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国投瑞银研究精选股票 001520
收藏成功
股票型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.1% 基金规模0.54亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001520 | 基金经理 | 最新份额4,020.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模0.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-12-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.25亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过深入系统的研究精选，挖掘股票市场投资机会，力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-6-21 | 0.886 | 1.626 | 0.00% |
| 2024-6-20 | 0.886 | 1.626 | -0.34% |
| 2024-6-19 | 0.889 | 1.629 | 0.11% |
| 2024-6-18 | 0.888 | 1.628 | 0.45% |
| 2024-6-17 | 0.884 | 1.624 | -0.34% |
| 2024-6-14 | 0.887 | 1.627 | -0.45% |
| 2024-6-13 | 0.891 | 1.631 | -0.56% |
| 2024-6-12 | 0.896 | 1.636 | 0.11% |
| 2024-6-11 | 0.895 | 1.635 | -0.56% |
| 2024-6-7 | 0.9 | 1.64 | 0.33% |
| 2024-6-6 | 0.897 | 1.637 | 0.45% |
| 2024-6-5 | 0.893 | 1.633 | -0.67% |
| 2024-6-4 | 0.899 | 1.639 | 0.78% |
| 2024-6-3 | 0.892 | 1.632 | 0.79% |
| 2024-5-31 | 0.885 | 1.625 | -0.34% |
| 2024-5-30 | 0.888 | 1.628 | -1.00% |
| 2024-5-29 | 0.897 | 1.637 | 0.11% |
| 2024-5-28 | 0.896 | 1.636 | -0.11% |
| 2024-5-27 | 0.897 | 1.637 | 1.24% |
| 2024-5-24 | 0.886 | 1.626 | -0.23% |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016112 | 1.0379 | 1.0629 | -0.01% | |
| 017679 | 0.901 | 0.901 | -0.15% | |
| 017924 | 1.0226 | 1.0226 | -0.15% | |
| 014488 | 0.5768 | 0.5768 | -0.15% | |
| 121005 | 0.4311 | 3.3595 | -0.15% | |
| 121008 | 0.4854 | 3.6884 | -0.15% | |
| 121009 | 1.0421 | 1.9837 | -0.01% | |
| 005995 | 1.0669 | 1.2392 | -0.01% | |
| 001218 | 0.908 | 0.934 | -0.15% | |
| 021542 | 0.8067 | 0.8067 | -0.15% | |
| 018546 | 1.715 | 2.335 | -0.15% | |
| 018739 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% | |
| 010339 | 0.8687 | 0.8687 | -0.15% | |
| 010758 | 1.0431 | 1.0931 | -0.01% | |
| 161222 | 2.304 | 2.336 | -0.15% | |
| 001908 | 2.3976 | 2.3976 | -0.15% | |
| 001585 | 1.1974 | 1.2014 | -0.15% | |
| 006736 | 1.6912 | 1.6912 | -0.15% | |
| 015246 | 0.95 | 0.95 | -0.11% | |
| 014715 | 0.827 | 0.827 | -0.11% | |
| 012020 | 1.012 | 1.012 | -0.15% | |
| 017691 | 1.0435 | 1.0665 | -0.01% | |
| 015842 | 0.7833 | 0.7833 | -0.15% | |
| 015887 | 0.9686 | 0.9686 | -0.15% | |
| 020247 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 007689 | 1.3255 | 1.3955 | -0.15% | |
| 005994 | 1.818 | 1.818 | -0.12% | |
| 002964 | 1.1562 | 1.2552 | -0.01% | |
| 000165 | 1.961 | 3.472 | -0.15% | |
| 021461 | 1.392 | 1.392 | -0.12% | |
| 021543 | 1.8056 | 1.8056 | -0.15% | |
| 019946 | 1.0266 | 1.0266 | -0.01% | |
| 018699 | 1.036 | 1.036 | -0.15% | |
| 161211 | 1.7428 | 1.7428 | -0.12% | |
| 161216 | 1.262 | 1.946 | -0.01% | |
| 161217 | 1.392 | 1.392 | -0.12% | |
| 011082 | 0.795 | 0.986 | -0.15% | |
| 006553 | 1.0932 | 1.1702 | -0.01% | |
| 013975 | 1.0761 | 1.0761 | -0.01% | |
| 015309 | 2.4086 | 2.4086 | -0.15% | |
| 008612 | 1.0699 | 1.0789 | -0.01% | |
| 012431 | 1.1306 | 1.1306 | -0.15% | |
| 017749 | 1.0574 | 1.0574 | -0.15% | |
| 017941 | 0.938 | 0.938 | -0.15% | |
| 014489 | 0.5692 | 0.5692 | -0.15% | |
| 121003 | 0.7653 | 2.8116 | -0.15% | |
| 000556 | 2.335 | 3.058 | -0.15% | |
| 005641 | 1.0754 | 1.2675 | -0.01% | |
| 000069 | 1.144 | 1.642 | -0.01% | |
| 021546 | 0.8006 | 0.8006 | -0.15% | |
| 000845 | 0.8069 | 1.8839 | -0.15% | |
| 161221 | 1.246 | 1.746 | -0.01% | |
| 161224 | 0.876 | 1.81 | -0.15% | |
| 001584 | 1.2185 | 1.2225 | -0.15% | |
| 015247 | 0.943 | 0.943 | -0.11% | |
| 013974 | 1.0814 | 1.0814 | -0.01% | |
| 015624 | 1.0504 | 1.0687 | -0.01% | |
| 012017 | 0.9945 | 0.9945 | -0.01% | |
| 016780 | 0.776 | 0.776 | -0.15% | |
| 017130 | 1.0078 | 1.0078 | -0.15% | |
| 017216 | 0.9608 | 0.9608 | -0.15% | |
| 017287 | 1.1347 | 1.1347 | -0.11% | |
| 014210 | 0.7203 | 0.7203 | -0.15% | |
| 121006 | 2.417 | 3.513 | -0.15% | |
| 005864 | 1.0444 | 1.1944 | -0.01% | |
| 005019 | 1.035 | 1.2629 | -0.01% | |
| 000663 | 1.047 | 3.37 | -0.15% | |
| 002358 | 1.7351 | 1.7351 | -0.15% | |
| 021360 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 021361 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | |
| 020731 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% | |
| 010424 | 0.6605 | 0.6605 | -0.15% | |
| 161225 | 1.728 | 2.369 | -0.15% | |
| 161233 | 1.5009 | 1.5769 | -0.15% | |
| 011007 | 1.0846 | 1.1346 | -0.01% | |
| 011081 | 0.8569 | 0.8569 | -0.15% | |
| 012019 | 1.0137 | 1.0137 | -0.15% | |
| 017217 | 0.9558 | 0.9558 | -0.15% | |
| 015843 | 0.7785 | 0.7785 | -0.15% | |
| 019005 | 0.9866 | 0.9866 | 0.38% | |
| 020241 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | |
| 018093 | 1.0114 | 1.0514 | -0.01% | |
| 121012 | 1.282 | 2.189 | -0.01% | |
| 005996 | 1.1282 | 1.2202 | -0.01% | |
| 006876 | 1.1285 | 1.1735 | -0.11% | |
| 007144 | 1.1086 | 1.1841 | -0.12% | |
| 001266 | 1.8061 | 1.8381 | -0.15% | |
| 020669 | 1.0013 | 1.0013 | -0.15% | |
| 019945 | 1.0282 | 1.0282 | -0.01% | |
| 018740 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | |
| 010010 | 0.7793 | 0.7793 | -0.12% | |
| 010425 | 0.5933 | 0.5933 | -0.15% | |
| 010426 | 0.5855 | 0.5855 | -0.15% | |
| 161227 | 1.079 | 2.041 | -0.12% | |
| 161229 | 1.222 | 1.592 | -0.59% | |
| 161232 | 1.318 | 1.318 | -0.15% | |
| 001520 | 0.886 | 1.626 | -0.12% | |
| 015285 | 0.5244 | 0.5244 | -0.15% | |
| 013637 | 0.8485 | 0.8485 | -0.15% | |
| 011594 | 1.1142 | 1.1142 | -0.11% | |
| 011618 | 1.4303 | 1.5723 | -0.15% | |
| 012018 | 0.983 | 0.983 | -0.01% | |
| 012432 | 1.1277 | 1.1277 | -0.15% | |
| 017139 | 1.0465 | 1.0465 | -0.01% | |
| 017748 | 0.9153 | 0.9153 | -0.11% | |
| 015888 | 0.9617 | 0.9617 | -0.15% | |
| 018149 | 1.0282 | 1.0282 | -0.01% | |
| 018150 | 1.0265 | 1.0265 | -0.01% | |
| 014384 | 1.0203 | 1.0742 | -0.01% | |
| 007326 | 1.3918 | 1.6825 | -0.15% | |
| 007445 | 1.1868 | 1.1868 | -0.01% | |
| 121001 | 1.3539 | 3.2169 | -0.15% | |
| 121002 | 1.5574 | 3.8757 | -0.15% | |
| 121010 | 3.0452 | 3.3028 | -0.15% | |
| 128112 | 1.27 | 2.113 | -0.01% | |
| 007089 | 1.7798 | 1.7798 | -0.12% | |
| 005435 | 1.1398 | 1.2023 | -0.01% | |
| 000523 | 0.805 | 2.13 | -0.15% | |
| 020534 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | |
| 020968 | 1.1272 | 1.1272 | -0.01% | |
| 019398 | 1.0246 | 1.0246 | -0.01% | |
| 019399 | 1.0234 | 1.0234 | -0.01% | |
| 018698 | 1.0439 | 1.0439 | -0.15% | |
| 014965 | 1.0202 | 1.0612 | -0.01% | |
| 015286 | 0.5184 | 0.5184 | -0.15% | |
| 012148 | 0.5734 | 0.5734 | -0.15% | |
| 020308 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% | |
| 020479 | 1.0358 | 1.0358 | -0.01% | |
| 014211 | 0.7099 | 0.7099 | -0.15% | |
| 007690 | 1.3014 | 1.3714 | -0.15% | |
| 006027 | 1.0634 | 1.2353 | -0.01% | |
| 007110 | 0.8694 | 0.8694 | -0.15% | |
| 007143 | 1.1292 | 1.2082 | -0.12% | |
| 000557 | 2.235 | 2.923 | -0.15% | |
| 000070 | 1.142 | 1.602 | -0.01% | |
| 020535 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | |
| 020805 | 1.0047 | 1.0047 | -0.01% | |
| 020806 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | |
| 020929 | 1.0231 | 1.0231 | -0.15% | |
| 018389 | 2.014 | 2.014 | -0.15% | |
| 010338 | 0.881 | 0.881 | -0.15% | |
| 001838 | 0.945 | 1.104 | -0.15% | |
| 015572 | 3.0194 | 3.0194 | -0.15% | |
| 013636 | 0.8573 | 0.8573 | -0.15% | |
| 009417 | 1.0255 | 1.1265 | -0.01% | |
| 009418 | 1.0184 | 1.1194 | -0.01% | |
| 011616 | 1.7293 | 1.7293 | -0.15% | |
| 012149 | 0.5666 | 0.5666 | -0.15% | |
| 017131 | 1.0028 | 1.0028 | -0.15% | |
| 017750 | 1.0494 | 1.0494 | -0.15% | |
| 020307 | 1.0117 | 1.0117 | -0.01% | |
| 159933 | 2.1833 | 2.1833 | -0.12% | |
| 007342 | 1.0888 | 1.1788 | -0.01% | |
| 007260 | 1.1371 | 1.1771 | -0.01% | |
| 005520 | 0.8008 | 0.8008 | -0.15% | |
| 005725 | 1.1051 | 1.1921 | -0.01% | |
| 018544 | 1.04 | 1.24 | -0.15% | |
| 018545 | 1.309 | 1.309 | -0.15% | |
| 001037 | 0.784 | 1.287 | -0.15% | |
| 010423 | 0.67 | 0.67 | -0.15% | |
| 161219 | 2.027 | 3.081 | -0.15% | |
| 161226 | 0.9893 | 0.9893 | 0.38% | |
| 001704 | 1.8498 | 1.8748 | -0.15% | |
| 001907 | 2.542 | 2.542 | -0.15% | |
| 001499 | 1.401 | 1.7411 | -0.15% | |
| 015652 | 2.276 | 2.276 | -0.15% | |
| 012016 | 1.0337 | 1.1092 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,101.05 | 86.69 |
| 2 | 债券及货币 | 472.67 | 13.21 |
| 3 | 现金 | 290.66 | 08.12 |
| 4 | 其他资产 | 20.62 | 00.58 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002311 | 海大集团 | 04.32 | 190.51 | 5.33% | -3.65 |
| 600845 | 宝信软件 | 04.45 | 168.73 | 4.72% | -0.98 |
| 600900 | 长江电力 | 06.52 | 162.54 | 4.54% | -3.19 |
| 000100 | TCL科技 | 34.57 | 161.44 | 4.51% | 0.00 |
| 601009 | 南京银行 | 15.50 | 138.88 | 3.88% | 15.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 08.18 | 137.59 | 3.85% | 0.00 |
| 000039 | 中集集团 | 13.82 | 132.26 | 3.70% | 13.82 |
| 300761 | 立华股份 | 06.01 | 126.45 | 3.53% | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.66 | 125.51 | 3.51% | 0.66 |
| 300124 | 汇川技术 | 02.01 | 123.05 | 3.44% | 2.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019709 | 23国债16 | 01.80(万张) | 182.02(万元) | 5.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 0.045 |
| 2 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.4277 |
| 3 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.267 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.57% | -10.14% | -8.54% | 8.62% | 5.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.66% | 1.37% | -1.23% | -1.23% | -10.14% | -23.51% | 51.28% | 40.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.72 | 0.86 | 0.93 |
| 夏普比率 | -96.21 | -82.29 | 50.43 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.11 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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