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华安沪港深外延增长灵活配置混合A  001694
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理胡宜斌
申购费率0.15%
基金规模45.27亿  (2022-06-30)
5.07
5.145
432.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.79% 0.03% 5221/8910
最近一月 -7.02% -0.03% 7751/8824
最近三月 -1.09% 0.01% 6212/8672
最近一年 39.82% 0.24% 1459/8131
(2025-11-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码001694 基金经理胡宜斌 最新份额52,977.44万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模45.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-03-09 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.45亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点关注企业外延式增长带来的市场投资机会，在严格控制风险的前提下，通过高安全边际的证券精选，力争为投资者带来资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转 债）、短期融资券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。除此之外，本基金可投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 5.07 5.145 0.70%
2025-11-27 5.035 5.11 0.34%
2025-11-26 5.018 5.093 -0.10%
2025-11-25 5.023 5.098 0.64%
2025-11-24 4.991 5.066 0.20%
2025-11-21 4.981 5.056 -2.10%
2025-11-20 5.088 5.163 -0.74%
2025-11-19 5.126 5.201 0.02%
2025-11-18 5.125 5.2 -0.93%
2025-11-17 5.173 5.248 -0.25%
2025-11-14 5.186 5.261 -1.82%
2025-11-13 5.282 5.357 1.23%
2025-11-12 5.218 5.293 -0.50%
2025-11-11 5.244 5.319 -0.46%
2025-11-10 5.268 5.343 0.27%
2025-11-7 5.254 5.329 -0.96%
2025-11-6 5.305 5.38 2.29%
2025-11-5 5.186 5.261 -0.27%
2025-11-4 5.2 5.275 -1.91%
2025-11-3 5.301 5.376 -0.66%
胡宜斌

胡宜斌先生：中国国籍，硕士研究生，多年证券从业经历。历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理，长江证券股份有限公司研究员，上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金，担任基金投资部基金经理助理。2015年11月起担任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月至2017年7月，担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月，同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月起，同时担任华安智能生活混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2021年3月，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月起，同时担任华安成长创新混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月起，同时担任华安景气领航混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安沪港深外延增长灵活配置混合A  2022-01-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安乐惠保本混合A保本型2016-01-06 至 2017-07-24 1.53.20% 1.34% 
华安景气驱动一年持有混合A混合型2022-01-11 至 今 3.9-21.94% -26.22% 
华安景气驱动一年持有混合C混合型2022-01-11 至 今 3.9-22.84% -26.22% 
华安景气优选混合A混合型2022-04-28 至 今 3.6-27.56% -21.26% 
华安沪港深外延增长灵活配置混合C混合型2022-05-10 至 今 3.6-20.38% -17.58% 
华安睿享定开混合C混合型2016-09-22 至 2019-11-19 3.213.97% 18.70% 
华安智能生活混合C混合型2021-10-18 至 今 4.1-33.70% -29.19% 
华安景气领航混合C混合型2023-03-14 至 今 2.7-27.75% -19.42% 
华安乐惠保本混合C保本型2016-01-06 至 2017-07-24 1.52.70% 1.34% 
华安沪港深外延增长灵活配置混合A混合型2022-01-26 至 今 3.9-36.63% -26.84% 
华安智能生活混合A混合型2019-03-27 至 今 6.765.68% 27.53% 
华安媒体互联网混合C混合型2021-10-18 至 今 4.1-29.36% -29.19% 
华安景气领航混合A混合型2023-03-14 至 今 2.7-27.42% -19.42% 
华安景气优选混合C混合型2022-04-28 至 今 3.6-28.16% -21.26% 
华安睿享定开混合A混合型2016-09-22 至 2019-11-19 3.215.12% 18.70% 
华安成长创新混合A混合型2019-05-31 至 今 6.549.84% 24.70% 
华安智联混合(LOF)A混合型,LOF型2019-05-29 至 2021-03-08 1.813.75% 64.73% 
华安媒体互联网混合A混合型2015-11-26 至 今 10.097.70% 24.03% 
华安成长创新混合C混合型2022-08-11 至 今 3.3-31.68% -25.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡宜斌2022-01-26 至 今3年10个月零5天-36.63-26.84
崔莹2016-01-22 至 2022-01-266年0个月零4天360.29110.39
苏圻涵2016-01-22 至 2018-02-262年1个月零4天56.2021.30
杨明2016-01-22 至 2018-02-262年1个月零4天56.2021.28
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000312 2.4842 2.8442 0.59%
001071 3.894 3.894 0.59%
001485 1.3126 1.3765 0.59%
002534 1.292 1.973 0.06%
003805 1.4316 1.4316 0.59%
006554 1.1458 1.2749 0.06%
007229 1.3459 2.0352 0.06%
007370 1.0414 1.2104 0.06%
008133 0.8434 0.8434 0.59%
008214 1.0325 1.1725 0.06%
008427 1.0985 1.0985 0.06%
008675 1.0385 1.2425 0.06%
008676 1.035 1.227 0.06%
010467 1.0893 1.1603 0.06%
011128 1.5648 1.5648 0.59%
013487 1.0677 1.1404 0.06%
013506 2.0111 2.0111 0.59%
013902 1.119 1.119 0.06%
014177 1.4276 1.4276 0.59%
014785 1.0936 1.0936 0.06%
014809 1.0902 1.0902 0.59%
014984 1.2072 1.2072 0.59%
016022 1.3398 1.3398 0.59%
016181 1.1481 1.1481 0.59%
017564 1.1305 1.1305 0.59%
017565 1.114 1.114 0.59%
018640 1.0936 1.0936 0.06%
018807 1.4405 1.4405 0.59%
019421 1.1455 1.1455 0.59%
019423 1.1591 1.1591 0.59%
019479 1.1919 1.1969 0.06%
019647 1.3799 1.3799 0.06%
020163 1.3782 1.3782 0.59%
020431 1.1324 1.1324 0.59%
020867 1.4598 1.4598 0.59%
021252 1.2875 1.2875 0.59%
021470 0.9498 0.9498 0.59%
021938 1.3994 1.3994 0.59%
022208 1.232 1.232 0.06%
022976 2.3772 2.3772 0.59%
024153 0.92 0.92 0.59%
024438 1.1443 1.1443 0.59%
025260 1.0 1.0 0.06%
040005 5.8936 6.5136 0.59%
040012 1.4388 2.3902 0.06%
040019 1.232 1.768 0.06%
159285 0.9687 0.9687 0.59%
159508 0.8272 0.8272 0.59%
159949 1.4453 1.4453 0.59%
513880 1.6451 1.6451 -0.18%
513920 1.6514 1.7244 0.59%
561000 1.274 1.274 0.59%
588260 1.8265 1.8265 0.59%
000216 3.2966 3.2966 0.54%
000240 1.0473 1.3613 0.06%
000549 3.455 3.455 0.59%
001282 1.6226 1.6226 0.59%
001581 2.898 3.017 0.59%
002179 2.397 2.397 0.59%
005695 1.171 2.035 0.59%
007168 1.0298 1.2208 0.06%
007181 1.0379 1.1851 0.06%
007420 1.0547 1.2377 0.06%
008215 1.0279 1.1566 0.06%
008426 1.0818 1.0818 0.06%
008904 1.0306 1.1365 0.06%
009656 1.1134 1.1754 0.06%
009786 1.047 1.173 0.06%
010523 1.0848 1.0848 0.59%
010792 1.065 1.065 0.59%
011129 1.5219 1.5219 0.59%
011239 0.8141 0.8141 0.59%
011251 1.7559 1.7559 0.59%
012189 0.7247 0.7247 0.59%
012229 1.1355 1.1355 0.06%
012231 1.1225 1.1225 0.06%
012234 0.7042 0.7042 0.59%
012659 1.0871 1.1171 0.59%
012660 1.5938 1.5938 0.59%
012838 0.9033 0.9033 0.59%
013319 0.7011 0.7011 0.59%
013621 2.907 2.907 0.59%
014007 0.8543 0.8543 0.59%
014207 1.1841 1.1841 0.59%
014208 1.1611 1.1611 0.59%
014389 0.7602 0.7602 0.59%
014390 0.7425 0.7425 0.59%
014587 1.0701 1.0701 0.59%
014773 0.593 0.593 0.59%
014976 1.764 1.764 0.59%
016293 2.3576 2.3576 0.59%
019911 1.151 1.151 0.59%
020207 1.0218 1.0488 0.06%
020713 1.131 1.131 -0.18%
021172 1.8925 1.8925 0.59%
021445 1.0327 1.0327 0.06%
021629 1.1356 1.1867 0.59%
021658 1.6451 1.6451 -0.18%
021777 1.0259 1.0259 0.06%
021789 0.9471 0.9471 0.59%
022646 1.8851 1.8851 0.59%
022647 1.4132 1.4132 -0.18%
023216 1.0144 1.0144 0.06%
023466 1.0892 1.0892 0.59%
023469 1.0044 1.0044 0.06%
024154 0.9188 0.9188 0.59%
024437 1.1466 1.1466 0.59%
024519 1.004 1.004 0.06%
040001 1.096 5.249 0.59%
040007 2.9224 4.2373 0.59%
040020 1.802 2.302 0.59%
040026 1.0399 1.6616 0.06%
040035 5.56 5.94 0.59%
040040 1.0703 1.5343 0.06%
159267 0.9661 0.9661 0.59%
160422 2.3766 1.8735 0.59%
519909 4.286 4.653 0.59%
520940 1.0739 1.0739 0.59%
000072 1.3665 2.4012 0.59%
000149 1.3797 1.7647 0.06%
000590 1.537 1.798 0.59%
001532 4.37 4.37 0.59%
002144 1.571 1.571 0.59%
002181 2.526 2.526 0.59%
002364 1.7299 1.8087 0.59%
003847 1.1951 1.4073 0.06%
005521 1.2653 1.3314 0.59%
007213 1.1144 1.248 0.06%
007746 111.5966 111.5966 0.01%
008359 1.2505 1.2505 0.59%
008635 1.3751 1.3751 0.59%
008776 1.1004 1.1004 0.59%
009400 1.2407 1.2707 0.59%
010554 0.592 0.592 0.59%
010619 1.1286 1.1286 0.06%
012235 0.6864 0.6864 0.59%
013578 1.1086 1.1086 0.06%
013662 0.7811 0.7811 0.59%
014178 1.3955 1.3955 0.59%
014754 1.3495 1.3495 0.59%
014810 1.0777 1.0777 0.59%
014977 2.667 2.667 0.59%
014990 2.6573 2.6573 0.59%
015282 1.4132 1.4132 -0.18%
016468 1.1803 1.2153 0.06%
016564 4.223 4.223 0.59%
016673 1.066 1.085 0.06%
016864 1.0771 1.0771 0.59%
017304 1.2981 1.2981 0.59%
017824 1.6771 1.6771 0.59%
019937 1.5469 1.5469 -0.18%
020992 1.3947 1.4683 0.06%
021156 1.1121 1.1591 0.06%
021788 0.9488 0.9488 0.59%
022032 1.0194 1.0194 0.06%
022596 1.3097 1.3097 0.59%
023217 1.0128 1.0128 0.06%
024215 0.9871 0.9871 0.59%
025759 0.9803 0.9803 0.59%
025846 1.0009 1.0009 0.59%
040011 2.4052 3.9352 0.59%
040037 0.966 1.697 0.06%
159359 1.2047 1.2047 0.59%
159706 0.8723 0.8723 0.59%
160421 1.9665 1.9665 0.59%
516660 1.1047 1.1047 0.59%
519002 5.3 5.667 0.59%
561060 1.1367 1.1637 0.59%
588290 2.2008 2.2008 0.59%
017812 1.0053 1.0805 0.06%
000373 1.2556 1.2556 0.59%
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020729 1.2657 1.2657 0.59%
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021469 0.9524 0.9524 0.59%
021937 1.4055 1.4055 0.59%
022653 3.2962 3.2962 0.54%
022654 2.3765 2.3765 0.59%
022931 1.1729 1.1729 0.59%
040002 0.8633 4.4299 0.59%
040025 7.706 8.493 0.59%
040036 0.983 1.719 0.06%
040041 1.0726 1.4926 0.06%
040045 1.1921 1.4594 0.06%
040190 1.5739 1.5739 0.59%
159102 0.8864 0.8864 0.59%
159321 1.4781 1.4781 0.59%
159649 108.5005 1.085 0.06%
159658 1.4808 1.4808 0.59%
510180 3.9988 4.617 0.59%
512120 0.4694 1.4082 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票294,576.0185.99
2债券及货币50,175.4114.65
3现金50,175.4114.65
4其他资产674.4800.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
03750宁德时代39.2920,500.275.98%39.29  
09988阿里巴巴-W112.8918,242.745.33%112.89  
601100恒立液压165.8715,885.374.64%165.87  
02423贝壳-W312.3915,016.094.38%312.39  
01347华虹半导体172.8012,621.043.68%-196.60  
01787山东黄金362.0512,210.313.56%362.05  
688256寒武纪09.0511,996.953.50%-9.37  
000977浪潮信息150.1311,172.563.26%150.13  
300007汉威科技171.4810,900.983.18%171.48  
00763中兴通讯266.228,628.402.52%266.22  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.8%
100≤X<3001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12018-06-112018-06-120.075
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
45.0%39.82%10.72%6.78%18.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.02%
-1.09%
27.07%
40.21%
39.82%
35.78%
38.87%
432.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.28
1.50
1.13
夏普比率
147.93
80.94
40.34
特雷诺指数
0.04
0.05
0.02
詹森指数
0.14
0.04
0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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