基金公司 基金经理桑俊 申购费率 基金规模12.94亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码121005 | 基金经理桑俊 | 最新份额168,534.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模12.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-11-15 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中，红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额；
2、本基金默认的收益分配方式是现金分红，即基金份额持有人事先未做出分红方式选择的，基金管理人应向基金份额持有人分配现金收益；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
6、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 0.515 | 3.4988 | 0.74% |
| 2025-11-27 | 0.5112 | 3.4925 | 0.12% |
| 2025-11-26 | 0.5106 | 3.4915 | 0.27% |
| 2025-11-25 | 0.5092 | 3.4892 | 0.65% |
| 2025-11-24 | 0.5059 | 3.4837 | 0.22% |
| 2025-11-21 | 0.5048 | 3.4819 | -2.66% |
| 2025-11-20 | 0.5186 | 3.5048 | -0.71% |
| 2025-11-19 | 0.5223 | 3.511 | 0.73% |
| 2025-11-18 | 0.5185 | 3.5046 | -1.18% |
| 2025-11-17 | 0.5247 | 3.5149 | -0.34% |
| 2025-11-14 | 0.5265 | 3.5179 | -1.75% |
| 2025-11-13 | 0.5359 | 3.5335 | 1.53% |
| 2025-11-12 | 0.5278 | 3.5201 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 0.5275 | 3.5196 | -1.09% |
| 2025-11-10 | 0.5333 | 3.5292 | 0.09% |
| 2025-11-7 | 0.5328 | 3.5284 | -0.58% |
| 2025-11-6 | 0.5359 | 3.5335 | 2.00% |
| 2025-11-5 | 0.5254 | 3.5161 | 0.27% |
| 2025-11-4 | 0.524 | 3.5138 | -1.19% |
| 2025-11-3 | 0.5303 | 3.5242 | -0.24% |
桑俊先生：中国籍，武汉大学经济学博士，具有基金从业资格。2008年9月至2012年5月任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理，2013年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，2014年7月7日至2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年1月6日起担任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金经理，2019年4月10日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年10月27日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年12月23日起兼任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2022年1月18日起兼任国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金基金经理，2022年6月29日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年2月5日至2016年12月16日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，于2014年12月4日至2018年2月28日期间担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2015年3月20日至2018年3月23日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2017年2月8日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2015年2月4日至2018年12月21日期间担任国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年6月2日至2018年12月24日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理，于2015年5月19日至2018年12月28日期间担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2016年8月6日至2019年5月6日期间担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金(原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金)基金经理，于2021年9月16日至2022年9月23日期间担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理，于2021年10月25日至2024年1月10日期间担任国投瑞银安智混合型证券投资基金基金经理，于2016年6月2日至2024年4月25日期间担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2017年12月1日至2024年7月16日期间担任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金基金经理，于2021年12月23日至2025年1月10日期间担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 2017-11-14 至 2024-06-22 | 6.6 | 28.13% | 8.88% |
| 国投瑞银新增长混合C | 混合型 | 2019-05-08 至 2024-04-26 | 5.0 | 46.86% | 27.53% |
| 国投瑞银安睿混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 2022-09-24 | 1.1 | -6.59% | -12.85% |
| 国投瑞银成长优选混合 | 混合型 | 2018-01-06 至 今 | 7.9 | 35.10% | 21.04% |
| 国投瑞银新机遇混合C | 混合型 | 2014-12-04 至 2018-03-01 | 3.2 | 40.61% | 41.54% |
| 国投瑞银新机遇混合C | 混合型 | 2020-10-27 至 今 | 5.1 | 7.46% | -17.84% |
| 国投瑞银新成长混合C | 混合型 | 2017-02-08 至 2018-09-04 | 1.6 | 10.70% | 1.86% |
| 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 4.0 | -33.02% | -28.51% |
| 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 4.0 | -33.84% | -28.51% |
| 国投瑞银新增长混合A | 混合型 | 2016-06-02 至 2024-04-26 | 7.9 | 71.82% | 38.01% |
| 国投瑞银双债丰利定开债C | 债券型 | 2016-08-06 至 2018-09-21 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银新回报混合 | 混合型 | 2015-03-07 至 2018-03-24 | 3.0 | 6.85% | 12.12% |
| 国投瑞银精选收益混合A | 混合型 | 2015-04-24 至 2018-12-29 | 3.7 | -48.10% | -24.74% |
| 国投瑞银新成长混合A | 混合型 | 2017-02-08 至 2018-09-04 | 1.6 | 11.73% | 1.86% |
| 国投瑞银核心企业混合 | 混合型 | 2013-04-02 至 2013-08-04 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银创新动力混合 | 混合型 | 2022-06-29 至 今 | 3.4 | -34.95% | -25.07% |
| 国投瑞银和盛丰利债券A | 债券型 | 2018-09-21 至 2019-03-16 | 0.5 | -1.24% | 3.61% |
| 国投瑞银和盛丰利债券C | 债券型 | 2018-09-21 至 2019-03-16 | 0.5 | -1.70% | 3.61% |
| 国投瑞银安智混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 2023-12-21 | 2.3 | 0.40% | -23.77% |
| 国投瑞银新机遇混合A | 混合型 | 2020-10-27 至 今 | 5.1 | 9.26% | -17.83% |
| 国投瑞银新机遇混合A | 混合型 | 2014-12-04 至 2018-03-01 | 3.2 | 42.89% | 41.57% |
| 国投瑞银优选收益混合 | 混合型 | 2016-06-02 至 2018-12-25 | 2.6 | 1.40% | -4.73% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-23 至 2025-01-11 | 3.1 | -39.13% | -30.29% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-23 至 2025-01-11 | 3.1 | -39.64% | -30.29% |
| 国投瑞银安智混合A | 混合型 | 2021-09-06 至 2023-12-21 | 2.3 | 2.35% | -23.78% |
| 国投瑞银新动力混合 | 混合型 | 2015-01-28 至 2018-11-21 | 3.8 | 27.37% | 11.26% |
| 国投瑞银瑞祥混合C | 混合型 | 2021-04-01 至 2025-07-08 | 4.3 | 7.54% | -24.38% |
| 国投瑞银双债丰利定开债A | 债券型 | 2016-08-06 至 2018-09-18 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 混合型 | 2019-04-10 至 2025-07-08 | 6.2 | 50.42% | 18.56% |
| 国投瑞银安睿混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 2022-09-24 | 1.1 | -6.69% | -12.84% |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2015-01-05 至 2016-12-17 | 2.0 | 2.60% | 18.93% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 桑俊 | 2022-06-29 至 今 | 3年5个月零1天 | -34.95 | -25.07 |
| 周奇贤 | 2021-12-23 至 2022-07-09 | 0年-6个月零16天 | -16.45 | -7.19 |
| 孙文龙 | 2016-01-05 至 2021-12-31 | 5年11个月零26天 | 119.49 | 99.83 |
| 董晗 | 2015-03-14 至 2018-03-24 | 3年0个月零10天 | 8.91 | 15.97 |
| 孟亮 | 2013-06-15 至 2015-03-14 | 1年-4个月零27天 | 27.84 | 49.44 |
| 徐炜哲 | 2008-11-01 至 2013-06-15 | 4年7个月零14天 | 83.77 | 57.59 |
| 靳奕 | 2007-02-01 至 2009-01-23 | 1年11个月零22天 | 1.87 | 3.52 |
| 陈剑平 | 2006-09-28 至 2007-04-28 | 0年-6个月零31天 | 87.11 | 84.67 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 81,370.51 | 87.73 |
| 2 | 债券及货币 | 13,921.75 | 15.01 |
| 3 | 现金 | 9,203.85 | 09.92 |
| 4 | 其他资产 | 1,790.57 | 01.93 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002311 | 海大集团 | 86.02 | 5,485.75 | 5.91% | 20.84 |
| 603799 | 华友钴业 | 62.66 | 4,129.29 | 4.45% | 62.66 |
| 688347 | 华虹公司 | 34.69 | 3,974.32 | 4.28% | 34.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 27.25 | 3,818.21 | 4.12% | -3.62 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 108.05 | 3,620.76 | 3.90% | 108.05 |
| 600389 | 江山股份 | 130.64 | 3,409.60 | 3.68% | 72.16 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 90.55 | 3,286.06 | 3.54% | 7.40 |
| 000683 | 博源化工 | 486.85 | 3,091.50 | 3.33% | 486.85 |
| 600141 | 兴发集团 | 101.96 | 2,872.21 | 3.10% | 101.96 |
| 002851 | 麦格米特 | 36.19 | 2,803.64 | 3.02% | 36.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 46.60(万张) | 4,717.90(万元) | 5.09(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 2000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<2 | 1.6% |
| 2≤X<3 | 0.5% |
| 3≤X | 0.0% |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.128 |
| 2 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.238 |
| 3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.006 |
| 4 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 0.082 |
| 5 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.0188 |
| 6 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.299 |
| 7 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 0.03 |
| 8 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 9 | 2012-01-13 | 2012-01-17 | 0.032 |
| 10 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.13 |
| 11 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 0.19 |
| 12 | 2009-12-09 | 2009-12-11 | 0.2 |
| 13 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 0.05 |
| 14 | 2007-08-27 | 2007-08-29 | 0.1 |
| 15 | 2007-04-09 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 16 | 2007-01-30 | 2007-02-01 | 0.08 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
