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华安睿明两年定开混合A 005695
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理陆奔 申购费率0.15% 基金规模4.95亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005695 | 基金经理陆奔 | 最新份额22,933.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模4.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-04-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.77亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票 （含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与 香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上 市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票 据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融 资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一类别基金份额享有同等分配权；
4、当本基金基金份额净值达到或超过1.2000元时，且该自然年度未进行过收益分配，则本基金必须进行收益分配；
5、本基金每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%；
6、若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配。
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.2069 | 1.8879 | -4.70% |
| 2024-11-8 | 1.2664 | 1.9474 | 5.20% |
| 2024-11-1 | 1.2038 | 1.8848 | -2.61% |
| 2024-10-25 | 1.236 | 1.917 | 4.20% |
| 2024-10-18 | 1.1862 | 1.8672 | 3.59% |
| 2024-10-11 | 1.1451 | 1.8261 | -6.09% |
| 2024-9-30 | 1.2193 | 1.9003 | 9.88% |
| 2024-9-27 | 1.1097 | 1.7907 | 12.91% |
| 2024-9-20 | 0.9828 | 1.6638 | 1.79% |
| 2024-9-13 | 0.9655 | 1.6465 | -2.58% |
| 2024-9-6 | 0.9911 | 1.6721 | -1.63% |
| 2024-8-30 | 1.0075 | 1.6885 | 3.69% |
| 2024-8-23 | 0.9716 | 1.6526 | -1.32% |
| 2024-8-16 | 0.9846 | 1.6656 | -1.75% |
| 2024-8-9 | 1.0021 | 1.6831 | -0.56% |
| 2024-8-2 | 1.0077 | 1.6887 | 1.30% |
| 2024-7-26 | 0.9948 | 1.6758 | 0.36% |
| 2024-7-23 | 0.9912 | 1.6722 | -2.88% |
| 2024-7-22 | 1.0206 | 1.7016 | 0.36% |
| 2024-7-19 | 1.0169 | 1.6979 | 0.46% |
陆奔先生：硕士研究生，多年基金行业从业经历。2011年加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年9月起，担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月至2019年1月，同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月，同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金(由华安安进保本混合型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2020年1月起，同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月起，同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月起，同时担任华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月起，同时担任华安睿信优选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安睿明两年定开混合A 2020-01-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2018-12-03 至 2020-02-21 | 1.2 | 10.36% | 38.88% |
| 华安添瑞6个月混合A | 混合型 | 2020-05-19 至 今 | 4.5 | 7.59% | -5.88% |
| 华安添利6个月债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 3.9 | -0.42% | 8.41% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 混合型 | 2021-05-17 至 今 | 3.5 | -4.58% | -30.46% |
| 华安新优选C | 混合型 | 2020-01-23 至 今 | 4.8 | 19.30% | 5.17% |
| 华安安康灵活配置混合C | 混合型 | 2018-09-25 至 今 | 6.2 | 51.78% | 35.08% |
| 华安睿明两年定开混合A | 混合型 | 2020-01-23 至 今 | 4.8 | 68.49% | 5.17% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 2.3 | -5.89% | -24.70% |
| 华安睿信优选混合C | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 1.0 | 0.76% | -5.47% |
| 华安安康灵活配置混合A | 混合型 | 2018-09-25 至 今 | 6.2 | 56.66% | 35.08% |
| 华安添利6个月债券C | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 3.9 | -1.61% | 8.41% |
| 华安兴安优选一年混合C | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 3.5 | -18.33% | -27.66% |
| 华安睿明两年定开混合C | 混合型 | 2020-01-23 至 今 | 4.8 | 62.85% | 5.17% |
| 华安添瑞6个月混合C | 混合型 | 2020-05-19 至 今 | 4.5 | 5.66% | -5.88% |
| 华安兴安优选一年混合A | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 3.5 | -17.46% | -27.66% |
| 华安添福18个月混合A | 混合型 | 2020-09-29 至 2024-08-21 | 3.9 | -1.40% | -26.44% |
| 华安新优选A | 混合型 | 2020-01-23 至 今 | 4.8 | 19.72% | 5.17% |
| 华安添福18个月混合C | 混合型 | 2020-09-29 至 2024-08-21 | 3.9 | -3.21% | -26.44% |
| 华安睿信优选混合A | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 1.0 | 0.77% | -5.47% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆奔 | 2020-01-23 至 今 | 4年9个月零28天 | 68.49 | 5.17 |
| 杨明 | 2018-03-22 至 2022-03-28 | 4年0个月零6天 | 78.87 | 59.60 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005630 | 1.9211 | 2.1624 | -1.50% | |
| 007180 | 1.0384 | 1.1756 | -0.06% | |
| 002768 | 1.1317 | 1.4377 | -1.50% | |
| 008359 | 0.8831 | 0.8831 | -1.50% | |
| 160424 | 1.6527 | 1.9327 | -1.95% | |
| 007420 | 1.0408 | 1.2128 | -0.06% | |
| 040040 | 1.0674 | 1.5086 | -0.06% | |
| 040046 | 6.2772 | 6.2772 | -0.81% | |
| 009657 | 1.0881 | 1.1501 | -0.06% | |
| 001694 | 3.563 | 3.638 | -1.50% | |
| 001800 | 1.5362 | 1.5362 | -1.50% | |
| 001581 | 1.782 | 1.901 | -1.50% | |
| 012433 | 1.0339 | 1.0339 | -0.06% | |
| 008675 | 1.0206 | 1.1966 | -0.06% | |
| 001028 | 1.161 | 1.161 | -1.95% | |
| 010788 | 0.5606 | 0.5606 | -1.50% | |
| 002181 | 2.088 | 2.088 | -1.50% | |
| 011238 | 0.6407 | 0.6407 | -1.50% | |
| 011239 | 0.6267 | 0.6267 | -1.50% | |
| 013577 | 1.1004 | 1.1004 | -0.06% | |
| 013638 | 5.169 | 5.169 | -1.50% | |
| 013661 | 0.7094 | 0.7094 | -1.50% | |
| 013820 | 1.0887 | 1.0887 | -0.06% | |
| 013116 | 3.024 | 3.024 | -1.50% | |
| 013320 | 0.5044 | 0.5044 | -1.95% | |
| 159321 | 0.8696 | 0.8696 | -1.95% | |
| 012229 | 1.1117 | 1.1117 | -0.06% | |
| 012231 | 1.046 | 1.046 | -0.06% | |
| 012232 | 1.0404 | 1.0404 | -0.06% | |
| 012235 | 0.6104 | 0.6104 | -1.50% | |
| 012242 | 1.0757 | 1.1007 | -0.06% | |
| 011663 | 0.6606 | 0.6606 | -1.50% | |
| 014588 | 0.8693 | 0.8693 | -1.95% | |
| 014755 | 0.9214 | 0.9214 | -1.50% | |
| 014774 | 0.6223 | 0.6223 | -1.50% | |
| 014979 | 1.6273 | 1.6273 | -1.95% | |
| 014990 | 1.9202 | 1.9202 | -1.50% | |
| 014178 | 0.9796 | 0.9796 | -1.50% | |
| 159579 | 1.1038 | 1.1038 | -1.95% | |
| 159949 | 1.005 | 1.005 | -1.95% | |
| 014208 | 0.8593 | 0.8593 | -1.50% | |
| 014303 | 0.5146 | 0.5146 | -1.95% | |
| 016490 | 0.7874 | 0.7874 | -0.95% | |
| 016728 | 1.0861 | 1.0861 | -0.06% | |
| 016742 | 1.161 | 1.161 | -0.81% | |
| 016794 | 1.023 | 1.023 | -0.06% | |
| 016822 | 1.0127 | 1.0127 | -1.50% | |
| 016862 | 1.0084 | 1.0084 | -1.50% | |
| 016864 | 1.0274 | 1.0274 | -1.50% | |
| 017276 | 1.0037 | 1.0037 | -0.95% | |
| 017347 | 1.1261 | 1.1261 | -0.95% | |
| 017349 | 0.8843 | 0.8843 | -0.95% | |
| 016063 | 1.0506 | 1.0506 | -1.50% | |
| 016071 | 1.099 | 1.099 | -1.50% | |
| 021629 | 0.9863 | 0.9863 | -1.95% | |
| 021630 | 0.9853 | 0.9853 | -1.95% | |
| 019647 | 1.3326 | 1.3326 | -0.06% | |
| 018640 | 1.0371 | 1.0371 | -0.06% | |
| 021253 | 1.1553 | 1.1553 | -1.95% | |
| 020664 | 1.023 | 1.023 | -0.06% | |
| 020982 | 1.0934 | 1.0934 | -1.95% | |
| 000217 | 2.0334 | 2.0334 | -0.08% | |
| 510180 | 3.6592 | 4.0909 | -1.95% | |
| 006338 | 0.9894 | 0.9894 | -0.06% | |
| 005377 | 1.0482 | 1.27 | -0.06% | |
| 005531 | 1.0412 | 1.2481 | -0.06% | |
| 005695 | 1.2069 | 1.8879 | -1.50% | |
| 005709 | 1.136 | 1.2472 | -0.06% | |
| 002350 | 1.4905 | 1.4905 | -1.50% | |
| 002427 | 0.164 | 0.164 | -0.81% | |
| 002429 | 1.138 | 1.138 | -0.81% | |
| 007167 | 1.0263 | 1.1978 | -0.06% | |
| 007229 | 1.3176 | 1.9949 | -0.06% | |
| 006154 | 2.7492 | 2.7492 | -1.50% | |
| 160418 | 1.1217 | 1.2757 | -1.95% | |
| 160422 | 1.6758 | 1.3793 | -1.95% | |
| 160425 | 1.3106 | 1.3806 | -1.50% | |
| 007746 | 109.851 | 109.851 | 0.00% | |
| 040025 | 5.294 | 6.081 | -1.50% | |
| 040036 | 0.948 | 1.684 | -0.06% | |
| 040041 | 1.0665 | 1.4714 | -0.06% | |
| 005813 | 0.7955 | 0.7955 | -1.95% | |
| 009656 | 1.093 | 1.155 | -0.06% | |
| 001071 | 2.961 | 2.961 | -1.50% | |
| 001994 | 1.044 | 1.408 | -0.06% | |
| 010813 | 0.991 | 0.991 | -1.50% | |
| 010814 | 0.9729 | 0.9729 | -1.50% | |
| 011251 | 1.3863 | 1.3863 | -1.50% | |
| 516270 | 0.5067 | 0.5067 | -1.95% | |
| 516900 | 0.6573 | 0.6573 | -1.95% | |
| 519002 | 4.495 | 4.848 | -1.50% | |
| 013505 | 1.223 | 1.223 | -1.95% | |
| 013655 | 1.7626 | 1.7626 | -1.50% | |
| 013681 | 0.8781 | 0.8781 | -1.50% | |
| 009400 | 1.1742 | 1.2042 | -1.50% | |
| 014820 | 0.7102 | 0.7102 | -1.95% | |
| 014878 | 0.743 | 0.743 | -1.50% | |
| 014975 | 5.215 | 5.215 | -1.50% | |
| 014978 | 6.1696 | 6.1696 | -0.81% | |
| 014984 | 1.2339 | 1.2339 | -1.95% | |
| 014988 | 0.6752 | 0.6752 | -1.50% | |
| 014008 | 0.6468 | 0.6468 | -1.50% | |
| 015470 | 1.0421 | 1.0601 | -0.06% | |
| 015604 | 0.8612 | 0.8612 | -1.50% | |
| 015605 | 0.8507 | 0.8507 | -1.50% | |
| 020431 | 0.9869 | 0.9869 | -1.50% | |
| 159706 | 0.7238 | 0.7238 | -1.95% | |
| 014539 | 0.6071 | 0.6071 | -1.50% | |
| 016861 | 1.0162 | 1.0162 | -1.50% | |
| 016040 | 1.2544 | 1.2544 | -1.50% | |
| 016041 | 1.4555 | 1.4555 | -1.50% | |
| 016115 | 0.8833 | 0.8833 | -0.95% | |
| 016143 | 1.0371 | 1.0371 | -0.06% | |
| 016289 | 1.75 | 1.75 | -1.50% | |
| 016290 | 2.693 | 2.693 | -1.50% | |
| 017565 | 0.903 | 0.903 | -1.50% | |
| 015989 | 0.819 | 0.819 | -1.50% | |
| 016021 | 1.0644 | 1.0644 | -1.50% | |
| 019421 | 1.0208 | 1.0208 | -1.50% | |
| 019479 | 1.1762 | 1.1762 | -0.06% | |
| 019911 | 1.0414 | 1.0414 | -1.95% | |
| 561000 | 1.0941 | 1.0941 | -1.95% | |
| 588280 | 0.7127 | 0.7127 | -1.95% | |
| 588290 | 1.3905 | 1.3905 | -1.95% | |
| 040007 | 2.7869 | 4.1018 | -1.50% | |
| 040008 | 1.7948 | 3.3311 | -1.50% | |
| 040011 | 1.9639 | 3.4939 | -1.50% | |
| 040018 | 1.78 | 1.78 | -0.81% | |
| 020729 | 1.2241 | 1.2241 | -1.95% | |
| 021158 | 1.1354 | 1.1354 | -0.06% | |
| 000227 | 1.048 | 1.631 | -0.06% | |
| 000239 | 1.0306 | 1.3696 | -0.06% | |
| 003806 | 1.3738 | 1.3738 | -1.50% | |
| 001311 | 1.5253 | 1.5329 | -1.50% | |
| 006337 | 1.1465 | 1.2365 | -0.06% | |
| 000614 | 1.5425 | 1.5425 | -0.81% | |
| 005532 | 1.0388 | 1.2513 | -0.06% | |
| 005696 | 1.1349 | 1.8029 | -1.50% | |
| 006768 | 0.8306 | 0.8306 | -1.50% | |
| 008290 | 0.8205 | 0.8205 | -1.50% | |
| 501073 | 1.1107 | 1.1107 | -1.50% | |
| 007460 | 1.9102 | 1.9102 | -1.50% | |
| 040023 | 1.772 | 1.772 | -0.06% | |
| 040035 | 5.264 | 5.644 | -1.50% | |
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| 000313 | 1.9594 | 2.3194 | -1.95% | |
| 512260 | 1.5901 | 1.5901 | -1.95% | |
| 513920 | 1.2709 | 1.2709 | -1.95% | |
| 002364 | 1.6744 | 1.7532 | -1.50% | |
| 008777 | 0.9385 | 0.9385 | -1.95% | |
| 006554 | 1.1324 | 1.2515 | -0.06% | |
| 008427 | 1.0802 | 1.0802 | -0.06% | |
| 007370 | 1.0298 | 1.1878 | -0.06% | |
| 040037 | 0.935 | 1.666 | -0.06% | |
| 040190 | 1.3947 | 1.3947 | -1.95% | |
| 006015 | 1.0365 | 1.2588 | -0.06% | |
| 012659 | 1.0466 | 1.0766 | -1.50% | |
| 010467 | 1.0633 | 1.1343 | -0.06% | |
| 010522 | 1.0159 | 1.0159 | -1.50% | |
| 002144 | 1.496 | 1.496 | -1.50% | |
| 002179 | 1.876 | 1.876 | -1.50% | |
| 013621 | 2.0573 | 2.0573 | -1.50% | |
| 013622 | 2.211 | 2.211 | -1.95% | |
| 013680 | 0.8864 | 0.8864 | -1.50% | |
| 012230 | 1.1035 | 1.1035 | -0.06% | |
| 014754 | 0.9328 | 0.9328 | -1.50% | |
| 014810 | 1.0228 | 1.0228 | -1.50% | |
| 014821 | 0.7042 | 0.7042 | -1.95% | |
| 014982 | 1.6838 | 1.6838 | -0.81% | |
| 015133 | 0.9646 | 0.9646 | -1.50% | |
| 013902 | 1.0956 | 1.0956 | -0.06% | |
| 017825 | 1.1351 | 1.1351 | -1.95% | |
| 159618 | 0.6754 | 0.6754 | -1.95% | |
| 014389 | 0.6239 | 0.6239 | -1.50% | |
| 014540 | 0.5985 | 0.5985 | -1.50% | |
| 014542 | 0.6928 | 0.6928 | -1.50% | |
| 016769 | 1.0289 | 1.0289 | -0.95% | |
| 016770 | 1.0267 | 1.0267 | -0.95% | |
| 016795 | 1.0158 | 1.0158 | -0.06% | |
| 016821 | 1.0183 | 1.0183 | -1.50% | |
| 016863 | 1.0342 | 1.0342 | -1.50% | |
| 016909 | 1.1506 | 1.1506 | -1.95% | |
| 016980 | 0.9212 | 0.9212 | -0.95% | |
| 017275 | 1.0673 | 1.0673 | -0.95% | |
| 017303 | 0.9212 | 0.9212 | -1.50% | |
| 016121 | 0.9022 | 0.9022 | -0.95% | |
| 016183 | 1.4735 | 1.4735 | -1.50% | |
| 017559 | 1.3339 | 1.3339 | -1.95% | |
| 017560 | 1.3289 | 1.3289 | -1.95% | |
| 021777 | 1.004 | 1.004 | -0.06% | |
| 019936 | 1.2479 | 1.2479 | -0.81% | |
| 022465 | 0.9972 | 0.9972 | -1.95% | |
| 040004 | 0.781 | 4.548 | -1.50% | |
| 040019 | 1.205 | 1.741 | -0.06% | |
| 021172 | 1.8936 | 1.8936 | -1.95% | |
| 005501 | 1.0422 | 1.2619 | -0.06% | |
| 002392 | 0.1645 | 0.1645 | -0.81% | |
| 002426 | 1.181 | 1.181 | -0.81% | |
| 007181 | 1.0373 | 1.1695 | -0.06% | |
| 008904 | 1.0521 | 1.119 | -0.06% | |
| 006121 | 1.7637 | 1.7637 | -1.50% | |
| 004263 | 1.272 | 1.484 | -1.50% | |
| 160421 | 1.7411 | 1.7411 | -1.50% | |
| 040022 | 1.863 | 1.863 | -0.06% | |
| 040045 | 1.1763 | 1.4404 | -0.06% | |
| 040047 | 0.8719 | 0.8719 | -0.81% | |
| 040048 | 0.8719 | 0.8719 | -0.81% | |
| 040180 | 1.6362 | 1.6362 | -1.95% | |
| 009714 | 0.6162 | 0.6162 | -1.50% | |
| 001072 | 2.253 | 2.306 | -1.95% | |
| 010793 | 0.8568 | 0.8568 | -1.50% | |
| 516660 | 0.7828 | 0.7828 | -1.95% | |
| 013504 | 1.7277 | 1.7277 | -1.50% | |
| 013650 | 1.0942 | 1.0942 | -0.06% | |
| 013686 | 4.413 | 4.413 | -1.50% | |
| 012837 | 0.6821 | 0.6821 | -1.95% | |
| 012838 | 0.6754 | 0.6754 | -1.95% | |
| 011799 | 0.9487 | 0.9487 | -1.50% | |
| 014587 | 0.878 | 0.878 | -1.95% | |
| 014177 | 0.9957 | 0.9957 | -1.50% | |
| 159658 | 1.2103 | 1.2103 | -1.95% | |
| 159688 | 0.862 | 0.862 | -0.81% | |
| 016491 | 1.856 | 1.856 | -1.50% | |
| 016673 | 1.0478 | 1.0668 | -0.06% | |
| 016764 | 0.9213 | 0.9213 | -1.95% | |
| 016768 | 1.0343 | 1.0343 | -0.95% | |
| 016771 | 1.0206 | 1.0206 | -0.95% | |
| 017350 | 0.8573 | 0.8573 | -0.95% | |
| 016099 | 1.8852 | 1.8852 | -1.50% | |
| 016181 | 1.0883 | 1.0883 | -1.50% | |
| 016182 | 1.1247 | 1.1746 | -1.50% | |
| 016294 | 5.0977 | 5.0977 | -1.50% | |
| 017638 | 1.2091 | 1.2091 | -1.95% | |
| 019422 | 1.0247 | 1.0247 | -1.50% | |
| 019807 | 1.0342 | 1.0342 | -0.06% | |
| 022084 | 1.0239 | 1.0239 | -1.95% | |
| 022596 | 1.2433 | 1.2433 | -1.50% | |
| 021470 | 0.9594 | 0.9594 | -1.95% | |
| 020712 | 0.9232 | 0.9232 | -0.81% | |
| 020714 | 1.1765 | 1.1765 | -1.95% | |
| 020715 | 1.1745 | 1.1745 | -1.95% | |
| 021126 | 1.1672 | 1.1772 | -0.06% | |
| 021156 | 1.093 | 1.14 | -0.06% | |
| 000240 | 1.0247 | 1.3387 | -0.06% | |
| 000373 | 1.141 | 1.141 | -1.95% | |
| 510190 | 3.7871 | 1.4512 | -1.95% | |
| 513080 | 1.4532 | 1.4532 | -0.81% | |
| 513580 | 0.5889 | 0.5889 | -0.81% | |
| 513880 | 1.2834 | 1.2834 | -0.81% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 26,782.22 | 93.66 |
| 2 | 债券及货币 | 1,443.80 | 05.05 |
| 3 | 现金 | 1,443.80 | 05.05 |
| 4 | 其他资产 | 419.20 | 01.47 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300733 | 西菱动力 | 176.26 | 2,004.03 | 7.01% | -26.43 |
| 02273 | 固生堂 | 46.85 | 1,905.42 | 6.66% | 0.00 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 30.05 | 1,780.76 | 6.23% | -9.18 |
| 002180 | 纳思达 | 58.69 | 1,780.07 | 6.22% | -13.98 |
| 300320 | 海达股份 | 180.81 | 1,748.43 | 6.11% | -43.09 |
| 601567 | 三星医疗 | 46.19 | 1,611.57 | 5.64% | -10.99 |
| 600754 | 锦江酒店 | 38.96 | 1,220.62 | 4.27% | -6.87 |
| 300413 | 芒果超媒 | 39.10 | 1,029.04 | 3.60% | -18.40 |
| 600258 | 首旅酒店 | 67.27 | 995.60 | 3.48% | -11.86 |
| 300144 | 宋城演艺 | 85.98 | 904.51 | 3.16% | -15.17 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.2 |
| 2 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 0.42 |
| 3 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 0.061 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.37% | 8.34% | -3.07% | 15.12% | 10.46% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.4% | 20.44% | 15.13% | 7.3% | 8.34% | -8.94% | 102.33% | 92.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.21 | 1.19 | 1.19 |
| 夏普比率 | 26.67 | 29.52 | 70.05 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.01 | 0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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