基金代码001311 | 基金经理朱才敏 | 最新份额3,362.73万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2015-05-19 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模66.15亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-19 | 1.5253 | 1.5329 | 0.06% |
2024-11-18 | 1.5244 | 1.532 | -0.06% |
2024-11-15 | 1.5253 | 1.5329 | -0.01% |
2024-11-14 | 1.5255 | 1.5331 | -0.06% |
2024-11-13 | 1.5264 | 1.534 | 0.02% |
2024-11-12 | 1.5261 | 1.5337 | 0.02% |
2024-11-11 | 1.5258 | 1.5334 | 0.09% |
2024-11-8 | 1.5244 | 1.532 | 0.01% |
2024-11-7 | 1.5243 | 1.5319 | 0.07% |
2024-11-6 | 1.5232 | 1.5308 | 0.00% |
2024-11-5 | 1.5232 | 1.5308 | 0.07% |
2024-11-4 | 1.5222 | 1.5298 | 0.06% |
2024-11-1 | 1.5213 | 1.5289 | 0.03% |
2024-10-31 | 1.5209 | 1.5285 | 0.04% |
2024-10-30 | 1.5203 | 1.5279 | -0.01% |
2024-10-29 | 1.5205 | 1.5281 | -0.03% |
2024-10-28 | 1.5209 | 1.5285 | 0.02% |
2024-10-25 | 1.5206 | 1.5282 | 0.03% |
2024-10-24 | 1.5201 | 1.5277 | -0.02% |
2024-10-23 | 1.5281 | 1.5281 | -0.03% |
朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月,同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月至2022年2月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年11月起,同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起,同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2023年1月,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月,同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2023年7月,同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月至2022年2月,同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月至2021年3月,同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年6月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安智联混合型证券投资基金(LOF)(由华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年3月至2023年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月至2024年8月,同时担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安稳健回报混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.7 | -1.87% | -20.14% |
华安睿安定开混合C | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 20.29% | 65.31% |
华安新泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-29 至 2023-07-11 | 6.6 | 32.80% | 63.20% |
华安鼎信3个月定开债 | 债券型 | 2019-05-09 至 2022-02-07 | 2.8 | 11.50% | 14.00% |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 6.65% | 16.06% |
华安睿安定开混合A | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 22.54% | 65.31% |
华安智联混合(LOF)C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 2.4 | -15.22% | -25.90% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 7.20% | 16.06% |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.13% | 16.06% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 4.12% | 3.72% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2023-01-30 至 2024-08-08 | 1.5 | 1.16% | 2.19% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-11-20 至 2022-02-07 | 7.2 | 23.86% | 22.58% |
华安新希望灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 6.90% | 7.98% |
华安年年丰定开债A | 债券型 | 2019-07-22 至 2021-03-08 | 1.6 | 3.23% | 6.30% |
华安年年丰定开债C | 债券型 | 2019-07-22 至 2021-03-08 | 1.6 | 2.60% | 6.30% |
华安安禧灵活配置混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2023-01-18 | 6.9 | 27.52% | 77.35% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 3.58% | 3.72% |
华安双债添利债券C | 债券型 | 2014-11-20 至 今 | 10.0 | 48.37% | 44.08% |
华安新财富灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2018-01-25 | 1.4 | 3.00% | 12.41% |
华安新财富灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2018-01-25 | 1.4 | 1.60% | 12.41% |
华安安禧灵活配置混合C | 混合型 | 2016-03-11 至 2023-01-18 | 6.9 | 22.79% | 77.34% |
华安添和一年债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 3.5 | -4.16% | 5.74% |
华安稳健回报混合C | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.7 | -2.19% | -20.16% |
华安新回报混合A | 混合型 | 2015-05-13 至 今 | 9.5 | 47.80% | 10.31% |
华安添颐混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 2023-03-23 | 2.0 | -2.36% | -4.22% |
华安新泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-29 至 2023-07-11 | 6.6 | 35.42% | 63.20% |
华安新回报混合C | 混合型 | 2024-06-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.89% | 16.06% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 3.70% | 3.72% |
华安双债添利债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 今 | 10.0 | 52.74% | 44.08% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2023-01-30 至 2024-08-08 | 1.5 | 0.85% | 2.19% |
华安安福保本混合A | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 8.3 | -- | -- |
华安添和一年债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 3.5 | -3.42% | 5.74% |
华安双债添利债券E | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 2.51% | 16.06% |
华安智联混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | -19.19% | -22.96% |
华安新希望灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 280.30% | 7.98% |
华安安福保本混合C | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 8.3 | -- | -- |
华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.33% | 16.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱才敏 | 2015-05-13 至 今 | 9年6个月零7天 | 47.80 | 10.31 |
贺涛 | 2015-05-13 至 2017-07-03 | 2年1个月零20天 | 8.70 | -13.43 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001028 | 1.137 | 1.137 | -1.22% | |
001282 | 1.4666 | 1.4666 | -1.02% | |
001445 | 2.708 | 2.708 | -1.02% | |
002364 | 1.6735 | 1.7523 | -1.02% | |
002391 | 1.183 | 1.183 | 0.21% | |
005813 | 0.7967 | 0.7967 | -1.22% | |
006768 | 0.8286 | 0.8286 | -1.02% | |
008777 | 0.9336 | 0.9336 | -1.22% | |
008904 | 1.052 | 1.1189 | -0.08% | |
010787 | 0.5708 | 0.5708 | -1.02% | |
010792 | 0.8626 | 0.8626 | -1.02% | |
011252 | 1.3482 | 1.3482 | -1.02% | |
011663 | 0.6495 | 0.6495 | -1.02% | |
012074 | 0.6771 | 0.6771 | -1.02% | |
012229 | 1.1119 | 1.1119 | -0.08% | |
012230 | 1.1037 | 1.1037 | -0.08% | |
012231 | 1.0418 | 1.0418 | -0.08% | |
013618 | 2.018 | 2.018 | -1.02% | |
013650 | 1.0893 | 1.0893 | -0.08% | |
014303 | 0.5088 | 0.5088 | -1.22% | |
014755 | 0.9049 | 0.9049 | -1.02% | |
014820 | 0.6934 | 0.6934 | -1.22% | |
014975 | 5.052 | 5.052 | -1.02% | |
014980 | 1.3975 | 1.3975 | -1.22% | |
014988 | 0.6726 | 0.6726 | -1.02% | |
016071 | 1.0836 | 1.0836 | -1.02% | |
016519 | 1.5222 | 1.5298 | -1.02% | |
016523 | 1.1053 | 1.1053 | -1.02% | |
016692 | 1.0489 | 1.0489 | -0.08% | |
016763 | 0.9224 | 0.9224 | -1.22% | |
016909 | 1.1735 | 1.1735 | -1.22% | |
017638 | 1.1924 | 1.1924 | -1.22% | |
017878 | 0.7715 | 0.7715 | -1.02% | |
018223 | 1.068 | 1.068 | -0.08% | |
020712 | 0.9208 | 0.9208 | 0.21% | |
020730 | 1.1484 | 1.1484 | -1.22% | |
020992 | 1.364 | 1.4235 | -0.08% | |
021158 | 1.1356 | 1.1356 | -0.08% | |
021474 | 1.3888 | 1.3888 | -1.22% | |
022208 | 1.204 | 1.204 | -0.08% | |
040001 | 0.903 | 4.42 | -1.02% | |
040015 | 3.392 | 4.005 | -1.02% | |
040040 | 1.0673 | 1.5085 | -0.08% | |
040180 | 1.6362 | 1.6362 | -1.22% | |
160419 | 1.2273 | 0.8265 | -1.22% | |
160424 | 1.6163 | 1.8963 | -1.22% | |
513900 | 0.8247 | 0.8247 | -1.22% | |
516900 | 0.6482 | 0.6482 | -1.22% | |
561000 | 1.0863 | 1.0863 | -1.22% | |
000376 | 1.0835 | 1.0835 | -1.22% | |
001072 | 2.185 | 2.238 | -1.22% | |
001104 | 1.234 | 1.343 | -1.22% | |
001800 | 1.5332 | 1.5332 | -1.02% | |
002534 | 1.258 | 1.939 | -0.08% | |
003806 | 1.3736 | 1.3736 | -1.02% | |
005377 | 1.0478 | 1.2696 | -0.08% | |
005521 | 1.0396 | 1.1057 | -1.02% | |
005630 | 1.8876 | 2.1289 | -1.02% | |
005814 | 0.7922 | 0.7922 | -1.22% | |
011128 | 1.2322 | 1.2322 | -1.02% | |
012188 | 0.5048 | 0.5048 | -1.02% | |
012242 | 1.0757 | 1.1007 | -0.08% | |
012660 | 1.529 | 1.529 | -1.02% | |
013320 | 0.4981 | 0.4981 | -1.22% | |
013622 | 2.143 | 2.143 | -1.22% | |
014207 | 0.8625 | 0.8625 | -1.02% | |
014542 | 0.6837 | 0.6837 | -1.02% | |
014587 | 0.8728 | 0.8728 | -1.22% | |
014588 | 0.8641 | 0.8641 | -1.22% | |
014632 | 1.099 | 1.099 | -1.22% | |
014970 | 2.2101 | 2.2101 | -1.02% | |
014990 | 1.876 | 1.876 | -1.02% | |
015282 | 1.1255 | 1.1255 | 0.21% | |
015283 | 1.1174 | 1.1174 | 0.21% | |
015990 | 0.7905 | 0.7905 | -1.02% | |
016179 | 1.43 | 1.43 | -1.02% | |
016491 | 1.83 | 1.83 | -1.02% | |
016861 | 1.0155 | 1.0155 | -1.02% | |
016908 | 1.1782 | 1.1782 | -1.22% | |
017304 | 0.8988 | 0.8988 | -1.02% | |
017564 | 0.8967 | 0.8967 | -1.02% | |
017637 | 1.1971 | 1.1971 | -1.22% | |
019421 | 1.0043 | 1.0043 | -1.02% | |
019806 | 1.0362 | 1.0362 | -0.08% | |
019936 | 1.2438 | 1.2438 | 0.21% | |
020461 | 1.1011 | 1.1011 | -1.22% | |
020867 | 1.1218 | 1.1218 | -1.22% | |
021469 | 0.946 | 0.946 | -1.22% | |
021540 | 0.9174 | 0.9174 | 0.21% | |
021776 | 1.0046 | 1.0046 | -0.08% | |
040016 | 2.0301 | 2.7661 | -1.02% | |
040018 | 1.779 | 1.779 | 0.21% | |
040036 | 0.947 | 1.683 | -0.08% | |
040046 | 6.3149 | 6.3149 | 0.21% | |
040047 | 0.8782 | 0.8782 | 0.21% | |
159579 | 1.0907 | 1.0907 | -1.22% | |
510180 | 3.6592 | 4.0909 | -1.22% | |
512260 | 1.589 | 1.589 | -1.22% | |
513580 | 0.5901 | 0.5901 | 0.21% | |
515390 | 1.1183 | 1.1183 | -1.22% | |
516210 | 1.1954 | 1.1954 | -1.22% | |
001139 | 1.2642 | 1.2642 | -1.02% | |
002181 | 2.054 | 2.054 | -1.02% | |
002350 | 1.4725 | 1.4725 | -1.02% | |
002363 | 1.7621 | 1.8448 | -1.02% | |
002768 | 1.1303 | 1.4363 | -1.02% | |
003805 | 1.3815 | 1.3815 | -1.02% | |
005531 | 1.0412 | 1.2481 | -0.08% | |
005709 | 1.1362 | 1.2474 | -0.08% | |
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014810 | 1.0216 | 1.0216 | -1.02% | |
014982 | 1.6957 | 1.6957 | 0.21% | |
017565 | 0.8892 | 0.8892 | -1.02% | |
017825 | 1.1262 | 1.1262 | -1.22% | |
019639 | 1.1117 | 1.1117 | -0.08% | |
019647 | 1.3314 | 1.3314 | -0.08% | |
020713 | 0.9191 | 0.9191 | 0.21% | |
021124 | 1.1456 | 1.1456 | -0.08% | |
021156 | 1.0928 | 1.1398 | -0.08% | |
021173 | 1.8306 | 1.8306 | -1.22% | |
021252 | 1.1105 | 1.1105 | -1.22% | |
021253 | 1.1103 | 1.1103 | -1.22% | |
021539 | 0.9183 | 0.9183 | 0.21% | |
021629 | 0.9911 | 0.9911 | -1.22% | |
022596 | 1.2396 | 1.2396 | -1.02% | |
040009 | 1.1585 | 1.9795 | -0.08% | |
040021 | 1.414 | 1.414 | 0.21% | |
159649 | 106.5787 | 1.0658 | -0.08% | |
159706 | 0.7132 | 0.7132 | -1.22% | |
160421 | 1.7417 | 1.7417 | -1.02% | |
516660 | 0.7724 | 0.7724 | -1.22% | |
000150 | 1.2823 | 1.6653 | -0.08% | |
000294 | 2.426 | 2.914 | -1.02% | |
001312 | 1.256 | 1.256 | -1.02% | |
001694 | 3.503 | 3.578 | -1.02% | |
002179 | 1.849 | 1.849 | -1.02% | |
002426 | 1.181 | 1.181 | 0.21% | |
007229 | 1.3161 | 1.9934 | -0.08% | |
008776 | 0.9418 | 0.9418 | -1.22% | |
009714 | 0.6097 | 0.6097 | -1.02% | |
009786 | 1.0239 | 1.1499 | -0.08% | |
010386 | 0.998 | 0.998 | -1.02% | |
010523 | 0.9998 | 0.9998 | -1.02% | |
010554 | 0.5072 | 0.5072 | -1.02% | |
011144 | 0.9694 | 0.9694 | -1.02% | |
011145 | 0.9485 | 0.9485 | -1.02% | |
011799 | 0.9499 | 0.9499 | -1.02% | |
012446 | 1.0216 | 1.0216 | -0.08% | |
012837 | 0.6682 | 0.6682 | -1.22% | |
013116 | 2.97 | 2.97 | -1.02% | |
013483 | 0.842 | 0.842 | -1.02% | |
013505 | 1.212 | 1.212 | -1.22% | |
013577 | 1.1005 | 1.1005 | -0.08% | |
013578 | 1.0934 | 1.0934 | -0.08% | |
013620 | 2.828 | 2.828 | -1.02% | |
013902 | 1.0958 | 1.0958 | -0.08% | |
014178 | 0.9622 | 0.9622 | -1.02% | |
014539 | 0.597 | 0.597 | -1.02% | |
014774 | 0.6202 | 0.6202 | -1.02% | |
015470 | 1.042 | 1.06 | -0.08% | |
016063 | 1.0507 | 1.0507 | -1.02% | |
016182 | 1.1233 | 1.1732 | -1.02% | |
016183 | 1.4557 | 1.4557 | -1.02% | |
016290 | 2.675 | 2.675 | -1.02% | |
016292 | 1.123 | 1.123 | -1.22% | |
016468 | 1.1584 | 1.1934 | -0.08% | |
016764 | 0.9185 | 0.9185 | -1.22% | |
016822 | 1.0115 | 1.0115 | -1.02% | |
017559 | 1.3123 | 1.3123 | -1.22% | |
018807 | 1.1929 | 1.1929 | -1.02% | |
019423 | 1.0101 | 1.0101 | -1.02% | |
019911 | 1.0575 | 1.0575 | -1.22% | |
020162 | 1.2361 | 1.2361 | -1.02% | |
020462 | 1.0989 | 1.0989 | -1.22% | |
020663 | 1.0245 | 1.0245 | -0.08% | |
020664 | 1.023 | 1.023 | -0.08% | |
020715 | 1.1552 | 1.1552 | -1.22% | |
020982 | 1.0533 | 1.0533 | -1.22% | |
021157 | 1.0433 | 1.0683 | -0.08% | |
021172 | 1.8316 | 1.8316 | -1.22% | |
021475 | 1.3876 | 1.3876 | -1.22% | |
022128 | 1.0668 | 1.0788 | -0.08% | |
040004 | 0.77 | 4.537 | -1.02% | |
040010 | 1.1429 | 1.9031 | -0.08% | |
040025 | 5.129 | 5.916 | -1.02% | |
040026 | 1.0394 | 1.6341 | -0.08% | |
040041 | 1.0663 | 1.4712 | -0.08% | |
159321 | 0.8651 | 0.8651 | -1.22% | |
160418 | 1.1424 | 1.2964 | -1.22% | |
513920 | 1.2929 | 1.2929 | -1.22% | |
516200 | 1.1458 | 1.1458 | -1.22% | |
516270 | 0.5006 | 0.5006 | -1.22% | |
588280 | 0.6997 | 0.6997 | -1.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 9,816.46 | 51.39 |
3 | 现金 | 872.30 | 04.57 |
4 | 其他资产 | 3,401.63 | 17.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220203 | 22国开03 | 10.00(万张) | 1,034.53(万元) | 5.42(%) |
2 | 012483117 | 24立讯精工SCP006(科创票据) | 10.00(万张) | 999.02(万元) | 5.23(%) |
3 | 112403029 | 24农业银行CD029 | 10.00(万张) | 992.01(万元) | 5.19(%) |
4 | 200215 | 20国开15 | 08.00(万张) | 899.66(万元) | 4.71(%) |
5 | 102100361 | 21大宁MTN001 | 05.00(万张) | 524.62(万元) | 2.75(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 0.007636 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.98% | 3.87% | 0.71% | 4.37% | 4.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.67% | 0.61% | 3.52% | 3.87% | 2.14% | 23.85% | 53.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.02 | 0.03 | 0.12 |
夏普比率 | 200.49 | 34.27 | 84.55 |
特雷诺指数 | 0.15 | 0.05 | 0.07 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
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