公募基金 > 基金超市 > 华安中小盘成长混合
| 基金代码040007 | 基金经理金拓 | 最新份额63,312.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模17.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-04-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。
投资范围
本基金为混合型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金，基金份额计算结果四舍五入，保留至0.01份；
6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 2.9224 | 4.2373 | 0.61% |
| 2025-11-27 | 2.9047 | 4.2196 | -0.73% |
| 2025-11-26 | 2.926 | 4.2409 | -0.43% |
| 2025-11-25 | 2.9386 | 4.2535 | 0.96% |
| 2025-11-24 | 2.9107 | 4.2256 | 1.53% |
| 2025-11-21 | 2.8669 | 4.1818 | -2.13% |
| 2025-11-20 | 2.9292 | 4.2441 | -1.01% |
| 2025-11-19 | 2.9591 | 4.274 | -0.26% |
| 2025-11-18 | 2.9669 | 4.2818 | -0.13% |
| 2025-11-17 | 2.9709 | 4.2858 | -0.05% |
| 2025-11-14 | 2.9724 | 4.2873 | -1.20% |
| 2025-11-13 | 3.0086 | 4.3235 | 0.85% |
| 2025-11-12 | 2.9832 | 4.2981 | -0.53% |
| 2025-11-11 | 2.999 | 4.3139 | -0.96% |
| 2025-11-10 | 3.028 | 4.3429 | -0.49% |
| 2025-11-7 | 3.043 | 4.3579 | -1.02% |
| 2025-11-6 | 3.0745 | 4.3894 | 1.06% |
| 2025-11-5 | 3.0424 | 4.3573 | -0.33% |
| 2025-11-4 | 3.0525 | 4.3674 | -1.54% |
| 2025-11-3 | 3.1003 | 4.4152 | 1.10% |
金拓先生：中国国籍，毕业于北京大学软件工程专业，硕士研究生学历，具有多年基金从业资格。曾任安邦资产管理有限责任公司研究员、中融基金管理有限公司基金经理。2023年3月加入华安基金管理有限公司，拟任基金经理。2023年10月起，担任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年9月起，同时担任华安景气回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年5月起，同时担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安中小盘成长混合 2025-05-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联核心成长 | 混合型 | 2019-01-22 至 2023-03-08 | 4.1 | 210.27% | 79.65% |
| 国联成长优选混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 2023-03-08 | 1.9 | 48.99% | -5.52% |
| 国联研发创新混合C | 混合型 | 2021-12-01 至 2023-03-08 | 1.3 | 19.05% | -13.11% |
| 中融融裕双利债券C | 债券型 | 2017-06-27 至 2019-08-21 | 2.2 | 1.17% | 9.42% |
| 华安中小盘成长混合 | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中融稳健添利债券 | 债券型 | 2018-05-31 至 2019-08-21 | 1.2 | 0.66% | 7.04% |
| 国联研发创新混合A | 混合型 | 2021-12-01 至 2023-03-08 | 1.3 | 19.76% | -13.12% |
| 国联成长优选混合C | 混合型 | 2021-04-07 至 2023-03-08 | 1.9 | 47.18% | -5.53% |
| 中融融裕双利债券A | 债券型 | 2017-06-27 至 2019-08-21 | 2.2 | 2.32% | 9.42% |
| 国联鑫思路混合A | 混合型 | 2020-03-05 至 2021-03-15 | 1.0 | 21.75% | 26.31% |
| 华安景气回报混合发起式A | 混合型 | 2024-06-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安景气回报混合发起式C | 混合型 | 2024-06-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安智增精选灵活配置混合 | 混合型,LOF型 | 2023-10-23 至 今 | 2.1 | -11.17% | -9.15% |
| 国联鑫思路混合C | 混合型 | 2020-03-05 至 2021-03-15 | 1.0 | 21.55% | 26.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金拓 | 2025-05-06 至 今 | 0年6个月零24天 | ||
| 李欣 | 2018-06-11 至 2025-05-06 | 6年-2个月零25天 | 28.66 | 24.94 |
| 陈逊 | 2014-01-03 至 2015-06-26 | 1年5个月零23天 | 101.50 | 89.09 |
| 吴丰树 | 2013-02-22 至 2018-07-06 | 5年4个月零14天 | 42.58 | 69.11 |
| 康平 | 2012-05-30 至 2013-08-09 | 1年2个月零10天 | -4.75 | -3.74 |
| 于震騋 | 2011-07-19 至 2013-02-22 | 1年7个月零3天 | -17.58 | -13.66 |
| 沈雪峰 | 2009-06-25 至 2011-08-30 | 2年2个月零5天 | 1.37 | 4.19 |
| 刘光华 | 2007-04-04 至 2009-06-25 | 2年2个月零21天 | 7.35 | 15.75 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 187,977.20 | 93.98 |
| 2 | 债券及货币 | 12,602.72 | 06.30 |
| 3 | 现金 | 11,793.48 | 05.90 |
| 4 | 其他资产 | 1,388.46 | 00.69 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603171 | 税友股份 | 354.58 | 18,023.50 | 9.01% | -25.30 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 262.65 | 14,642.74 | 7.32% | 5.07 |
| 300170 | 汉得信息 | 761.09 | 14,308.49 | 7.15% | 237.13 |
| 300687 | 赛意信息 | 431.12 | 12,157.58 | 6.08% | 98.24 |
| 002153 | 石基信息 | 932.86 | 9,972.30 | 4.99% | -249.74 |
| 002602 | ST华通 | 467.75 | 9,687.10 | 4.84% | -29.16 |
| 688220 | 翱捷科技 | 80.73 | 8,920.94 | 4.46% | -11.42 |
| 002410 | 广联达 | 627.99 | 8,829.48 | 4.41% | -25.64 |
| 688347 | 华虹公司 | 75.61 | 8,661.72 | 4.33% | 75.61 |
| 688768 | 容知日新 | 166.21 | 7,780.30 | 3.89% | -4.45 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019726 | 23国债23 | 03.10(万张) | 364.37(万元) | 0.18(%) |
| 2 | 019741 | 24国债10 | 02.40(万张) | 243.32(万元) | 0.12(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 02.00(万张) | 201.55(万元) | 0.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<2 | 1.5% |
| 2≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<4 | 1.0% |
| 4≤X<5 | 0.5% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2008-05-19 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 2 | 2007-11-19 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 3 | 2007-04-23 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 4 | 2007-04-18 | 1900-01-01 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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