基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理刘泽序 申购费率0.15% 基金规模2.14亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000523 | 基金经理刘泽序 | 最新份额10,274.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模2.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-02-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模10.3亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享医疗保健产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-15 | 1.2102 | 2.5482 | 2.67% |
| 2026-7-14 | 1.1787 | 2.5167 | 2.97% |
| 2026-7-13 | 1.1447 | 2.4827 | -0.37% |
| 2026-7-10 | 1.1489 | 2.4869 | 3.94% |
| 2026-7-9 | 1.1054 | 2.4434 | 2.09% |
| 2026-7-8 | 1.0828 | 2.4208 | -2.04% |
| 2026-7-7 | 1.1054 | 2.4434 | -3.66% |
| 2026-7-3 | 1.1409 | 2.4789 | 2.65% |
| 2026-7-2 | 1.1114 | 2.4494 | -0.02% |
| 2026-7-1 | 1.1116 | 2.4496 | 3.69% |
| 2026-6-30 | 1.072 | 2.41 | -0.89% |
| 2026-6-29 | 1.0816 | 2.4196 | 7.14% |
| 2026-6-26 | 1.0095 | 2.3475 | -2.08% |
| 2026-6-25 | 1.0309 | 2.3689 | 1.01% |
| 2026-6-24 | 1.0206 | 2.3586 | 3.62% |
| 2026-6-23 | 0.9849 | 2.3229 | 0.79% |
| 2026-6-22 | 0.9772 | 2.3152 | 1.33% |
| 2026-6-18 | 0.9644 | 2.3024 | 1.89% |
| 2026-6-17 | 0.9465 | 2.2845 | -0.17% |
| 2026-6-16 | 0.9481 | 2.2861 | -1.18% |

刘泽序先生:中国国籍,香港科技大学生命科学硕士。2016年3月至2022年3月期间任中信证券股份有限公司研究部行业分析师,2022年3月至2023年6月期间任上海景林资产管理有限公司投资研究部分析师。2023年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部,2023年9月12日起担任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月1日起兼任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型 | 2024-05-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型 | 2024-05-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型 | 2024-05-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.8 | -15.95% | -14.64% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘泽序 | 2024-05-01 至 今 | 2年2个月零15天 | ||
| 肖汉山 | 2021-04-28 至 2024-05-01 | 3年0个月零3天 | -47.84 | -25.96 |
| 吴默村 | 2020-12-26 至 2024-06-06 | 3年-7个月零11天 | -45.41 | -23.24 |
| 张佳荣 | 2015-12-01 至 2021-01-16 | 5年1个月零15天 | 95.99 | 80.92 |
| 倪文昊 | 2014-01-10 至 2015-12-31 | 1年11个月零21天 | 68.09 | 73.55 |
| 孟亮 | 2014-01-10 至 2015-03-14 | 1年2个月零4天 | 27.00 | 39.05 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 121012 | 1.4006 | 2.3076 | 0.12% | |
| 001704 | 3.734 | 3.759 | 1.84% | |
| 001838 | 1.065 | 1.244 | 1.84% | |
| 001584 | 1.1914 | 1.2976 | 1.84% | |
| 001585 | 1.1897 | 1.2759 | 1.84% | |
| 010338 | 1.1181 | 1.1181 | 1.84% | |
| 161224 | 1.269 | 2.318 | 1.84% | |
| 161227 | 1.7458 | 3.3023 | 1.73% | |
| 161233 | 1.8248 | 1.9008 | 1.84% | |
| 005995 | 1.0564 | 1.2993 | 0.12% | |
| 012016 | 1.0975 | 1.173 | 0.12% | |
| 009418 | 1.0318 | 1.1728 | 0.12% | |
| 015624 | 1.0613 | 1.1276 | 0.12% | |
| 017750 | 1.6888 | 1.6888 | 1.84% | |
| 015842 | 1.8523 | 1.8523 | 1.84% | |
| 015887 | 1.2264 | 1.2264 | 1.84% | |
| 020308 | 1.0554 | 1.0554 | 0.12% | |
| 022151 | 1.1069 | 1.1219 | 1.73% | |
| 021461 | 2.1574 | 2.1574 | 1.73% | |
| 020929 | 1.0351 | 1.0893 | 1.84% | |
| 023470 | 1.0905 | 1.0918 | 0.12% | |
| 023518 | 1.7866 | 1.7866 | 1.73% | |
| 022908 | 1.6814 | 1.6814 | 1.73% | |
| 022909 | 3.08 | 3.08 | 1.73% | |
| 023063 | 1.0492 | 1.0492 | 0.12% | |
| 023789 | 1.4005 | 1.4005 | 0.12% | |
| 023790 | 1.3955 | 1.3955 | 0.12% | |
| 023903 | 1.7665 | 1.7665 | 1.73% | |
| 024899 | 1.1809 | 1.1809 | 1.73% | |
| 000070 | 1.1584 | 1.6822 | 0.12% | |
| 005641 | 1.0397 | 1.3218 | 0.12% | |
| 005725 | 1.1537 | 1.2407 | 0.12% | |
| 001218 | 1.1101 | 1.1358 | 1.84% | |
| 001266 | 2.6144 | 2.6464 | 1.84% | |
| 007089 | 2.9626 | 2.9626 | 1.73% | |
| 001908 | 3.1612 | 3.1612 | 1.84% | |
| 006553 | 1.133 | 1.21 | 0.12% | |
| 010424 | 1.0567 | 1.0567 | 1.84% | |
| 161226 | 1.5973 | 1.5973 | -0.54% | |
| 006027 | 1.0173 | 1.289 | 0.12% | |
| 012148 | 1.1436 | 1.1436 | 1.84% | |
| 009417 | 1.0425 | 1.1835 | 0.12% | |
| 013974 | 1.1264 | 1.1264 | 0.12% | |
| 015572 | 3.7188 | 3.7188 | 1.84% | |
| 014210 | 0.9611 | 0.9611 | 1.84% | |
| 017691 | 1.0557 | 1.1487 | 0.12% | |
| 020307 | 1.0659 | 1.0659 | 0.12% | |
| 017941 | 1.0439 | 1.0639 | 1.84% | |
| 019945 | 1.0097 | 1.0817 | 0.12% | |
| 021542 | 1.9599 | 1.9749 | 1.84% | |
| 021677 | 1.0268 | 1.0268 | 0.12% | |
| 023489 | 1.1475 | 1.1475 | 0.12% | |
| 023490 | 1.1602 | 1.2106 | 0.12% | |
| 024192 | 1.0143 | 1.0143 | 1.73% | |
| 025455 | 0.8254 | 0.8254 | 1.73% | |
| 024848 | 0.788 | 0.788 | 1.73% | |
| 005520 | 1.1079 | 1.1079 | 1.84% | |
| 121003 | 1.0888 | 3.185 | 1.84% | |
| 000845 | 1.9767 | 3.0687 | 1.84% | |
| 010423 | 1.0807 | 1.0807 | 1.84% | |
| 161211 | 2.1932 | 2.1932 | 1.73% | |
| 161217 | 2.1628 | 2.1628 | 1.73% | |
| 005994 | 3.0513 | 3.0513 | 1.73% | |
| 012017 | 1.1387 | 1.1387 | 0.12% | |
| 015652 | 2.7925 | 2.7925 | 1.84% | |
| 013637 | 1.1293 | 1.1293 | 1.84% | |
| 017749 | 1.7229 | 1.7229 | 1.84% | |
| 015843 | 1.826 | 1.826 | 1.84% | |
| 019005 | 1.58 | 1.58 | -0.54% | |
| 020247 | 1.0462 | 1.0462 | 0.12% | |
| 018150 | 1.0689 | 1.0689 | 0.12% | |
| 018699 | 1.5206 | 1.5206 | 1.84% | |
| 018740 | 1.0449 | 1.08 | 0.12% | |
| 021896 | 1.331 | 1.331 | 1.73% | |
| 023465 | 1.0818 | 1.0818 | 0.12% | |
| 023519 | 1.7807 | 1.7807 | 1.73% | |
| 023768 | 1.1617 | 1.2106 | 0.12% | |
| 023862 | 1.281 | 1.281 | 1.73% | |
| 024193 | 1.0132 | 1.0132 | 1.73% | |
| 025292 | 1.002 | 1.002 | 0.12% | |
| 005435 | 1.0673 | 1.2408 | 0.12% | |
| 010339 | 1.0937 | 1.0937 | 1.84% | |
| 001037 | 2.2637 | 2.9567 | 1.84% | |
| 005864 | 1.0864 | 1.2394 | 0.12% | |
| 017924 | 1.0478 | 1.0478 | 1.84% | |
| 018389 | 3.0254 | 3.0254 | 1.84% | |
| 019398 | 1.0711 | 1.0711 | 0.12% | |
| 021360 | 1.0869 | 1.0869 | 0.12% | |
| 020968 | 1.1534 | 1.1784 | 0.12% | |
| 021543 | 2.5914 | 2.5914 | 1.84% | |
| 023861 | 1.2868 | 1.2868 | 1.73% | |
| 025291 | 1.0053 | 1.0053 | 0.12% | |
| 025961 | 1.1236 | 1.1236 | 1.73% | |
| 000663 | 1.3741 | 3.7371 | 1.84% | |
| 007690 | 2.5235 | 2.5935 | 1.84% | |
| 121001 | 1.4897 | 3.3927 | 1.84% | |
| 121002 | 1.951 | 4.4443 | 1.84% | |
| 001907 | 3.3932 | 3.3932 | 1.84% | |
| 010426 | 0.7928 | 0.7928 | 1.84% | |
| 161216 | 1.3941 | 2.0781 | 0.12% | |
| 161225 | 2.3502 | 2.9912 | 1.84% | |
| 161229 | 1.3446 | 1.7146 | 0.69% | |
| 161232 | 1.3094 | 1.5094 | 1.84% | |
| 011007 | 1.0857 | 1.1757 | 0.12% | |
| 011082 | 1.1657 | 1.3597 | 1.84% | |
| 008612 | 1.0667 | 1.1157 | 0.12% | |
| 014965 | 1.0231 | 1.1021 | 0.12% | |
| 015309 | 3.189 | 3.189 | 1.84% | |
| 159159 | 0.9915 | 0.9915 | 1.73% | |
| 014384 | 1.0562 | 1.1196 | 0.12% | |
| 014489 | 1.1462 | 1.1462 | 1.84% | |
| 016780 | 2.5124 | 2.5124 | 1.84% | |
| 017217 | 1.2849 | 1.2849 | 1.84% | |
| 020241 | 1.0548 | 1.0548 | 0.12% | |
| 018093 | 1.0171 | 1.1091 | 0.12% | |
| 019946 | 1.0276 | 1.0746 | 0.12% | |
| 018546 | 2.3094 | 2.9294 | 1.84% | |
| 021826 | 1.0681 | 1.0681 | 1.84% | |
| 021827 | 1.0592 | 1.0592 | 1.84% | |
| 021895 | 1.3344 | 1.3344 | 1.73% | |
| 024400 | 1.0521 | 1.0521 | 1.73% | |
| 026364 | 1.0 | 1.0 | 1.22% | |
| 025960 | 1.1262 | 1.1262 | 1.73% | |
| 024898 | 1.1834 | 1.1834 | 1.73% | |
| 000523 | 1.1787 | 2.5167 | 1.84% | |
| 000557 | 2.2065 | 3.0125 | 1.84% | |
| 128112 | 1.3762 | 2.2192 | 0.12% | |
| 007143 | 1.6658 | 1.7448 | 1.73% | |
| 007144 | 1.622 | 1.6975 | 1.73% | |
| 005019 | 1.043 | 1.3113 | 0.12% | |
| 010010 | 0.8465 | 0.8465 | 1.73% | |
| 010758 | 1.0291 | 1.1401 | 0.12% | |
| 012018 | 1.1164 | 1.1164 | 0.12% | |
| 017130 | 1.2738 | 1.2738 | 1.84% | |
| 017139 | 1.0799 | 1.0959 | 0.12% | |
| 015286 | 0.6672 | 0.6672 | 1.84% | |
| 018545 | 1.2813 | 1.4813 | 1.84% | |
| 021925 | 1.2342 | 1.2342 | 1.84% | |
| 020669 | 1.2498 | 1.2498 | 1.84% | |
| 023793 | 1.388 | 1.388 | 0.12% | |
| 025456 | 0.8241 | 0.8241 | 1.73% | |
| 000165 | 2.1631 | 4.1971 | 1.84% | |
| 002964 | 1.0592 | 1.3062 | 0.12% | |
| 007342 | 1.0975 | 1.2275 | 0.12% | |
| 121005 | 0.6204 | 3.6739 | 1.84% | |
| 121009 | 1.0597 | 2.0593 | 0.12% | |
| 010425 | 0.8102 | 0.8102 | 1.84% | |
| 161219 | 3.0838 | 4.1378 | 1.84% | |
| 011616 | 2.1374 | 2.1374 | 1.84% | |
| 011618 | 1.7408 | 1.8828 | 1.84% | |
| 013975 | 1.1164 | 1.1164 | 0.12% | |
| 013636 | 1.1506 | 1.1506 | 1.84% | |
| 014211 | 0.9356 | 0.9356 | 1.84% | |
| 014488 | 1.1761 | 1.1761 | 1.84% | |
| 015285 | 0.6834 | 0.6834 | 1.84% | |
| 017679 | 1.0863 | 1.0863 | 1.84% | |
| 015888 | 1.2078 | 1.2078 | 1.84% | |
| 018149 | 1.0753 | 1.0753 | 0.12% | |
| 016112 | 1.0859 | 1.1259 | 0.12% | |
| 022152 | 1.1 | 1.115 | 1.73% | |
| 020731 | 1.0163 | 1.0552 | 0.12% | |
| 021546 | 1.0985 | 1.0985 | 1.84% | |
| 022788 | 1.0224 | 1.0224 | 0.12% | |
| 023904 | 1.7579 | 1.7579 | 1.73% | |
| 024847 | 0.7895 | 0.7895 | 1.73% | |
| 002358 | 2.1488 | 2.1488 | 1.84% | |
| 007689 | 2.5915 | 2.6615 | 1.84% | |
| 121006 | 3.5214 | 4.6174 | 1.84% | |
| 121008 | 0.7026 | 4.1646 | 1.84% | |
| 121010 | 3.7822 | 4.0429 | 1.84% | |
| 007110 | 0.9306 | 0.9306 | 1.84% | |
| 007260 | 1.0635 | 1.2185 | 0.12% | |
| 006736 | 3.4126 | 3.4126 | 1.84% | |
| 161221 | 1.3647 | 1.8647 | 0.12% | |
| 161222 | 2.8628 | 2.8948 | 1.84% | |
| 005996 | 1.1617 | 1.2787 | 0.12% | |
| 011081 | 0.9089 | 0.9089 | 1.84% | |
| 012149 | 1.1206 | 1.1206 | 1.84% | |
| 017131 | 1.2574 | 1.2574 | 1.84% | |
| 017216 | 1.3014 | 1.3014 | 1.84% | |
| 019399 | 1.0655 | 1.0655 | 0.12% | |
| 018544 | 1.3543 | 1.5793 | 1.84% | |
| 018698 | 1.544 | 1.544 | 1.84% | |
| 018739 | 1.0519 | 1.0869 | 0.12% | |
| 021361 | 1.0779 | 1.0779 | 0.12% | |
| 024401 | 1.0495 | 1.0495 | 1.73% | |
| 159933 | 2.7861 | 2.7861 | 1.73% | |
| 022789 | 1.0199 | 1.0199 | 0.12% | |
| 023792 | 1.3942 | 1.3942 | 0.12% | |
| 025452 | 1.0274 | 1.0274 | 1.73% | |
| 025453 | 1.0247 | 1.0247 | 1.73% | |
| 026363 | 1.0 | 1.0 | 1.22% | |
| 000069 | 1.1627 | 1.7292 | 0.12% | |
| 000556 | 2.3221 | 3.1761 | 1.84% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,138.19 | 90.63 |
| 2 | 债券及货币 | 1,317.00 | 09.08 |
| 3 | 现金 | 1,317.00 | 09.08 |
| 4 | 其他资产 | 76.74 | 00.53 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603259 | 药明康德 | 12.35 | 1,211.54 | 8.36% | 3.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20.70 | 1,142.94 | 7.88% | 1.36 |
| 002422 | 科伦药业 | 30.33 | 1,052.15 | 7.26% | 2.31 |
| 688235 | 百济神州 | 02.96 | 690.96 | 4.77% | 0.01 |
| 002821 | 凯莱英 | 05.68 | 629.17 | 4.34% | 1.16 |
| 688266 | 泽璟制药 | 06.14 | 606.19 | 4.18% | -1.72 |
| 300347 | 泰格医药 | 09.90 | 532.92 | 3.68% | 3.36 |
| 301080 | 百普赛斯 | 11.69 | 511.96 | 3.53% | 1.66 |
| 688293 | 奥浦迈 | 10.77 | 462.93 | 3.19% | 0.93 |
| 300765 | 新诺威 | 13.78 | 437.78 | 3.02% | 11.83 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 0.013 |
| 2 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 0.194 |
| 3 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 0.51 |
| 4 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 0.119 |
| 5 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 0.009 |
| 6 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.122 |
| 7 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.293 |
| 8 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 0.078 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 36.78% | 24.39% | 10.4% | -4.78% | 8.81% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.25% | 10.04% | 9.95% | 18.21% | 24.39% | 34.6% | -21.73% | 184.74% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.81 | 1.06 |
| 夏普比率 | 90.17 | 87.10 | -21.04 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.06 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.05 | -0.08 |
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