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债券型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理李怡文,董晗
申购费率0.08%
基金规模8.69亿  (2018-03-31)
1.392
1.726
77.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.02% 0.01% 70/1533
最近一月 2.35% 0.01% 40/1524
最近三月 3.73% 0.01% 52/1487
最近一年 8.5% 0.04% 42/1349
(2018-04-24)
基金代码121012 基金经理李怡文,董晗 最新份额53,046.17万份   (2018-03-31)
基金类型债券型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模8.69亿   (2018-03-31)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2010-09-08 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模39.86亿 托管费0.2%
投资策略

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照相关业务规则执行;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-4-24 1.392 1.726 0.22%
2018-4-23 1.389 1.723 -0.22%
2018-4-20 1.392 1.726 -0.14%
2018-4-19 1.394 1.728 0.00%
2018-4-18 1.394 1.728 1.16%
2018-4-17 1.378 1.712 -0.14%
2018-4-16 1.38 1.714 0.07%
2018-4-13 1.379 1.713 -0.14%
2018-4-12 1.381 1.715 0.15%
2018-4-11 1.379 1.713 0.15%
2018-4-10 1.377 1.711 0.00%
2018-4-9 1.377 1.711 0.36%
2018-4-4 1.372 1.706 0.07%
2018-4-3 1.371 1.705 0.00%
2018-4-2 1.371 1.705 0.22%
2018-3-30 1.368 1.702 0.22%
2018-3-29 1.365 1.699 0.15%
2018-3-28 1.363 1.697 -0.15%
2018-3-27 1.365 1.699 0.22%
2018-3-26 1.362 1.696 0.15%

李怡文女士:固定收益部副总监,中国籍,芝加哥大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理,2015年10月28日起兼任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金经理,2016年4月30日起兼任国投瑞银和安债券型证券投资基金基金经理。曾于2012年12月11日至2016年12月3日期间任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年3月11日至2016年12月3日期间任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年9月26日至2016年12月3日期间任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年6月3日至2016年12月3日期间任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国投瑞银优化增强债券A/B  2010-07-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银优化增强债券C债券型2010-07-30 至 今 7.772.73% 51.22% 
国投瑞银新机遇混合C混合型2014-03-04 至 2016-12-03 2.838.42% 47.77% 
国投瑞银岁增利一年债券A债券型2014-08-29 至 2016-12-03 2.314.16% 22.67% 
国投瑞银境煊混合A混合型2015-10-19 至 今 2.510.66% 7.84% 
国投瑞银和安债券A债券型2016-04-30 至 今 2.09.41% 3.96% 
国投瑞银纯债债券B债券型2012-11-08 至 2016-12-03 4.121.58% 38.75% 
国投瑞银瑞源灵活配置混合混合型2011-11-16 至 今 6.458.49% 70.33% 
国投瑞银纯债债券A债券型2012-11-08 至 2016-12-03 4.120.66% 38.75% 
国投瑞银境煊混合C混合型2015-10-19 至 今 2.58.84% 7.84% 
国投瑞银优化增强债券A/B债券型2010-07-30 至 今 7.777.79% 51.22% 
国投瑞银新机遇混合A混合型2014-03-04 至 2016-12-03 2.840.25% 47.77% 
国投瑞银岁增利一年债券C债券型2014-08-29 至 2016-12-03 2.313.21% 22.67% 
国投瑞银招财混合混合型2015-05-07 至 2016-12-03 1.62.60% -2.01% 
国投瑞银和安债券C债券型2016-04-30 至 今 2.08.71% 3.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
董晗2017-05-20 至 今0年11个月零5天8.754.06
李怡文2010-07-30 至 今7年-4个月零26天77.7951.22
狄晓娇2015-06-27 至 2018-03-242年-4个月零25天14.896.08
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2002-06-13资产管理规模999.84 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159933 1.8619 1.8619 2.27%
161207 0.989 1.298 2.27%
121001 1.6505 3.1675 0.15%
150009 0.989 1.362 2.27%
001838 0.827 0.827 1.45%
005499 0.9988 0.9988 1.45%
161217 0.725 0.725 2.27%
161230 1.004 1.083 0.15%
161233 0.9783 0.9783 1.45%
121009 1.0239 1.7037 0.15%
150008 0.989 1.227 2.27%
001908 1.0884 1.0884 1.45%
002041 1.155 1.177 1.45%
000663 1.397 1.783 1.45%
001499 1.157 1.194 1.45%
001704 1.0765 1.1015 1.45%
161216 1.09 1.589 0.15%
161223 1.016 0.672 2.27%
161224 0.98 1.137 1.45%
161227 0.995 1.882 2.27%
161232 0.789 0.789 1.45%
121005 0.5961 2.8796 1.45%
121008 0.5346 2.6847 1.45%
150213 1.011 1.175 2.27%
002039 1.114 1.13 1.45%
002040 1.092 1.106 1.45%
002242 0.9728 0.9728 1.45%
000069 1.077 1.323 0.15%
000523 1.343 1.836 1.45%
000845 1.189 1.777 1.45%
001037 0.843 0.843 1.45%
001218 0.727 0.727 1.45%
000070 1.074 1.305 0.15%
000556 1.327 1.508 1.45%
001029 1.136 1.245 1.45%
121006 1.369 2.465 1.45%
128013 1.069 1.266 0.15%
128112 1.385 1.691 0.15%
000165 1.562 2.19 1.45%
003982 1.0145 1.0145 0.15%
161213 1.589 1.589 2.27%
161219 1.296 2.35 1.45%
161221 1.086 1.418 0.15%
161225 1.224 1.245 1.45%
161226 0.812 0.812 -0.23%
121003 0.7261 2.3711 1.45%
121013 1.069 1.254 0.15%
002677 1.093 1.093 0.15%
001119 1.067 1.085 1.45%
003710 1.121 1.121 0.15%
161222 1.183 1.205 1.45%
161231 1.002 1.074 0.15%
121002 1.2806 3.3419 1.45%
001907 1.1066 1.1066 1.45%
002042 1.137 1.158 1.45%
002358 1.0489 1.0489 1.45%
002678 1.086 1.086 0.15%
000557 1.3 1.478 1.45%
001168 1.025 1.046 1.45%
001266 1.0607 1.0927 1.45%
001520 0.966 0.966 2.27%
161211 1.5102 1.5102 2.27%
121010 1.2562 1.5061 1.45%
121012 1.392 1.726 0.15%
150214 1.024 0.197 2.27%
002831 1.024 1.024 1.45%
004287 1.1089 1.1089 1.45%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,697.0013.47
2债券及货币91,622.34105.47
3现金1,271.0801.46
4其他资产2,513.9402.89
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600479千金药业122.461,938.602.23%-18.96  
600028中国石化252.231,634.471.88%-593.42  
000968蓝焰控股87.561,113.741.28%13.61  
600642申能股份169.22974.681.12%83.60  
000028国药一致14.95889.031.02%-1.54  
601139深圳燃气116.40855.540.98%116.40  
600835上海机电33.03701.890.81%33.03  
002419天虹股份27.63540.170.62%27.63  
600305恒顺醋业52.71534.480.62%52.71  
600562国睿科技23.67536.130.62%23.67  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116021016国开10110.00(万张)9,840.60(万元)11.33(%)  
210165102216中生科技MTN00170.00(万张)6,843.20(万元)7.88(%)  
313677616国航0270.00(万张)6,570.20(万元)7.56(%)  
413678916东航0170.00(万张)6,545.70(万元)7.54(%)  
501954716国债1969.87(万张)5,846.39(万元)6.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<60天0.1%
60天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<10.9%
1≤X<20.7%
2≤X<30.4%
3≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-03-282017-03-300.294
22014-01-162014-01-200.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.11%8.5%5.96%10.85%7.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.35%
3.73%
5.61%
5.61%
8.5%
18.98%
67.41%
77.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.11
0.15
夏普比率
206.73
121.24
164.08
特雷诺指数
0.07
0.08
0.17
詹森指数
0.07
0.03
0.08