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国投瑞银核心企业混合  121003
收藏成功
混合型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理吉莉
申购费率0.15%
基金规模11.28亿  (2022-06-30)
0.8003
2.8466
257.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.78% 0.0% 939/7950
最近一月 1.29% -0.01% 1767/7945
最近三月 9.47% 0.02% 963/7841
最近一年 -8.82% -0.14% 2574/7150
(2024-04-15)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码121003 基金经理吉莉 最新份额103,878.93万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模11.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-04-19 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模26.59亿 托管费0.2%
投资策略

追求基金资产长期稳定增值。

投资范围

投资范围包括股票、国债、金融债、公司债（含可转换公司债）、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具，以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中，在股票投资方面，本基金采取选取核心企业股票的选股思路。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金、低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-15 0.8003 2.8466 1.50%
2024-4-12 0.7885 2.8348 0.39%
2024-4-11 0.7854 2.8317 0.24%
2024-4-10 0.7835 2.8298 -0.60%
2024-4-9 0.7882 2.8345 0.24%
2024-4-8 0.7863 2.8326 -0.59%
2024-4-3 0.791 2.8373 -0.01%
2024-4-2 0.7911 2.8374 -0.40%
2024-4-1 0.7943 2.8406 2.00%
2024-3-29 0.7787 2.825 0.74%
2024-3-28 0.773 2.8193 1.47%
2024-3-27 0.7618 2.8081 -2.04%
2024-3-26 0.7777 2.824 -0.01%
2024-3-25 0.7778 2.8241 -1.13%
2024-3-22 0.7867 2.833 -0.83%
2024-3-21 0.7933 2.8396 -0.28%
2024-3-20 0.7955 2.8418 0.04%
2024-3-19 0.7952 2.8415 -0.75%
2024-3-18 0.8012 2.8475 1.40%
2024-3-15 0.7901 2.8364 0.86%
吉莉

吉莉女士：中国籍，中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士，2008年3月至2011年6月任国投瑞银基金管理有限公司研究员，2011年6月至2017年3月历任中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2018年1月6日起担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年7月31日起兼任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理，2021年11月18日起兼任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理，2021年12月23日起兼国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年6月29日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。曾于2018年1月16日至2019年4月9日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金）基金经理，于2017年6月7日至2019年10月16日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国投瑞银核心企业混合  2018-07-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银策略回报混合A混合型2021-10-20 至 今 2.5-23.41% -30.02% 
国投瑞银策略回报混合C混合型2021-10-20 至 今 2.5-24.09% -30.02% 
国投瑞银策略精选混合混合型2018-01-06 至 今 6.369.67% 21.05% 
国投瑞银新回报混合混合型2017-06-07 至 2019-09-20 2.3-2.92% 16.28% 
国投瑞银核心企业混合混合型2018-07-31 至 今 5.744.84% 29.16% 
国投瑞银策略智选混合C混合型2023-01-11 至 今 1.3-14.54% -21.71% 
国投瑞银稳健增长混合混合型2021-12-23 至 今 2.3-24.26% -30.29% 
国投瑞银策略智选混合A混合型2023-01-11 至 今 1.3-14.22% -21.71% 
国投瑞银景气行业混合混合型2022-06-29 至 今 1.8-20.23% -25.07% 
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A混合型2018-01-16 至 2019-04-10 1.27.59% 0.94% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吉莉2018-07-31 至 今5年-4个月零16天44.8429.16
于雷2015-11-21 至 2019-12-284年1个月零7天-17.5415.18
徐炜哲2014-06-27 至 2014-12-130年5个月零16天29.5240.09
倪文昊2013-05-11 至 2015-12-312年7个月零20天54.1286.37
黄顺祥2011-08-17 至 2012-10-301年2个月零13天-24.44-19.71
綦缚鹏2010-04-23 至 2013-05-113年0个月零18天-23.83-13.46
邢修元2006-03-13 至 2007-02-010年-2个月零19天77.3096.00
康晓云2006-03-13 至 2011-02-234年11个月零10天156.91209.49
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012019 1.0301 1.0301 0.47%
012020 1.0287 1.0287 0.47%
012148 0.6798 0.6798 0.47%
011618 1.4056 1.5476 0.47%
011082 0.818 1.009 0.47%
015309 2.3788 2.3788 0.47%
014965 1.0246 1.0556 0.03%
013975 1.0711 1.0711 0.03%
019005 0.9314 0.9314 -0.69%
017924 1.0195 1.0195 0.47%
019946 1.0179 1.0179 0.03%
000165 2.058 3.569 0.47%
007690 1.5424 1.6124 0.47%
121005 0.4395 3.3735 0.47%
121006 2.523 3.619 0.47%
128112 1.262 2.105 0.03%
000845 0.802 1.879 0.47%
161216 1.252 1.936 0.03%
161227 1.097 2.075 0.94%
161232 1.324 1.324 0.47%
011007 1.0777 1.1277 0.03%
005996 1.1212 1.2132 0.03%
001704 2.1919 2.2169 0.47%
001838 0.905 1.064 0.47%
012018 0.9796 0.9796 0.03%
014211 0.7265 0.7265 0.47%
017217 0.9729 0.9729 0.47%
015285 0.6118 0.6118 0.47%
013974 1.076 1.076 0.03%
005725 1.1138 1.1858 0.03%
000070 1.141 1.592 0.03%
007342 1.0816 1.1716 0.03%
121002 1.5973 3.9156 0.47%
121008 0.4964 3.7125 0.47%
121010 3.0659 3.3236 0.47%
007144 1.1263 1.2018 0.94%
010339 0.8719 0.8719 0.47%
161219 2.093 3.147 0.47%
159933 2.1084 2.1084 0.94%
014210 0.7364 0.7364 0.47%
014488 0.6137 0.6137 0.47%
014489 0.606 0.606 0.47%
020307 1.0074 1.0074 0.03%
020308 1.0065 1.0065 0.03%
019398 1.0172 1.0172 0.03%
019399 1.0164 1.0164 0.03%
018740 1.0133 1.0133 0.03%
020731 1.0017 1.0017 0.03%
017750 1.1017 1.1017 0.47%
000556 2.328 3.051 0.47%
000663 1.032 3.355 0.47%
005520 0.8265 0.8265 0.47%
000069 1.143 1.631 0.03%
121012 1.274 2.181 0.03%
005864 1.0395 1.1895 0.03%
007110 0.8041 0.8041 0.47%
007260 1.1316 1.1716 0.03%
006736 2.0059 2.0059 0.47%
001037 0.748 1.251 0.47%
010424 0.6734 0.6734 0.47%
010426 0.5776 0.5776 0.47%
161217 1.477 1.477 0.94%
001907 2.5087 2.5087 0.47%
012431 1.1296 1.1296 0.47%
012432 1.127 1.127 0.47%
012149 0.6721 0.6721 0.47%
020479 1.0249 1.0249 0.03%
018389 2.081 2.081 0.47%
018545 1.316 1.316 0.47%
018698 1.0209 1.0209 0.47%
018699 1.0139 1.0139 0.47%
020929 1.0083 1.0083 0.47%
017691 1.0361 1.0591 0.03%
017749 1.1089 1.1089 0.47%
015888 0.9608 0.9608 0.47%
000557 2.23 2.918 0.47%
002358 1.7227 1.7227 0.47%
001218 0.912 0.938 0.47%
121009 1.0352 1.9768 0.03%
007089 1.8335 1.8335 0.94%
161225 1.711 2.352 0.47%
001908 2.3689 2.3689 0.47%
012017 0.9903 0.9903 0.03%
017131 0.9956 0.9956 0.47%
017139 1.0406 1.0406 0.03%
017216 0.9773 0.9773 0.47%
015286 0.6055 0.6055 0.47%
017941 0.9 0.9 0.47%
018093 1.0165 1.0415 0.03%
019945 1.019 1.019 0.03%
015842 0.7586 0.7586 0.47%
001266 1.8497 1.8817 0.47%
000523 0.828 2.153 0.47%
007445 1.1744 1.1744 0.03%
010010 0.709 0.709 0.94%
010338 0.8835 0.8835 0.47%
010423 0.6826 0.6826 0.47%
005994 1.8715 1.8715 0.94%
008612 1.0666 1.0756 0.03%
011616 1.7174 1.7174 0.47%
015624 1.0419 1.0602 0.03%
014384 1.0176 1.0636 0.03%
018150 1.0213 1.0213 0.03%
017679 0.906 0.906 0.47%
005435 1.135 1.1975 0.03%
007689 1.5699 1.6399 0.47%
001584 1.201 1.205 0.47%
001585 1.1804 1.1844 0.47%
161224 0.898 1.832 0.47%
161226 0.9332 0.9332 -0.69%
006027 1.0559 1.2278 0.03%
012016 1.0317 1.1022 0.03%
009417 1.0206 1.1216 0.03%
009418 1.0139 1.1149 0.03%
011081 0.7931 0.7931 0.47%
015572 3.0421 3.0421 0.47%
017130 0.9998 0.9998 0.47%
020968 1.1208 1.1208 0.03%
010425 0.5848 0.5848 0.47%
161233 1.4749 1.5509 0.47%
015652 2.3 2.3 0.47%
013636 0.8724 0.8724 0.47%
013637 0.864 0.864 0.47%
016780 0.741 0.741 0.47%
016112 1.0278 1.0528 0.03%
018149 1.0226 1.0226 0.03%
018544 1.027 1.227 0.47%
018546 1.701 2.321 0.47%
018739 1.0144 1.0144 0.03%
015843 0.7546 0.7546 0.47%
015887 0.967 0.967 0.47%
002964 1.1505 1.2495 0.03%
005641 1.0686 1.2607 0.03%
005019 1.0279 1.2558 0.03%
007326 1.3978 1.6885 0.47%
121001 1.3401 3.2031 0.47%
121003 0.8003 2.8466 0.47%
007143 1.1464 1.2254 0.94%
006553 1.1027 1.1647 0.03%
010758 1.0417 1.0867 0.03%
161211 1.6863 1.6863 0.94%
161221 1.237 1.737 0.03%
161222 2.327 2.359 0.47%
005995 1.0567 1.229 0.03%
001499 1.4068 1.7469 0.47%
001520 0.881 1.621 0.94%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票64,388.6281.56
2债券及货币15,833.1020.06
3现金12,506.8315.84
4其他资产35.9200.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000568泸州老窖09.291,666.812.11%-0.39  
601898中煤能源163.681,586.062.01%163.68  
600348华阳股份161.551,576.732.00%161.55  
000333美的集团27.361,494.681.89%-6.46  
600690海尔智家65.551,376.551.74%-0.19  
002475立讯精密36.501,257.421.59%36.50  
600030中信证券61.311,248.881.58%61.31  
000100TCL科技288.851,242.061.57%288.85  
688037芯源微09.201,229.111.56%6.07  
601666平煤股份101.091,168.601.48%101.09  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债1011.40(万张)1,156.18(万元)1.46(%)  
201968422国债1910.80(万张)1,089.49(万元)1.38(%)  
301969423国债0110.60(万张)1,080.59(万元)1.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.3%
1000≤X2000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-01-142022-01-180.1593
22021-01-152021-01-190.242
32016-01-152016-01-190.115
42010-01-122010-01-140.09
52007-05-232007-05-281.35
62007-02-082007-02-130.09
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.47%-8.82%-2.35%9.29%7.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.29%
9.47%
5.3%
5.3%
-8.82%
-6.91%
56.02%
257.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
1.07
1.00
夏普比率
-76.63
-45.77
47.63
特雷诺指数
-0.02
-0.02
0.03
詹森指数
-0.01
-0.04
0.10
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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