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华安安心收益债券A  040036
收藏成功
债券型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理王佐伦
申购费率0.08%
基金规模1.35亿  (2022-06-30)
0.991
1.727
91.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 5420/7374
最近一月 0.0% 0.0% 5782/7353
最近三月 0.1% 0.01% 6067/7278
最近一年 0.92% 0.03% 5811/6718
(2026-07-13)
基金代码040036 基金经理王佐伦 最新份额4,090.28万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模1.35亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.65%
成立日期2012-09-07 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模8.68亿 托管费0.15%
投资策略

在有效控制流动性和风险的前提下,力争持续稳定地实现超越比较基准的当期收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等固定收益类品种,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,如国债期货等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类份额不收取销售服务费,B类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,每半年度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金至少进行收益分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的70%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类份额和B类份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险和预期收益水平低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-14 0.992 1.728 0.10%
2026-7-13 0.991 1.727 -0.10%
2026-7-10 0.992 1.728 0.10%
2026-7-9 0.991 1.727 -0.10%
2026-7-8 0.992 1.728 0.00%
2026-7-7 0.992 1.728 0.00%
2026-7-3 0.992 1.728 0.10%
2026-7-2 0.991 1.727 0.00%
2026-7-1 0.991 1.727 0.00%
2026-6-30 0.991 1.727 0.00%
2026-6-29 0.991 1.727 0.10%
2026-6-26 0.99 1.726 -0.10%
2026-6-25 0.991 1.727 0.10%
2026-6-24 0.99 1.726 -0.10%
2026-6-23 0.991 1.727 0.00%
2026-6-22 0.991 1.727 0.10%
2026-6-18 0.99 1.726 -0.10%
2026-6-17 0.991 1.727 0.00%
2026-6-16 0.991 1.727 0.00%
2026-6-15 0.991 1.727 0.00%

王佐伦先生:中国国籍,硕士研究生。曾任浙商银行股份有限公司固收投资经理、宁波银行股份有限公司固收投资经理、兴银理财有限责任公司高级投资经理。2023年1月加入华安基金管理有限公司,历任专户固收部投资经理,现任稳健投资组基金经理。2024年1月起,担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年2月起担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年7月起,担任华安安心收益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华安安心收益债券A  2026-07-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安领荣一年定开债券发起式债券型2025-02-10 至 今 1.4--  --  
华安新恒利混合C混合型2024-01-11 至 今 2.50.36% -7.18% 
华安安心收益债券B债券型2026-07-13 至 今 0.0--  --  
华安新恒利混合A混合型2024-01-11 至 今 2.50.37% -7.18% 
华安安心收益债券A债券型2026-07-13 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王佐伦2026-07-13 至 今0年0个月零2天
周益鸣2023-03-28 至 2026-07-133年3个月零15天-9.171.78
郑可成2012-08-03 至 2023-03-2810年7个月零25天95.8579.23
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026901 0.9952 0.9952 -2.38%
040007 2.6651 3.98 -2.38%
159359 1.3077 1.3077 -2.64%
159618 0.6717 0.6717 -2.64%
025735 0.7352 0.7352 -2.64%
025845 0.9442 0.9442 -2.38%
026842 1.4037 1.4037 -2.38%
006122 3.4374 3.4374 -2.38%
005531 1.0313 1.288 -0.14%
005532 1.0318 1.2893 -0.14%
001282 1.6468 1.6468 -2.38%
000150 1.3371 1.7201 -0.14%
000217 2.9868 2.9868 -1.06%
000376 1.1552 1.1552 -2.64%
008777 1.1377 1.1377 -2.64%
160416 2.0298 2.0698 -1.16%
160422 2.8957 2.2396 -2.64%
040023 2.013 2.013 -0.14%
040035 7.477 7.857 -2.38%
040045 1.1927 1.4709 -0.14%
040048 1.2061 1.2061 -1.16%
002534 1.25 1.995 -0.14%
009656 1.1356 1.1976 -0.14%
009786 1.0595 1.1855 -0.14%
001905 1.1141 1.1441 -2.38%
012659 1.1105 1.1405 -2.38%
012231 1.1223 1.1223 -0.14%
012235 0.6279 0.6279 -2.38%
011692 0.9174 0.9174 -2.38%
011739 1.0861 1.0861 -2.38%
014755 1.2853 1.2853 -2.38%
010813 1.0633 1.0633 -2.38%
518880 8.4416 3.1877 -1.06%
013618 2.732 2.732 -2.38%
159195 0.8252 0.8252 -2.64%
159285 0.7655 0.7655 -2.64%
014539 0.8698 0.8698 -2.38%
016691 1.0865 1.0865 -0.14%
016183 2.7187 2.7187 -2.38%
014971 1.1347 1.1347 -2.38%
015134 1.2334 1.2334 -2.38%
015283 1.1202 1.1202 -1.16%
014177 1.3669 1.3669 -2.38%
013507 5.4787 5.4787 -2.38%
017824 1.6487 1.6487 -2.64%
019911 1.0753 1.0753 -2.64%
018640 1.1078 1.1078 -0.14%
021937 2.7583 2.7583 -2.64%
022032 1.0116 1.0116 -0.14%
017637 1.5949 1.5949 -2.64%
016021 1.4931 1.4931 -2.38%
024387 1.1173 1.1173 -0.14%
023467 1.1884 1.1884 -2.64%
021474 3.2336 3.2336 -2.64%
020664 1.0619 1.0619 -0.14%
020714 2.285 2.285 -2.64%
021157 1.0682 1.1082 -0.14%
040005 5.8167 6.4367 -2.38%
040009 1.1509 2.0612 -0.14%
027134 1.0471 1.0471 -2.64%
159649 110.1199 1.1012 -0.14%
026841 1.4054 1.4054 -2.38%
512940 0.7431 0.7431 -2.64%
513030 1.7759 1.7759 -1.16%
513880 2.0517 2.0517 -1.16%
006154 5.6387 5.6387 -2.38%
006337 1.1967 1.2917 -0.14%
002391 1.183 1.183 -1.16%
002393 1.132 1.132 -1.16%
004263 1.977 2.189 -2.38%
160418 1.2529 1.4069 -2.64%
160421 1.8079 1.8079 -2.38%
160424 2.8441 3.1241 -2.64%
040046 8.198 8.198 -1.16%
007228 1.2136 1.2934 -0.14%
001072 4.969 5.022 -2.64%
010522 1.1208 1.1208 -2.38%
010788 0.704 0.704 -2.38%
005814 0.9065 0.9065 -2.64%
001694 4.875 4.95 -2.38%
014810 1.09 1.09 -2.38%
011128 1.7303 1.7303 -2.38%
516210 1.3297 1.3297 -2.64%
013320 0.6132 0.6132 -2.64%
014207 1.4692 1.4692 -2.38%
017120 1.0749 1.0849 -0.14%
017304 1.2408 1.2408 -2.38%
016063 1.0766 1.0766 -2.38%
017560 3.8242 3.8242 -2.64%
017564 1.3106 1.3106 -2.38%
017565 1.2867 1.2867 -2.38%
015148 1.1623 1.1623 -2.64%
014166 1.1701 1.1701 -2.64%
014178 1.3311 1.3311 -2.38%
015470 1.082 1.11 -0.14%
020431 1.0434 1.0434 -2.38%
017879 1.5311 1.5311 -2.38%
019936 1.1435 1.1435 -1.16%
021938 2.7372 2.7372 -2.64%
561080 1.1086 1.1086 -2.64%
588470 0.9911 0.9911 -2.64%
022140 1.0426 1.0988 -0.14%
024520 1.0153 1.0183 -0.14%
022465 1.2648 1.2648 -2.64%
022654 2.8954 2.8954 -2.64%
159706 0.9683 0.9683 -2.64%
022929 2.0687 2.0687 -2.64%
023118 1.9874 1.9874 -2.64%
024154 1.2541 1.2541 -2.64%
021475 3.2175 3.2175 -2.64%
021124 1.1936 1.1986 -0.14%
021126 1.2144 1.2244 -0.14%
021629 1.0725 1.1236 -2.64%
026902 0.9944 0.9944 -2.38%
027835 1.0421 1.0421 -0.14%
040010 1.145 1.9763 -0.14%
040011 2.888 4.418 -2.38%
040018 3.221 3.221 -1.16%
040019 1.19 1.787 -0.14%
159508 0.767 0.767 -2.64%
025734 0.7367 0.7367 -2.64%
003847 1.2172 1.4294 -0.14%
515320 1.7876 1.7876 -2.64%
000614 1.942 1.942 -1.16%
000313 2.4723 2.8323 -2.64%
008426 1.0943 1.0943 -0.14%
007460 2.6379 2.6379 -2.38%
040020 1.718 2.218 -2.38%
040021 3.104 3.104 -1.16%
040041 1.0841 1.5041 -0.14%
006768 1.1197 1.1197 -2.38%
006015 1.0506 1.2969 -0.14%
012073 1.1772 1.1772 -2.38%
012074 1.1417 1.1417 -2.38%
012188 1.0066 1.0066 -2.38%
011664 0.9503 0.9503 -2.38%
011798 0.9884 0.9884 -2.38%
014587 1.263 1.263 -2.64%
014773 0.8701 0.8701 -2.38%
014785 1.1158 1.1158 -0.14%
002181 2.809 2.809 -2.38%
011390 1.1513 1.1663 -2.38%
516200 1.0512 1.0512 -2.64%
516900 0.4681 0.4681 -2.64%
519002 5.17 5.535 -2.38%
013622 4.827 4.827 -2.64%
013116 5.663 5.663 -2.38%
159039 0.9159 0.9159 -2.64%
014391 1.0823 1.0823 -0.14%
014542 1.0709 1.0709 -2.38%
016491 2.799 2.799 -2.38%
014988 0.7198 0.7198 -2.38%
015149 1.1438 1.1438 -2.64%
015282 1.1316 1.1316 -1.16%
015604 1.902 1.902 -2.38%
020428 1.0287 1.0287 -2.38%
022084 1.6347 1.6347 -2.64%
561010 0.8521 0.8521 -2.64%
017812 1.0162 1.0978 -0.14%
021776 1.0425 1.0425 -0.14%
024438 1.5416 1.5416 -2.38%
023466 1.1943 1.1943 -2.64%
022596 1.3006 1.3006 -2.38%
022647 1.1315 1.1315 -1.16%
022653 3.0701 3.0701 -1.06%
022691 1.5344 1.5344 -2.64%
159688 0.776 0.776 -1.16%
023117 1.998 1.998 -2.64%
020663 1.0669 1.0669 -0.14%
020715 2.2718 2.2718 -2.64%
020730 0.9555 0.9555 -2.64%
020982 1.3695 1.3695 -2.64%
020992 1.4322 1.5058 -0.14%
021172 1.5599 1.5599 -2.64%
159658 2.0388 2.0388 -2.64%
510190 4.3006 1.648 -2.64%
005521 1.1644 1.2305 -2.38%
001104 1.501 1.61 -2.64%
000072 1.3832 2.4306 -2.38%
000294 3.393 3.881 -2.38%
000373 1.2115 1.2115 -2.64%
003805 1.4979 1.4979 -2.38%
040025 12.852 13.639 -2.38%
040190 1.5632 1.5632 -2.64%
006879 2.8712 2.8712 -2.38%
007167 1.0422 1.2422 -0.14%
007213 1.1177 1.2579 -0.14%
001485 1.3042 1.3681 -2.38%
001581 3.215 3.334 -2.38%
010385 1.4437 1.4437 -2.38%
010619 1.1432 1.1432 -0.14%
012433 1.0663 1.0663 -0.14%
012295 1.0602 1.1492 -0.14%
009401 1.2349 1.2649 -2.38%
011693 0.8906 0.8906 -2.38%
014774 0.8477 0.8477 -2.38%
010814 1.0352 1.0352 -2.38%
011145 3.2555 3.2555 -2.38%
011238 0.8289 0.8289 -2.38%
516660 0.9777 0.9777 -2.64%
013619 4.865 4.865 -2.38%
013621 2.7894 2.7894 -2.38%
013638 7.269 7.269 -2.38%
159267 0.8943 0.8943 -2.64%
014390 1.0115 1.0115 -2.38%
016523 2.3302 2.3302 -2.38%
016728 1.1603 1.1603 -0.14%
016179 1.523 1.523 -2.38%
014975 12.535 12.535 -2.38%
014977 3.304 3.304 -2.38%
014980 1.5574 1.5574 -2.64%
014982 2.0042 2.0042 -1.16%
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017825 1.6271 1.6271 -2.64%
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021445 1.047 1.047 -0.14%
020866 1.3207 1.3207 -2.64%
021630 1.0643 1.1154 -2.64%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票205.5104.00
2债券及货币4,944.1696.12
3现金336.7206.55
4其他资产01.8000.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600258首旅酒店02.0029.960.58%1.00  
601108财通证券03.0022.860.44%3.00  
601166兴业银行01.2022.580.44%1.20  
603288海天味业00.5020.500.40%0.00  
600496精工钢构05.0019.950.39%5.00  
603605珀莱雅00.3219.460.38%0.32  
601888中国中免00.2517.600.34%0.25  
600519贵州茅台00.0114.500.28%0.00  
601128常熟银行02.0014.280.28%0.00  
601666平煤股份01.5012.240.24%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0809.00(万张)911.95(万元)17.73(%)  
224020224国开0207.00(万张)708.83(万元)13.78(%)  
301974224特国0104.00(万张)421.32(万元)8.19(%)  
4222803922建设银行二级0103.00(万张)314.84(万元)6.12(%)  
510248182824汇金MTN00203.00(万张)307.72(万元)5.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-202022-01-210.071
22021-01-212021-01-220.0572
32020-07-202020-07-210.054
42020-01-172020-01-200.018
52019-10-232019-10-240.044
62018-10-242018-10-250.041
72017-07-192017-07-200.023
82016-01-202016-01-210.19
92015-01-222015-01-230.13
102014-07-182014-07-210.03
112014-01-212014-01-220.053
122013-01-232013-01-240.0081
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.73%0.92%-0.5%-0.91%4.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.1%
0.0%
0.92%
0.92%
-1.49%
-4.47%
91.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.06
0.14
夏普比率
-48.07
2.84
-35.76
特雷诺指数
-0.09
0.00
-0.03
詹森指数
-0.01
-0.01
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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