| 011129 | 1.4328 | 1.4328 | -0.10% | |
| 011390 | 1.1311 | 1.1461 | -0.10% | |
| 011738 | 1.0109 | 1.0109 | -0.10% | |
| 012295 | 1.069 | 1.158 | 0.07% | |
| 012660 | 1.6114 | 1.6114 | -0.10% | |
| 013487 | 1.0829 | 1.1706 | 0.07% | |
| 013681 | 1.2583 | 1.2583 | -0.10% | |
| 014008 | 1.2511 | 1.2511 | -0.10% | |
| 014166 | 1.1014 | 1.1014 | 0.38% | |
| 014542 | 0.9094 | 0.9094 | -0.10% | |
| 014879 | 0.9093 | 0.9093 | -0.10% | |
| 014972 | 4.839 | 4.839 | -0.10% | |
| 014988 | 0.539 | 0.539 | -0.10% | |
| 015149 | 1.0531 | 1.0531 | 0.38% | |
| 015282 | 1.0106 | 1.0106 | 1.64% | |
| 015804 | 1.0826 | 1.128 | 0.07% | |
| 016290 | 2.629 | 2.629 | -0.10% | |
| 016293 | 2.4838 | 2.4838 | -0.10% | |
| 016491 | 2.403 | 2.403 | -0.10% | |
| 016864 | 1.0613 | 1.0613 | -0.10% | |
| 017637 | 1.3863 | 1.3863 | 0.38% | |
| 017638 | 1.3742 | 1.3742 | 0.38% | |
| 018641 | 1.085 | 1.085 | 0.07% | |
| 019421 | 1.2514 | 1.2514 | -0.10% | |
| 019422 | 1.2657 | 1.2657 | -0.10% | |
| 019647 | 1.4015 | 1.4015 | 0.07% | |
| 019912 | 1.1374 | 1.1374 | 0.38% | |
| 019937 | 1.0213 | 1.0213 | 1.64% | |
| 020431 | 0.9221 | 0.9221 | -0.10% | |
| 020462 | 1.124 | 1.124 | 0.38% | |
| 021475 | 2.3744 | 2.3744 | 0.38% | |
| 021658 | 1.5595 | 1.5595 | 1.64% | |
| 022625 | 1.1069 | 1.1069 | -0.10% | |
| 022647 | 1.0105 | 1.0105 | 1.64% | |
| 023217 | 1.0221 | 1.0221 | 0.07% | |
| 024387 | 1.1235 | 1.1235 | 0.07% | |
| 024437 | 1.3301 | 1.3301 | -0.10% | |
| 024520 | 1.0197 | 1.0227 | 0.07% | |
| 026841 | 1.0397 | 1.0397 | -0.10% | |
| 027576 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 027850 | 0.9618 | 0.9618 | -0.10% | |
| 028446 | 0.996 | 0.996 | 0.07% | |
| 028710 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 040008 | 2.4738 | 4.0101 | -0.10% | |
| 040009 | 1.1337 | 2.044 | 0.07% | |
| 040010 | 1.1268 | 1.9581 | 0.07% | |
| 159025 | 0.9664 | 0.9664 | 0.38% | |
| 159949 | 1.416 | 1.416 | 0.38% | |
| 512140 | 0.9249 | 0.9249 | 0.38% | |
| 512940 | 0.758 | 0.758 | 0.38% | |
| 588260 | 2.2186 | 2.2186 | 0.38% | |
| 588280 | 1.049 | 1.049 | 0.38% | |
| 000294 | 2.571 | 3.059 | -0.10% | |
| 000376 | 1.171 | 1.171 | 0.38% | |
| 002350 | 2.4808 | 2.4808 | -0.10% | |
| 003805 | 1.5043 | 1.5043 | -0.10% | |
| 005531 | 1.039 | 1.2957 | 0.07% | |
| 005695 | 0.8779 | 1.9319 | -0.10% | |
| 005696 | 0.8717 | 1.8336 | -0.10% | |
| 006154 | 4.9218 | 4.9218 | -0.10% | |
| 006953 | 1.1457 | 1.4571 | 0.07% | |
| 007167 | 1.0523 | 1.2523 | 0.07% | |
| 007420 | 1.0845 | 1.2675 | 0.07% | |
| 007460 | 2.5964 | 2.5964 | -0.10% | |
| 008427 | 1.0672 | 1.1152 | 0.07% | |
| 008776 | 1.0668 | 1.0668 | 0.38% | |
| 009400 | 1.2575 | 1.2875 | -0.10% | |
| 009401 | 1.2184 | 1.2484 | -0.10% | |
| 010386 | 1.2879 | 1.2879 | -0.10% | |
| 010619 | 1.1446 | 1.1446 | 0.07% | |
| 010788 | 0.7313 | 0.7313 | -0.10% | |
| 011693 | 0.7497 | 0.7497 | -0.10% | |
| 012074 | 0.9817 | 0.9817 | -0.10% | |
| 012229 | 1.1521 | 1.1521 | 0.07% | |
| 012230 | 1.1392 | 1.1392 | 0.07% | |
| 013578 | 1.1218 | 1.1218 | 0.07% | |
| 013655 | 2.4023 | 2.4023 | -0.10% | |
| 014587 | 1.1527 | 1.1527 | 0.38% | |
| 014810 | 1.0687 | 1.0687 | -0.10% | |
| 014976 | 1.675 | 1.675 | -0.10% | |
| 014977 | 2.5 | 2.5 | -0.10% | |
| 015148 | 1.0711 | 1.0711 | 0.38% | |
| 016042 | 1.3479 | 1.3479 | -0.10% | |
| 017565 | 1.0812 | 1.0812 | -0.10% | |
| 017879 | 1.4717 | 1.4717 | -0.10% | |
| 018806 | 1.3456 | 1.3456 | -0.10% | |
| 020461 | 1.1314 | 1.1314 | 0.38% | |
| 020729 | 0.9461 | 0.9461 | 0.38% | |
| 020866 | 1.4284 | 1.4284 | 0.38% | |
| 021937 | 2.1066 | 2.1066 | 0.38% | |
| 022032 | 0.9834 | 0.9834 | 0.07% | |
| 022083 | 1.6751 | 1.6751 | 0.38% | |
| 022466 | 1.1525 | 1.1525 | 0.38% | |
| 022691 | 1.6281 | 1.6281 | 0.38% | |
| 023467 | 1.0749 | 1.0749 | 0.38% | |
| 025733 | 0.8348 | 0.8348 | 0.38% | |
| 026902 | 0.9817 | 0.9817 | -0.10% | |
| 027026 | 0.8731 | 0.8731 | 0.38% | |
| 027027 | 0.8728 | 0.8728 | 0.38% | |
| 027217 | 1.0053 | 1.0053 | 0.07% | |
| 027753 | 0.9171 | 0.9171 | 0.38% | |
| 027851 | 0.9613 | 0.9613 | -0.10% | |
| 028709 | 1.0 | 1.0 | 0.38% | |
| 040036 | 0.992 | 1.728 | 0.07% | |
| 159321 | 1.468 | 1.468 | 0.38% | |
| 159359 | 1.1905 | 1.1905 | 0.38% | |
| 501073 | 2.0495 | 2.0495 | -0.10% | |
| 512260 | 1.8519 | 1.8519 | 0.38% | |
| 513880 | 2.1511 | 2.1511 | 1.64% | |
| 515390 | 1.2803 | 1.2803 | 0.38% | |
| 516900 | 0.4875 | 0.4875 | 0.38% | |
| 518880 | 8.5995 | 3.2473 | 1.28% | |
| 561000 | 1.2355 | 1.2355 | 0.38% | |
| 561060 | 1.1784 | 1.2054 | 0.38% | |
| 001028 | 1.629 | 1.629 | 0.38% | |
| 001282 | 1.5199 | 1.5199 | -0.10% | |
| 001994 | 1.047 | 1.446 | 0.07% | |
| 002181 | 2.591 | 2.591 | -0.10% | |
| 002768 | 1.808 | 2.114 | -0.10% | |
| 003806 | 1.4929 | 1.4929 | -0.10% | |
| 005630 | 2.2897 | 2.531 | -0.10% | |
| 005814 | 0.8877 | 0.8877 | 0.38% | |
| 006015 | 1.0569 | 1.3032 | 0.07% | |
| 006936 | 1.0958 | 1.2874 | 0.07% | |
| 006954 | 1.1467 | 1.4482 | 0.07% | |
| 008214 | 1.017 | 1.1919 | 0.07% | |
| 009714 | 0.5923 | 0.5923 | -0.10% | |
| 009786 | 1.0597 | 1.1963 | 0.07% | |
| 010787 | 0.7571 | 0.7571 | -0.10% | |
| 011663 | 0.8227 | 0.8227 | -0.10% | |
| 011664 | 0.7983 | 0.7983 | -0.10% | |
| 011739 | 0.9895 | 0.9895 | -0.10% | |
| 011799 | 0.9593 | 0.9593 | -0.10% | |
| 012231 | 1.1296 | 1.1296 | 0.07% | |
| 012235 | 0.6044 | 0.6044 | -0.10% | |
| 012433 | 1.0716 | 1.0716 | 0.07% | |
| 012659 | 1.1114 | 1.1414 | -0.10% | |
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| 013504 | 1.89 | 1.89 | -0.10% | |
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| 040025 | 10.535 | 11.322 | -0.10% | |
| 040035 | 6.239 | 6.619 | -0.10% | |
| 040041 | 1.0935 | 1.5135 | 0.07% | |
| 159267 | 0.8126 | 0.8126 | 0.38% | |
| 159508 | 0.8162 | 0.8162 | 0.38% | |
| 160420 | 1.6526 | 0.6306 | 0.38% | |
| 160421 | 1.6068 | 1.6068 | -0.10% | |
| 160424 | 2.2927 | 2.5727 | 0.38% | |
| 512120 | 0.4594 | 1.3782 | 0.38% | |
| 513920 | 1.5961 | 1.6881 | 0.38% | |
| 516270 | 0.5196 | 0.5196 | 0.38% | |
| 561090 | 1.1397 | 1.1397 | 0.38% | |
| 588470 | 0.7667 | 0.7667 | 0.38% | |
| 000072 | 1.3711 | 2.4093 | -0.10% | |
| 000216 | 3.1251 | 3.1251 | 1.28% | |
| 001072 | 4.151 | 4.204 | 0.38% | |
| 001312 | 1.289 | 1.289 | -0.10% | |
| 001581 | 2.821 | 2.94 | -0.10% | |
| 001694 | 4.973 | 5.048 | -0.10% | |
| 001800 | 1.6189 | 1.6189 | -0.10% | |
| 004263 | 2.068 | 2.28 | -0.10% | |
| 006337 | 1.2068 | 1.3018 | 0.07% | |
| 006554 | 1.1531 | 1.2972 | 0.07% | |
| 006768 | 1.0407 | 1.0407 | -0.10% | |
| 007213 | 1.1227 | 1.2629 | 0.07% | |
| 007229 | 1.3959 | 2.0852 | 0.07% | |
| 008777 | 1.0536 | 1.0536 | 0.38% | |
| 009656 | 1.1397 | 1.2017 | 0.07% | |
| 010620 | 1.1189 | 1.1189 | 0.07% | |
| 011128 | 1.481 | 1.481 | -0.10% | |
| 011252 | 1.6616 | 1.6616 | -0.10% | |
| 012189 | 0.8477 | 0.8477 | -0.10% | |
| 012446 | 1.0548 | 1.0548 | 0.07% | |
| 013506 | 2.2205 | 2.2205 | -0.10% | |
| 013507 | 4.7751 | 4.7751 | -0.10% | |
| 013618 | 2.516 | 2.516 | -0.10% | |
| 013680 | 1.28 | 1.28 | -0.10% | |
| 014389 | 0.8584 | 0.8584 | -0.10% | |
| 014391 | 1.0889 | 1.0889 | 0.07% | |
| 014774 | 0.788 | 0.788 | -0.10% | |
| 014985 | 1.6377 | 1.6377 | 0.38% | |
| 015604 | 1.7128 | 1.7128 | -0.10% | |
| 015990 | 0.9849 | 0.9849 | -0.10% | |
| 016142 | 1.1021 | 1.1021 | 0.07% | |
| 016143 | 1.0865 | 1.0865 | 0.07% | |
| 016294 | 4.2238 | 4.2238 | -0.10% | |
| 016691 | 1.0892 | 1.0892 | 0.07% | |
| 017559 | 2.7767 | 2.7767 | 0.38% | |
| 017824 | 1.4074 | 1.4074 | 0.38% | |
| 017825 | 1.3873 | 1.3873 | 0.38% | |
| 018807 | 1.3207 | 1.3207 | -0.10% | |
| 019806 | 1.0721 | 1.0721 | 0.07% | |
| 020429 | 0.8673 | 0.8673 | -0.10% | |
| 020664 | 1.066 | 1.066 | 0.07% | |
| 021173 | 1.4372 | 1.4372 | 0.38% | |
| 022140 | 1.0499 | 1.1061 | 0.07% | |
| 022654 | 2.3354 | 2.3354 | 0.38% | |
| 023466 | 1.0812 | 1.0812 | 0.38% | |
| 023468 | 1.0157 | 1.0157 | 0.07% | |
| 025732 | 0.8366 | 0.8366 | 0.38% | |
| 025758 | 1.3586 | 1.3586 | -0.10% | |
| 025846 | 0.8798 | 0.8798 | -0.10% | |
| 040002 | 0.8635 | 4.4746 | 0.38% | |
| 040012 | 1.3608 | 2.3122 | 0.07% | |
| 040013 | 1.3468 | 2.2105 | 0.07% | |
| 040023 | 1.967 | 1.967 | 0.07% | |
| 040026 | 1.05 | 1.6867 | 0.07% | |
| 159102 | 0.8371 | 0.8371 | 0.38% | |
| 159649 | 110.5442 | 1.1054 | 0.07% | |
| 159658 | 1.5466 | 1.5466 | 0.38% | |
| 159688 | 0.6911 | 0.6911 | 1.64% | |
| 515320 | 1.3428 | 1.3428 | 0.38% | |
| 588290 | 0.9988 | 2.9964 | 0.38% | |
| 000227 | 1.049 | 1.679 | 0.07% | |
| 000240 | 1.064 | 1.378 | 0.07% | |
| 000312 | 2.4586 | 2.8186 | 0.38% | |
| 001139 | 1.3237 | 1.3237 | -0.10% | |
| 001485 | 1.3084 | 1.3723 | -0.10% | |
| 003847 | 1.2322 | 1.4444 | 0.07% | |
| 005136 | 3.6295 | 3.6295 | -0.10% | |
| 005501 | 1.076 | 1.3164 | 0.07% | |
| 006338 | 1.0387 | 1.0437 | 0.07% | |
| 008371 | 0.9724 | 0.9724 | -0.10% | |
| 008676 | 1.0577 | 1.2647 | 0.07% | |
| 010554 | 0.5128 | 0.5128 | -0.10% | |
| 010792 | 1.261 | 1.261 | -0.10% | |
| 011145 | 2.3743 | 2.3743 | -0.10% | |
| 011238 | 0.7181 | 0.7181 | -0.10% | |
| 011239 | 0.6945 | 0.6945 | -0.10% | |
| 011798 | 0.9793 | 0.9793 | -0.10% | |
| 013619 | 4.318 | 4.318 | -0.10% | |
| 014165 | 1.1043 | 1.1043 | 0.38% | |
| 014207 | 1.2762 | 1.2762 | -0.10% | |
| 014540 | 0.869 | 0.869 | -0.10% | |
| 014541 | 0.934 | 0.934 | -0.10% | |
| 014975 | 10.26 | 10.26 | -0.10% | |
| 014990 | 3.5342 | 3.5342 | -0.10% | |
| 016183 | 2.4294 | 2.4294 | -0.10% | |
| 016673 | 1.0494 | 1.1154 | 0.07% | |
| 017560 | 2.7559 | 2.7559 | 0.38% | |
| 020207 | 1.0423 | 1.0693 | 0.07% | |
| 020715 | 1.7028 | 1.7028 | 0.38% | |
| 020730 | 0.9402 | 0.9402 | 0.38% | |
| 021253 | 1.1009 | 1.1009 | 0.38% | |
| 021629 | 1.153 | 1.2041 | 0.38% | |
| 021776 | 1.0489 | 1.0489 | 0.07% | |
| 021777 | 1.0443 | 1.0443 | 0.07% | |
| 021789 | 0.7135 | 0.7135 | 0.38% | |
| 022653 | 3.1244 | 3.1244 | 1.28% | |
| 022929 | 1.6712 | 1.6712 | 0.38% | |
| 024214 | 1.0987 | 1.0987 | -0.10% | |
| 026901 | 0.9832 | 0.9832 | -0.10% | |
| 027134 | 1.1502 | 1.1502 | 0.38% | |
| 027685 | 0.7705 | 0.7705 | -0.10% | |
| 040001 | 1.589 | 7.368 | -0.10% | |
| 040004 | 0.795 | 4.562 | -0.10% | |
| 040037 | 0.972 | 1.703 | 0.07% | |
| 040040 | 1.0778 | 1.5588 | 0.07% | |
| 040180 | 1.8395 | 1.8395 | 0.38% | |
| 159618 | 0.6015 | 0.6015 | 0.38% | |
| 159706 | 0.834 | 0.834 | 0.38% | |
| 160419 | 1.0769 | 0.7252 | 0.38% | |
| 513240 | 0.9577 | 0.9577 | 0.38% | |
| 516200 | 0.9885 | 0.9885 | 0.38% | |
| 520840 | 0.7039 | 0.7039 | 0.38% | |
| 561080 | 1.1464 | 1.1464 | 0.38% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 370,193.26 | 90.44 |
| 2 | 债券及货币 | 40,838.97 | 09.98 |
| 3 | 现金 | 40,838.97 | 09.98 |
| 4 | 其他资产 | 5,258.06 | 01.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688012 | 中微公司 | 48.33 | 22,642.51 | 5.53% | 48.33 |
| 300502 | 新易盛 | 32.78 | 19,899.71 | 4.86% | -5.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 15.56 | 19,759.80 | 4.83% | -30.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 12.28 | 19,599.90 | 4.79% | -0.25 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,040.60 | 19,556.49 | 4.78% | -1078.08 |
| 600941 | 中国移动 | 182.54 | 15,722.37 | 3.84% | 182.54 |
| 300033 | 同花顺 | 65.04 | 15,674.16 | 3.83% | 65.04 |
| 301611 | 珂玛科技 | 84.29 | 15,178.05 | 3.71% | 84.21 |
| 300364 | 中文在线 | 641.82 | 15,140.53 | 3.70% | 641.82 |
| 688347 | 华虹宏力 | 41.74 | 14,037.20 | 3.43% | -154.85 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.75% | -10.41% | 11.26% | 5.18% | 12.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.29% | -16.92% | -16.11% | -5.25% | -10.41% | 37.76% | 28.77% | 278.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 1.56 | 1.26 |
| 夏普比率 | -39.76 | 66.39 | 26.12 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.06 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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