基金公司华安基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码150104 | 基金经理 | 最新份额119.17万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2012-06-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模6.07亿 | 托管费0.22% |
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
在存续期内,本基金(包括华安沪深300份额、华安沪深300A份额、华安沪深300B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止华安沪深300A份额与华安沪深300B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华安沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;华安沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-6-16 | 1.023 | 1.452 | 0.02% |
2020-6-15 | 1.0228 | 1.4518 | 0.04% |
2020-6-12 | 1.0224 | 1.4514 | 0.01% |
2020-6-11 | 1.0223 | 1.4513 | 0.02% |
2020-6-10 | 1.0221 | 1.4511 | 0.01% |
2020-6-9 | 1.022 | 1.451 | 0.01% |
2020-6-8 | 1.0219 | 1.4509 | 0.05% |
2020-6-5 | 1.0214 | 1.4504 | 0.01% |
2020-6-4 | 1.0213 | 1.4503 | 0.01% |
2020-6-3 | 1.0212 | 1.4502 | 0.02% |
2020-6-2 | 1.021 | 1.45 | 0.01% |
2020-6-1 | 1.0209 | 1.4499 | 0.04% |
2020-5-29 | 1.0205 | 1.4495 | 0.01% |
2020-5-28 | 1.0204 | 1.4494 | 0.02% |
2020-5-27 | 1.0202 | 1.4492 | 0.01% |
2020-5-26 | 1.0201 | 1.4491 | 0.02% |
2020-5-25 | 1.0199 | 1.4489 | 0.04% |
2020-5-22 | 1.0195 | 1.4485 | 0.01% |
2020-5-21 | 1.0194 | 1.4484 | 0.01% |
2020-5-20 | 1.0193 | 1.4483 | 0.02% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000376 | 1.734 | 1.734 | 1.76% | |
001072 | 1.56 | 1.613 | 1.76% | |
001282 | 1.2664 | 1.2664 | 1.39% | |
001532 | 1.705 | 1.705 | 1.39% | |
002392 | 0.1695 | 0.1695 | 1.62% | |
003806 | 1.2219 | 1.2219 | 1.39% | |
004263 | 1.674 | 1.886 | 1.39% | |
006129 | 1.1601 | 1.1601 | 1.76% | |
006554 | 1.0819 | 1.1019 | 0.03% | |
006936 | 1.0267 | 1.0547 | 0.03% | |
006953 | 1.01786 | 1.23696 | 0.03% | |
007213 | 1.0485 | 1.0485 | 0.03% | |
007228 | 0.9935 | 1.0044 | 0.03% | |
007643 | 1.0384 | 1.0384 | 1.39% | |
008427 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% | |
040013 | 1.229 | 1.909 | 0.03% | |
040025 | 3.782 | 4.569 | 1.39% | |
040045 | 1.0459 | 1.3214 | 0.03% | |
150302 | 0.8291 | 0.0715 | 1.76% | |
501073 | 1.0716 | 1.0716 | 1.39% | |
510190 | 3.54 | 1.357 | 1.76% | |
512860 | 1.3271 | 1.3271 | 1.76% | |
513030 | 1.049 | 1.049 | 1.62% | |
000240 | 1.048 | 1.242 | 0.03% | |
000373 | 1.775 | 1.775 | 1.76% | |
000549 | 2.603 | 2.603 | 1.76% | |
002364 | 1.3873 | 1.3873 | 1.39% | |
002398 | 1.1275 | 1.1675 | 1.39% | |
002399 | 1.1022 | 1.1422 | 1.39% | |
002426 | 1.174 | 1.174 | 1.62% | |
003805 | 1.2238 | 1.2238 | 1.39% | |
005377 | 1.0216 | 1.1236 | 0.03% | |
005532 | 1.0625 | 1.119 | 0.03% | |
005630 | 1.8049 | 1.8049 | 1.39% | |
006015 | 1.06 | 1.136 | 0.03% | |
006954 | 1.01082 | 1.23482 | 0.03% | |
008371 | 1.1677 | 1.1677 | 1.39% | |
040002 | 0.866 | 4.042 | 1.76% | |
040020 | 1.758 | 2.258 | 1.39% | |
040023 | 1.309 | 1.309 | 0.03% | |
040036 | 1.158 | 1.695 | 0.03% | |
512260 | 1.2515 | 1.2515 | 1.76% | |
000072 | 1.1575 | 2.034 | 1.39% | |
000312 | 1.7994 | 2.1594 | 1.76% | |
000708 | 1.258 | 1.258 | 1.39% | |
002363 | 1.4225 | 1.4225 | 1.39% | |
003799 | 1.1263 | 1.1263 | 1.39% | |
005441 | 1.0597 | 1.0597 | 1.62% | |
005501 | 1.0217 | 1.1049 | 0.03% | |
005521 | 1.1179 | 1.1179 | 1.39% | |
006121 | 1.5797 | 1.5797 | 1.39% | |
006338 | 0.9188 | 0.9188 | 0.03% | |
007181 | 1.0138 | 1.0398 | 0.03% | |
008358 | 1.0678 | 1.0678 | 1.62% | |
008635 | 1.015 | 1.015 | 1.39% | |
040001 | 0.782 | 3.896 | 1.39% | |
040005 | 5.5573 | 6.1773 | 1.39% | |
040026 | 1.061 | 1.493 | 0.03% | |
040037 | 1.151 | 1.692 | 0.03% | |
150104 | 1.023 | 1.452 | 1.76% | |
150301 | 1.0277 | 1.3156 | 1.76% | |
510180 | 3.3689 | 3.6183 | 1.76% | |
512270 | 0.9638 | 0.9638 | 1.76% | |
513900 | 0.9806 | 0.9806 | 1.76% | |
519002 | 2.732 | 3.056 | 1.39% | |
000149 | 1.2705 | 1.5905 | 0.03% | |
000150 | 1.2429 | 1.5629 | 0.03% | |
000590 | 1.332 | 1.593 | 1.39% | |
001311 | 1.288 | 1.288 | 1.39% | |
001905 | 1.0762 | 1.0762 | 1.39% | |
002350 | 1.2458 | 1.2458 | 1.39% | |
002768 | 1.1734 | 1.1734 | 1.39% | |
003797 | 1.2227 | 1.2227 | 1.39% | |
003800 | 1.1092 | 1.1092 | 1.39% | |
005440 | 1.0712 | 1.0712 | 1.62% | |
006122 | 1.5615 | 1.5615 | 1.39% | |
006768 | 1.2485 | 1.2485 | 1.39% | |
006879 | 1.7119 | 1.7119 | 1.39% | |
007020 | 1.042 | 1.042 | 0.03% | |
007168 | 1.0197 | 1.0197 | 0.03% | |
007420 | 1.0532 | 1.0532 | 0.03% | |
008359 | 1.069 | 1.069 | 1.39% | |
008426 | 0.9873 | 0.9873 | 0.03% | |
040004 | 1.342 | 4.702 | 1.39% | |
040009 | 1.1479 | 1.8098 | 0.03% | |
040010 | 1.1409 | 1.7541 | 0.03% | |
040021 | 1.371 | 1.371 | 1.62% | |
000216 | 1.4238 | 1.4238 | 0.17% | |
000217 | 1.4145 | 1.4145 | 0.17% | |
000614 | 1.238 | 1.238 | 1.62% | |
001071 | 2.127 | 2.127 | 1.39% | |
001139 | 1.227 | 1.227 | 1.39% | |
001445 | 2.251 | 2.251 | 1.39% | |
001485 | 1.22 | 1.22 | 1.39% | |
002144 | 1.154 | 1.154 | 1.39% | |
002391 | 1.199 | 1.199 | 1.62% | |
002393 | 1.178 | 1.178 | 1.62% | |
002534 | 1.183 | 1.776 | 0.03% | |
003804 | 1.3262 | 1.3262 | 1.39% | |
005709 | 1.0738 | 1.0938 | 0.03% | |
005747 | 1.2401 | 1.2401 | 1.76% | |
006575 | 1.101 | 1.101 | 1.39% | |
007180 | 1.0148 | 1.0408 | 0.03% | |
007746 | 101.5111 | 101.5111 | 0.00% | |
040008 | 1.9886 | 3.5249 | 1.39% | |
040011 | 1.553 | 3.083 | 1.39% | |
040015 | 2.322 | 2.935 | 1.39% | |
040041 | 1.0702 | 1.3346 | 0.03% | |
16041L | 0.7955 | 0.9219 | 0.00% | |
160421 | 1.382 | 1.382 | 1.39% | |
513880 | 1.0664 | 1.0664 | 1.62% | |
515390 | 0.9811 | 0.9811 | 1.76% | |
000313 | 1.7263 | 2.0863 | 1.76% | |
001028 | 1.032 | 1.032 | 1.76% | |
002427 | 0.1659 | 0.1659 | 1.62% | |
005531 | 1.064 | 1.1109 | 0.03% | |
006337 | 1.0141 | 1.0641 | 0.03% | |
007167 | 1.0182 | 1.0182 | 0.03% | |
007229 | 0.9982 | 1.1182 | 0.03% | |
007460 | 1.4148 | 1.4148 | 1.39% | |
040018 | 1.62 | 1.62 | 1.62% | |
040019 | 1.142 | 1.602 | 0.03% | |
040046 | 3.166 | 3.166 | 1.62% | |
040047 | 0.4475 | 0.4475 | 1.62% | |
160416 | 0.884 | 0.924 | 1.62% | |
160417 | 1.4125 | 1.6265 | 1.76% | |
160424 | 1.6345 | 1.6345 | 1.76% | |
518880 | 3.8366 | 1.4488 | 0.17% | |
519909 | 2.316 | 2.514 | 1.39% | |
000239 | 1.05 | 1.26 | 0.03% | |
001312 | 0.967 | 0.967 | 1.39% | |
001800 | 1.2995 | 1.2995 | 1.39% | |
002179 | 1.085 | 1.085 | 1.39% | |
002181 | 1.47 | 1.47 | 1.39% | |
002429 | 1.152 | 1.152 | 1.62% | |
003798 | 1.2184 | 1.2184 | 1.39% | |
003803 | 3.7856 | 3.7856 | 1.39% | |
005136 | 1.5905 | 1.5905 | 1.39% | |
006154 | 2.0367 | 2.0367 | 1.39% | |
008357 | 1.0039 | 1.0039 | 1.62% | |
040007 | 2.1957 | 3.5106 | 1.39% | |
040012 | 1.236 | 1.975 | 0.03% | |
040016 | 2.1668 | 2.9028 | 1.39% | |
040022 | 1.355 | 1.355 | 0.03% | |
040048 | 0.4475 | 0.4475 | 1.62% | |
150105 | 1.802 | 1.802 | 1.76% | |
150299 | 1.0277 | 1.2804 | 1.76% | |
150300 | 0.5633 | 0.5633 | 1.76% | |
150303 | 1.0277 | 1.3155 | 1.76% | |
159949 | 0.8643 | 0.8643 | 1.76% | |
160415 | 1.3291 | 1.1712 | 1.39% | |
16042A | 1.0707 | 0.4005 | 0.00% | |
512120 | 2.033 | 2.033 | 1.76% | |
513080 | 1.017 | 1.017 | 1.62% | |
000294 | 3.429 | 3.917 | 1.39% | |
001104 | 1.789 | 1.789 | 1.76% | |
001581 | 1.709 | 1.828 | 1.39% | |
001694 | 2.496 | 2.571 | 1.39% | |
003847 | 1.0526 | 1.2188 | 0.03% | |
005748 | 1.229 | 1.229 | 1.76% | |
005813 | 0.9737 | 0.9737 | 1.76% | |
005814 | 0.9854 | 0.9854 | 1.76% | |
006130 | 1.149 | 1.149 | 1.76% | |
008133 | 1.1015 | 1.1015 | 1.39% | |
040035 | 4.007 | 4.387 | 1.39% | |
040040 | 1.0716 | 1.3529 | 0.03% | |
040180 | 1.44 | 1.44 | 1.76% | |
040190 | 1.331 | 1.331 | 1.76% | |
150304 | 1.1137 | 0.0196 | 1.76% | |
16041A | 0.9284 | 0.6107 | 0.00% | |
160422 | 1.638 | 1.1552 | 1.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,691.33 | 97.57 |
2 | 债券及货币 | 93.96 | 05.42 |
3 | 现金 | 93.96 | 05.42 |
4 | 其他资产 | 07.27 | 00.42 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.10 | 114.77 | 6.62% | -1.01 |
601318 | 中国平安 | 01.01 | 70.08 | 4.04% | -22.97 |
600276 | 恒瑞医药 | 00.40 | 36.37 | 2.10% | -6.58 |
600036 | 招商银行 | 01.00 | 32.29 | 1.86% | -21.57 |
000858 | 五粮液 | 00.27 | 31.35 | 1.81% | -3.96 |
000651 | 格力电器 | 00.50 | 25.85 | 1.49% | -9.93 |
000333 | 美的集团 | 00.51 | 24.47 | 1.41% | -10.15 |
688199 | 久日新材 | 00.45 | 24.29 | 1.40% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 01.31 | 20.88 | 1.20% | -30.71 |
600887 | 伊利股份 | 00.65 | 19.47 | 1.12% | -12.92 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-01-02 | ||
2 | 2019-01-02 | ||
3 | 2018-01-02 | ||
4 | 2017-01-03 | ||
5 | 2016-01-04 | ||
6 | 2015-01-05 | ||
7 | 2014-01-02 | ||
8 | 2013-01-04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.06% | 5.04% | 4.99% | 5.12% | 5.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 1.25% | 2.3% | 2.3% | 5.04% | 15.76% | 28.38% | 55.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 2340.31 | 2710.71 | 2076.47 |
特雷诺指数 | -5.10 | -10.49 | -17.18 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。