基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理贺明之 申购费率0.15% 基金规模4.54亿 (2022-06-30) |
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基金代码161232 | 基金经理贺明之 | 最新份额33,410.94万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模4.54亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-05-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模15.85亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期内,本基金的收益分配,每年不得少于一次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的30%;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金场外默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式为现金分红,未来在条件具备的情况下,本基金场内收益分配可以增加红利再投资模式,详见基金管理人届时公告;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 1.327 | 1.327 | -0.15% |
2024-4-19 | 1.329 | 1.329 | 0.15% |
2024-4-18 | 1.327 | 1.327 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.326 | 1.326 | 0.53% |
2024-4-16 | 1.319 | 1.319 | -0.38% |
2024-4-15 | 1.324 | 1.324 | 0.30% |
2024-4-12 | 1.32 | 1.32 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.319 | 1.319 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.318 | 1.318 | -0.08% |
2024-4-9 | 1.319 | 1.319 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.319 | 1.319 | 0.00% |
2024-4-3 | 1.319 | 1.319 | 0.00% |
2024-4-2 | 1.319 | 1.319 | 0.08% |
2024-4-1 | 1.318 | 1.318 | 0.30% |
2024-3-29 | 1.314 | 1.314 | 0.15% |
2024-3-28 | 1.312 | 1.312 | 0.08% |
2024-3-27 | 1.311 | 1.311 | -0.08% |
2024-3-26 | 1.312 | 1.312 | 0.08% |
2024-3-25 | 1.311 | 1.311 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.311 | 1.311 | -0.08% |
贺明之先生:硕士研究生。2014年8月至2015年5月期间任中国人民财产保险股份有限公司意外健康险部业务主办,2015年5月至2018年5月期间任安信证券股份有限公司研究中心非银金融行业高级分析师,2018年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2021年3月29日至2022年9月13日期间担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年9月14日起担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银招财混合 | 混合型 | 2022-09-14 至 今 | 1.6 | -20.43% | -23.20% |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | -1.44% | -17.73% |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-05-27 至 今 | 0.9 | -1.59% | -17.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贺明之 | 2023-05-27 至 今 | 0年-2个月零27天 | -1.59 | -17.74 |
吴潇 | 2016-12-29 至 2023-06-15 | 6年-7个月零17天 | 35.55 | 68.88 |
杨冬冬 | 2016-05-27 至 2018-11-03 | 2年5个月零7天 | -42.40 | 1.17 |
刘钦 | 2016-04-14 至 2016-08-02 | 0年3个月零19天 | 0.20 | 4.60 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001037 | 0.729 | 1.232 | -0.29% | |
012431 | 1.1299 | 1.1299 | -0.29% | |
012018 | 0.9769 | 0.9769 | 0.01% | |
013974 | 1.077 | 1.077 | 0.01% | |
013975 | 1.0722 | 1.0722 | 0.01% | |
013637 | 0.8325 | 0.8325 | -0.29% | |
159933 | 2.1437 | 2.1437 | -0.24% | |
014489 | 0.5826 | 0.5826 | -0.29% | |
015888 | 0.9635 | 0.9635 | -0.29% | |
018149 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% | |
018545 | 1.319 | 1.319 | -0.29% | |
016112 | 1.0304 | 1.0554 | 0.01% | |
017749 | 1.0735 | 1.0735 | -0.29% | |
017750 | 1.0663 | 1.0663 | -0.29% | |
002358 | 1.723 | 1.723 | -0.29% | |
121003 | 0.7755 | 2.8218 | -0.29% | |
121005 | 0.4332 | 3.363 | -0.29% | |
006553 | 1.1039 | 1.1659 | 0.01% | |
010339 | 0.876 | 0.876 | -0.29% | |
010758 | 1.0439 | 1.0889 | 0.01% | |
161211 | 1.713 | 1.713 | -0.24% | |
161216 | 1.253 | 1.937 | 0.01% | |
161217 | 1.441 | 1.441 | -0.24% | |
161222 | 2.34 | 2.372 | -0.29% | |
161232 | 1.327 | 1.327 | -0.29% | |
001838 | 0.94 | 1.099 | -0.29% | |
001499 | 1.4082 | 1.7483 | -0.29% | |
001520 | 0.868 | 1.608 | -0.24% | |
012148 | 0.6321 | 0.6321 | -0.29% | |
011616 | 1.7177 | 1.7177 | -0.29% | |
015624 | 1.0456 | 1.0639 | 0.01% | |
015652 | 2.313 | 2.313 | -0.29% | |
014211 | 0.7159 | 0.7159 | -0.29% | |
014384 | 1.0206 | 1.0666 | 0.01% | |
015285 | 0.5746 | 0.5746 | -0.29% | |
015842 | 0.7586 | 0.7586 | -0.29% | |
020308 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% | |
019946 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | |
000523 | 0.814 | 2.139 | -0.29% | |
005435 | 1.1362 | 1.1987 | 0.01% | |
000069 | 1.141 | 1.633 | 0.01% | |
005019 | 1.0294 | 1.2573 | 0.01% | |
121001 | 1.3442 | 3.2072 | -0.29% | |
007110 | 0.809 | 0.809 | -0.29% | |
001584 | 1.2069 | 1.2109 | -0.29% | |
006736 | 1.8659 | 1.8659 | -0.29% | |
010423 | 0.6725 | 0.6725 | -0.29% | |
010424 | 0.6635 | 0.6635 | -0.29% | |
161224 | 0.904 | 1.838 | -0.29% | |
161226 | 0.9113 | 0.9113 | -1.16% | |
017216 | 0.9476 | 0.9476 | -0.29% | |
014965 | 1.0266 | 1.0576 | 0.01% | |
018546 | 1.699 | 2.319 | -0.29% | |
018740 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | |
020731 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | |
000070 | 1.14 | 1.594 | 0.01% | |
007689 | 1.4584 | 1.5284 | -0.29% | |
121002 | 1.5707 | 3.889 | -0.29% | |
128112 | 1.266 | 2.109 | 0.01% | |
161227 | 1.085 | 2.052 | -0.24% | |
006027 | 1.0579 | 1.2298 | 0.01% | |
001907 | 2.5058 | 2.5058 | -0.29% | |
001908 | 2.3658 | 2.3658 | -0.29% | |
011007 | 1.0795 | 1.1295 | 0.01% | |
015572 | 3.0604 | 3.0604 | -0.29% | |
013636 | 0.8406 | 0.8406 | -0.29% | |
015286 | 0.5685 | 0.5685 | -0.29% | |
018093 | 1.0201 | 1.0451 | 0.01% | |
018699 | 1.0024 | 1.0024 | -0.29% | |
020968 | 1.1227 | 1.1227 | 0.01% | |
121009 | 1.037 | 1.9786 | 0.01% | |
005864 | 1.0401 | 1.1901 | 0.01% | |
007143 | 1.1436 | 1.2226 | -0.24% | |
010426 | 0.5681 | 0.5681 | -0.29% | |
161221 | 1.238 | 1.738 | 0.01% | |
161233 | 1.4767 | 1.5527 | -0.29% | |
005994 | 1.8567 | 1.8567 | -0.24% | |
005996 | 1.1231 | 1.2151 | 0.01% | |
012016 | 1.0332 | 1.1037 | 0.01% | |
012017 | 0.9876 | 0.9876 | 0.01% | |
012020 | 1.0299 | 1.0299 | -0.29% | |
015309 | 2.3759 | 2.3759 | -0.29% | |
017941 | 0.934 | 0.934 | -0.29% | |
018150 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% | |
017691 | 1.0379 | 1.0609 | 0.01% | |
002964 | 1.152 | 1.251 | 0.01% | |
000556 | 2.324 | 3.047 | -0.29% | |
005520 | 0.8203 | 0.8203 | -0.29% | |
005641 | 1.0709 | 1.263 | 0.01% | |
007342 | 1.0834 | 1.1734 | 0.01% | |
007690 | 1.4328 | 1.5028 | -0.29% | |
121012 | 1.278 | 2.185 | 0.01% | |
007089 | 1.8189 | 1.8189 | -0.24% | |
010425 | 0.5752 | 0.5752 | -0.29% | |
005995 | 1.0598 | 1.2321 | 0.01% | |
001704 | 2.0408 | 2.0658 | -0.29% | |
011081 | 0.7978 | 0.7978 | -0.29% | |
012019 | 1.0313 | 1.0313 | -0.29% | |
009418 | 1.0143 | 1.1153 | 0.01% | |
011618 | 1.4072 | 1.5492 | -0.29% | |
014210 | 0.7258 | 0.7258 | -0.29% | |
014488 | 0.59 | 0.59 | -0.29% | |
017217 | 0.9433 | 0.9433 | -0.29% | |
015843 | 0.7545 | 0.7545 | -0.29% | |
015887 | 0.9698 | 0.9698 | -0.29% | |
017924 | 1.0202 | 1.0202 | -0.29% | |
019399 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | |
018698 | 1.0095 | 1.0095 | -0.29% | |
001218 | 0.917 | 0.943 | -0.29% | |
007144 | 1.1235 | 1.199 | -0.24% | |
007260 | 1.1339 | 1.1739 | 0.01% | |
161225 | 1.71 | 2.351 | -0.29% | |
012432 | 1.1272 | 1.1272 | -0.29% | |
009417 | 1.0211 | 1.1221 | 0.01% | |
016780 | 0.722 | 0.722 | -0.29% | |
017130 | 1.0005 | 1.0005 | -0.29% | |
017139 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% | |
018389 | 2.092 | 2.092 | -0.29% | |
019398 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
018739 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% | |
000557 | 2.226 | 2.914 | -0.29% | |
000663 | 1.033 | 3.356 | -0.29% | |
005725 | 1.1151 | 1.1871 | 0.01% | |
000165 | 1.995 | 3.506 | -0.29% | |
007326 | 1.3992 | 1.6899 | -0.29% | |
007445 | 1.1795 | 1.1795 | 0.01% | |
001585 | 1.1862 | 1.1902 | -0.29% | |
010010 | 0.7122 | 0.7122 | -0.24% | |
010338 | 0.8878 | 0.8878 | -0.29% | |
000845 | 0.809 | 1.886 | -0.29% | |
161219 | 2.104 | 3.158 | -0.29% | |
011082 | 0.805 | 0.996 | -0.29% | |
008612 | 1.067 | 1.076 | 0.01% | |
012149 | 0.6249 | 0.6249 | -0.29% | |
017131 | 0.9962 | 0.9962 | -0.29% | |
019005 | 0.9095 | 0.9095 | -1.16% | |
020307 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | |
020479 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | |
019945 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | |
018544 | 1.028 | 1.228 | -0.29% | |
020929 | 1.0133 | 1.0133 | -0.29% | |
017679 | 0.911 | 0.911 | -0.29% | |
001266 | 1.833 | 1.865 | -0.29% | |
121006 | 2.465 | 3.561 | -0.29% | |
121008 | 0.4893 | 3.6969 | -0.29% | |
121010 | 3.0846 | 3.3423 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,966.83 | 18.06 |
2 | 债券及货币 | 18,864.55 | 42.78 |
3 | 现金 | 7,708.04 | 17.48 |
4 | 其他资产 | 08.63 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601939 | 建设银行 | 94.89 | 651.89 | 1.48% | 81.39 |
000100 | TCL科技 | 137.21 | 640.77 | 1.45% | 137.21 |
003816 | 中国广核 | 148.63 | 600.47 | 1.36% | 148.63 |
603558 | 健盛集团 | 45.55 | 491.91 | 1.12% | 45.55 |
000883 | 湖北能源 | 93.58 | 489.42 | 1.11% | 93.58 |
600900 | 长江电力 | 18.56 | 462.70 | 1.05% | 18.56 |
605368 | 蓝天燃气 | 34.28 | 464.49 | 1.05% | 34.28 |
000333 | 美的集团 | 07.06 | 453.39 | 1.03% | 7.06 |
601077 | 渝农商行 | 97.20 | 452.95 | 1.03% | 97.20 |
002727 | 一心堂 | 22.63 | 431.78 | 0.98% | 22.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112303075 | 23农业银行CD075 | 50.00(万张) | 4,990.26(万元) | 11.32(%) |
2 | 110059 | 浦发转债 | 29.22(万张) | 3,185.00(万元) | 7.22(%) |
3 | 112303155 | 23农业银行CD155 | 30.00(万张) | 2,981.25(万元) | 6.76(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.0% | -1.12% | -0.94% | 13.79% | 3.64% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22% | 1.92% | 1.22% | 1.22% | -1.12% | -2.78% | 90.94% | 32.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.65 | 0.94 |
夏普比率 | -61.18 | 19.00 | 76.23 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.01 | 0.04 |
詹森指数 | -0.01 | 0.05 | 0.14 |
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