基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码161213 | 基金经理 | 最新份额1,281.62万份 () |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2010-12-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模12.47亿 | 托管费0.13% |
本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证下游消费与服务产业指数的有效跟踪。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同)、新股、存托凭证、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金管理人自《基金合同》生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,最少一次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-1-12 | 2.317 | 2.317 | 0.17% |
2022-1-11 | 2.313 | 2.313 | -1.32% |
2022-1-10 | 2.344 | 2.344 | 0.69% |
2022-1-7 | 2.328 | 2.328 | -0.47% |
2022-1-6 | 2.339 | 2.339 | -1.52% |
2022-1-5 | 2.375 | 2.375 | -0.54% |
2022-1-4 | 2.388 | 2.388 | -0.08% |
2021-12-31 | 2.39 | 2.39 | 0.04% |
2021-12-30 | 2.389 | 2.389 | 0.76% |
2021-12-29 | 2.371 | 2.371 | -1.98% |
2021-12-28 | 2.419 | 2.419 | 0.54% |
2021-12-27 | 2.406 | 2.406 | -0.08% |
2021-12-24 | 2.408 | 2.408 | 0.84% |
2021-12-23 | 2.388 | 2.388 | 0.63% |
2021-12-22 | 2.373 | 2.373 | 0.38% |
2021-12-21 | 2.364 | 2.364 | 0.85% |
2021-12-20 | 2.344 | 2.344 | -0.72% |
2021-12-17 | 2.361 | 2.361 | -1.67% |
2021-12-16 | 2.401 | 2.401 | 0.00% |
2021-12-15 | 2.401 | 2.401 | -1.56% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005996 | 1.0306 | 1.1126 | 0.09% | |
007089 | 2.3647 | 2.3647 | 1.35% | |
007260 | 1.0974 | 1.0974 | 0.09% | |
010425 | 0.8648 | 0.8648 | 1.13% | |
011007 | 1.048 | 1.048 | 0.09% | |
011616 | 1.7157 | 1.7157 | 1.13% | |
011618 | 1.5297 | 1.5297 | 1.13% | |
012016 | 1.0269 | 1.0329 | 0.09% | |
012021 | 1.0181 | 1.0181 | 1.13% | |
121005 | 0.8505 | 3.8434 | 1.13% | |
161219 | 2.756 | 3.81 | 1.13% | |
001266 | 2.1642 | 2.1962 | 1.13% | |
001704 | 4.2551 | 4.2801 | 1.13% | |
001838 | 1.453 | 1.453 | 1.13% | |
006876 | 1.2455 | 1.2905 | 1.13% | |
007689 | 3.0896 | 3.1596 | 1.13% | |
009417 | 1.0244 | 1.0474 | 0.09% | |
010338 | 0.9781 | 0.9781 | 1.13% | |
010423 | 1.0218 | 1.0218 | 1.13% | |
012017 | 1.0328 | 1.0328 | 0.09% | |
121009 | 1.0857 | 1.9253 | 0.09% | |
161233 | 1.5237 | 1.5237 | 1.13% | |
000070 | 1.116 | 1.538 | 0.09% | |
000845 | 1.27 | 2.212 | 1.13% | |
001907 | 3.424 | 3.424 | 1.13% | |
010424 | 1.0172 | 1.0172 | 1.13% | |
012020 | 1.0027 | 1.0027 | 1.13% | |
121002 | 1.9994 | 4.3177 | 1.13% | |
161211 | 1.9808 | 1.9808 | 1.35% | |
161213 | 2.317 | 2.317 | 1.35% | |
161222 | 2.506 | 2.538 | 1.13% | |
000069 | 1.119 | 1.569 | 0.09% | |
001218 | 1.294 | 1.309 | 1.13% | |
002358 | 1.717 | 1.717 | 1.13% | |
002964 | 1.0832 | 1.1822 | 0.09% | |
005864 | 1.0336 | 1.1286 | 0.09% | |
006553 | 1.0604 | 1.0924 | 0.09% | |
007690 | 3.0632 | 3.1332 | 1.13% | |
010426 | 0.8615 | 0.8615 | 1.13% | |
011082 | 1.235 | 1.426 | 1.13% | |
011732 | 0.9845 | 0.9845 | 1.13% | |
012018 | 1.031 | 1.031 | 0.09% | |
012022 | 1.0179 | 1.0179 | 1.13% | |
013975 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
128112 | 1.765 | 2.071 | 0.09% | |
161229 | 1.316 | 1.686 | 1.24% | |
000556 | 2.578 | 3.076 | 1.13% | |
001520 | 1.82 | 2.087 | 1.35% | |
007143 | 1.5566 | 1.5566 | 1.35% | |
012019 | 1.0028 | 1.0028 | 1.13% | |
121010 | 3.1781 | 3.4362 | 1.13% | |
000663 | 2.447 | 3.738 | 1.13% | |
001585 | 1.2324 | 1.2364 | 1.13% | |
001908 | 3.2771 | 3.2771 | 1.13% | |
005019 | 1.0448 | 1.1852 | 0.09% | |
005641 | 1.0694 | 1.1865 | 0.09% | |
005725 | 1.0722 | 1.1042 | 0.09% | |
006027 | 1.027 | 1.1514 | 0.09% | |
007144 | 1.5403 | 1.5403 | 1.35% | |
007326 | 1.504 | 1.7097 | 1.13% | |
007445 | 1.0856 | 1.0856 | 0.09% | |
008612 | 1.0299 | 1.0389 | 0.09% | |
009418 | 1.022 | 1.045 | 0.09% | |
010010 | 0.8902 | 0.8902 | 1.35% | |
011081 | 1.0194 | 1.0194 | 1.13% | |
011594 | 1.2417 | 1.2417 | 1.13% | |
121003 | 1.171 | 3.058 | 1.13% | |
121006 | 2.878 | 3.974 | 1.13% | |
121012 | 1.798 | 2.132 | 0.09% | |
161224 | 1.335 | 2.052 | 1.13% | |
161225 | 2.831 | 2.852 | 1.13% | |
161227 | 1.624 | 3.072 | 1.35% | |
005435 | 1.073 | 1.1355 | 0.09% | |
005520 | 1.4346 | 1.4346 | 1.13% | |
005994 | 2.3919 | 2.3919 | 1.35% | |
007342 | 1.0468 | 1.0868 | 0.09% | |
010339 | 0.9739 | 0.9739 | 1.13% | |
011731 | 0.9848 | 0.9848 | 1.13% | |
012149 | 1.3488 | 1.3488 | 1.13% | |
121001 | 1.5326 | 3.1356 | 0.09% | |
161217 | 1.257 | 1.257 | 1.35% | |
161226 | 0.703 | 0.703 | 0.43% | |
000165 | 2.795 | 3.898 | 1.13% | |
000523 | 1.238 | 2.563 | 1.13% | |
000557 | 2.497 | 2.97 | 1.13% | |
001037 | 1.141 | 1.644 | 1.13% | |
001499 | 1.5097 | 1.7648 | 1.13% | |
001584 | 1.2511 | 1.2551 | 1.13% | |
005995 | 1.0619 | 1.1542 | 0.09% | |
006736 | 4.0141 | 4.0141 | 1.13% | |
007110 | 1.0245 | 1.0245 | 1.13% | |
012148 | 1.3519 | 1.3519 | 1.13% | |
013974 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
121008 | 1.0499 | 4.231 | 1.13% | |
159933 | 2.4951 | 2.4951 | 1.35% | |
161216 | 1.195 | 1.879 | 0.09% | |
161221 | 1.191 | 1.691 | 0.09% | |
161232 | 1.467 | 1.467 | 1.13% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,220.96 | 93.56 |
2 | 债券及货币 | 234.06 | 06.80 |
3 | 现金 | 234.06 | 06.80 |
4 | 其他资产 | 02.32 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.21 | 423.74 | 12.31% | -0.03 |
000858 | 五粮液 | 00.66 | 145.98 | 4.24% | -0.05 |
000333 | 美的集团 | 01.64 | 121.19 | 3.52% | -0.16 |
600887 | 伊利股份 | 02.03 | 84.21 | 2.45% | -0.19 |
603259 | 药明康德 | 00.69 | 82.00 | 2.38% | 0.05 |
002594 | 比亚迪 | 00.30 | 80.81 | 2.35% | -0.03 |
600276 | 恒瑞医药 | 01.50 | 76.27 | 2.22% | -0.13 |
601888 | 中国中免 | 00.33 | 71.44 | 2.08% | -0.03 |
000568 | 泸州老窖 | 00.25 | 62.55 | 1.82% | -0.03 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.16 | 60.93 | 1.77% | 0.16 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 1.4% |
1≤X<2 | 1.0% |
2≤X<3 | 0.5% |
3≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-61.07% | -16.68% | 23.71% | 11.95% | 7.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.92% | -1.66% | -3.05% | -3.05% | -16.68% | 89.45% | 75.93% | 131.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 1.12 | 1.08 |
夏普比率 | -72.96 | 80.66 | 64.12 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.04 | 0.03 |
詹森指数 | -0.16 | 0.07 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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