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国投瑞银国家安全混合A 001838
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基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理李轩 申购费率0.15% 基金规模32.22亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001838 | 基金经理李轩 | 最新份额140,370.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模32.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-12-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模6.94亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 可转债 （含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.2174 | 1.3964 | 1.94% |
| 2026-9-3 | 1.1942 | 1.3732 | 0.59% |
| 2026-9-2 | 1.1872 | 1.3662 | 0.55% |
| 2026-9-1 | 1.1807 | 1.3597 | -0.08% |
| 2026-8-31 | 1.1816 | 1.3606 | 1.71% |
| 2026-8-28 | 1.1617 | 1.3407 | 1.20% |
| 2026-8-27 | 1.1479 | 1.3269 | 1.82% |
| 2026-8-26 | 1.1274 | 1.3064 | 0.26% |
| 2026-8-25 | 1.1245 | 1.3035 | 0.35% |
| 2026-8-24 | 1.1206 | 1.2996 | -0.49% |
| 2026-8-21 | 1.1261 | 1.3051 | 1.25% |
| 2026-8-20 | 1.1122 | 1.2912 | -0.12% |
| 2026-8-19 | 1.1135 | 1.2925 | -3.47% |
| 2026-8-18 | 1.1535 | 1.3325 | -0.83% |
| 2026-8-17 | 1.1631 | 1.3421 | 2.12% |
| 2026-8-14 | 1.139 | 1.318 | 0.45% |
| 2026-8-13 | 1.1339 | 1.3129 | -1.00% |
| 2026-8-12 | 1.1454 | 1.3244 | 0.32% |
| 2026-8-11 | 1.1417 | 1.3207 | -1.08% |
| 2026-8-10 | 1.1542 | 1.3332 | 3.08% |
李轩先生：中国籍，英国利兹大学管理学硕士。多年证券从业经历。2005年3月至2006年3月上海复星高科技集团产业投资公司分析师，2006年3月至2010年3月任德邦证券研究员。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年11月30日担任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起担任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理，曾于2017年4月18日至2018年12月28日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银国家安全混合A 2015-11-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银国家安全混合C | 2023-02-22 至 今 | 3.5 | -30.05% | -22.09% | |
| 国投瑞银招财混合A | 2017-04-18 至 2018-12-29 | 1.7 | -30.21% | -7.15% | |
| 国投瑞银国家安全混合A | 2015-11-02 至 今 | 10.9 | -8.86% | 28.87% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李轩 | 2015-11-02 至 今 | 10年10个月零5天 | -8.86 | 28.87 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007089 | 2.8823 | 2.8823 | -0.47% | |
| 010426 | 0.8265 | 0.8265 | -0.72% | |
| 161227 | 1.5741 | 2.9775 | -0.47% | |
| 121009 | 1.0601 | 2.0597 | -0.03% | |
| 128112 | 1.3885 | 2.2315 | -0.03% | |
| 005864 | 1.0728 | 1.2408 | -0.03% | |
| 006027 | 1.021 | 1.2927 | -0.03% | |
| 001585 | 1.1506 | 1.2368 | -0.72% | |
| 019946 | 1.0317 | 1.0787 | -0.03% | |
| 018699 | 1.5608 | 1.5608 | -0.72% | |
| 021925 | 1.3013 | 1.3013 | -0.72% | |
| 015843 | 1.6673 | 1.6673 | -0.72% | |
| 015888 | 1.2752 | 1.2752 | -0.72% | |
| 019399 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | |
| 022908 | 1.6565 | 1.6565 | -0.47% | |
| 022909 | 3.0007 | 3.0007 | -0.47% | |
| 023792 | 1.388 | 1.388 | -0.03% | |
| 023861 | 1.2584 | 1.2584 | -0.47% | |
| 021361 | 1.0765 | 1.0765 | -0.03% | |
| 020731 | 1.0206 | 1.0595 | -0.03% | |
| 023490 | 1.1612 | 1.2124 | -0.03% | |
| 017139 | 1.0843 | 1.1003 | -0.03% | |
| 013974 | 1.1292 | 1.1292 | -0.03% | |
| 015624 | 1.0429 | 1.1303 | -0.03% | |
| 000663 | 1.4845 | 3.8475 | -0.72% | |
| 025453 | 1.0608 | 1.0608 | -0.47% | |
| 025961 | 1.055 | 1.055 | -0.47% | |
| 024899 | 0.9879 | 0.9879 | -0.47% | |
| 007143 | 1.6397 | 1.7187 | -0.47% | |
| 010425 | 0.8451 | 0.8451 | -0.72% | |
| 010758 | 1.0328 | 1.1438 | -0.03% | |
| 161216 | 1.3879 | 2.0719 | -0.03% | |
| 121003 | 1.0871 | 3.1833 | -0.72% | |
| 121006 | 3.5481 | 4.6441 | -0.72% | |
| 121008 | 0.6851 | 4.1262 | -0.72% | |
| 001908 | 3.3975 | 3.3975 | -0.72% | |
| 021826 | 1.1236 | 1.1236 | -0.72% | |
| 016112 | 1.0646 | 1.1295 | -0.03% | |
| 018093 | 1.0202 | 1.1122 | -0.03% | |
| 011616 | 2.0623 | 2.0623 | -0.72% | |
| 011081 | 0.9561 | 0.9561 | -0.72% | |
| 023790 | 1.4082 | 1.4082 | -0.03% | |
| 023904 | 1.5571 | 1.5571 | -0.47% | |
| 024193 | 1.0393 | 1.0393 | -0.47% | |
| 022152 | 1.2 | 1.215 | -0.47% | |
| 021677 | 1.0317 | 1.0317 | -0.03% | |
| 024400 | 1.1056 | 1.1056 | -0.47% | |
| 023465 | 1.0806 | 1.0806 | -0.03% | |
| 023489 | 1.1496 | 1.1496 | -0.03% | |
| 017130 | 1.332 | 1.332 | -0.72% | |
| 017131 | 1.3141 | 1.3141 | -0.72% | |
| 015285 | 0.6861 | 0.6861 | -0.72% | |
| 013637 | 1.124 | 1.124 | -0.72% | |
| 014210 | 0.9341 | 0.9341 | -0.72% | |
| 014211 | 0.9086 | 0.9086 | -0.72% | |
| 000845 | 1.5679 | 2.6599 | -0.72% | |
| 010423 | 0.8465 | 0.8465 | -0.72% | |
| 161225 | 2.5222 | 3.1632 | -0.72% | |
| 161226 | 1.8437 | 1.8437 | 0.76% | |
| 161232 | 1.3305 | 1.5305 | -0.72% | |
| 121010 | 3.9959 | 4.2575 | -0.72% | |
| 001907 | 3.65 | 3.65 | -0.72% | |
| 006736 | 2.7983 | 2.7983 | -0.72% | |
| 018546 | 2.4763 | 3.0963 | -0.72% | |
| 021895 | 1.2064 | 1.2064 | -0.47% | |
| 011618 | 1.7243 | 1.8663 | -0.72% | |
| 159159 | 1.019 | 1.019 | -0.47% | |
| 000523 | 1.1956 | 2.5336 | -0.72% | |
| 025456 | 0.7794 | 0.7794 | -0.47% | |
| 005019 | 1.045 | 1.3133 | -0.03% | |
| 010338 | 1.1848 | 1.1848 | -0.72% | |
| 161219 | 3.2357 | 4.2897 | -0.72% | |
| 161222 | 3.0079 | 3.0399 | -0.72% | |
| 161233 | 1.8077 | 1.8837 | -0.72% | |
| 001838 | 1.2174 | 1.3964 | -0.72% | |
| 021896 | 1.2032 | 1.2032 | -0.47% | |
| 015842 | 1.6922 | 1.6922 | -0.72% | |
| 017924 | 1.0487 | 1.0487 | -0.72% | |
| 012018 | 1.1036 | 1.1036 | -0.03% | |
| 009418 | 1.0357 | 1.1767 | -0.03% | |
| 023768 | 1.1626 | 1.2128 | -0.03% | |
| 023789 | 1.4138 | 1.4138 | -0.03% | |
| 023862 | 1.252 | 1.252 | -0.47% | |
| 021360 | 1.0862 | 1.0862 | -0.03% | |
| 021461 | 2.2507 | 2.2507 | -0.47% | |
| 014489 | 0.9455 | 0.9455 | -0.72% | |
| 016780 | 2.0038 | 2.0038 | -0.72% | |
| 015572 | 3.9267 | 3.9267 | -0.72% | |
| 000069 | 1.1637 | 1.7315 | -0.03% | |
| 161217 | 2.2568 | 2.2568 | -0.47% | |
| 161221 | 1.3579 | 1.8579 | -0.03% | |
| 121005 | 0.604 | 3.6466 | -0.72% | |
| 010010 | 0.8963 | 0.8963 | -0.47% | |
| 017749 | 1.6838 | 1.6838 | -0.72% | |
| 017750 | 1.6491 | 1.6491 | -0.72% | |
| 020241 | 1.0604 | 1.0604 | -0.03% | |
| 020307 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% | |
| 017941 | 1.1922 | 1.2122 | -0.72% | |
| 019398 | 1.0731 | 1.0731 | -0.03% | |
| 012149 | 0.9237 | 0.9237 | -0.72% | |
| 022789 | 1.021 | 1.021 | -0.03% | |
| 023519 | 1.5459 | 1.5459 | -0.47% | |
| 015652 | 2.9316 | 2.9316 | -0.72% | |
| 000556 | 2.3294 | 3.1834 | -0.72% | |
| 005435 | 1.0443 | 1.2427 | -0.03% | |
| 005641 | 1.0427 | 1.3248 | -0.03% | |
| 005725 | 1.1565 | 1.2435 | -0.03% | |
| 002358 | 2.0736 | 2.0736 | -0.72% | |
| 000070 | 1.1594 | 1.684 | -0.03% | |
| 000165 | 2.1528 | 4.1868 | -0.72% | |
| 025455 | 0.7809 | 0.7809 | -0.47% | |
| 121012 | 1.4139 | 2.3209 | -0.03% | |
| 001704 | 3.0801 | 3.1051 | -0.72% | |
| 001584 | 1.1524 | 1.2586 | -0.72% | |
| 006553 | 1.1352 | 1.2122 | -0.03% | |
| 018544 | 1.4618 | 1.6868 | -0.72% | |
| 018698 | 1.5861 | 1.5861 | -0.72% | |
| 018739 | 1.056 | 1.091 | -0.03% | |
| 019005 | 1.8227 | 1.8227 | 0.76% | |
| 020247 | 1.0513 | 1.0513 | -0.03% | |
| 018149 | 1.0783 | 1.0783 | -0.03% | |
| 012016 | 1.1021 | 1.1776 | -0.03% | |
| 012017 | 1.1264 | 1.1264 | -0.03% | |
| 159933 | 2.9926 | 2.9926 | -0.47% | |
| 023063 | 1.0544 | 1.0544 | -0.03% | |
| 022151 | 1.2081 | 1.2231 | -0.47% | |
| 020669 | 1.3189 | 1.3189 | -0.72% | |
| 020929 | 1.0012 | 1.0554 | -0.72% | |
| 021543 | 2.4024 | 2.4024 | -0.72% | |
| 023518 | 1.5516 | 1.5516 | -0.47% | |
| 014488 | 0.9709 | 0.9709 | -0.72% | |
| 017216 | 1.3054 | 1.3054 | -0.72% | |
| 001218 | 1.0376 | 1.0633 | -0.72% | |
| 025291 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
| 025292 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | |
| 025452 | 1.0643 | 1.0643 | -0.47% | |
| 024898 | 0.9904 | 0.9904 | -0.47% | |
| 007689 | 2.1321 | 2.2021 | -0.72% | |
| 007144 | 1.5958 | 1.6713 | -0.47% | |
| 010339 | 1.1583 | 1.1583 | -0.72% | |
| 010424 | 0.8272 | 0.8272 | -0.72% | |
| 161224 | 1.2798 | 2.3288 | -0.72% | |
| 121001 | 1.4863 | 3.3893 | -0.72% | |
| 005995 | 1.0612 | 1.3041 | -0.03% | |
| 005996 | 1.1648 | 1.2818 | -0.03% | |
| 018545 | 1.3008 | 1.5008 | -0.72% | |
| 018740 | 1.0485 | 1.0836 | -0.03% | |
| 017691 | 1.0566 | 1.1496 | -0.03% | |
| 015887 | 1.2956 | 1.2956 | -0.72% | |
| 020308 | 1.0587 | 1.0587 | -0.03% | |
| 018150 | 1.0716 | 1.0716 | -0.03% | |
| 009417 | 1.0466 | 1.1876 | -0.03% | |
| 022788 | 1.0238 | 1.0238 | -0.03% | |
| 021542 | 1.5537 | 1.5687 | -0.72% | |
| 021546 | 1.0921 | 1.0921 | -0.72% | |
| 024401 | 1.1026 | 1.1026 | -0.47% | |
| 025960 | 1.058 | 1.058 | -0.47% | |
| 007342 | 1.1012 | 1.2312 | -0.03% | |
| 007690 | 2.075 | 2.145 | -0.72% | |
| 007110 | 0.9795 | 0.9795 | -0.72% | |
| 007260 | 1.0681 | 1.2231 | -0.03% | |
| 001037 | 1.807 | 2.5 | -0.72% | |
| 161211 | 2.3477 | 2.3477 | -0.47% | |
| 121002 | 1.9794 | 4.4727 | -0.72% | |
| 005994 | 2.9703 | 2.9703 | -0.47% | |
| 019945 | 1.0141 | 1.0861 | -0.03% | |
| 021827 | 1.1136 | 1.1136 | -0.72% | |
| 017679 | 1.0144 | 1.0144 | -0.72% | |
| 018389 | 3.1718 | 3.1718 | -0.72% | |
| 012148 | 0.9432 | 0.9432 | -0.72% | |
| 011007 | 1.089 | 1.179 | -0.03% | |
| 011082 | 1.1818 | 1.3758 | -0.72% | |
| 008612 | 1.0684 | 1.1174 | -0.03% | |
| 023793 | 1.3812 | 1.3812 | -0.03% | |
| 023903 | 1.5657 | 1.5657 | -0.47% | |
| 024192 | 1.0407 | 1.0407 | -0.47% | |
| 020968 | 1.156 | 1.181 | -0.03% | |
| 023470 | 1.0909 | 1.0922 | -0.03% | |
| 017217 | 1.2881 | 1.2881 | -0.72% | |
| 014965 | 1.0276 | 1.1066 | -0.03% | |
| 015286 | 0.6692 | 0.6692 | -0.72% | |
| 013975 | 1.1188 | 1.1188 | -0.03% | |
| 015309 | 3.4284 | 3.4284 | -0.72% | |
| 013636 | 1.1458 | 1.1458 | -0.72% | |
| 000557 | 2.2119 | 3.0179 | -0.72% | |
| 005520 | 1.1021 | 1.1021 | -0.72% | |
| 001266 | 2.4251 | 2.4571 | -0.72% | |
| 024847 | 0.7941 | 0.7941 | -0.47% | |
| 024848 | 0.7924 | 0.7924 | -0.47% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 186,205.66 | 94.51 |
| 2 | 债券及货币 | 11,363.60 | 05.77 |
| 3 | 现金 | 11,363.60 | 05.77 |
| 4 | 其他资产 | 643.86 | 00.33 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600760 | 中航沈飞 | 454.80 | 18,692.20 | 9.49% | -53.59 |
| 600391 | 航发科技 | 478.68 | 16,011.97 | 8.13% | 408.21 |
| 600482 | 中国动力 | 482.00 | 15,809.70 | 8.02% | 139.29 |
| 600562 | 国睿科技 | 740.79 | 15,719.59 | 7.98% | -264.36 |
| 688563 | 航材股份 | 306.68 | 15,711.41 | 7.97% | 305.68 |
| 002179 | 中航光电 | 338.74 | 15,649.67 | 7.94% | 337.74 |
| 600685 | 中船防务 | 508.49 | 12,935.96 | 6.57% | -83.24 |
| 300855 | 图南股份 | 338.12 | 10,569.63 | 5.36% | 337.12 |
| 688385 | 复旦微电 | 146.11 | 10,416.51 | 5.29% | -158.99 |
| 300900 | 广联航空 | 211.33 | 8,150.87 | 4.14% | 14.93 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 0.02 |
| 2 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 0.03 |
| 3 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.129 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.65% | 8.39% | 4.94% | 0.74% | 3.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.62% | 4.53% | 6.57% | -5.25% | 8.39% | 15.57% | 3.77% | 39.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.94 | 1.10 | 1.11 |
| 夏普比率 | 33.19 | 61.35 | 3.77 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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