公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)
国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 161210
收藏成功
股票型,QDII型,LOF型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.16% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码161210 | 基金经理 | 最新份额1,053.36万份 () |
| 基金类型股票型,QDII型,LOF型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.8% |
| 成立日期2010-06-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.43亿 | 托管费% |
投资策略
本基金主要投资于全球新兴市场国家或者地区，通过对投资对象的精选和组合投资，分散投资风险，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
投资范围
本基金投资包括股票、固定收益证券、银行存款和法律法规或中国证监会允许的其他投资工具。本基金投资于注册地或者主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区的公司或者组织发行的证券。在本《基金合同》中，“主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区”指主营业务收入或利润的至少50%来自于全球新兴市场国家或者地区；“全球新兴市场国家或者地区”指MSCI 新兴市场指数（MSCI EmergingMarkets Index）成份中包含的国家或者地区。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为全球投资股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。但是，本基金主要投资于全球新兴市场的证券，因此具有较大的新兴市场投资所面临的特定风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-10-11 | 0.965 | 0.965 | -3.21% |
| 2018-10-10 | 0.997 | 0.997 | -0.10% |
| 2018-10-9 | 0.998 | 0.998 | 0.30% |
| 2018-10-8 | 0.995 | 0.995 | -4.23% |
| 2018-9-28 | 1.039 | 1.039 | 0.10% |
| 2018-9-27 | 1.038 | 1.038 | 0.00% |
| 2018-9-26 | 1.038 | 1.038 | 0.10% |
| 2018-9-21 | 1.037 | 1.037 | 1.67% |
| 2018-9-20 | 1.02 | 1.02 | 0.29% |
| 2018-9-19 | 1.017 | 1.017 | 1.09% |
| 2018-9-18 | 1.006 | 1.006 | 0.90% |
| 2018-9-17 | 0.997 | 0.997 | -0.70% |
| 2018-9-14 | 1.004 | 1.004 | 0.80% |
| 2018-9-13 | 0.996 | 0.996 | 1.32% |
| 2018-9-12 | 0.983 | 0.983 | -0.91% |
| 2018-9-11 | 0.992 | 0.992 | -0.60% |
| 2018-9-10 | 0.998 | 0.998 | -0.60% |
| 2018-9-7 | 1.004 | 1.004 | 0.00% |
| 2018-9-6 | 1.004 | 1.004 | -1.18% |
| 2018-9-5 | 1.016 | 1.016 | -1.17% |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001037 | 0.593 | 0.593 | -2.78% | |
| 001137 | 1.059 | 1.094 | -0.15% | |
| 121010 | 1.1542 | 1.4037 | -2.78% | |
| 150009 | 0.84 | 1.157 | -5.56% | |
| 161222 | 1.028 | 1.05 | -2.78% | |
| 161226 | 0.751 | 0.751 | 0.60% | |
| 161227 | 0.743 | 1.405 | -5.56% | |
| 000556 | 1.194 | 1.375 | -2.78% | |
| 000663 | 1.166 | 1.552 | -2.78% | |
| 001029 | 1.1461 | 1.2551 | -2.78% | |
| 002358 | 1.0516 | 1.0516 | -2.78% | |
| 003710 | 1.112 | 1.112 | -0.15% | |
| 005499 | 0.9222 | 0.9222 | -2.78% | |
| 005520 | 0.7705 | 0.7705 | -2.78% | |
| 005996 | 1.0033 | 1.0033 | -0.15% | |
| 121003 | 0.6058 | 2.2508 | -2.78% | |
| 121008 | 0.4386 | 2.4743 | -2.78% | |
| 121009 | 1.026 | 1.7058 | -0.15% | |
| 150214 | 0.293 | 0.056 | -5.56% | |
| 161224 | 0.775 | 0.932 | -2.78% | |
| 161229 | 1.216 | 1.386 | -1.74% | |
| 000523 | 0.997 | 1.49 | -2.78% | |
| 001119 | 0.995 | 1.013 | -2.78% | |
| 001218 | 0.527 | 0.527 | -2.78% | |
| 001520 | 0.788 | 0.788 | -5.56% | |
| 001838 | 0.63 | 0.63 | -2.78% | |
| 150213 | 1.034 | 1.202 | -5.56% | |
| 161207 | 0.84 | 1.102 | -5.56% | |
| 161231 | 0.9788 | 1.0506 | -0.15% | |
| 161233 | 0.904 | 0.904 | -2.78% | |
| 000557 | 1.167 | 1.345 | -2.78% | |
| 000845 | 0.909 | 1.497 | -2.78% | |
| 001266 | 0.7177 | 0.7497 | -2.78% | |
| 121002 | 1.0103 | 3.1266 | -2.78% | |
| 150008 | 0.84 | 1.043 | -5.56% | |
| 159933 | 1.6401 | 1.6401 | -5.56% | |
| 161223 | 0.663 | 0.439 | -5.56% | |
| 001499 | 1.1326 | 1.1696 | -2.78% | |
| 001907 | 1.0852 | 1.0852 | -2.78% | |
| 002831 | 1.01 | 1.01 | -2.78% | |
| 005864 | 1.0207 | 1.0207 | -0.15% | |
| 005994 | 0.9856 | 0.9856 | -5.56% | |
| 005995 | 1.0082 | 1.0162 | -0.15% | |
| 121012 | 1.397 | 1.731 | -0.15% | |
| 161211 | 1.3407 | 1.3407 | -5.56% | |
| 161219 | 1.09 | 2.144 | -2.78% | |
| 001138 | 1.052 | 1.084 | -0.15% | |
| 002242 | 0.854 | 0.854 | -2.78% | |
| 121005 | 0.4919 | 2.7066 | -2.78% | |
| 161210 | 0.965 | 0.965 | -1.74% | |
| 161217 | 0.613 | 0.613 | -5.56% | |
| 161221 | 1.109 | 1.441 | -0.15% | |
| 161232 | 0.533 | 0.533 | -2.78% | |
| 000070 | 1.084 | 1.321 | -0.15% | |
| 000165 | 1.463 | 2.091 | -2.78% | |
| 001704 | 0.7969 | 0.8219 | -2.78% | |
| 001908 | 1.0644 | 1.0644 | -2.78% | |
| 005900 | 0.9646 | 0.9646 | -2.78% | |
| 121001 | 1.4708 | 2.9878 | -0.15% | |
| 161213 | 1.27 | 1.27 | -5.56% | |
| 161225 | 0.909 | 0.93 | -2.78% | |
| 161230 | 0.9823 | 1.0613 | -0.15% | |
| 000069 | 1.086 | 1.34 | -0.15% | |
| 001168 | 1.0384 | 1.0594 | -2.78% | |
| 121006 | 1.175 | 2.271 | -2.78% | |
| 121013 | 1.054 | 1.239 | -0.15% | |
| 128013 | 1.055 | 1.252 | -0.15% | |
| 128112 | 1.389 | 1.695 | -0.15% | |
| 161216 | 1.114 | 1.613 | -0.15% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 852.18 | 64.59 |
| 2 | 债券及货币 | 720.20 | 54.59 |
| 3 | 现金 | 720.20 | 54.59 |
| 4 | 其他资产 | 05.07 | 00.38 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 2000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.6% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -12.85% | -5.95% | 5.23% | -0.19% | -0.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.72% | -5.76% | -7.3% | -10.15% | -5.95% | 16.55% | -0.92% | -3.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 75.84 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund
数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理，长量发布此信息目的在于传播更多信息，相关表述仅供参考，与长量立场无关，不代表任何确定性判断，亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
Copyrights ? 2013 - 2015长量基金销售有限公司版权所有 沪ICP备 11012969号 上海工商