基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码161223 | 基金经理 | 最新份额267.81万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-03-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.19亿 | 托管费0.22% |
本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证创业成长指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
在国投创业成长A份额、国投创业成长B份额的存续期内,本基金(包括国投创业成长份额、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过后,如果终止国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额,国投创业成长A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;国投创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-6-24 | 1.714 | 0.743 | -0.35% |
2020-6-23 | 1.72 | 0.746 | 1.36% |
2020-6-22 | 1.697 | 0.736 | 0.83% |
2020-6-19 | 1.683 | 0.73 | 1.39% |
2020-6-18 | 1.66 | 0.72 | 0.48% |
2020-6-17 | 1.652 | 0.716 | 0.73% |
2020-6-16 | 1.64 | 0.711 | 1.67% |
2020-6-15 | 1.613 | 0.699 | 0.00% |
2020-6-12 | 1.613 | 0.699 | 0.69% |
2020-6-11 | 1.602 | 0.694 | -0.37% |
2020-6-10 | 1.608 | 0.697 | 1.39% |
2020-6-9 | 1.586 | 0.687 | 1.41% |
2020-6-8 | 1.564 | 0.678 | -1.08% |
2020-6-5 | 1.581 | 0.685 | 1.61% |
2020-6-4 | 1.556 | 0.674 | 0.71% |
2020-6-3 | 1.545 | 0.67 | 0.59% |
2020-6-2 | 1.536 | 0.666 | -0.78% |
2020-6-1 | 1.548 | 0.671 | 2.79% |
2020-5-29 | 1.506 | 0.653 | 1.89% |
2020-5-28 | 1.478 | 0.641 | -0.87% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000845 | 1.263 | 1.955 | 0.24% | |
001704 | 1.8759 | 1.9009 | 0.24% | |
005864 | 1.0221 | 1.0901 | 0.06% | |
006553 | 1.0272 | 1.0592 | 0.06% | |
121009 | 1.0451 | 1.8217 | 0.06% | |
128112 | 1.546 | 1.852 | 0.06% | |
000070 | 1.096 | 1.425 | 0.06% | |
000663 | 2.099 | 2.77 | 0.24% | |
001218 | 1.081 | 1.081 | 0.24% | |
001266 | 1.4494 | 1.4814 | 0.24% | |
001838 | 0.743 | 0.743 | 0.24% | |
002358 | 1.3922 | 1.3922 | 0.24% | |
002964 | 1.085 | 1.135 | 0.06% | |
005996 | 1.0062 | 1.0732 | 0.06% | |
150008 | 1.162 | 1.528 | 0.25% | |
161216 | 1.147 | 1.749 | 0.06% | |
161224 | 1.406 | 1.563 | 0.24% | |
161232 | 0.967 | 0.967 | 0.24% | |
000165 | 2.173 | 2.917 | 0.24% | |
000557 | 2.068 | 2.304 | 0.24% | |
001037 | 1.161 | 1.161 | 0.24% | |
001584 | 1.2064 | 1.2104 | 0.24% | |
005725 | 1.0329 | 1.0649 | 0.06% | |
005994 | 1.5373 | 1.5373 | 0.25% | |
121003 | 1.0353 | 2.6803 | 0.24% | |
150214 | 2.404 | 0.113 | 0.25% | |
161225 | 1.774 | 1.795 | 0.24% | |
001499 | 1.2613 | 1.4664 | 0.24% | |
001520 | 1.288 | 1.288 | 0.25% | |
001908 | 1.9663 | 1.9663 | 0.24% | |
006027 | 1.0172 | 1.0899 | 0.06% | |
007089 | 1.5291 | 1.5291 | 0.25% | |
007110 | 1.0801 | 1.0801 | 0.24% | |
007757 | 1.0002 | 1.0202 | 0.06% | |
121008 | 0.8118 | 3.2925 | 0.24% | |
159933 | 2.0852 | 2.0852 | 0.25% | |
161213 | 2.056 | 2.056 | 0.25% | |
161217 | 0.632 | 0.632 | 0.25% | |
001907 | 2.0354 | 2.0354 | 0.24% | |
005899 | 1.3929 | 1.3929 | 0.24% | |
006736 | 1.8507 | 1.8507 | 0.24% | |
006876 | 1.0732 | 1.1182 | 0.24% | |
007342 | 1.0288 | 1.0438 | 0.06% | |
007445 | 0.998 | 0.998 | 0.06% | |
007689 | 1.3874 | 1.4574 | 0.24% | |
121001 | 1.467 | 3.017 | 0.06% | |
121002 | 1.6151 | 3.7814 | 0.24% | |
150213 | 1.024 | 1.308 | 0.25% | |
161211 | 1.6863 | 1.6863 | 0.25% | |
161222 | 1.573 | 1.605 | 0.24% | |
161223 | 1.714 | 0.743 | 0.25% | |
000523 | 1.894 | 2.515 | 0.24% | |
005019 | 1.017 | 1.1374 | 0.06% | |
005435 | 1.0247 | 1.0872 | 0.06% | |
005641 | 1.0516 | 1.1317 | 0.06% | |
007260 | 1.042 | 1.042 | 0.06% | |
121005 | 0.9632 | 3.6353 | 0.24% | |
121006 | 2.409 | 3.505 | 0.24% | |
150009 | 1.046 | 1.692 | 0.25% | |
161233 | 1.2177 | 1.2177 | 0.24% | |
000069 | 1.098 | 1.451 | 0.06% | |
005520 | 1.5832 | 1.5832 | 0.24% | |
007143 | 1.1222 | 1.1222 | 0.25% | |
007690 | 1.3841 | 1.4541 | 0.24% | |
121010 | 2.0157 | 2.2689 | 0.24% | |
121012 | 1.565 | 1.899 | 0.06% | |
161207 | 1.104 | 1.618 | 0.25% | |
161221 | 1.142 | 1.57 | 0.06% | |
161226 | 0.834 | 0.834 | 0.38% | |
161227 | 1.242 | 2.349 | 0.25% | |
000556 | 2.125 | 2.371 | 0.24% | |
001585 | 1.1903 | 1.1943 | 0.24% | |
002355 | 1.125 | 1.138 | 0.06% | |
005995 | 1.0293 | 1.1006 | 0.06% | |
007144 | 1.1173 | 1.1173 | 0.25% | |
007326 | 1.2586 | 1.4143 | 0.24% | |
161219 | 2.431 | 3.485 | 0.24% | |
161229 | 1.403 | 1.773 | -0.99% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,886.76 | 91.20 |
2 | 债券及货币 | 162.87 | 07.87 |
3 | 现金 | 162.87 | 07.87 |
4 | 其他资产 | 31.01 | 01.50 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 04.99 | 190.46 | 9.21% | -0.76 |
300142 | 沃森生物 | 03.39 | 107.33 | 5.19% | -0.51 |
300601 | 康泰生物 | 00.89 | 101.73 | 4.92% | -0.14 |
300347 | 泰格医药 | 01.41 | 90.31 | 4.37% | -0.26 |
300122 | 智飞生物 | 01.34 | 90.30 | 4.36% | -0.15 |
300413 | 芒果超媒 | 01.39 | 60.59 | 2.93% | -0.20 |
002916 | 深南电路 | 00.29 | 57.25 | 2.77% | -0.03 |
002120 | 韵达股份 | 01.77 | 54.53 | 2.64% | -0.23 |
002127 | 南极电商 | 04.48 | 51.97 | 2.51% | -0.93 |
300450 | 先导智能 | 01.38 | 51.61 | 2.49% | -0.20 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-01-02 | ||
2 | 2019-01-02 | ||
3 | 2018-10-17 | ||
4 | 2018-02-06 | ||
5 | 2018-01-02 | ||
6 | 2017-01-03 | ||
7 | 2016-01-04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
90.12% | 67.39% | -0.83% | -9.51% | -5.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.13% | 34.75% | 36.31% | 36.31% | 67.39% | -2.46% | -39.35% | -25.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 1.34 | 1.21 |
夏普比率 | 256.47 | 9.23 | -36.50 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.53 | 0.08 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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