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混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理盛骅
申购费率0.15%
基金规模14.6亿  (2022-06-30)
2.236
2.448
159.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.56% 0.01% 3047/8984
最近一月 4.44% 0.01% 1579/8980
最近三月 -5.61% -0.0% 7423/8890
最近一年 42.24% 0.34% 2526/8169
(2026-04-15)
基金代码004263 基金经理盛骅 最新份额68,680.01万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模14.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-05-10 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.33亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券优选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金将投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-16 2.269 2.481 1.48%
2026-4-15 2.236 2.448 1.18%
2026-4-14 2.21 2.422 -0.18%
2026-4-13 2.214 2.426 0.05%
2026-4-10 2.213 2.425 1.00%
2026-4-9 2.191 2.403 -0.18%
2026-4-8 2.195 2.407 1.15%
2026-4-7 2.17 2.382 -0.18%
2026-4-3 2.174 2.386 0.05%
2026-4-2 2.173 2.385 -0.09%
2026-4-1 2.175 2.387 4.22%
2026-3-31 2.087 2.299 -1.00%
2026-3-30 2.108 2.32 0.29%
2026-3-27 2.102 2.314 1.59%
2026-3-26 2.069 2.281 -1.80%
2026-3-25 2.107 2.319 1.10%
2026-3-24 2.084 2.296 3.07%
2026-3-23 2.022 2.234 -3.11%
2026-3-20 2.087 2.299 -0.67%
2026-3-19 2.101 2.313 -2.51%

盛骅先生:中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月转入华安基金,任全球投资部研究员。2018年2月起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起,同时担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月至2024年7月,同时担任华安优势龙头混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时担任华安优势精选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安沪港深机会灵活配置混合  2018-02-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安沪港深优选混合混合型2019-02-15 至 2025-12-01 6.8-35.37% 23.61% 
华安优势龙头混合C混合型2021-09-29 至 2024-07-01 2.8-57.37% -29.82% 
华安优势精选混合C混合型2021-12-15 至 今 4.3-52.80% -26.84% 
华安优势精选混合A混合型2021-12-15 至 今 4.3-52.32% -26.84% 
华安核心优选混合A混合型2018-10-31 至 2025-12-01 7.149.58% 43.00% 
华安沪港深机会灵活配置混合混合型2018-02-14 至 今 8.2-10.82% 25.52% 
华安优势龙头混合A混合型2021-09-29 至 2024-07-01 2.8-56.89% -29.82% 
华安核心优选混合C混合型2022-08-11 至 2025-12-01 3.3-39.71% -25.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
盛骅2018-02-14 至 今8年2个月零3天-10.8225.52
陆秋渊2017-06-30 至 2025-12-018年5个月零1天9.7330.79
苏圻涵2017-04-06 至 2018-09-031年4个月零28天27.601.37
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023216 1.0229 1.0229 0.00%
023466 1.1557 1.1557 -0.25%
022466 1.2518 1.2518 -0.25%
022654 2.7302 2.7302 -0.25%
159949 1.6739 1.6739 -0.25%
159632 2.0366 2.0366 0.61%
040011 2.5624 4.0924 -0.26%
040012 1.4497 2.4011 0.00%
040015 4.888 5.501 -0.26%
010386 1.4365 1.4365 -0.26%
001485 1.3153 1.3792 -0.26%
001581 2.933 3.052 -0.26%
006554 1.1548 1.2839 0.00%
006768 1.2831 1.2831 -0.26%
016564 4.457 4.457 -0.26%
017304 1.2919 1.2919 -0.26%
016041 1.6152 1.6152 -0.26%
016042 1.3526 1.3526 -0.26%
016063 1.0739 1.0739 -0.26%
016182 1.8087 1.8586 -0.26%
015804 1.0652 1.1106 0.00%
014007 1.0472 1.0472 -0.26%
014165 1.1465 1.1465 -0.25%
013619 4.759 4.759 -0.26%
013662 0.8646 0.8646 -0.26%
159267 1.1254 1.1254 -0.25%
159279 1.348 1.348 -0.25%
014540 0.919 0.919 -0.26%
012231 1.1332 1.1332 0.00%
012234 0.7549 0.7549 -0.26%
011739 1.1143 1.1143 -0.26%
014878 0.9319 0.9319 -0.26%
014975 9.223 9.223 -0.26%
014987 0.796 0.796 -0.26%
014990 3.1348 3.1348 -0.26%
015149 1.1661 1.1661 -0.25%
011251 1.9891 1.9891 -0.26%
516270 0.7186 0.7186 -0.25%
012446 1.0509 1.0509 0.00%
007746 112.1933 112.1933 0.00%
040020 1.948 2.448 -0.26%
040046 7.4161 7.4161 0.61%
040180 1.914 1.914 -0.25%
007181 1.0457 1.1929 0.00%
007213 1.1139 1.2541 0.00%
006338 1.0238 1.0288 0.00%
005532 1.071 1.2835 0.00%
002350 2.6233 2.6233 -0.26%
002364 1.8128 1.8916 -0.26%
000149 1.3921 1.7771 0.00%
000150 1.3342 1.7172 0.00%
512120 0.47 1.41 -0.25%
018640 1.1045 1.1045 0.00%
021938 1.8644 1.8644 -0.25%
588280 1.0164 1.0164 -0.25%
017878 1.1786 1.1786 -0.26%
024153 1.0192 1.0192 -0.25%
024215 1.0355 1.0355 -0.26%
020982 1.3382 1.3382 -0.25%
021156 1.1292 1.1762 0.00%
021789 0.893 0.893 -0.25%
024520 1.0095 1.0125 0.00%
023468 1.0095 1.0095 0.00%
023469 1.0078 1.0078 0.00%
022646 1.9138 1.9138 -0.25%
022929 1.9509 1.9509 -0.25%
025846 0.942 0.942 -0.26%
040002 0.9075 4.619 -0.25%
040016 2.7324 3.4684 -0.26%
040018 3.255 3.255 0.61%
040019 1.246 1.782 0.00%
010522 1.1257 1.1257 -0.26%
010792 1.3309 1.3309 -0.26%
002179 2.606 2.606 -0.26%
001905 1.104 1.134 -0.26%
016742 2.324 2.324 0.61%
017120 1.0664 1.0764 0.00%
016290 2.851 2.851 -0.26%
013621 2.8894 2.8894 -0.26%
013622 4.067 4.067 -0.25%
013319 0.7574 0.7574 -0.25%
014542 1.1829 1.1829 -0.26%
012242 1.1099 1.1349 0.00%
012838 1.0074 1.0074 -0.25%
011799 0.9628 0.9628 -0.26%
014879 0.9128 0.9128 -0.26%
014978 7.2685 7.2685 0.61%
011128 1.7725 1.7725 -0.26%
011252 1.9293 1.9293 -0.26%
516210 1.3669 1.3669 -0.25%
012433 1.066 1.066 0.00%
008427 1.1061 1.1061 0.00%
160416 2.0802 2.1202 0.61%
040037 0.972 1.703 0.00%
009656 1.1298 1.1918 0.00%
006936 1.0691 1.2607 0.00%
007020 1.1692 1.1842 0.00%
007228 1.2006 1.2804 0.00%
008904 1.0407 1.1466 0.00%
519909 4.531 4.919 -0.26%
006122 3.8093 3.8093 -0.26%
000614 1.9521 1.9521 0.61%
005531 1.0751 1.282 0.00%
005630 2.3356 2.5769 -0.26%
002391 1.204 1.204 0.61%
002393 1.154 1.154 0.61%
001312 1.374 1.374 -0.26%
000376 1.1991 1.1991 -0.25%
512260 1.9392 1.9392 -0.25%
019783 1.4302 1.4302 -0.26%
019784 1.4119 1.4119 -0.26%
019937 1.2807 1.2807 0.61%
022031 1.0313 1.0313 0.00%
021475 2.2081 2.2081 -0.25%
020664 1.0575 1.0575 0.00%
020729 1.1625 1.1625 -0.25%
015989 1.34 1.34 -0.26%
017825 1.8527 1.8527 -0.25%
025261 1.0022 1.0022 0.00%
020992 1.4169 1.4905 0.00%
021173 1.8007 1.8007 -0.25%
021658 1.6018 1.6018 0.61%
022647 1.1987 1.1987 0.61%
159688 0.8786 0.8786 0.61%
022931 1.2553 1.2553 -0.25%
159649 109.4789 1.0948 0.00%
025759 1.2948 1.2948 -0.26%
040001 1.441 6.732 -0.26%
010813 1.047 1.047 -0.26%
002768 1.8307 2.1367 -0.26%
016523 1.7198 1.7198 -0.26%
016864 1.0912 1.0912 -0.26%
016289 2.852 2.852 -0.26%
016294 6.0095 6.0095 -0.26%
017559 2.4132 2.4132 -0.25%
017812 1.0087 1.0903 0.00%
015470 1.0743 1.1023 0.00%
015605 1.4785 1.4785 -0.26%
013577 1.1261 1.1261 0.00%
013655 2.1818 2.1818 -0.26%
013661 0.8876 0.8876 -0.26%
013680 1.411 1.411 -0.26%
013116 5.134 5.134 -0.26%
159285 0.8822 0.8822 -0.25%
014391 1.0759 1.0759 0.00%
012074 1.0612 1.0612 -0.26%
011664 0.8043 0.8043 -0.26%
014984 1.1045 1.1045 -0.25%
015133 1.2039 1.2039 -0.26%
517360 0.9958 0.9958 -0.25%
519002 5.455 5.825 -0.26%
008635 1.7488 1.7488 -0.26%
040023 2.128 2.128 0.00%
040025 9.444 10.231 -0.26%
040045 1.1878 1.4664 0.00%
040190 1.5641 1.5641 -0.25%
005814 0.9838 0.9838 -0.25%
009657 1.121 1.183 0.00%
006121 2.0329 2.0329 -0.26%
000072 1.3731 2.4128 -0.26%
000312 2.5863 2.9463 -0.25%
003805 1.4514 1.4514 -0.26%
003806 1.4411 1.4411 -0.26%
513080 1.7604 1.7604 0.61%
019912 1.1319 1.1319 -0.25%
019990 1.501 1.501 -0.25%
020207 1.0303 1.0573 0.00%
022032 1.0273 1.0273 0.00%
561060 1.1623 1.1893 -0.25%
561090 1.222 1.222 -0.25%
022208 1.246 1.246 0.00%
021445 1.0405 1.0405 0.00%
020715 1.6372 1.6372 -0.25%
019639 1.1396 1.1396 0.00%
023117 1.6718 1.6718 -0.25%
021157 1.0618 1.1018 0.00%
021158 1.1578 1.1678 0.00%
024387 1.1292 1.1292 0.00%
023467 1.1511 1.1511 -0.25%
022690 1.6631 1.6631 -0.25%
025732 1.1314 1.1314 -0.25%
025758 1.2972 1.2972 -0.26%
040007 3.1249 4.4398 -0.26%
040009 1.145 2.0553 0.00%
010467 1.0992 1.1702 0.00%
010555 0.5453 0.5453 -0.26%
010619 1.1476 1.1476 0.00%
010787 0.7082 0.7082 -0.26%
002181 2.823 2.823 -0.26%
001694 5.054 5.129 -0.26%
001445 2.91 2.91 -0.26%
016468 1.1882 1.2232 0.00%
016863 1.1046 1.1046 -0.26%
014178 1.3873 1.3873 -0.26%
013504 1.9745 1.9745 -0.26%
013681 1.3897 1.3897 -0.26%
014541 1.2113 1.2113 -0.26%
011693 0.7619 0.7619 -0.26%
014773 0.6609 0.6609 -0.26%
014810 1.0797 1.0797 -0.26%
014972 4.931 4.931 -0.26%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票137,707.3494.02
2债券及货币12,630.2108.62
3现金12,630.2108.62
4其他资产2,689.2601.84
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01093石药集团1,889.4014,386.169.82%804.60  
09868小鹏汽车-W152.2310,910.407.45%125.55  
02269药明生物355.1510,085.286.89%62.05  
09995荣昌生物152.009,884.846.75%145.25  
000792盐湖股份270.407,614.465.20%270.40  
00700腾讯控股12.576,800.734.64%8.41  
01801信达生物95.506,577.144.49%-26.50  
300765新诺威179.196,463.384.41%174.04  
06969思摩尔国际568.806,118.784.18%120.80  
00981中芯国际83.055,359.643.66%53.40  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-09-262019-09-270.073
22019-06-262019-06-270.066
32019-03-222019-03-250.073
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.81%42.24%9.54%-1.31%11.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.44%
-5.61%
4.83%
4.83%
42.24%
31.45%
-6.37%
159.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
1.13
1.39
夏普比率
149.38
118.09
0.66
特雷诺指数
0.05
0.09
0.00
詹森指数
0.18
0.20
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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