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国投瑞银金融地产ETF 159933
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指数型,ETF型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理赵建,钱瀚 申购费率 基金规模1.71亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159933 | 基金经理赵建,钱瀚 | 最新份额5,937.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模1.71亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2013-09-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.75亿 | 托管费0.13% |
投资策略
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证，下同）、备选成份股（含存托凭证，下同）。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权；
2、基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；
3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、本基金收益分配采取现金方式；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金被动跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 2.7772 | 2.7772 | -0.24% |
| 2024-11-19 | 2.7838 | 2.7838 | 0.28% |
| 2024-11-18 | 2.776 | 2.776 | 0.69% |
| 2024-11-15 | 2.757 | 2.757 | -1.90% |
| 2024-11-14 | 2.8105 | 2.8105 | -0.37% |
| 2024-11-13 | 2.821 | 2.821 | 0.11% |
| 2024-11-12 | 2.8179 | 2.8179 | -1.59% |
| 2024-11-11 | 2.8634 | 2.8634 | -1.00% |
| 2024-11-8 | 2.8924 | 2.8924 | -1.94% |
| 2024-11-7 | 2.9496 | 2.9496 | 4.51% |
| 2024-11-6 | 2.8223 | 2.8223 | -0.74% |
| 2024-11-5 | 2.8433 | 2.8433 | 2.69% |
| 2024-11-4 | 2.7688 | 2.7688 | 1.73% |
| 2024-11-1 | 2.7218 | 2.7218 | 0.34% |
| 2024-10-31 | 2.7125 | 2.7125 | 0.35% |
| 2024-10-30 | 2.703 | 2.703 | -1.26% |
| 2024-10-29 | 2.7375 | 2.7375 | -0.28% |
| 2024-10-28 | 2.7453 | 2.7453 | -0.44% |
| 2024-10-25 | 2.7575 | 2.7575 | -0.23% |
| 2024-10-24 | 2.7639 | 2.7639 | -0.47% |
赵建先生：量化投资部总监助理，中国籍，同济大学管理学博士。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理，2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理，2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理,2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年7月15日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理，于2019年10月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理，2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。
任职期间收益
国投瑞银金融地产ETF 2019-10-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 瑞福优先 | 指数型 | 2013-09-26 至 2015-08-14 | 1.9 | 11.63% | 69.36% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 商品型,LOF型 | 2015-07-17 至 今 | 9.4 | -24.96% | 96.89% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 瑞福进取 | 指数型 | 2013-09-26 至 2015-08-14 | 1.9 | 103.70% | 69.36% |
| 国投瑞银沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-10-29 至 2020-08-28 | 0.8 | 26.57% | 39.98% |
| 国投瑞银中证创业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-02-16 至 2020-07-03 | 5.4 | -88.73% | 32.19% |
| 国投金融地产ETF联接 | 指数型 | 2015-02-10 至 今 | 9.8 | 26.27% | 38.52% |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2015-08-14 至 今 | 9.3 | -1.04% | 10.73% |
| 国投瑞银金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-29 至 今 | 5.1 | -2.52% | 7.01% |
| 国投瑞银中证创业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-02-16 至 2020-06-25 | 5.4 | -25.70% | 25.55% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 1.4 | -24.04% | -18.17% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 瑞福分级 | 指数型 | 2013-09-26 至 2015-08-14 | 1.9 | 57.96% | 69.36% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 1.4 | -24.20% | -18.17% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 商品型 | 2023-10-11 至 今 | 1.1 | 2.83% | 4.34% |
| 瑞和小康 | 指数型,分级基金 | 2019-10-29 至 2020-09-03 | 0.8 | 22.46% | 39.38% |
| 瑞和远见 | 指数型,分级基金 | 2019-10-29 至 2020-09-03 | 0.8 | 30.70% | 39.42% |
| 国投瑞银中证创业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-02-16 至 2020-07-03 | 5.4 | 30.77% | 32.44% |
| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2013-05-17 至 2014-04-25 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2014-04-25 至 2022-01-19 | 7.7 | 172.91% | 177.80% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱瀚 | 2023-08-15 至 今 | 1年3个月零6天 | -10.26 | -18.84 |
| 赵建 | 2019-10-29 至 今 | 5年0个月零23天 | -2.52 | 7.01 |
| 殷瑞飞 | 2013-10-26 至 2023-07-15 | 9年-4个月零19天 | 131.98 | 119.44 |
| 路荣强 | 2013-08-23 至 2015-02-10 | 1年-7个月零18天 | 60.62 | 32.99 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000070 | 1.1345 | 1.6027 | 0.09% | |
| 000523 | 0.8309 | 2.1559 | 1.19% | |
| 000663 | 1.1138 | 3.4368 | 1.19% | |
| 002964 | 1.1644 | 1.2634 | 0.09% | |
| 010424 | 0.6582 | 0.6582 | 1.19% | |
| 011081 | 0.8921 | 0.8921 | 1.19% | |
| 012018 | 0.9896 | 0.9896 | 0.09% | |
| 014489 | 0.6739 | 0.6739 | 1.19% | |
| 015843 | 0.8893 | 0.8893 | 1.19% | |
| 015888 | 1.0123 | 1.0123 | 1.19% | |
| 018149 | 1.0379 | 1.0379 | 0.09% | |
| 019005 | 0.9121 | 0.9121 | 1.27% | |
| 020731 | 1.0126 | 1.0206 | 0.09% | |
| 021361 | 1.0063 | 1.0063 | 0.09% | |
| 021677 | 1.0013 | 1.0013 | 0.09% | |
| 021826 | 1.0112 | 1.0112 | 1.19% | |
| 021827 | 1.0103 | 1.0103 | 1.19% | |
| 021925 | 1.0765 | 1.0765 | 1.19% | |
| 121006 | 2.484 | 3.58 | 1.19% | |
| 121008 | 0.4844 | 3.6862 | 1.19% | |
| 121012 | 1.299 | 2.206 | 0.09% | |
| 161217 | 1.4 | 1.4 | 1.47% | |
| 161225 | 1.8945 | 2.5355 | 1.19% | |
| 000069 | 1.1364 | 1.6438 | 0.09% | |
| 001218 | 0.9311 | 0.9568 | 1.19% | |
| 001908 | 2.572 | 2.572 | 1.19% | |
| 005996 | 1.1388 | 1.2308 | 0.09% | |
| 006027 | 1.074 | 1.2459 | 0.09% | |
| 010010 | 0.8134 | 0.8134 | 1.47% | |
| 011082 | 0.8191 | 1.0101 | 1.19% | |
| 011616 | 1.7399 | 1.7399 | 1.19% | |
| 013636 | 0.8564 | 0.8564 | 1.19% | |
| 013975 | 1.0835 | 1.0835 | 0.09% | |
| 014384 | 1.0265 | 1.0804 | 0.09% | |
| 016112 | 1.0482 | 1.0732 | 0.09% | |
| 017131 | 1.022 | 1.022 | 1.19% | |
| 017924 | 1.0288 | 1.0288 | 1.19% | |
| 020241 | 1.0104 | 1.0104 | 0.09% | |
| 020534 | 1.0113 | 1.0113 | 0.09% | |
| 020929 | 1.0335 | 1.0335 | 1.19% | |
| 021896 | 1.0 | 1.0 | 1.47% | |
| 017749 | 1.087 | 1.087 | 1.19% | |
| 000557 | 2.246 | 2.934 | 1.19% | |
| 001907 | 2.7335 | 2.7335 | 1.19% | |
| 005641 | 1.088 | 1.2801 | 0.09% | |
| 006553 | 1.0999 | 1.1769 | 0.09% | |
| 008612 | 1.077 | 1.086 | 0.09% | |
| 010426 | 0.6588 | 0.6588 | 1.19% | |
| 012020 | 1.0563 | 1.0563 | 1.19% | |
| 014488 | 0.6846 | 0.6846 | 1.19% | |
| 017216 | 0.9533 | 0.9533 | 1.19% | |
| 017691 | 1.0547 | 1.0777 | 0.09% | |
| 017941 | 1.0698 | 1.0698 | 1.19% | |
| 018740 | 1.0311 | 1.0311 | 0.09% | |
| 020307 | 1.025 | 1.025 | 0.09% | |
| 020308 | 1.0215 | 1.0215 | 0.09% | |
| 021546 | 0.8061 | 0.8061 | 1.19% | |
| 161224 | 1.021 | 1.955 | 1.19% | |
| 161226 | 0.9161 | 0.9161 | 1.27% | |
| 000165 | 2.0276 | 3.5386 | 1.19% | |
| 001037 | 0.8802 | 1.3832 | 1.19% | |
| 001499 | 1.4515 | 1.7916 | 1.19% | |
| 001584 | 1.231 | 1.235 | 1.19% | |
| 005019 | 1.0478 | 1.2757 | 0.09% | |
| 005435 | 1.049 | 1.2105 | 0.09% | |
| 005864 | 1.0504 | 1.2034 | 0.09% | |
| 005995 | 1.051 | 1.2513 | 0.09% | |
| 007089 | 2.0207 | 2.0207 | 1.47% | |
| 007689 | 1.4999 | 1.5699 | 1.19% | |
| 010423 | 0.6687 | 0.6687 | 1.19% | |
| 010425 | 0.6687 | 0.6687 | 1.19% | |
| 012019 | 1.0541 | 1.0541 | 1.19% | |
| 012148 | 0.6492 | 0.6492 | 1.19% | |
| 014210 | 0.7207 | 0.7207 | 1.19% | |
| 014965 | 1.0172 | 1.0732 | 0.09% | |
| 015286 | 0.5763 | 0.5763 | 1.19% | |
| 015887 | 1.0211 | 1.0211 | 1.19% | |
| 017130 | 1.0286 | 1.0286 | 1.19% | |
| 017750 | 1.076 | 1.076 | 1.19% | |
| 018093 | 1.0204 | 1.0604 | 0.09% | |
| 018544 | 1.1035 | 1.3035 | 1.19% | |
| 019399 | 1.0306 | 1.0306 | 0.09% | |
| 021895 | 1.0 | 1.0 | 1.47% | |
| 022152 | 1.0 | 1.0 | 1.47% | |
| 121002 | 1.5695 | 3.8878 | 1.19% | |
| 121005 | 0.4309 | 3.3592 | 1.19% | |
| 161222 | 2.4168 | 2.4488 | 1.19% | |
| 161232 | 1.1394 | 1.3394 | 1.19% | |
| 000556 | 2.3515 | 3.0745 | 1.19% | |
| 001704 | 2.0987 | 2.1237 | 1.19% | |
| 001838 | 1.0803 | 1.2393 | 1.19% | |
| 005520 | 0.8077 | 0.8077 | 1.19% | |
| 005725 | 1.1135 | 1.2005 | 0.09% | |
| 006736 | 1.9112 | 1.9112 | 1.19% | |
| 007260 | 1.0849 | 1.1899 | 0.09% | |
| 009418 | 1.0286 | 1.1296 | 0.09% | |
| 012017 | 1.0027 | 1.0027 | 0.09% | |
| 014211 | 0.7085 | 0.7085 | 1.19% | |
| 017139 | 1.059 | 1.059 | 0.09% | |
| 017679 | 0.921 | 0.921 | 1.19% | |
| 018699 | 1.2175 | 1.2175 | 1.19% | |
| 020805 | 1.017 | 1.017 | 0.09% | |
| 021360 | 1.0081 | 1.0081 | 0.09% | |
| 121001 | 1.3809 | 3.2439 | 1.19% | |
| 121010 | 3.1886 | 3.4468 | 1.19% | |
| 161229 | 1.2572 | 1.6272 | 0.00% | |
| 002358 | 1.7465 | 1.7465 | 1.19% | |
| 010338 | 0.9173 | 0.9173 | 1.19% | |
| 010339 | 0.9032 | 0.9032 | 1.19% | |
| 015285 | 0.5844 | 0.5844 | 1.19% | |
| 015309 | 2.5859 | 2.5859 | 1.19% | |
| 015624 | 1.0476 | 1.0819 | 0.09% | |
| 015842 | 0.8963 | 0.8963 | 1.19% | |
| 019398 | 1.0327 | 1.0327 | 0.09% | |
| 020968 | 1.1362 | 1.1362 | 0.09% | |
| 021543 | 1.9438 | 1.9438 | 1.19% | |
| 128112 | 1.284 | 2.127 | 0.09% | |
| 161233 | 1.5409 | 1.6169 | 1.19% | |
| 000845 | 0.8511 | 1.9281 | 1.19% | |
| 001266 | 1.9477 | 1.9797 | 1.19% | |
| 005994 | 2.0675 | 2.0675 | 1.47% | |
| 007143 | 1.258 | 1.337 | 1.47% | |
| 007144 | 1.2331 | 1.3086 | 1.47% | |
| 007690 | 1.4702 | 1.5402 | 1.19% | |
| 011007 | 1.0939 | 1.1439 | 0.09% | |
| 012149 | 0.6403 | 0.6403 | 1.19% | |
| 013637 | 0.8463 | 0.8463 | 1.19% | |
| 017217 | 0.9468 | 0.9468 | 1.19% | |
| 018150 | 1.0352 | 1.0352 | 0.09% | |
| 018389 | 2.286 | 2.286 | 1.19% | |
| 018698 | 1.2239 | 1.2239 | 1.19% | |
| 018739 | 1.0338 | 1.0338 | 0.09% | |
| 019945 | 1.0361 | 1.0361 | 0.09% | |
| 019946 | 1.0333 | 1.0333 | 0.09% | |
| 020247 | 1.0087 | 1.0087 | 0.09% | |
| 020669 | 1.0794 | 1.0794 | 1.19% | |
| 020806 | 1.0153 | 1.0153 | 0.09% | |
| 021461 | 1.4 | 1.4 | 1.47% | |
| 021542 | 0.8495 | 0.8495 | 1.19% | |
| 022151 | 1.0 | 1.0 | 1.47% | |
| 121003 | 0.7897 | 2.836 | 1.19% | |
| 161211 | 2.1948 | 2.1948 | 1.47% | |
| 161216 | 1.266 | 1.95 | 0.09% | |
| 161219 | 2.307 | 3.361 | 1.19% | |
| 001585 | 1.2091 | 1.2131 | 1.19% | |
| 007110 | 0.9066 | 0.9066 | 1.19% | |
| 007326 | 1.4414 | 1.7321 | 1.19% | |
| 007342 | 1.1016 | 1.1916 | 0.09% | |
| 009417 | 1.0364 | 1.1374 | 0.09% | |
| 010758 | 1.0461 | 1.1061 | 0.09% | |
| 011618 | 1.4679 | 1.6099 | 1.19% | |
| 012016 | 1.0459 | 1.1214 | 0.09% | |
| 013974 | 1.0896 | 1.0896 | 0.09% | |
| 015572 | 3.1562 | 3.1562 | 1.19% | |
| 015652 | 2.3809 | 2.3809 | 1.19% | |
| 016780 | 0.8689 | 0.8689 | 1.19% | |
| 018545 | 1.1271 | 1.3271 | 1.19% | |
| 018546 | 1.8801 | 2.5001 | 1.19% | |
| 020535 | 1.0104 | 1.0104 | 0.09% | |
| 121009 | 1.0521 | 1.9937 | 0.09% | |
| 159933 | 2.7838 | 2.7838 | 1.47% | |
| 161221 | 1.248 | 1.748 | 0.09% | |
| 161227 | 1.261 | 2.385 | 1.47% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,453.07 | 95.42 |
| 2 | 债券及货币 | 731.81 | 04.52 |
| 3 | 现金 | 731.81 | 04.52 |
| 4 | 其他资产 | 41.38 | 00.26 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 33.26 | 1,898.82 | 11.73% | -0.77 |
| 600036 | 招商银行 | 38.26 | 1,438.92 | 8.89% | -0.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 44.84 | 864.04 | 5.34% | -1.05 |
| 600030 | 中信证券 | 30.13 | 819.48 | 5.06% | -0.72 |
| 300059 | 东方财富 | 38.99 | 791.55 | 4.89% | -0.89 |
| 601398 | 工商银行 | 108.51 | 670.62 | 4.14% | -2.47 |
| 601328 | 交通银行 | 83.91 | 620.92 | 3.83% | -1.95 |
| 601288 | 农业银行 | 99.04 | 475.41 | 2.94% | -2.24 |
| 601601 | 中国太保 | 10.48 | 409.82 | 2.53% | -0.29 |
| 600919 | 江苏银行 | 45.92 | 385.74 | 2.38% | -1.05 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 40.25% | 28.5% | 4.62% | 5.28% | 9.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.37% | 21.82% | 27.74% | 35.02% | 28.5% | 14.52% | 29.36% | 178.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 1.09 | 1.04 |
| 夏普比率 | 110.89 | 85.74 | 26.42 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.13 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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