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国投瑞银白银期货(LOF)A 161226
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商品型,LOF型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理赵建 申购费率0.1% 基金规模14.83亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161226 | 基金经理赵建 | 最新份额497,252.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型商品型,LOF型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模14.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-08-06 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.47亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本，如管理费、托管费、交易费用等。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括交易所挂牌交易的白银期货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为商品期货基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-31 | 1.8828 | 1.8828 | -1.06% |
| 2026-8-28 | 1.9029 | 1.9029 | 0.73% |
| 2026-8-27 | 1.8891 | 1.8891 | 0.21% |
| 2026-8-26 | 1.8852 | 1.8852 | -0.55% |
| 2026-8-25 | 1.8956 | 1.8956 | -0.67% |
| 2026-8-24 | 1.9084 | 1.9084 | 1.62% |
| 2026-8-21 | 1.878 | 1.878 | 3.05% |
| 2026-8-20 | 1.8224 | 1.8224 | 3.23% |
| 2026-8-19 | 1.7654 | 1.7654 | -2.98% |
| 2026-8-18 | 1.8197 | 1.8197 | 0.56% |
| 2026-8-17 | 1.8096 | 1.8096 | 1.68% |
| 2026-8-14 | 1.7797 | 1.7797 | -1.87% |
| 2026-8-13 | 1.8136 | 1.8136 | 0.73% |
| 2026-8-12 | 1.8004 | 1.8004 | 0.37% |
| 2026-8-11 | 1.7937 | 1.7937 | 1.78% |
| 2026-8-10 | 1.7624 | 1.7624 | 2.53% |
| 2026-8-7 | 1.7189 | 1.7189 | -0.09% |
| 2026-8-6 | 1.7204 | 1.7204 | 3.40% |
| 2026-8-5 | 1.6639 | 1.6639 | 4.29% |
| 2026-8-4 | 1.5955 | 1.5955 | 0.02% |
赵建先生：同济大学管理学博士，多年证券从业经历，中国籍。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理，2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理，2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理，2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理，2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年7月15日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理，2024年11月19日起兼任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金)基金经理，2025年7月29日起兼任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年9月2日起兼任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年11月18日起兼任国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理，2026年2月4日起兼任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理，于2019年10月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理，于2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理，于2025年3月18日至2026年4月17日期间担任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银白银期货(LOF)A 2015-07-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银瑞福优先封闭 | 指数型 | 2013-09-26 至 2015-08-14 | 1.9 | 11.63% | 69.36% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 商品型,LOF型 | 2015-07-17 至 今 | 11.1 | -24.96% | 96.89% |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型 | 2025-07-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞福进取封闭 | 指数型 | 2013-09-26 至 2015-08-14 | 1.9 | 103.70% | 69.36% |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 指数型,分级基金 | 2019-10-29 至 2020-08-28 | 0.8 | 26.57% | 39.98% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 指数型 | 2025-02-21 至 2026-04-18 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 指数型 | 2025-02-21 至 2026-04-18 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银中证创业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-02-16 至 2020-07-03 | 5.4 | -88.73% | 32.19% |
| 国投金融地产ETF联接 | 指数型 | 2015-02-10 至 今 | 11.6 | 26.27% | 38.52% |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2015-08-14 至 今 | 11.1 | -1.04% | 10.73% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国投瑞银金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-29 至 今 | 6.8 | -2.52% | 7.01% |
| 国投瑞银中证创业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-02-16 至 2020-06-25 | 5.4 | -25.70% | 25.55% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 3.1 | -24.04% | -18.17% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞福分级封闭 | 指数型 | 2013-09-26 至 2015-08-14 | 1.9 | 57.96% | 69.36% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 3.1 | -24.20% | -18.17% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 商品型 | 2023-10-11 至 今 | 2.9 | 2.83% | 4.34% |
| 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型 | 2025-07-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 | 指数型,分级基金 | 2019-10-29 至 2020-09-03 | 0.8 | 22.46% | 39.38% |
| 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 | 指数型,分级基金 | 2019-10-29 至 2020-09-03 | 0.8 | 30.70% | 39.42% |
| 国投瑞银中证创业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-02-16 至 2020-07-03 | 5.4 | 30.77% | 32.44% |
| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2013-05-17 至 2014-04-25 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2014-04-25 至 2022-01-19 | 7.7 | 172.91% | 177.80% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹立虎 | 2017-09-14 至 2021-08-07 | 3年-2个月零24天 | -7.78 | 27.59 |
| 赵建 | 2015-07-17 至 今 | 11年1个月零15天 | -24.96 | 96.89 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025960 | 1.0863 | 1.0863 | -0.49% | |
| 000557 | 2.226 | 3.032 | -0.50% | |
| 121010 | 4.009 | 4.2707 | -0.50% | |
| 161216 | 1.3903 | 2.0743 | -0.03% | |
| 011007 | 1.0881 | 1.1781 | -0.03% | |
| 000845 | 1.6481 | 2.7401 | -0.50% | |
| 009417 | 1.0461 | 1.1871 | -0.03% | |
| 017750 | 1.6924 | 1.6924 | -0.50% | |
| 013636 | 1.1731 | 1.1731 | -0.50% | |
| 016780 | 2.1058 | 2.1058 | -0.50% | |
| 022151 | 1.1919 | 1.2069 | -0.49% | |
| 015888 | 1.2914 | 1.2914 | -0.50% | |
| 017924 | 1.0486 | 1.0486 | -0.50% | |
| 019945 | 1.0132 | 1.0852 | -0.03% | |
| 018544 | 1.4619 | 1.6869 | -0.50% | |
| 018699 | 1.5943 | 1.5943 | -0.50% | |
| 023862 | 1.2767 | 1.2767 | -0.49% | |
| 023904 | 1.6108 | 1.6108 | -0.49% | |
| 023490 | 1.1612 | 1.2124 | -0.03% | |
| 022909 | 3.082 | 3.082 | -0.49% | |
| 002358 | 2.0993 | 2.0993 | -0.50% | |
| 000165 | 2.198 | 4.232 | -0.50% | |
| 121002 | 2.0083 | 4.5016 | -0.50% | |
| 006027 | 1.0204 | 1.2921 | -0.03% | |
| 007089 | 2.9609 | 2.9609 | -0.49% | |
| 161217 | 2.3499 | 2.3499 | -0.49% | |
| 161225 | 2.523 | 3.164 | -0.50% | |
| 161227 | 1.6204 | 3.0651 | -0.49% | |
| 161233 | 1.8188 | 1.8948 | -0.50% | |
| 001838 | 1.1617 | 1.3407 | -0.50% | |
| 001907 | 3.6533 | 3.6533 | -0.50% | |
| 001584 | 1.1656 | 1.2718 | -0.50% | |
| 010010 | 0.9 | 0.9 | -0.49% | |
| 010424 | 0.87 | 0.87 | -0.50% | |
| 010758 | 1.0318 | 1.1428 | -0.03% | |
| 015285 | 0.7234 | 0.7234 | -0.50% | |
| 015286 | 0.7057 | 0.7057 | -0.50% | |
| 012018 | 1.1066 | 1.1066 | -0.03% | |
| 011616 | 2.0878 | 2.0878 | -0.50% | |
| 014210 | 0.9656 | 0.9656 | -0.50% | |
| 017130 | 1.3484 | 1.3484 | -0.50% | |
| 020247 | 1.0518 | 1.0518 | -0.03% | |
| 018389 | 3.173 | 3.173 | -0.50% | |
| 018545 | 1.298 | 1.498 | -0.50% | |
| 024193 | 1.0345 | 1.0345 | -0.49% | |
| 025452 | 1.0694 | 1.0694 | -0.49% | |
| 025455 | 0.7646 | 0.7646 | -0.49% | |
| 025456 | 0.7631 | 0.7631 | -0.49% | |
| 020669 | 1.3354 | 1.3354 | -0.50% | |
| 023470 | 1.0918 | 1.0931 | -0.03% | |
| 023063 | 1.055 | 1.055 | -0.03% | |
| 023790 | 1.4086 | 1.4086 | -0.03% | |
| 024848 | 0.8027 | 0.8027 | -0.49% | |
| 121009 | 1.0609 | 2.0605 | -0.03% | |
| 121012 | 1.4142 | 2.3212 | -0.03% | |
| 128112 | 1.3889 | 2.2319 | -0.03% | |
| 011082 | 1.1965 | 1.3905 | -0.50% | |
| 001704 | 3.1938 | 3.2188 | -0.50% | |
| 010339 | 1.1724 | 1.1724 | -0.50% | |
| 012016 | 1.1014 | 1.1769 | -0.03% | |
| 012149 | 0.9569 | 0.9569 | -0.50% | |
| 011618 | 1.735 | 1.877 | -0.50% | |
| 017216 | 1.339 | 1.339 | -0.50% | |
| 159159 | 1.0139 | 1.0139 | -0.49% | |
| 014489 | 0.983 | 0.983 | -0.50% | |
| 017131 | 1.3304 | 1.3304 | -0.50% | |
| 022152 | 1.184 | 1.199 | -0.49% | |
| 015843 | 1.7202 | 1.7202 | -0.50% | |
| 015887 | 1.312 | 1.312 | -0.50% | |
| 018149 | 1.078 | 1.078 | -0.03% | |
| 021895 | 1.2268 | 1.2268 | -0.49% | |
| 021896 | 1.2235 | 1.2235 | -0.49% | |
| 024192 | 1.0358 | 1.0358 | -0.49% | |
| 025292 | 1.0074 | 1.0074 | -0.03% | |
| 023465 | 1.0853 | 1.0853 | -0.03% | |
| 023489 | 1.1489 | 1.1489 | -0.03% | |
| 022788 | 1.0236 | 1.0236 | -0.03% | |
| 022789 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | |
| 024898 | 1.0072 | 1.0072 | -0.49% | |
| 024899 | 1.0047 | 1.0047 | -0.49% | |
| 007342 | 1.1001 | 1.2301 | -0.03% | |
| 121001 | 1.4894 | 3.3924 | -0.50% | |
| 121003 | 1.1137 | 3.2099 | -0.50% | |
| 121005 | 0.6244 | 3.6805 | -0.50% | |
| 121006 | 3.6302 | 4.7262 | -0.50% | |
| 005995 | 1.0599 | 1.3028 | -0.03% | |
| 007144 | 1.6113 | 1.6868 | -0.49% | |
| 005019 | 1.0444 | 1.3127 | -0.03% | |
| 161211 | 2.2853 | 2.2853 | -0.49% | |
| 161222 | 3.023 | 3.055 | -0.50% | |
| 010425 | 0.8661 | 0.8661 | -0.50% | |
| 012148 | 0.9771 | 0.9771 | -0.50% | |
| 016112 | 1.0636 | 1.1285 | -0.03% | |
| 015652 | 2.9466 | 2.9466 | -0.50% | |
| 019005 | 1.8814 | 1.8814 | 0.28% | |
| 020241 | 1.0609 | 1.0609 | -0.03% | |
| 017941 | 1.1379 | 1.1579 | -0.50% | |
| 021826 | 1.1193 | 1.1193 | -0.50% | |
| 021925 | 1.3178 | 1.3178 | -0.50% | |
| 025453 | 1.066 | 1.066 | -0.49% | |
| 020731 | 1.0195 | 1.0584 | -0.03% | |
| 024401 | 1.1139 | 1.1139 | -0.49% | |
| 023518 | 1.6141 | 1.6141 | -0.49% | |
| 023519 | 1.6082 | 1.6082 | -0.49% | |
| 022908 | 1.6723 | 1.6723 | -0.49% | |
| 025961 | 1.0833 | 1.0833 | -0.49% | |
| 005725 | 1.1558 | 1.2428 | -0.03% | |
| 000069 | 1.1636 | 1.7314 | -0.03% | |
| 000070 | 1.1594 | 1.684 | -0.03% | |
| 000523 | 1.2104 | 2.5484 | -0.50% | |
| 000556 | 2.3439 | 3.1979 | -0.50% | |
| 000663 | 1.4844 | 3.8474 | -0.50% | |
| 005520 | 1.1247 | 1.1247 | -0.50% | |
| 005641 | 1.0419 | 1.324 | -0.03% | |
| 007690 | 2.1597 | 2.2297 | -0.50% | |
| 121008 | 0.708 | 4.1764 | -0.50% | |
| 007260 | 1.0663 | 1.2213 | -0.03% | |
| 161226 | 1.9029 | 1.9029 | 0.28% | |
| 161232 | 1.3275 | 1.5275 | -0.50% | |
| 011081 | 0.9651 | 0.9651 | -0.50% | |
| 001908 | 3.401 | 3.401 | -0.50% | |
| 012017 | 1.1293 | 1.1293 | -0.03% | |
| 017139 | 1.0832 | 1.0992 | -0.03% | |
| 017679 | 1.0617 | 1.0617 | -0.50% | |
| 017749 | 1.7279 | 1.7279 | -0.50% | |
| 015572 | 3.9398 | 3.9398 | -0.50% | |
| 014384 | 1.0677 | 1.1311 | -0.03% | |
| 021461 | 2.3436 | 2.3436 | -0.49% | |
| 023903 | 1.6195 | 1.6195 | -0.49% | |
| 021543 | 2.4498 | 2.4498 | -0.50% | |
| 159933 | 2.9086 | 2.9086 | -0.49% | |
| 001218 | 1.0858 | 1.1115 | -0.50% | |
| 001266 | 2.4728 | 2.5048 | -0.50% | |
| 005435 | 1.0439 | 1.2423 | -0.03% | |
| 005864 | 1.0724 | 1.2404 | -0.03% | |
| 005994 | 3.0511 | 3.0511 | -0.49% | |
| 005996 | 1.1639 | 1.2809 | -0.03% | |
| 007110 | 0.9886 | 0.9886 | -0.50% | |
| 007143 | 1.6555 | 1.7345 | -0.49% | |
| 161219 | 3.2365 | 4.2905 | -0.50% | |
| 161224 | 1.3384 | 2.3874 | -0.50% | |
| 161229 | 1.3979 | 1.7679 | 0.00% | |
| 010338 | 1.1992 | 1.1992 | -0.50% | |
| 010426 | 0.8471 | 0.8471 | -0.50% | |
| 014488 | 1.0093 | 1.0093 | -0.50% | |
| 020308 | 1.0596 | 1.0596 | -0.03% | |
| 018093 | 1.0196 | 1.1116 | -0.03% | |
| 018150 | 1.0714 | 1.0714 | -0.03% | |
| 019399 | 1.0667 | 1.0667 | -0.03% | |
| 018546 | 2.4774 | 3.0974 | -0.50% | |
| 018698 | 1.62 | 1.62 | -0.50% | |
| 023861 | 1.2831 | 1.2831 | -0.49% | |
| 025291 | 1.0112 | 1.0112 | -0.03% | |
| 021677 | 1.03 | 1.03 | -0.03% | |
| 024400 | 1.1169 | 1.1169 | -0.49% | |
| 023789 | 1.4141 | 1.4141 | -0.03% | |
| 024847 | 0.8044 | 0.8044 | -0.49% | |
| 007689 | 2.219 | 2.289 | -0.50% | |
| 001585 | 1.1638 | 1.25 | -0.50% | |
| 006553 | 1.1346 | 1.2116 | -0.03% | |
| 006736 | 2.9026 | 2.9026 | -0.50% | |
| 010423 | 0.8902 | 0.8902 | -0.50% | |
| 008612 | 1.0672 | 1.1162 | -0.03% | |
| 017691 | 1.0574 | 1.1504 | -0.03% | |
| 013974 | 1.1287 | 1.1287 | -0.03% | |
| 015624 | 1.0421 | 1.1295 | -0.03% | |
| 013637 | 1.1509 | 1.1509 | -0.50% | |
| 014211 | 0.9394 | 0.9394 | -0.50% | |
| 021360 | 1.0909 | 1.0909 | -0.03% | |
| 015842 | 1.7458 | 1.7458 | -0.50% | |
| 019946 | 1.0308 | 1.0778 | -0.03% | |
| 018739 | 1.0546 | 1.0896 | -0.03% | |
| 021546 | 1.1146 | 1.1146 | -0.50% | |
| 023792 | 1.3903 | 1.3903 | -0.03% | |
| 023793 | 1.3836 | 1.3836 | -0.03% | |
| 161221 | 1.3603 | 1.8603 | -0.03% | |
| 001037 | 1.8987 | 2.5917 | -0.50% | |
| 014965 | 1.0266 | 1.1056 | -0.03% | |
| 009418 | 1.0351 | 1.1761 | -0.03% | |
| 017217 | 1.3213 | 1.3213 | -0.50% | |
| 013975 | 1.1183 | 1.1183 | -0.03% | |
| 015309 | 3.4318 | 3.4318 | -0.50% | |
| 021361 | 1.0812 | 1.0812 | -0.03% | |
| 020307 | 1.0707 | 1.0707 | -0.03% | |
| 019398 | 1.0727 | 1.0727 | -0.03% | |
| 018740 | 1.0473 | 1.0824 | -0.03% | |
| 021827 | 1.1094 | 1.1094 | -0.50% | |
| 020929 | 1.0127 | 1.0669 | -0.50% | |
| 020968 | 1.1552 | 1.1802 | -0.03% | |
| 021542 | 1.6333 | 1.6483 | -0.50% | |
| 023768 | 1.1625 | 1.2127 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 618,072.21 | 61.44 |
| 3 | 现金 | 263,303.54 | 26.17 |
| 4 | 其他资产 | 221,361.45 | 22.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260401 | 26农发01 | 1,630.00(万张) | 164,341.96(万元) | 16.34(%) |
| 2 | 260301 | 26进出01 | 750.00(万张) | 75,394.97(万元) | 7.49(%) |
| 3 | 260201 | 26国开01 | 650.00(万张) | 65,409.87(万元) | 6.50(%) |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 490.00(万张) | 49,621.86(万元) | 4.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 300≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.5% | 76.82% | 35.63% | 19.24% | 5.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.47% | -6.44% | 19.11% | -6.35% | 76.82% | 149.72% | 141.18% | 90.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.10 | 0.71 | 0.44 |
| 夏普比率 | 118.36 | 71.36 | 45.34 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.18 | 0.12 |
| 詹森指数 | 0.78 | 0.34 | 0.18 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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