基金公司华安基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.38亿 (2022-06-30) |
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基金代码002398 | 基金经理 | 最新份额2,201.42万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2016-04-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模36.58亿 | 托管费0.15% |
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式:
现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-1-17 | 1.2281 | 1.2681 | 0.12% |
2023-1-16 | 1.2266 | 1.2666 | 0.00% |
2023-1-13 | 1.2266 | 1.2666 | 0.00% |
2023-1-12 | 1.2266 | 1.2666 | 0.02% |
2023-1-11 | 1.2264 | 1.2664 | 0.00% |
2023-1-10 | 1.2264 | 1.2664 | 0.00% |
2023-1-9 | 1.2264 | 1.2664 | 0.01% |
2023-1-6 | 1.2263 | 1.2663 | 0.01% |
2023-1-5 | 1.2262 | 1.2662 | 0.00% |
2023-1-4 | 1.2262 | 1.2662 | 0.01% |
2023-1-3 | 1.2261 | 1.2661 | 0.02% |
2022-12-31 | 1.2258 | 1.2658 | -0.01% |
2022-12-30 | 1.2259 | 1.2659 | 0.01% |
2022-12-29 | 1.2258 | 1.2658 | 0.02% |
2022-12-28 | 1.2256 | 1.2656 | 0.00% |
2022-12-27 | 1.2256 | 1.2656 | 0.01% |
2022-12-26 | 1.2255 | 1.2655 | 0.00% |
2022-12-23 | 1.2255 | 1.2655 | 0.01% |
2022-12-22 | 1.2254 | 1.2654 | 0.01% |
2022-12-21 | 1.2253 | 1.2653 | 0.00% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000149 | 1.2692 | 1.6542 | 0.04% | |
000216 | 1.5021 | 1.5021 | 0.06% | |
000590 | 1.447 | 1.708 | 0.06% | |
001072 | 1.834 | 1.887 | 0.06% | |
002364 | 1.6147 | 1.6147 | 0.06% | |
003799 | 1.3138 | 1.3942 | 0.06% | |
004263 | 1.941 | 2.153 | 0.06% | |
005377 | 1.0113 | 1.1954 | 0.04% | |
005532 | 1.0131 | 1.1896 | 0.04% | |
005630 | 2.2613 | 2.5026 | 0.06% | |
006953 | 1.0139 | 1.3253 | 0.04% | |
006954 | 1.0185 | 1.32 | 0.04% | |
007167 | 1.0087 | 1.1047 | 0.04% | |
009656 | 1.0728 | 1.0878 | 0.04% | |
009786 | 1.0251 | 1.0811 | 0.04% | |
010323 | 0.9347 | 0.9347 | 0.02% | |
010792 | 1.1824 | 1.1824 | 0.06% | |
010814 | 0.9533 | 0.9533 | 0.06% | |
011128 | 1.2526 | 1.2526 | 0.06% | |
011144 | 0.841 | 0.841 | 0.06% | |
011238 | 0.7933 | 0.7933 | 0.06% | |
011251 | 1.3588 | 1.3588 | 0.06% | |
011252 | 1.344 | 1.344 | 0.06% | |
011663 | 0.789 | 0.789 | 0.06% | |
012074 | 0.7839 | 0.7839 | 0.06% | |
012235 | 0.8506 | 0.8506 | 0.06% | |
012446 | 0.9935 | 0.9935 | 0.04% | |
013483 | 1.1803 | 1.1803 | 0.06% | |
013655 | 2.1624 | 2.1624 | 0.06% | |
013662 | 0.8384 | 0.8384 | 0.06% | |
013681 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% | |
014007 | 0.8139 | 0.8139 | 0.06% | |
014208 | 1.051 | 1.051 | 0.06% | |
014304 | 0.7877 | 0.7877 | 0.06% | |
014774 | 0.9119 | 0.9119 | 0.06% | |
014809 | 1.0203 | 1.0203 | 0.06% | |
014878 | 0.8817 | 0.8817 | 0.06% | |
014976 | 2.167 | 2.167 | 0.06% | |
014977 | 3.739 | 3.739 | 0.06% | |
014979 | 1.5678 | 1.5678 | 0.06% | |
015016 | 1.266 | 1.266 | -0.25% | |
015134 | 0.9864 | 0.9864 | 0.06% | |
015470 | 1.0089 | 1.0089 | 0.04% | |
015604 | 0.9492 | 0.9492 | 0.06% | |
015605 | 0.9478 | 0.9478 | 0.06% | |
016022 | 1.0231 | 1.0231 | 0.06% | |
016909 | 1.018 | 1.018 | 0.06% | |
017348 | 0.9919 | 0.9919 | 0.02% | |
040009 | 1.1276 | 1.9486 | 0.04% | |
040021 | 1.502 | 1.502 | -0.25% | |
040025 | 4.372 | 5.159 | 0.06% | |
040045 | 1.1179 | 1.3871 | 0.04% | |
159632 | 0.9003 | 0.9003 | -0.25% | |
160416 | 1.493 | 1.533 | -0.25% | |
160418 | 0.9199 | 1.0739 | 0.06% | |
512120 | 0.567 | 1.701 | 0.06% | |
519002 | 4.478 | 4.831 | 0.06% | |
000217 | 1.4789 | 1.4789 | 0.06% | |
000313 | 2.0997 | 2.4597 | 0.06% | |
000376 | 1.447 | 1.447 | 0.06% | |
000549 | 2.976 | 2.976 | 0.06% | |
001312 | 1.149 | 1.149 | 0.06% | |
002350 | 1.726 | 1.726 | 0.06% | |
002427 | 0.1654 | 0.1654 | -0.25% | |
006015 | 1.0332 | 1.1975 | 0.04% | |
006337 | 1.0595 | 1.1495 | 0.04% | |
007229 | 1.5255 | 1.8435 | 0.04% | |
007370 | 1.0121 | 1.1121 | 0.04% | |
008426 | 1.0171 | 1.0171 | 0.04% | |
008635 | 1.1333 | 1.1333 | 0.06% | |
010320 | 0.9255 | 0.9255 | 0.02% | |
011145 | 0.8318 | 0.8318 | 0.06% | |
011390 | 0.9944 | 1.0094 | 0.06% | |
011799 | 0.9695 | 0.9695 | 0.06% | |
012073 | 0.7888 | 0.7888 | 0.06% | |
012234 | 0.8577 | 0.8577 | 0.06% | |
012295 | 1.0104 | 1.0434 | 0.04% | |
012433 | 0.998 | 0.998 | 0.04% | |
012660 | 1.4332 | 1.4332 | 0.06% | |
012838 | 0.6178 | 0.6178 | 0.06% | |
013106 | 0.8253 | 0.8253 | 0.06% | |
013504 | 1.7807 | 1.7807 | 0.06% | |
013686 | 4.445 | 4.445 | 0.06% | |
013901 | 1.0328 | 1.0328 | 0.04% | |
014540 | 0.8704 | 0.8704 | 0.06% | |
014633 | 0.9387 | 0.9387 | 0.06% | |
014820 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% | |
014970 | 2.0089 | 2.0089 | 0.06% | |
014975 | 4.354 | 4.354 | 0.06% | |
014983 | 0.9184 | 0.9184 | 0.06% | |
016182 | 1.1753 | 1.1753 | 0.06% | |
016293 | 2.5177 | 2.5177 | 0.06% | |
016691 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
016728 | 1.0157 | 1.0157 | 0.04% | |
040190 | 1.357 | 1.357 | 0.06% | |
512260 | 1.4728 | 1.4728 | 0.06% | |
513080 | 1.3372 | 1.3372 | -0.25% | |
516210 | 0.9515 | 0.9515 | 0.06% | |
519909 | 3.515 | 3.816 | 0.06% | |
588260 | 0.998 | 0.998 | 0.06% | |
000072 | 1.279 | 2.2475 | 0.06% | |
001028 | 1.191 | 1.191 | 0.06% | |
001532 | 3.781 | 3.781 | 0.06% | |
001800 | 1.434 | 1.434 | 0.06% | |
001905 | 1.1568 | 1.1568 | 0.06% | |
002181 | 2.33 | 2.33 | 0.06% | |
002363 | 1.6814 | 1.6814 | 0.06% | |
002534 | 1.173 | 1.854 | 0.04% | |
006768 | 1.2802 | 1.2802 | 0.06% | |
006879 | 2.3511 | 2.3511 | 0.06% | |
007180 | 1.0237 | 1.1159 | 0.04% | |
007213 | 1.0853 | 1.1505 | 0.04% | |
007228 | 1.0763 | 1.1005 | 0.04% | |
008359 | 1.1893 | 1.1893 | 0.06% | |
008904 | 1.0047 | 1.0587 | 0.04% | |
010386 | 0.9876 | 0.9876 | 0.06% | |
010467 | 1.0317 | 1.0627 | 0.04% | |
012599 | 0.7534 | 0.7534 | 0.06% | |
013254 | 0.9914 | 0.9914 | 0.02% | |
013820 | 1.024 | 1.024 | 0.04% | |
014009 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | |
014207 | 1.0565 | 1.0565 | 0.06% | |
014389 | 0.8376 | 0.8376 | 0.06% | |
014391 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | |
014587 | 0.9853 | 0.9853 | 0.06% | |
014773 | 0.9166 | 0.9166 | 0.06% | |
014987 | 0.9653 | 0.9653 | 0.06% | |
016181 | 0.9926 | 0.9926 | 0.06% | |
016290 | 3.632 | 3.632 | 0.06% | |
016294 | 7.1263 | 7.1263 | 0.06% | |
016763 | 1.0299 | 1.0299 | 0.06% | |
017350 | 0.9259 | 0.9259 | 0.02% | |
040002 | 0.872 | 4.458 | 0.06% | |
159649 | 100.0656 | 1.0007 | 0.04% | |
513880 | 0.9969 | 0.9969 | -0.25% | |
516200 | 0.926 | 0.926 | 0.06% | |
588290 | 1.0849 | 1.0849 | 0.06% | |
000312 | 2.2114 | 2.5714 | 0.06% | |
001104 | 1.741 | 1.85 | 0.06% | |
001445 | 3.637 | 3.637 | 0.06% | |
002392 | 0.1675 | 0.1675 | -0.25% | |
002429 | 1.079 | 1.079 | -0.25% | |
005501 | 1.0118 | 1.1828 | 0.04% | |
005531 | 1.0144 | 1.1843 | 0.04% | |
008371 | 1.3037 | 1.3037 | 0.06% | |
009401 | 1.0566 | 1.0866 | 0.06% | |
009410 | 1.02 | 1.02 | 0.06% | |
012896 | 0.8805 | 0.8805 | 0.02% | |
013320 | 0.7086 | 0.7086 | 0.06% | |
013487 | 0.995 | 1.0094 | 0.04% | |
013618 | 2.314 | 2.314 | 0.06% | |
013650 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% | |
013661 | 0.8442 | 0.8442 | 0.06% | |
014177 | 1.1012 | 1.1012 | 0.06% | |
014390 | 0.8323 | 0.8323 | 0.06% | |
014632 | 0.9399 | 0.9399 | 0.06% | |
014810 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | |
014971 | 1.1572 | 1.1572 | 0.06% | |
014985 | 1.3409 | 1.3409 | 0.06% | |
014988 | 0.9627 | 0.9627 | 0.06% | |
016071 | 0.9962 | 0.9962 | 0.06% | |
016121 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | |
016179 | 1.446 | 1.446 | 0.06% | |
016183 | 1.7221 | 1.7221 | 0.06% | |
016742 | 1.501 | 1.501 | -0.25% | |
040020 | 2.175 | 2.675 | 0.06% | |
040026 | 1.0336 | 1.5653 | 0.04% | |
040035 | 6.246 | 6.626 | 0.06% | |
040180 | 1.5706 | 1.5706 | 0.06% | |
159688 | 1.0 | 1.0 | -0.25% | |
501073 | 0.999 | 0.999 | 0.06% | |
513580 | 0.5803 | 0.5803 | -0.25% | |
516660 | 1.1135 | 1.1135 | 0.06% | |
000150 | 1.2304 | 1.6134 | 0.04% | |
000614 | 1.268 | 1.268 | -0.25% | |
002391 | 1.126 | 1.126 | -0.25% | |
002398 | 1.2281 | 1.2681 | 0.06% | |
002768 | 1.1765 | 1.4325 | 0.06% | |
005814 | 0.8588 | 0.8588 | 0.06% | |
006154 | 3.4223 | 3.4223 | 0.06% | |
006338 | 0.9161 | 0.9161 | 0.04% | |
006936 | 1.012 | 1.1355 | 0.04% | |
007460 | 2.1273 | 2.1273 | 0.06% | |
007643 | 1.0946 | 1.0946 | 0.02% | |
008290 | 1.1326 | 1.1326 | 0.06% | |
008427 | 1.034 | 1.034 | 0.04% | |
009409 | 1.0326 | 1.0326 | 0.06% | |
010793 | 1.1689 | 1.1689 | 0.06% | |
011664 | 0.7828 | 0.7828 | 0.06% | |
012188 | 0.7619 | 0.7619 | 0.06% | |
012242 | 1.0093 | 1.0343 | 0.04% | |
013116 | 3.755 | 3.755 | 0.06% | |
013620 | 2.855 | 2.855 | 0.06% | |
013638 | 6.201 | 6.201 | 0.06% | |
013680 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% | |
014008 | 0.8086 | 0.8086 | 0.06% | |
014178 | 1.0954 | 1.0954 | 0.06% | |
014303 | 0.7893 | 0.7893 | 0.06% | |
014588 | 0.9827 | 0.9827 | 0.06% | |
014821 | 1.0087 | 1.0087 | 0.06% | |
015133 | 0.9883 | 0.9883 | 0.06% | |
015283 | 1.1322 | 1.1322 | -0.25% | |
016021 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% | |
016063 | 1.0082 | 1.0082 | 0.06% | |
016289 | 1.998 | 1.998 | 0.06% | |
016490 | 0.8797 | 0.8797 | 0.02% | |
040001 | 1.13 | 5.395 | 0.06% | |
040005 | 7.1442 | 7.7642 | 0.06% | |
040011 | 2.5239 | 4.0539 | 0.06% | |
040019 | 1.131 | 1.667 | 0.04% | |
040022 | 1.821 | 1.821 | 0.04% | |
040046 | 3.436 | 3.436 | -0.25% | |
040048 | 0.5111 | 0.5111 | -0.25% | |
159706 | 0.8003 | 0.8003 | 0.06% | |
159949 | 1.1238 | 1.1238 | 0.06% | |
515390 | 1.1195 | 1.1195 | 0.06% | |
516270 | 0.8002 | 0.8002 | 0.06% | |
588280 | 0.7279 | 0.7279 | 0.06% | |
001485 | 1.234 | 1.298 | 0.06% | |
001581 | 2.002 | 2.121 | 0.06% | |
001694 | 3.945 | 4.02 | 0.06% | |
002393 | 1.093 | 1.093 | -0.25% | |
002426 | 1.112 | 1.112 | -0.25% | |
003800 | 1.291 | 1.3699 | 0.06% | |
003804 | 1.8506 | 1.8506 | 0.06% | |
003806 | 1.3558 | 1.3558 | 0.06% | |
006554 | 1.0675 | 1.1806 | 0.04% | |
006575 | 1.1217 | 1.1217 | 0.02% | |
007746 | 106.3674 | 106.3674 | 0.00% | |
010385 | 0.9986 | 0.9986 | 0.06% | |
010555 | 0.7239 | 0.7239 | 0.06% | |
011239 | 0.7846 | 0.7846 | 0.06% | |
011739 | 0.9779 | 0.9779 | 0.06% | |
012189 | 0.7574 | 0.7574 | 0.06% | |
012505 | 0.9905 | 0.9905 | 0.02% | |
012598 | 0.7565 | 0.7565 | 0.06% | |
013105 | 0.8287 | 0.8287 | 0.06% | |
013577 | 1.0411 | 1.0411 | 0.04% | |
013902 | 1.0309 | 1.0309 | 0.04% | |
014755 | 1.013 | 1.013 | 0.06% | |
014972 | 3.928 | 3.928 | 0.06% | |
014978 | 3.391 | 3.391 | -0.25% | |
014980 | 1.354 | 1.354 | 0.06% | |
014982 | 1.486 | 1.486 | -0.25% | |
015149 | 0.9594 | 0.9594 | 0.06% | |
016291 | 2.969 | 2.969 | 0.06% | |
016292 | 1.189 | 1.189 | 0.06% | |
016692 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | |
016794 | 1.0066 | 1.0066 | 0.04% | |
016795 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% | |
017560 | 1.0602 | 1.0602 | 0.06% | |
040004 | 0.969 | 4.736 | 0.06% | |
040008 | 2.1779 | 3.7142 | 0.06% | |
040013 | 1.133 | 1.95 | 0.04% | |
040016 | 2.6915 | 3.4275 | 0.06% | |
159658 | 1.1427 | 1.1427 | 0.06% | |
160419 | 0.9897 | 0.6665 | 0.06% | |
160421 | 2.1792 | 2.1792 | 0.06% | |
510190 | 3.619 | 1.387 | 0.06% | |
516900 | 0.8852 | 0.8852 | 0.06% | |
001071 | 2.875 | 2.875 | 0.06% | |
001139 | 1.249 | 1.249 | 0.06% | |
001311 | 1.469 | 1.469 | 0.06% | |
002144 | 1.37 | 1.37 | 0.06% | |
002179 | 1.731 | 1.731 | 0.06% | |
002399 | 1.182 | 1.222 | 0.06% | |
003805 | 1.361 | 1.361 | 0.06% | |
005136 | 2.1393 | 2.1393 | 0.06% | |
005709 | 1.0689 | 1.1741 | 0.04% | |
008133 | 1.1073 | 1.1073 | 0.06% | |
008776 | 0.9488 | 0.9488 | 0.06% | |
008777 | 0.9441 | 0.9441 | 0.06% | |
009657 | 1.0702 | 1.0852 | 0.04% | |
009714 | 0.8459 | 0.8459 | 0.06% | |
010522 | 1.0063 | 1.0063 | 0.06% | |
010787 | 0.715 | 0.715 | 0.06% | |
010788 | 0.7063 | 0.7063 | 0.06% | |
010813 | 0.9622 | 0.9622 | 0.06% | |
011692 | 0.7587 | 0.7587 | 0.06% | |
011693 | 0.7521 | 0.7521 | 0.06% | |
011798 | 0.975 | 0.975 | 0.06% | |
012659 | 1.1573 | 1.1573 | 0.06% | |
013506 | 2.2428 | 2.2428 | 0.06% | |
013622 | 1.818 | 1.818 | 0.06% | |
014539 | 0.8747 | 0.8747 | 0.06% | |
014541 | 0.7891 | 0.7891 | 0.06% | |
014785 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% | |
014879 | 0.8777 | 0.8777 | 0.06% | |
014990 | 2.13 | 2.13 | 0.06% | |
015282 | 1.1338 | 1.1338 | -0.25% | |
016099 | 2.1222 | 2.1222 | 0.06% | |
016564 | 3.512 | 3.512 | 0.06% | |
016908 | 1.0183 | 1.0183 | 0.06% | |
017275 | 1.1223 | 1.1223 | 0.02% | |
017349 | 0.9351 | 0.9351 | 0.02% | |
040015 | 4.34 | 4.953 | 0.06% | |
040023 | 1.743 | 1.743 | 0.04% | |
040036 | 1.017 | 1.753 | 0.04% | |
040037 | 1.01 | 1.741 | 0.04% | |
040040 | 1.0595 | 1.4257 | 0.04% | |
040041 | 1.0571 | 1.3962 | 0.04% | |
159618 | 1.1755 | 1.1755 | 0.06% | |
160422 | 1.8574 | 1.5073 | 0.06% | |
513030 | 1.103 | 1.103 | -0.25% | |
517360 | 0.7585 | 0.7585 | 0.06% | |
561000 | 1.039 | 1.039 | 0.06% | |
000294 | 3.753 | 4.241 | 0.06% | |
000373 | 1.497 | 1.497 | 0.06% | |
001282 | 1.4622 | 1.4622 | 0.06% | |
003803 | 5.2875 | 5.2875 | 0.06% | |
003847 | 1.1084 | 1.2856 | 0.04% | |
005521 | 1.162 | 1.2281 | 0.06% | |
005813 | 0.8573 | 0.8573 | 0.06% | |
006121 | 1.7965 | 1.7965 | 0.06% | |
006122 | 2.0174 | 2.0174 | 0.06% | |
007020 | 1.1061 | 1.1061 | 0.04% | |
007168 | 1.0108 | 1.1078 | 0.04% | |
007181 | 1.0246 | 1.1118 | 0.04% | |
009200 | 1.0522 | 1.0522 | 0.06% | |
009400 | 1.0704 | 1.1004 | 0.06% | |
010523 | 0.9998 | 0.9998 | 0.06% | |
010554 | 0.7315 | 0.7315 | 0.06% | |
010619 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% | |
010620 | 0.9975 | 0.9975 | 0.04% | |
011129 | 1.2387 | 1.2387 | 0.06% | |
011738 | 0.9842 | 0.9842 | 0.06% | |
012229 | 1.0463 | 1.0463 | 0.04% | |
012230 | 1.0424 | 1.0424 | 0.04% | |
012837 | 0.6205 | 0.6205 | 0.06% | |
013319 | 0.7104 | 0.7104 | 0.06% | |
013505 | 1.727 | 1.727 | 0.06% | |
013507 | 3.3948 | 3.3948 | 0.06% | |
013578 | 1.0382 | 1.0382 | 0.04% | |
013619 | 4.308 | 4.308 | 0.06% | |
013621 | 2.3343 | 2.3343 | 0.06% | |
014542 | 0.7858 | 0.7858 | 0.06% | |
014754 | 1.0162 | 1.0162 | 0.06% | |
014984 | 0.988 | 0.988 | 0.06% | |
015148 | 0.9614 | 0.9614 | 0.06% | |
015804 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% | |
016040 | 1.246 | 1.246 | 0.06% | |
016041 | 1.4589 | 1.4589 | 0.06% | |
016042 | 1.2763 | 1.2763 | 0.06% | |
016142 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | |
016143 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
016468 | 1.1075 | 1.1075 | 0.04% | |
016764 | 1.0294 | 1.0294 | 0.06% | |
017276 | 0.9908 | 0.9908 | 0.02% | |
017347 | 1.0951 | 1.0951 | 0.02% | |
017559 | 1.0604 | 1.0604 | 0.06% | |
040007 | 2.3235 | 3.6384 | 0.06% | |
040010 | 1.1206 | 1.8808 | 0.04% | |
040012 | 1.142 | 2.029 | 0.04% | |
040018 | 1.925 | 1.925 | -0.25% | |
040047 | 0.5111 | 0.5111 | -0.25% | |
160420 | 1.3431 | 0.5125 | 0.06% | |
160424 | 1.8402 | 2.1202 | 0.06% | |
510180 | 3.6476 | 3.9404 | 0.06% | |
513900 | 0.8804 | 0.8804 | 0.06% | |
515320 | 0.6907 | 0.6907 | 0.06% | |
518880 | 4.0619 | 1.5338 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,209.86 | 101.51 |
3 | 现金 | 1,125.27 | 35.59 |
4 | 其他资产 | 00.44 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 180204 | 18国开04 | 20.00(万张) | 2,084.58(万元) | 65.92(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
180天≤X<365天 | 0.3% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.11% | -2.0% | 3.27% | 3.61% | 3.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | -0.69% | 0.19% | 0.19% | -2.0% | 10.14% | 19.4% | 27.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.12 | 0.22 | 0.13 |
夏普比率 | -117.30 | -28.06 | 54.18 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.02 | 0.05 |
詹森指数 | -0.02 | -0.00 | 0.02 |
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