公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银中证创业指数分级A
指数型,分级基金
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.024
1.308
30.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.03% 1637/1827
最近一月 0.49% 0.1% 1704/1806
最近三月 1.29% 0.18% 1596/1707
最近一年 5.0% 0.26% 1073/1418
(2020-06-24)
基金代码150213 基金经理 最新份额517.42万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-03-17 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.19亿 托管费0.22%
投资策略

本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证创业成长指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

收益分配原则

在国投创业成长A份额、国投创业成长B份额的存续期内,本基金(包括国投创业成长份额、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过后,如果终止国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额,国投创业成长A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;国投创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-6-24 1.024 1.308 0.00%
2020-6-23 1.024 1.308 0.00%
2020-6-22 1.024 1.308 0.10%
2020-6-19 1.023 1.306 0.00%
2020-6-18 1.023 1.306 0.00%
2020-6-17 1.023 1.306 0.00%
2020-6-16 1.023 1.306 0.00%
2020-6-15 1.023 1.306 0.10%
2020-6-12 1.022 1.305 0.00%
2020-6-11 1.022 1.305 0.00%
2020-6-10 1.022 1.305 0.00%
2020-6-9 1.022 1.305 0.00%
2020-6-8 1.022 1.305 0.10%
2020-6-5 1.021 1.304 0.00%
2020-6-4 1.021 1.304 0.00%
2020-6-3 1.021 1.304 0.00%
2020-6-2 1.021 1.304 0.00%
2020-6-1 1.021 1.304 0.10%
2020-5-29 1.02 1.303 0.00%
2020-5-28 1.02 1.303 0.00%
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002358 1.3922 1.3922 0.24%
121009 1.0451 1.8217 0.06%
128112 1.546 1.852 0.06%
005864 1.0221 1.0901 0.06%
001704 1.8759 1.9009 0.24%
006553 1.0272 1.0592 0.06%
001218 1.081 1.081 0.24%
000070 1.096 1.425 0.06%
002964 1.085 1.135 0.06%
000663 2.099 2.77 0.24%
150008 1.162 1.528 0.25%
005996 1.0062 1.0732 0.06%
001838 0.743 0.743 0.24%
161221 1.142 1.57 0.06%
161224 1.406 1.563 0.24%
161232 0.967 0.967 0.24%
000165 2.173 2.917 0.24%
000557 2.068 2.304 0.24%
005725 1.0329 1.0649 0.06%
150214 2.404 0.113 0.25%
121003 1.0353 2.6803 0.24%
005994 1.5373 1.5373 0.25%
001584 1.2064 1.2104 0.24%
001037 1.161 1.161 0.24%
161225 1.774 1.795 0.24%
159933 2.0852 2.0852 0.25%
007757 1.0002 1.0202 0.06%
121008 0.8118 3.2925 0.24%
006027 1.0172 1.0899 0.06%
007089 1.5291 1.5291 0.25%
007110 1.0801 1.0801 0.24%
001908 1.9663 1.9663 0.24%
001499 1.2613 1.4664 0.24%
001520 1.288 1.288 0.25%
161213 2.056 2.056 0.25%
161216 1.147 1.749 0.06%
005520 1.5832 1.5832 0.24%
150213 1.024 1.308 0.25%
121001 1.467 3.017 0.06%
121002 1.6151 3.7814 0.24%
005899 1.3929 1.3929 0.24%
006876 1.0732 1.1182 0.24%
007342 1.0288 1.0438 0.06%
007445 0.998 0.998 0.06%
007689 1.3874 1.4574 0.24%
001907 2.0354 2.0354 0.24%
006736 1.8507 1.8507 0.24%
161211 1.6863 1.6863 0.25%
161222 1.573 1.605 0.24%
161223 1.714 0.743 0.25%
000523 1.894 2.515 0.24%
005435 1.0247 1.0872 0.06%
005641 1.0516 1.1317 0.06%
121005 0.9632 3.6353 0.24%
121006 2.409 3.505 0.24%
150009 1.046 1.692 0.25%
007260 1.042 1.042 0.06%
005019 1.017 1.1374 0.06%
161217 0.632 0.632 0.25%
161233 1.2177 1.2177 0.24%
000069 1.098 1.451 0.06%
121010 2.0157 2.2689 0.24%
121012 1.565 1.899 0.06%
007143 1.1222 1.1222 0.25%
007690 1.3841 1.4541 0.24%
161207 1.104 1.618 0.25%
161226 0.834 0.834 0.38%
161227 1.242 2.349 0.25%
002355 1.125 1.138 0.06%
001266 1.4494 1.4814 0.24%
000556 2.125 2.371 0.24%
005995 1.0293 1.1006 0.06%
007144 1.1173 1.1173 0.25%
007326 1.2586 1.4143 0.24%
001585 1.1903 1.1943 0.24%
000845 1.263 1.955 0.24%
161219 2.431 3.485 0.24%
161229 1.403 1.773 -0.99%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,886.7691.20
2债券及货币162.8707.87
3现金162.8707.87
4其他资产31.0101.50
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密04.99190.469.21%-0.76  
300142沃森生物03.39107.335.19%-0.51  
300601康泰生物00.89101.734.92%-0.14  
300347泰格医药01.4190.314.37%-0.26  
300122智飞生物01.3490.304.36%-0.15  
300413芒果超媒01.3960.592.93%-0.20  
002916深南电路00.2957.252.77%-0.03  
002120韵达股份01.7754.532.64%-0.23  
002127南极电商04.4851.972.51%-0.93  
300450先导智能01.3851.612.49%-0.20  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-02
22019-01-02
32018-10-17
42018-02-06
52018-01-02
62017-01-03
72016-01-04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.04%5.0%5.05%5.17%5.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.49%
1.29%
2.4%
2.4%
5.0%
15.94%
28.71%
30.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.00
夏普比率
1388.62
2063.05
1881.22
特雷诺指数
-2.71
-6.06
-4.66
詹森指数
0.03
0.03
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。