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国投瑞银策略精选混合 000165
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基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理吉莉 申购费率0.15% 基金规模5.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000165 | 基金经理吉莉 | 最新份额31,583.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模5.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-09-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.8亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增长。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、债券回购、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 2.1528 | 4.1868 | -0.61% |
| 2026-9-3 | 2.166 | 4.2 | 0.66% |
| 2026-9-2 | 2.1518 | 4.1858 | -1.34% |
| 2026-9-1 | 2.1811 | 4.2151 | -0.79% |
| 2026-8-31 | 2.1985 | 4.2325 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 2.198 | 4.232 | -0.05% |
| 2026-8-27 | 2.1992 | 4.2332 | 1.62% |
| 2026-8-26 | 2.1642 | 4.1982 | 0.89% |
| 2026-8-25 | 2.1451 | 4.1791 | -0.68% |
| 2026-8-24 | 2.1597 | 4.1937 | -1.22% |
| 2026-8-21 | 2.1863 | 4.2203 | 1.02% |
| 2026-8-20 | 2.1643 | 4.1983 | 0.13% |
| 2026-8-19 | 2.1614 | 4.1954 | -3.24% |
| 2026-8-18 | 2.2337 | 4.2677 | -0.43% |
| 2026-8-17 | 2.2434 | 4.2774 | 2.08% |
| 2026-8-14 | 2.1976 | 4.2316 | 0.23% |
| 2026-8-13 | 2.1926 | 4.2266 | -1.18% |
| 2026-8-12 | 2.2188 | 4.2528 | 0.67% |
| 2026-8-11 | 2.204 | 4.238 | -1.88% |
| 2026-8-10 | 2.2463 | 4.2803 | 0.53% |
吉莉女士：中国籍，中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士。2008年3月至2011年6月任国投瑞银基金管理有限公司研究员，2011年6月至2017年3月历任中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2018年1月6日起担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年7月31日起兼任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理，2021年11月18日起兼任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理，2021年12月23日起兼国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年6月29日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理，2023年2月28日起兼任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。曾于2018年1月16日至2019年4月9日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金）基金经理，于2017年6月7日至2019年10月16日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银策略精选混合 2018-01-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银策略回报混合A | 混合型 | 2021-10-20 至 今 | 4.9 | -23.41% | -30.02% |
| 国投瑞银策略回报混合C | 混合型 | 2021-10-20 至 今 | 4.9 | -24.09% | -30.02% |
| 国投瑞银策略精选混合 | 2018-01-06 至 今 | 8.7 | 69.67% | 21.05% | |
| 国投瑞银新回报混合 | 2017-06-07 至 2019-09-20 | 2.3 | -2.92% | 16.28% | |
| 国投瑞银核心企业混合 | 混合型 | 2018-07-31 至 今 | 8.1 | 44.84% | 29.16% |
| 国投瑞银策略智选混合C | 混合型 | 2023-01-11 至 今 | 3.7 | -14.54% | -21.71% |
| 国投瑞银稳健增长混合 | 2021-12-23 至 今 | 4.7 | -24.26% | -30.29% | |
| 国投瑞银策略智选混合A | 混合型 | 2023-01-11 至 今 | 3.7 | -14.22% | -21.71% |
| 国投瑞银景气行业混合 | 2022-06-29 至 今 | 4.2 | -20.23% | -25.07% | |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 2018-01-16 至 2019-04-10 | 1.2 | 7.59% | 0.94% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吉莉 | 2018-01-06 至 今 | 8年8个月零31天 | 69.67 | 21.05 |
| 颜文浩 | 2017-04-29 至 2019-10-19 | 2年5个月零20天 | 18.26 | 15.22 |
| 陈小玲 | 2014-01-14 至 2018-01-16 | 4年0个月零2天 | 134.77 | 81.85 |
| 马少章 | 2013-09-06 至 2014-12-04 | 1年2个月零28天 | 36.93 | 22.04 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019946 | 1.0317 | 1.0787 | -0.03% | |
| 018699 | 1.5608 | 1.5608 | -0.72% | |
| 021925 | 1.3013 | 1.3013 | -0.72% | |
| 019399 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | |
| 023490 | 1.1612 | 1.2124 | -0.03% | |
| 022908 | 1.6565 | 1.6565 | -0.47% | |
| 022909 | 3.0007 | 3.0007 | -0.47% | |
| 023792 | 1.388 | 1.388 | -0.03% | |
| 023861 | 1.2584 | 1.2584 | -0.47% | |
| 021361 | 1.0765 | 1.0765 | -0.03% | |
| 020731 | 1.0206 | 1.0595 | -0.03% | |
| 024899 | 0.9879 | 0.9879 | -0.47% | |
| 025453 | 1.0608 | 1.0608 | -0.47% | |
| 025961 | 1.055 | 1.055 | -0.47% | |
| 000663 | 1.4845 | 3.8475 | -0.72% | |
| 121009 | 1.0601 | 2.0597 | -0.03% | |
| 128112 | 1.3885 | 2.2315 | -0.03% | |
| 005864 | 1.0728 | 1.2408 | -0.03% | |
| 006027 | 1.021 | 1.2927 | -0.03% | |
| 007089 | 2.8823 | 2.8823 | -0.47% | |
| 010426 | 0.8265 | 0.8265 | -0.72% | |
| 161227 | 1.5741 | 2.9775 | -0.47% | |
| 001585 | 1.1506 | 1.2368 | -0.72% | |
| 013974 | 1.1292 | 1.1292 | -0.03% | |
| 017139 | 1.0843 | 1.1003 | -0.03% | |
| 015843 | 1.6673 | 1.6673 | -0.72% | |
| 015888 | 1.2752 | 1.2752 | -0.72% | |
| 015624 | 1.0429 | 1.1303 | -0.03% | |
| 021826 | 1.1236 | 1.1236 | -0.72% | |
| 018093 | 1.0202 | 1.1122 | -0.03% | |
| 023465 | 1.0806 | 1.0806 | -0.03% | |
| 023489 | 1.1496 | 1.1496 | -0.03% | |
| 023790 | 1.4082 | 1.4082 | -0.03% | |
| 023904 | 1.5571 | 1.5571 | -0.47% | |
| 024193 | 1.0393 | 1.0393 | -0.47% | |
| 022152 | 1.2 | 1.215 | -0.47% | |
| 021677 | 1.0317 | 1.0317 | -0.03% | |
| 024400 | 1.1056 | 1.1056 | -0.47% | |
| 121003 | 1.0871 | 3.1833 | -0.72% | |
| 121006 | 3.5481 | 4.6441 | -0.72% | |
| 121008 | 0.6851 | 4.1262 | -0.72% | |
| 007143 | 1.6397 | 1.7187 | -0.47% | |
| 010425 | 0.8451 | 0.8451 | -0.72% | |
| 010758 | 1.0328 | 1.1438 | -0.03% | |
| 161216 | 1.3879 | 2.0719 | -0.03% | |
| 011081 | 0.9561 | 0.9561 | -0.72% | |
| 001908 | 3.3975 | 3.3975 | -0.72% | |
| 011616 | 2.0623 | 2.0623 | -0.72% | |
| 015285 | 0.6861 | 0.6861 | -0.72% | |
| 017130 | 1.332 | 1.332 | -0.72% | |
| 017131 | 1.3141 | 1.3141 | -0.72% | |
| 016112 | 1.0646 | 1.1295 | -0.03% | |
| 013637 | 1.124 | 1.124 | -0.72% | |
| 014210 | 0.9341 | 0.9341 | -0.72% | |
| 014211 | 0.9086 | 0.9086 | -0.72% | |
| 018546 | 2.4763 | 3.0963 | -0.72% | |
| 021895 | 1.2064 | 1.2064 | -0.47% | |
| 025456 | 0.7794 | 0.7794 | -0.47% | |
| 000523 | 1.1956 | 2.5336 | -0.72% | |
| 121010 | 3.9959 | 4.2575 | -0.72% | |
| 000845 | 1.5679 | 2.6599 | -0.72% | |
| 010423 | 0.8465 | 0.8465 | -0.72% | |
| 161225 | 2.5222 | 3.1632 | -0.72% | |
| 161226 | 1.8437 | 1.8437 | 0.76% | |
| 161232 | 1.3305 | 1.5305 | -0.72% | |
| 001907 | 3.65 | 3.65 | -0.72% | |
| 006736 | 2.7983 | 2.7983 | -0.72% | |
| 011618 | 1.7243 | 1.8663 | -0.72% | |
| 159159 | 1.019 | 1.019 | -0.47% | |
| 021896 | 1.2032 | 1.2032 | -0.47% | |
| 017924 | 1.0487 | 1.0487 | -0.72% | |
| 023768 | 1.1626 | 1.2128 | -0.03% | |
| 023789 | 1.4138 | 1.4138 | -0.03% | |
| 023862 | 1.252 | 1.252 | -0.47% | |
| 021360 | 1.0862 | 1.0862 | -0.03% | |
| 021461 | 2.2507 | 2.2507 | -0.47% | |
| 000069 | 1.1637 | 1.7315 | -0.03% | |
| 005019 | 1.045 | 1.3133 | -0.03% | |
| 010338 | 1.1848 | 1.1848 | -0.72% | |
| 161219 | 3.2357 | 4.2897 | -0.72% | |
| 161222 | 3.0079 | 3.0399 | -0.72% | |
| 161233 | 1.8077 | 1.8837 | -0.72% | |
| 001838 | 1.2174 | 1.3964 | -0.72% | |
| 009418 | 1.0357 | 1.1767 | -0.03% | |
| 012018 | 1.1036 | 1.1036 | -0.03% | |
| 016780 | 2.0038 | 2.0038 | -0.72% | |
| 015842 | 1.6922 | 1.6922 | -0.72% | |
| 015572 | 3.9267 | 3.9267 | -0.72% | |
| 014489 | 0.9455 | 0.9455 | -0.72% | |
| 020241 | 1.0604 | 1.0604 | -0.03% | |
| 020307 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% | |
| 017941 | 1.1922 | 1.2122 | -0.72% | |
| 019398 | 1.0731 | 1.0731 | -0.03% | |
| 023519 | 1.5459 | 1.5459 | -0.47% | |
| 022789 | 1.021 | 1.021 | -0.03% | |
| 025455 | 0.7809 | 0.7809 | -0.47% | |
| 000556 | 2.3294 | 3.1834 | -0.72% | |
| 005435 | 1.0443 | 1.2427 | -0.03% | |
| 005641 | 1.0427 | 1.3248 | -0.03% | |
| 005725 | 1.1565 | 1.2435 | -0.03% | |
| 002358 | 2.0736 | 2.0736 | -0.72% | |
| 000070 | 1.1594 | 1.684 | -0.03% | |
| 000165 | 2.1528 | 4.1868 | -0.72% | |
| 121005 | 0.604 | 3.6466 | -0.72% | |
| 161217 | 2.2568 | 2.2568 | -0.47% | |
| 161221 | 1.3579 | 1.8579 | -0.03% | |
| 010010 | 0.8963 | 0.8963 | -0.47% | |
| 012149 | 0.9237 | 0.9237 | -0.72% | |
| 017749 | 1.6838 | 1.6838 | -0.72% | |
| 017750 | 1.6491 | 1.6491 | -0.72% | |
| 015652 | 2.9316 | 2.9316 | -0.72% | |
| 018544 | 1.4618 | 1.6868 | -0.72% | |
| 018698 | 1.5861 | 1.5861 | -0.72% | |
| 018739 | 1.056 | 1.091 | -0.03% | |
| 019005 | 1.8227 | 1.8227 | 0.76% | |
| 020247 | 1.0513 | 1.0513 | -0.03% | |
| 018149 | 1.0783 | 1.0783 | -0.03% | |
| 023518 | 1.5516 | 1.5516 | -0.47% | |
| 159933 | 2.9926 | 2.9926 | -0.47% | |
| 023063 | 1.0544 | 1.0544 | -0.03% | |
| 022151 | 1.2081 | 1.2231 | -0.47% | |
| 020669 | 1.3189 | 1.3189 | -0.72% | |
| 020929 | 1.0012 | 1.0554 | -0.72% | |
| 021543 | 2.4024 | 2.4024 | -0.72% | |
| 024898 | 0.9904 | 0.9904 | -0.47% | |
| 025291 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | |
| 025292 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | |
| 025452 | 1.0643 | 1.0643 | -0.47% | |
| 001218 | 1.0376 | 1.0633 | -0.72% | |
| 121012 | 1.4139 | 2.3209 | -0.03% | |
| 001704 | 3.0801 | 3.1051 | -0.72% | |
| 001584 | 1.1524 | 1.2586 | -0.72% | |
| 006553 | 1.1352 | 1.2122 | -0.03% | |
| 012016 | 1.1021 | 1.1776 | -0.03% | |
| 012017 | 1.1264 | 1.1264 | -0.03% | |
| 017216 | 1.3054 | 1.3054 | -0.72% | |
| 014488 | 0.9709 | 0.9709 | -0.72% | |
| 018545 | 1.3008 | 1.5008 | -0.72% | |
| 018740 | 1.0485 | 1.0836 | -0.03% | |
| 020308 | 1.0587 | 1.0587 | -0.03% | |
| 018150 | 1.0716 | 1.0716 | -0.03% | |
| 022788 | 1.0238 | 1.0238 | -0.03% | |
| 021542 | 1.5537 | 1.5687 | -0.72% | |
| 021546 | 1.0921 | 1.0921 | -0.72% | |
| 024401 | 1.1026 | 1.1026 | -0.47% | |
| 025960 | 1.058 | 1.058 | -0.47% | |
| 007689 | 2.1321 | 2.2021 | -0.72% | |
| 121001 | 1.4863 | 3.3893 | -0.72% | |
| 005995 | 1.0612 | 1.3041 | -0.03% | |
| 005996 | 1.1648 | 1.2818 | -0.03% | |
| 007144 | 1.5958 | 1.6713 | -0.47% | |
| 010339 | 1.1583 | 1.1583 | -0.72% | |
| 010424 | 0.8272 | 0.8272 | -0.72% | |
| 161224 | 1.2798 | 2.3288 | -0.72% | |
| 009417 | 1.0466 | 1.1876 | -0.03% | |
| 017691 | 1.0566 | 1.1496 | -0.03% | |
| 015887 | 1.2956 | 1.2956 | -0.72% | |
| 019945 | 1.0141 | 1.0861 | -0.03% | |
| 021827 | 1.1136 | 1.1136 | -0.72% | |
| 018389 | 3.1718 | 3.1718 | -0.72% | |
| 023470 | 1.0909 | 1.0922 | -0.03% | |
| 023793 | 1.3812 | 1.3812 | -0.03% | |
| 023903 | 1.5657 | 1.5657 | -0.47% | |
| 024192 | 1.0407 | 1.0407 | -0.47% | |
| 020968 | 1.156 | 1.181 | -0.03% | |
| 024847 | 0.7941 | 0.7941 | -0.47% | |
| 024848 | 0.7924 | 0.7924 | -0.47% | |
| 000557 | 2.2119 | 3.0179 | -0.72% | |
| 005520 | 1.1021 | 1.1021 | -0.72% | |
| 001266 | 2.4251 | 2.4571 | -0.72% | |
| 007342 | 1.1012 | 1.2312 | -0.03% | |
| 007690 | 2.075 | 2.145 | -0.72% | |
| 121002 | 1.9794 | 4.4727 | -0.72% | |
| 005994 | 2.9703 | 2.9703 | -0.47% | |
| 007110 | 0.9795 | 0.9795 | -0.72% | |
| 007260 | 1.0681 | 1.2231 | -0.03% | |
| 001037 | 1.807 | 2.5 | -0.72% | |
| 161211 | 2.3477 | 2.3477 | -0.47% | |
| 011007 | 1.089 | 1.179 | -0.03% | |
| 011082 | 1.1818 | 1.3758 | -0.72% | |
| 014965 | 1.0276 | 1.1066 | -0.03% | |
| 015286 | 0.6692 | 0.6692 | -0.72% | |
| 013975 | 1.1188 | 1.1188 | -0.03% | |
| 008612 | 1.0684 | 1.1174 | -0.03% | |
| 012148 | 0.9432 | 0.9432 | -0.72% | |
| 017217 | 1.2881 | 1.2881 | -0.72% | |
| 017679 | 1.0144 | 1.0144 | -0.72% | |
| 015309 | 3.4284 | 3.4284 | -0.72% | |
| 013636 | 1.1458 | 1.1458 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 49,815.44 | 69.53 |
| 2 | 债券及货币 | 22,849.57 | 31.89 |
| 3 | 现金 | 22,849.57 | 31.89 |
| 4 | 其他资产 | 83.35 | 00.12 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603379 | 三美股份 | 25.37 | 1,925.33 | 2.69% | 25.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.87 | 1,913.17 | 2.67% | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 65.81 | 1,654.46 | 2.31% | -2.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 93.10 | 1,633.89 | 2.28% | 3.06 |
| 601138 | 工业富联 | 19.71 | 1,422.00 | 1.98% | 19.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.10 | 1,397.00 | 1.95% | 1.10 |
| 002709 | 天赐材料 | 26.66 | 1,371.12 | 1.91% | -15.58 |
| 000100 | TCL科技 | 226.60 | 1,318.81 | 1.84% | 226.60 |
| 601233 | 桐昆股份 | 56.88 | 1,231.45 | 1.72% | -27.61 |
| 300037 | 新宙邦 | 13.09 | 1,215.41 | 1.70% | 13.09 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 0.22 |
| 2 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 0.303 |
| 3 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 0.17 |
| 4 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 0.209 |
| 5 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.15 |
| 6 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0.069 |
| 7 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 0.047 |
| 8 | 2017-06-08 | 2017-06-12 | 0.256 |
| 9 | 2016-08-15 | 2016-08-17 | 0.182 |
| 10 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.093 |
| 11 | 2014-02-27 | 2014-03-03 | 0.096 |
| 12 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.001 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.74% | 12.28% | 11.01% | 2.73% | 15.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13% | -4.32% | -5.1% | -2.54% | 12.28% | 36.85% | 14.45% | 523.77% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.18 | 0.97 |
| 夏普比率 | 55.05 | 101.82 | 14.01 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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