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国投瑞银深证100指数(LOF)  161227
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理赵建
申购费率0.12%
基金规模3.47亿  (2022-06-30)
1.5671
2.9643
57.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.15% 0.02% 3400/5710
最近一月 0.25% -0.0% 2752/5637
最近三月 3.95% 0.11% 4034/5448
最近一年 24.55% 0.31% 2420/4326
(2026-02-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码161227 基金经理赵建 最新份额16,458.67万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模3.47亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2015-08-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模36.46亿 托管费0.15%
投资策略

本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证100价格指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证，下同）、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
自分级运作期开始后3个月内，本基金的资产配置须满足《基金合同》规定。
分级运作期到期前6个月内，本基金的资产配置可不受上述投资比例的限制。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统中的基金份额，基金份额持有人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金分红方式，基金份额持有人不能选择红利再投资；
5、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-27 1.5671 2.9643 -1.01%
2026-2-26 1.5831 2.9945 -0.03%
2026-2-25 1.5835 2.9953 0.78%
2026-2-24 1.5713 2.9722 1.42%
2026-2-13 1.5493 2.9306 -1.05%
2026-2-12 1.5657 2.9616 0.51%
2026-2-11 1.5578 2.9467 -0.75%
2026-2-10 1.5696 2.969 0.02%
2026-2-9 1.5693 2.9684 1.86%
2026-2-6 1.5406 2.9141 -0.61%
2026-2-5 1.55 2.9319 -0.82%
2026-2-4 1.5628 2.9561 0.42%
2026-2-3 1.5562 2.9436 1.12%
2026-2-2 1.5389 2.9109 -1.53%
2026-1-30 1.5628 2.9561 0.10%
2026-1-29 1.5613 2.9533 0.12%
2026-1-28 1.5595 2.9499 -0.24%
2026-1-27 1.5632 2.9569 -0.07%
2026-1-26 1.5643 2.959 -0.48%
2026-1-23 1.5719 2.9733 -0.41%
赵建

赵建先生：中国国籍，同济大学管理学博士。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理，2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理，2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理，2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年7月15日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理，2024年11月19日起兼任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年3月18日起兼任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年7月29日起兼任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年9月2日起兼任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年11月18日起兼任国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理，于2019年10月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理，2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
国投瑞银深证100指数(LOF)  2015-08-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银瑞福优先封闭指数型2013-09-26 至 2015-08-14 1.911.63% 69.36% 
国投瑞银白银期货(LOF)A商品型,LOF型2015-07-17 至 今 10.6-24.96% 96.89% 
国投瑞银中证全指公用事业ETF指数型,ETF型2026-01-13 至 今 0.1--  --  
国投瑞银中证机器人指数发起式C指数型2024-10-25 至 今 1.3--  --  
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A指数型2025-07-01 至 今 0.7--  --  
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A指数型2025-07-22 至 今 0.6--  --  
国投瑞银瑞福进取封闭指数型2013-09-26 至 2015-08-14 1.9103.70% 69.36% 
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C指数型2025-06-03 至 今 0.7--  --  
国投瑞银瑞和沪深300指数指数型,分级基金2019-10-29 至 2020-08-28 0.826.57% 39.98% 
国投瑞银上证科创板200指数发起式A指数型2025-02-21 至 今 1.0--  --  
国投瑞银上证科创板200指数发起式C指数型2025-02-21 至 今 1.0--  --  
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C指数型2025-07-01 至 今 0.7--  --  
国投瑞银中证创业指数分级B指数型,分级基金2015-02-16 至 2020-07-03 5.4-88.73% 32.19% 
国投金融地产ETF联接指数型2015-02-10 至 今 11.126.27% 38.52% 
国投瑞银深证100指数(LOF)指数型,LOF型2015-08-14 至 今 10.6-1.04% 10.73% 
国投瑞银北证50成份指数发起式A指数型2025-11-06 至 今 0.3--  --  
国投瑞银金融地产ETF指数型,ETF型2019-10-29 至 今 6.3-2.52% 7.01% 
国投瑞银中证创业指数分级指数型,分级基金2015-02-16 至 2020-06-25 5.4-25.70% 25.55% 
国投瑞银专精特新量化选股混合A混合型2023-07-15 至 今 2.6-24.04% -18.17% 
国投瑞银中证机器人指数发起式A指数型2024-10-25 至 今 1.3--  --  
国投瑞银瑞福分级封闭指数型2013-09-26 至 2015-08-14 1.957.96% 69.36% 
国投瑞银专精特新量化选股混合C混合型2023-07-15 至 今 2.6-24.20% -18.17% 
国投瑞银白银期货(LOF)C商品型2023-10-11 至 今 2.42.83% 4.34% 
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A指数型2025-06-03 至 今 0.7--  --  
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C指数型2025-07-22 至 今 0.6--  --  
国投瑞银北证50成份指数发起式C指数型2025-11-06 至 今 0.3--  --  
国投瑞银瑞和小康沪深300指数指数型,分级基金2019-10-29 至 2020-09-03 0.822.46% 39.38% 
国投瑞银瑞和远见沪深300指数指数型,分级基金2019-10-29 至 2020-09-03 0.830.70% 39.42% 
国投瑞银中证创业指数分级A指数型,分级基金2015-02-16 至 2020-07-03 5.430.77% 32.44% 
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)指数型,LOF型2013-05-17 至 2014-04-25 0.9--  --  
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)指数型,LOF型2014-04-25 至 2022-01-19 7.7172.91% 177.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵建2015-08-14 至 今10年6个月零14天-1.0410.73
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013974 1.1178 1.1178 0.02%
016112 1.0714 1.1114 0.02%
019005 2.4866 2.4866 -0.15%
020247 1.0527 1.0527 0.02%
016780 1.5967 1.5967 0.18%
021361 1.068 1.068 0.02%
020669 1.2975 1.2975 0.18%
020731 1.0189 1.0419 0.02%
023904 1.4881 1.4881 0.28%
005520 1.0421 1.0421 0.18%
007690 2.3737 2.4437 0.18%
005864 1.0726 1.2256 0.02%
010426 1.0081 1.0081 0.18%
161221 1.3659 1.8659 0.02%
161222 2.9676 2.9996 0.18%
161232 1.411 1.611 0.18%
001908 3.9066 3.9066 0.18%
008612 1.096 1.105 0.02%
012017 1.1257 1.1257 0.02%
013975 1.1086 1.1086 0.02%
013636 1.3176 1.3176 0.18%
011618 1.7168 1.8588 0.18%
015842 1.6101 1.6101 0.18%
015843 1.5896 1.5896 0.18%
015887 1.2695 1.2695 0.18%
017924 1.0441 1.0441 0.18%
020534 1.0367 1.0367 0.02%
021677 1.0152 1.0152 0.02%
018545 1.3852 1.5852 0.18%
025452 1.0657 1.0657 0.28%
023790 1.3999 1.3999 0.02%
005641 1.0272 1.3093 0.02%
000070 1.1606 1.6773 0.02%
007689 2.4339 2.5039 0.18%
121001 1.4699 3.3729 0.18%
121002 2.1008 4.5941 0.18%
121008 0.656 4.0624 0.18%
006027 1.0415 1.2761 0.02%
011081 1.0581 1.0581 0.18%
006553 1.124 1.201 0.02%
010010 0.9775 0.9775 0.28%
015286 0.7943 0.7943 0.18%
015309 3.9377 3.9377 0.18%
015624 1.049 1.1153 0.02%
015652 2.9013 2.9013 0.18%
012148 1.0356 1.0356 0.18%
018149 1.0666 1.0666 0.02%
159159 1.0405 1.0405 0.28%
014384 1.0483 1.1022 0.02%
021360 1.0753 1.0753 0.02%
020805 1.0699 1.0699 0.02%
021542 1.2609 1.2759 0.18%
018740 1.0322 1.0673 0.02%
025292 1.0101 1.0101 0.02%
024847 0.8652 0.8652 0.28%
023490 1.1618 1.2057 0.02%
159933 2.928 2.928 0.28%
022789 1.0124 1.0124 0.02%
023063 1.0552 1.0552 0.02%
023789 1.4033 1.4033 0.02%
024192 1.0577 1.0577 0.28%
024193 1.0569 1.0569 0.28%
000557 2.1677 2.9737 0.18%
000663 1.6649 4.0279 0.18%
005725 1.143 1.23 0.02%
000165 2.3651 4.3991 0.18%
002964 1.0452 1.2922 0.02%
121009 1.0543 2.0539 0.02%
121012 1.4034 2.3104 0.02%
005995 1.0407 1.2836 0.02%
005996 1.148 1.265 0.02%
007144 1.5263 1.6018 0.28%
000845 1.2699 2.3619 0.18%
161211 2.2999 2.2999 0.28%
161226 2.51 2.51 -0.15%
161233 1.7999 1.8759 0.18%
011007 1.0733 1.1633 0.02%
011082 1.0121 1.2061 0.18%
010339 1.1291 1.1291 0.18%
012018 1.1052 1.1052 0.02%
009418 1.0315 1.1625 0.02%
011616 2.0646 2.0646 0.18%
017679 1.1813 1.1813 0.18%
017941 1.4956 1.5156 0.18%
014211 0.9167 0.9167 0.18%
020535 1.0317 1.0317 0.02%
020929 1.0392 1.0934 0.18%
021543 2.5263 2.5263 0.18%
018389 2.9573 2.9573 0.18%
025291 1.0118 1.0118 0.02%
025455 1.0799 1.0799 0.28%
024899 1.1725 1.1725 0.28%
023465 1.071 1.071 0.02%
023861 1.253 1.253 0.28%
000556 2.277 3.131 0.18%
005435 1.0586 1.2321 0.02%
121003 1.1543 3.2505 0.18%
121006 3.8006 4.8966 0.18%
007143 1.5652 1.6442 0.28%
161217 2.6453 2.6453 0.28%
161219 3.0076 4.0616 0.18%
001704 3.3761 3.4011 0.18%
001838 1.5224 1.7014 0.18%
015888 1.2521 1.2521 0.18%
018150 1.0611 1.0611 0.02%
014489 1.0943 1.0943 0.18%
017139 1.0642 1.0802 0.02%
022152 1.2509 1.2659 0.28%
020806 1.0629 1.0629 0.02%
024400 1.2698 1.2698 0.28%
024401 1.2679 1.2679 0.28%
019945 1.015 1.067 0.02%
018544 1.6444 1.8694 0.18%
018546 2.8552 3.4752 0.18%
018698 1.9658 1.9658 0.18%
018699 1.9404 1.9404 0.18%
018739 1.0381 1.0731 0.02%
021896 1.346 1.346 0.28%
025456 1.0792 1.0792 0.28%
024848 0.8642 0.8642 0.28%
023470 1.085 1.0863 0.02%
001266 2.5447 2.5767 0.18%
121005 0.5814 3.6091 0.18%
161225 2.899 3.54 0.18%
001907 4.1837 4.1837 0.18%
012016 1.0805 1.156 0.02%
015572 3.8257 3.8257 0.18%
012149 1.0162 1.0162 0.18%
009417 1.0415 1.1725 0.02%
020308 1.0595 1.0595 0.02%
017130 1.2606 1.2606 0.18%
017217 1.4551 1.4551 0.18%
019946 1.0177 1.0607 0.02%
021895 1.3486 1.3486 0.28%
025960 1.0645 1.0645 0.28%
025961 1.0637 1.0637 0.28%
023518 1.6281 1.6281 0.28%
023519 1.6242 1.6242 0.28%
022909 3.0771 3.0771 0.28%
023768 1.1636 1.2043 0.02%
023862 1.2493 1.2493 0.28%
001218 1.2045 1.2302 0.18%
000069 1.1638 1.723 0.02%
128112 1.3811 2.2241 0.02%
007260 1.0505 1.2055 0.02%
161216 1.3932 2.0772 0.02%
161224 1.23 2.279 0.18%
161227 1.5671 2.9643 0.28%
015285 0.8117 0.8117 0.18%
014965 1.0171 1.0881 0.02%
017749 1.901 1.901 0.18%
017750 1.8677 1.8677 0.18%
020307 1.0686 1.0686 0.02%
014210 0.9395 0.9395 0.18%
017131 1.2462 1.2462 0.18%
022151 1.2574 1.2724 0.28%
021461 2.6401 2.6401 0.28%
021546 1.0348 1.0348 0.18%
019398 1.0609 1.0609 0.02%
019399 1.056 1.056 0.02%
021827 1.1529 1.1529 0.18%
021925 1.2842 1.2842 0.18%
025453 1.0644 1.0644 0.28%
023489 1.1389 1.1389 0.02%
022908 1.5764 1.5764 0.28%
002358 2.0748 2.0748 0.18%
000523 1.0218 2.3598 0.18%
005994 3.0551 3.0551 0.28%
007089 2.9707 2.9707 0.28%
010425 1.0286 1.0286 0.18%
006736 3.0616 3.0616 0.18%
013637 1.2954 1.2954 0.18%
017691 1.0492 1.1422 0.02%
020241 1.0598 1.0598 0.02%
018093 1.0553 1.0953 0.02%
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017216 1.4716 1.4716 0.18%
020968 1.1411 1.1661 0.02%
021826 1.1609 1.1609 0.18%
024898 1.174 1.174 0.28%
022788 1.0141 1.0141 0.02%
023792 1.3932 1.3932 0.02%
023793 1.3886 1.3886 0.02%
023903 1.4932 1.4932 0.28%
007342 1.0841 1.2141 0.02%
121010 3.8851 4.1463 0.18%
007110 1.0817 1.0817 0.18%
005019 1.0323 1.3006 0.02%
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010423 0.7951 0.7951 0.18%
010424 0.7787 0.7787 0.18%
010758 1.0283 1.1273 0.02%
001584 1.1961 1.3023 0.18%
001585 1.1948 1.281 0.18%
010338 1.1526 1.1526 0.18%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,934.9993.82
2债券及货币2,228.0208.73
3现金2,228.0208.73
4其他资产137.5800.54
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代07.222,651.2510.39%-0.76  
300308中际旭创02.411,467.665.75%-0.27  
300502新易盛02.491,072.034.20%-0.23  
000333美的集团13.441,050.304.12%-1.83  
300059东方财富36.07836.223.28%-2.73  
002475立讯精密13.01738.042.89%-1.48  
300274阳光电源04.19716.592.81%-0.34  
002594比亚迪07.01684.982.69%4.38  
000858五粮液05.06536.482.10%-0.57  
002371北方华创01.07493.281.93%0.20  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
3≤X0.0%
2≤X<30.5%
1≤X<21.0%
0≤X<11.4%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12015-08-17
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.15%24.55%5.35%-1.32%4.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
3.95%
1.1%
1.1%
24.55%
16.95%
-6.44%
57.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.15
1.44
1.27
夏普比率
158.41
103.42
-3.41
特雷诺指数
0.03
0.05
-0.00
詹森指数
-0.01
-0.03
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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