公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
混合型,LOF型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理王鹏
申购费率0.15%
基金规模6.89亿  (2022-06-30)
2.329
3.383
419.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.12% -0.02% 5396/8238
最近一月 7.92% 0.01% 439/8207
最近三月 29.1% 0.15% 977/8126
最近一年 1.53% 0.02% 4182/7581
(2024-11-20)
基金代码161219 基金经理王鹏 最新份额22,637.28万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模6.89亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-12-13 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模6.5亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投资人带来长期的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额, 投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 2.329 3.383 0.95%
2024-11-19 2.307 3.361 2.22%
2024-11-18 2.257 3.311 -1.78%
2024-11-15 2.298 3.352 -1.84%
2024-11-14 2.341 3.395 -2.62%
2024-11-13 2.404 3.458 0.59%
2024-11-12 2.39 3.444 -0.50%
2024-11-11 2.402 3.456 3.40%
2024-11-8 2.323 3.377 0.56%
2024-11-7 2.31 3.364 1.90%
2024-11-6 2.267 3.321 -0.22%
2024-11-5 2.272 3.326 2.67%
2024-11-4 2.213 3.267 1.79%
2024-11-1 2.174 3.228 -1.54%
2024-10-31 2.208 3.262 1.05%
2024-10-30 2.185 3.239 -0.73%
2024-10-29 2.201 3.255 -1.57%
2024-10-28 2.236 3.29 0.58%
2024-10-25 2.223 3.277 2.21%
2024-10-24 2.175 3.229 -1.00%

王鹏先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2007年7月至2008年3月任上海市发改委综合经济研究所助理研究员,2008年3月至2010年11月任万家基金管理有限公司研究员,2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。曾于2016年1月21日至2018年1月15日期间担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金)基金经理,于2016年3月22日至2018年3月16日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金)基金经理。2014年12月3日至2015年3月9日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月13日起担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年12月21日起兼任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25日起兼任国投瑞银安泰混合型证券投资基金基金经理,2023年5月30日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A  2023-05-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银安泽混合A混合型2021-09-17 至 今 3.2-1.22% -29.78% 
国投瑞银安泰混合C混合型2021-10-29 至 2024-07-24 2.76.28% -26.56% 
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A混合型,LOF型2023-05-30 至 今 1.5-17.83% -18.01% 
国投瑞银安泽混合C混合型2021-09-17 至 今 3.2-1.35% -29.78% 
国投瑞银新丝路混合(LOF)混合型,LOF型2015-04-13 至 今 9.667.62% 23.05% 
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C混合型2023-05-30 至 今 1.5-18.14% -18.01% 
国投瑞银安泰混合A混合型2021-10-29 至 2024-07-24 2.76.50% -26.56% 
国投瑞银瑞兴混合混合型2016-01-21 至 2018-01-16 2.03.45% 20.48% 
国投瑞银瑞祥混合A混合型2016-03-22 至 2018-03-17 2.04.72% 15.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王鹏2023-05-30 至 今1年5个月零22天-17.83-18.01
吴潇2021-12-29 至 2023-06-151年-7个月零17天-13.26-14.36
孙文龙2015-03-14 至 2021-12-316年9个月零17天238.74130.26
孟亮2012-03-10 至 2015-03-143年0个月零4天67.1659.70
马少章2011-11-07 至 2013-10-261年11个月零19天39.5316.90
徐炜哲2011-11-07 至 2013-06-151年7个月零8天40.7111.88
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000523 0.8536 2.1786 0.68%
005996 1.1388 1.2308 0.05%
007342 1.1016 1.1916 0.05%
010425 0.6783 0.6783 0.68%
011616 1.7424 1.7424 0.68%
012149 0.6363 0.6363 0.68%
015286 0.5751 0.5751 0.68%
015624 1.0476 1.0819 0.05%
015843 0.9008 0.9008 0.68%
017691 1.0559 1.0789 0.05%
017941 1.0811 1.0811 0.68%
018544 1.1188 1.3188 0.68%
020535 1.0104 1.0104 0.05%
020929 1.0335 1.0335 0.68%
121002 1.5716 3.8899 0.68%
121005 0.4322 3.3613 0.68%
161219 2.329 3.383 0.68%
000069 1.1371 1.6445 0.05%
000070 1.1352 1.6034 0.05%
001218 0.9388 0.9645 0.68%
001908 2.6061 2.6061 0.68%
005641 1.088 1.2801 0.05%
006553 1.1 1.177 0.05%
007110 0.9115 0.9115 0.68%
012019 1.054 1.054 0.68%
013975 1.0835 1.0835 0.05%
017217 0.9473 0.9473 0.68%
017679 0.9285 0.9285 0.68%
018149 1.0379 1.0379 0.05%
018739 1.0334 1.0334 0.05%
020241 1.011 1.011 0.05%
020307 1.0261 1.0261 0.05%
020669 1.0848 1.0848 0.68%
020805 1.0168 1.0168 0.05%
021361 1.0063 1.0063 0.05%
021461 1.403 1.403 0.83%
021827 1.0128 1.0128 0.68%
121001 1.3814 3.2444 0.68%
161211 2.1899 2.1899 0.83%
161222 2.4261 2.4581 0.68%
161233 1.5417 1.6177 0.68%
002964 1.1645 1.2635 0.05%
005019 1.0478 1.2757 0.05%
005520 0.8338 0.8338 0.68%
005994 2.0842 2.0842 0.83%
005995 1.0511 1.2514 0.05%
007144 1.2365 1.312 0.83%
011618 1.4686 1.6106 0.68%
012017 1.0048 1.0048 0.05%
012018 0.9917 0.9917 0.05%
013636 0.8564 0.8564 0.68%
014384 1.0265 1.0804 0.05%
015652 2.3901 2.3901 0.68%
015842 0.9079 0.9079 0.68%
016112 1.0483 1.0733 0.05%
017139 1.0591 1.0591 0.05%
018740 1.0307 1.0307 0.05%
020308 1.0226 1.0226 0.05%
021542 0.8569 0.8569 0.68%
021826 1.0137 1.0137 0.68%
121008 0.4858 3.6893 0.68%
121009 1.0532 1.9948 0.05%
121010 3.1985 3.4567 0.68%
161217 1.403 1.403 0.83%
000845 0.8585 1.9355 0.68%
001499 1.4543 1.7944 0.68%
005725 1.1136 1.2006 0.05%
007689 1.4901 1.5601 0.68%
007690 1.4606 1.5306 0.68%
009417 1.0365 1.1375 0.05%
011007 1.0939 1.1439 0.05%
012016 1.0459 1.1214 0.05%
013637 0.8463 0.8463 0.68%
017750 1.0869 1.0869 0.68%
017924 1.0288 1.0288 0.68%
018093 1.0206 1.0606 0.05%
018389 2.307 2.307 0.68%
018699 1.2375 1.2375 0.68%
019399 1.0307 1.0307 0.05%
021360 1.0081 1.0081 0.05%
021546 0.8321 0.8321 0.68%
121003 0.7905 2.8368 0.68%
000557 2.248 2.936 0.68%
001907 2.7698 2.7698 0.68%
005435 1.049 1.2105 0.05%
007326 1.4442 1.7349 0.68%
009418 1.0287 1.1297 0.05%
010758 1.0461 1.1061 0.05%
012148 0.6451 0.6451 0.68%
014210 0.7229 0.7229 0.68%
014489 0.6778 0.6778 0.68%
014965 1.0171 1.0731 0.05%
015888 1.0172 1.0172 0.68%
016780 0.8805 0.8805 0.68%
159933 2.7772 2.7772 0.83%
161216 1.268 1.952 0.05%
000663 1.1293 3.4523 0.68%
001037 0.892 1.395 0.68%
001584 1.231 1.235 0.68%
001704 2.0856 2.1106 0.68%
002358 1.749 1.749 0.68%
005864 1.0502 1.2032 0.05%
007089 2.037 2.037 0.83%
011082 0.8414 1.0324 0.68%
012020 1.0563 1.0563 0.68%
014488 0.6886 0.6886 0.68%
017130 1.0333 1.0333 0.68%
018150 1.0352 1.0352 0.05%
018546 1.9049 2.5249 0.68%
019005 0.9138 0.9138 0.18%
019945 1.0362 1.0362 0.05%
019946 1.0334 1.0334 0.05%
020247 1.0093 1.0093 0.05%
020534 1.0114 1.0114 0.05%
020806 1.0151 1.0151 0.05%
021543 1.9509 1.9509 0.68%
021677 1.001 1.001 0.05%
161225 1.9195 2.5605 0.68%
161226 0.9178 0.9178 0.18%
161232 1.1406 1.3406 0.68%
000165 2.0299 3.5409 0.68%
001838 1.0917 1.2507 0.68%
006027 1.0741 1.246 0.05%
006736 1.8979 1.8979 0.68%
007143 1.2615 1.3405 0.83%
007260 1.0845 1.1895 0.05%
010010 0.8171 0.8171 0.83%
010339 0.9074 0.9074 0.68%
010423 0.6708 0.6708 0.68%
010426 0.6683 0.6683 0.68%
011081 0.8969 0.8969 0.68%
014211 0.7107 0.7107 0.68%
015285 0.5833 0.5833 0.68%
017131 1.0266 1.0266 0.68%
018698 1.244 1.244 0.68%
019398 1.0327 1.0327 0.05%
020968 1.1362 1.1362 0.05%
121012 1.3 2.207 0.05%
161221 1.25 1.75 0.05%
161224 1.029 1.963 0.68%
161227 1.264 2.391 0.83%
017749 1.098 1.098 0.68%
000556 2.3537 3.0767 0.68%
001266 1.9548 1.9868 0.68%
001585 1.2091 1.2131 0.68%
008612 1.077 1.086 0.05%
010338 0.9216 0.9216 0.68%
010424 0.6602 0.6602 0.68%
013974 1.0897 1.0897 0.05%
015309 2.6202 2.6202 0.68%
015572 3.166 3.166 0.68%
015887 1.0261 1.0261 0.68%
017216 0.9538 0.9538 0.68%
018545 1.1283 1.3283 0.68%
020731 1.0125 1.0205 0.05%
021925 1.0819 1.0819 0.68%
121006 2.487 3.583 0.68%
128112 1.286 2.129 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票41,152.8683.21
2债券及货币8,354.0616.89
3现金3,798.8807.68
4其他资产22.6200.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300253卫宁健康496.273,667.447.42%0.00  
603658安图生物64.053,084.456.24%0.00  
600887伊利股份95.892,787.525.64%0.00  
000661长春高新20.612,264.834.58%2.40  
688301奕瑞科技16.762,125.714.30%2.07  
601816京沪高铁346.342,091.894.23%0.00  
300260新莱应材85.052,065.014.18%0.00  
300151昌红科技110.091,981.614.01%0.00  
000768中航西飞68.051,878.183.80%0.00  
600570恒生电子80.261,835.553.71%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110082宏发转债13.92(万张)1,544.32(万元)3.12(%)  
2123104卫宁转债12.32(万张)1,374.53(万元)2.78(%)  
3128134鸿路转债08.07(万张)843.26(万元)1.71(%)  
4127076中宠转206.87(万张)793.06(万元)1.60(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<21.2%
2≤X<30.8%
3≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-06-292016-07-010.728
22014-01-162014-01-200.14
32013-04-102013-04-120.17
42013-01-182013-01-220.016
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.69%1.53%-5.28%7.63%13.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.92%
29.1%
17.57%
3.28%
1.53%
-15.03%
44.48%
419.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
1.10
0.97
夏普比率
8.94
-4.93
38.09
特雷诺指数
0.00
-0.00
0.02
詹森指数
-0.08
-0.08
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。