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国投瑞银核心企业混合 121003
收藏成功
混合型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理吉莉 申购费率0.15% 基金规模11.28亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码121003 | 基金经理吉莉 | 最新份额98,582.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模11.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-04-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模26.59亿 | 托管费0.2% |
投资策略
追求基金资产长期稳定增值。
投资范围
投资范围包括股票、国债、金融债、公司债（含可转换公司债）、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具，以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中，在股票投资方面，本基金采取选取核心企业股票的选股思路。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金、低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-31 | 1.1142 | 3.2104 | 0.04% |
| 2026-8-28 | 1.1137 | 3.2099 | 0.07% |
| 2026-8-27 | 1.1129 | 3.2091 | 1.72% |
| 2026-8-26 | 1.0941 | 3.1903 | 1.06% |
| 2026-8-25 | 1.0826 | 3.1788 | -0.78% |
| 2026-8-24 | 1.0911 | 3.1873 | -1.39% |
| 2026-8-21 | 1.1065 | 3.2027 | 1.07% |
| 2026-8-20 | 1.0948 | 3.191 | 0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0947 | 3.1909 | -3.18% |
| 2026-8-18 | 1.1307 | 3.2269 | -0.55% |
| 2026-8-17 | 1.137 | 3.2332 | 2.28% |
| 2026-8-14 | 1.1116 | 3.2078 | 0.43% |
| 2026-8-13 | 1.1068 | 3.203 | -1.37% |
| 2026-8-12 | 1.1222 | 3.2184 | 0.70% |
| 2026-8-11 | 1.1144 | 3.2106 | -2.01% |
| 2026-8-10 | 1.1373 | 3.2335 | 0.62% |
| 2026-8-7 | 1.1303 | 3.2265 | 1.22% |
| 2026-8-6 | 1.1167 | 3.2129 | 0.59% |
| 2026-8-5 | 1.1102 | 3.2064 | 2.37% |
| 2026-8-4 | 1.0845 | 3.1807 | 1.31% |
吉莉女士：中国籍，中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士。2008年3月至2011年6月任国投瑞银基金管理有限公司研究员，2011年6月至2017年3月历任中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2018年1月6日起担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年7月31日起兼任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理，2021年11月18日起兼任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理，2021年12月23日起兼国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年6月29日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理，2023年2月28日起兼任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。曾于2018年1月16日至2019年4月9日期间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金）基金经理，于2017年6月7日至2019年10月16日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银核心企业混合 2018-07-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银策略回报混合A | 混合型 | 2021-10-20 至 今 | 4.9 | -23.41% | -30.02% |
| 国投瑞银策略回报混合C | 混合型 | 2021-10-20 至 今 | 4.9 | -24.09% | -30.02% |
| 国投瑞银策略精选混合 | 2018-01-06 至 今 | 8.7 | 69.67% | 21.05% | |
| 国投瑞银新回报混合 | 2017-06-07 至 2019-09-20 | 2.3 | -2.92% | 16.28% | |
| 国投瑞银核心企业混合 | 混合型 | 2018-07-31 至 今 | 8.1 | 44.84% | 29.16% |
| 国投瑞银策略智选混合C | 混合型 | 2023-01-11 至 今 | 3.6 | -14.54% | -21.71% |
| 国投瑞银稳健增长混合 | 2021-12-23 至 今 | 4.7 | -24.26% | -30.29% | |
| 国投瑞银策略智选混合A | 混合型 | 2023-01-11 至 今 | 3.6 | -14.22% | -21.71% |
| 国投瑞银景气行业混合 | 2022-06-29 至 今 | 4.2 | -20.23% | -25.07% | |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 2018-01-16 至 2019-04-10 | 1.2 | 7.59% | 0.94% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吉莉 | 2018-07-31 至 今 | 8年1个月零1天 | 44.84 | 29.16 |
| 于雷 | 2015-11-21 至 2019-12-28 | 4年1个月零7天 | -17.54 | 15.18 |
| 徐炜哲 | 2014-06-27 至 2014-12-13 | 0年5个月零16天 | 29.52 | 40.09 |
| 倪文昊 | 2013-05-11 至 2015-12-31 | 2年7个月零20天 | 54.12 | 86.37 |
| 黄顺祥 | 2011-08-17 至 2012-10-30 | 1年2个月零13天 | -24.44 | -19.71 |
| 綦缚鹏 | 2010-04-23 至 2013-05-11 | 3年0个月零18天 | -23.83 | -13.46 |
| 邢修元 | 2006-03-13 至 2007-02-01 | 0年-2个月零19天 | 77.30 | 96.00 |
| 康晓云 | 2006-03-13 至 2011-02-23 | 4年11个月零10天 | 156.91 | 209.49 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025960 | 1.0863 | 1.0863 | -0.49% | |
| 000557 | 2.226 | 3.032 | -0.50% | |
| 121010 | 4.009 | 4.2707 | -0.50% | |
| 161216 | 1.3903 | 2.0743 | -0.03% | |
| 011007 | 1.0881 | 1.1781 | -0.03% | |
| 000845 | 1.6481 | 2.7401 | -0.50% | |
| 009417 | 1.0461 | 1.1871 | -0.03% | |
| 017750 | 1.6924 | 1.6924 | -0.50% | |
| 013636 | 1.1731 | 1.1731 | -0.50% | |
| 016780 | 2.1058 | 2.1058 | -0.50% | |
| 022151 | 1.1919 | 1.2069 | -0.49% | |
| 015888 | 1.2914 | 1.2914 | -0.50% | |
| 017924 | 1.0486 | 1.0486 | -0.50% | |
| 019945 | 1.0132 | 1.0852 | -0.03% | |
| 018544 | 1.4619 | 1.6869 | -0.50% | |
| 018699 | 1.5943 | 1.5943 | -0.50% | |
| 023862 | 1.2767 | 1.2767 | -0.49% | |
| 023904 | 1.6108 | 1.6108 | -0.49% | |
| 023490 | 1.1612 | 1.2124 | -0.03% | |
| 022909 | 3.082 | 3.082 | -0.49% | |
| 002358 | 2.0993 | 2.0993 | -0.50% | |
| 000165 | 2.198 | 4.232 | -0.50% | |
| 121002 | 2.0083 | 4.5016 | -0.50% | |
| 006027 | 1.0204 | 1.2921 | -0.03% | |
| 007089 | 2.9609 | 2.9609 | -0.49% | |
| 161217 | 2.3499 | 2.3499 | -0.49% | |
| 161225 | 2.523 | 3.164 | -0.50% | |
| 161227 | 1.6204 | 3.0651 | -0.49% | |
| 161233 | 1.8188 | 1.8948 | -0.50% | |
| 001838 | 1.1617 | 1.3407 | -0.50% | |
| 001907 | 3.6533 | 3.6533 | -0.50% | |
| 001584 | 1.1656 | 1.2718 | -0.50% | |
| 010010 | 0.9 | 0.9 | -0.49% | |
| 010424 | 0.87 | 0.87 | -0.50% | |
| 010758 | 1.0318 | 1.1428 | -0.03% | |
| 015285 | 0.7234 | 0.7234 | -0.50% | |
| 015286 | 0.7057 | 0.7057 | -0.50% | |
| 012018 | 1.1066 | 1.1066 | -0.03% | |
| 011616 | 2.0878 | 2.0878 | -0.50% | |
| 014210 | 0.9656 | 0.9656 | -0.50% | |
| 017130 | 1.3484 | 1.3484 | -0.50% | |
| 020247 | 1.0518 | 1.0518 | -0.03% | |
| 018389 | 3.173 | 3.173 | -0.50% | |
| 018545 | 1.298 | 1.498 | -0.50% | |
| 024193 | 1.0345 | 1.0345 | -0.49% | |
| 025452 | 1.0694 | 1.0694 | -0.49% | |
| 025455 | 0.7646 | 0.7646 | -0.49% | |
| 025456 | 0.7631 | 0.7631 | -0.49% | |
| 020669 | 1.3354 | 1.3354 | -0.50% | |
| 023470 | 1.0918 | 1.0931 | -0.03% | |
| 023063 | 1.055 | 1.055 | -0.03% | |
| 023790 | 1.4086 | 1.4086 | -0.03% | |
| 024848 | 0.8027 | 0.8027 | -0.49% | |
| 121009 | 1.0609 | 2.0605 | -0.03% | |
| 121012 | 1.4142 | 2.3212 | -0.03% | |
| 128112 | 1.3889 | 2.2319 | -0.03% | |
| 011082 | 1.1965 | 1.3905 | -0.50% | |
| 001704 | 3.1938 | 3.2188 | -0.50% | |
| 010339 | 1.1724 | 1.1724 | -0.50% | |
| 012016 | 1.1014 | 1.1769 | -0.03% | |
| 012149 | 0.9569 | 0.9569 | -0.50% | |
| 011618 | 1.735 | 1.877 | -0.50% | |
| 017216 | 1.339 | 1.339 | -0.50% | |
| 159159 | 1.0139 | 1.0139 | -0.49% | |
| 014489 | 0.983 | 0.983 | -0.50% | |
| 017131 | 1.3304 | 1.3304 | -0.50% | |
| 022152 | 1.184 | 1.199 | -0.49% | |
| 015843 | 1.7202 | 1.7202 | -0.50% | |
| 015887 | 1.312 | 1.312 | -0.50% | |
| 018149 | 1.078 | 1.078 | -0.03% | |
| 021895 | 1.2268 | 1.2268 | -0.49% | |
| 021896 | 1.2235 | 1.2235 | -0.49% | |
| 024192 | 1.0358 | 1.0358 | -0.49% | |
| 025292 | 1.0074 | 1.0074 | -0.03% | |
| 023465 | 1.0853 | 1.0853 | -0.03% | |
| 023489 | 1.1489 | 1.1489 | -0.03% | |
| 022788 | 1.0236 | 1.0236 | -0.03% | |
| 022789 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | |
| 024898 | 1.0072 | 1.0072 | -0.49% | |
| 024899 | 1.0047 | 1.0047 | -0.49% | |
| 007342 | 1.1001 | 1.2301 | -0.03% | |
| 121001 | 1.4894 | 3.3924 | -0.50% | |
| 121003 | 1.1137 | 3.2099 | -0.50% | |
| 121005 | 0.6244 | 3.6805 | -0.50% | |
| 121006 | 3.6302 | 4.7262 | -0.50% | |
| 005995 | 1.0599 | 1.3028 | -0.03% | |
| 007144 | 1.6113 | 1.6868 | -0.49% | |
| 005019 | 1.0444 | 1.3127 | -0.03% | |
| 161211 | 2.2853 | 2.2853 | -0.49% | |
| 161222 | 3.023 | 3.055 | -0.50% | |
| 010425 | 0.8661 | 0.8661 | -0.50% | |
| 012148 | 0.9771 | 0.9771 | -0.50% | |
| 016112 | 1.0636 | 1.1285 | -0.03% | |
| 015652 | 2.9466 | 2.9466 | -0.50% | |
| 019005 | 1.8814 | 1.8814 | 0.28% | |
| 020241 | 1.0609 | 1.0609 | -0.03% | |
| 017941 | 1.1379 | 1.1579 | -0.50% | |
| 021826 | 1.1193 | 1.1193 | -0.50% | |
| 021925 | 1.3178 | 1.3178 | -0.50% | |
| 025453 | 1.066 | 1.066 | -0.49% | |
| 020731 | 1.0195 | 1.0584 | -0.03% | |
| 024401 | 1.1139 | 1.1139 | -0.49% | |
| 023518 | 1.6141 | 1.6141 | -0.49% | |
| 023519 | 1.6082 | 1.6082 | -0.49% | |
| 022908 | 1.6723 | 1.6723 | -0.49% | |
| 025961 | 1.0833 | 1.0833 | -0.49% | |
| 005725 | 1.1558 | 1.2428 | -0.03% | |
| 000069 | 1.1636 | 1.7314 | -0.03% | |
| 000070 | 1.1594 | 1.684 | -0.03% | |
| 000523 | 1.2104 | 2.5484 | -0.50% | |
| 000556 | 2.3439 | 3.1979 | -0.50% | |
| 000663 | 1.4844 | 3.8474 | -0.50% | |
| 005520 | 1.1247 | 1.1247 | -0.50% | |
| 005641 | 1.0419 | 1.324 | -0.03% | |
| 007690 | 2.1597 | 2.2297 | -0.50% | |
| 121008 | 0.708 | 4.1764 | -0.50% | |
| 007260 | 1.0663 | 1.2213 | -0.03% | |
| 161226 | 1.9029 | 1.9029 | 0.28% | |
| 161232 | 1.3275 | 1.5275 | -0.50% | |
| 011081 | 0.9651 | 0.9651 | -0.50% | |
| 001908 | 3.401 | 3.401 | -0.50% | |
| 012017 | 1.1293 | 1.1293 | -0.03% | |
| 017139 | 1.0832 | 1.0992 | -0.03% | |
| 017679 | 1.0617 | 1.0617 | -0.50% | |
| 017749 | 1.7279 | 1.7279 | -0.50% | |
| 015572 | 3.9398 | 3.9398 | -0.50% | |
| 014384 | 1.0677 | 1.1311 | -0.03% | |
| 021461 | 2.3436 | 2.3436 | -0.49% | |
| 023903 | 1.6195 | 1.6195 | -0.49% | |
| 021543 | 2.4498 | 2.4498 | -0.50% | |
| 159933 | 2.9086 | 2.9086 | -0.49% | |
| 001218 | 1.0858 | 1.1115 | -0.50% | |
| 001266 | 2.4728 | 2.5048 | -0.50% | |
| 005435 | 1.0439 | 1.2423 | -0.03% | |
| 005864 | 1.0724 | 1.2404 | -0.03% | |
| 005994 | 3.0511 | 3.0511 | -0.49% | |
| 005996 | 1.1639 | 1.2809 | -0.03% | |
| 007110 | 0.9886 | 0.9886 | -0.50% | |
| 007143 | 1.6555 | 1.7345 | -0.49% | |
| 161219 | 3.2365 | 4.2905 | -0.50% | |
| 161224 | 1.3384 | 2.3874 | -0.50% | |
| 161229 | 1.3979 | 1.7679 | 0.00% | |
| 010338 | 1.1992 | 1.1992 | -0.50% | |
| 010426 | 0.8471 | 0.8471 | -0.50% | |
| 014488 | 1.0093 | 1.0093 | -0.50% | |
| 020308 | 1.0596 | 1.0596 | -0.03% | |
| 018093 | 1.0196 | 1.1116 | -0.03% | |
| 018150 | 1.0714 | 1.0714 | -0.03% | |
| 019399 | 1.0667 | 1.0667 | -0.03% | |
| 018546 | 2.4774 | 3.0974 | -0.50% | |
| 018698 | 1.62 | 1.62 | -0.50% | |
| 023861 | 1.2831 | 1.2831 | -0.49% | |
| 025291 | 1.0112 | 1.0112 | -0.03% | |
| 021677 | 1.03 | 1.03 | -0.03% | |
| 024400 | 1.1169 | 1.1169 | -0.49% | |
| 023789 | 1.4141 | 1.4141 | -0.03% | |
| 024847 | 0.8044 | 0.8044 | -0.49% | |
| 007689 | 2.219 | 2.289 | -0.50% | |
| 001585 | 1.1638 | 1.25 | -0.50% | |
| 006553 | 1.1346 | 1.2116 | -0.03% | |
| 006736 | 2.9026 | 2.9026 | -0.50% | |
| 010423 | 0.8902 | 0.8902 | -0.50% | |
| 008612 | 1.0672 | 1.1162 | -0.03% | |
| 017691 | 1.0574 | 1.1504 | -0.03% | |
| 013974 | 1.1287 | 1.1287 | -0.03% | |
| 015624 | 1.0421 | 1.1295 | -0.03% | |
| 013637 | 1.1509 | 1.1509 | -0.50% | |
| 014211 | 0.9394 | 0.9394 | -0.50% | |
| 021360 | 1.0909 | 1.0909 | -0.03% | |
| 015842 | 1.7458 | 1.7458 | -0.50% | |
| 019946 | 1.0308 | 1.0778 | -0.03% | |
| 018739 | 1.0546 | 1.0896 | -0.03% | |
| 021546 | 1.1146 | 1.1146 | -0.50% | |
| 023792 | 1.3903 | 1.3903 | -0.03% | |
| 023793 | 1.3836 | 1.3836 | -0.03% | |
| 161221 | 1.3603 | 1.8603 | -0.03% | |
| 001037 | 1.8987 | 2.5917 | -0.50% | |
| 014965 | 1.0266 | 1.1056 | -0.03% | |
| 009418 | 1.0351 | 1.1761 | -0.03% | |
| 017217 | 1.3213 | 1.3213 | -0.50% | |
| 013975 | 1.1183 | 1.1183 | -0.03% | |
| 015309 | 3.4318 | 3.4318 | -0.50% | |
| 021361 | 1.0812 | 1.0812 | -0.03% | |
| 020307 | 1.0707 | 1.0707 | -0.03% | |
| 019398 | 1.0727 | 1.0727 | -0.03% | |
| 018740 | 1.0473 | 1.0824 | -0.03% | |
| 021827 | 1.1094 | 1.1094 | -0.50% | |
| 020929 | 1.0127 | 1.0669 | -0.50% | |
| 020968 | 1.1552 | 1.1802 | -0.03% | |
| 021542 | 1.6333 | 1.6483 | -0.50% | |
| 023768 | 1.1625 | 1.2127 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 91,249.49 | 80.63 |
| 2 | 债券及货币 | 20,027.52 | 17.70 |
| 3 | 现金 | 20,027.52 | 17.70 |
| 4 | 其他资产 | 2,355.23 | 02.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 124.93 | 3,140.74 | 2.78% | 22.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 07.66 | 3,010.46 | 2.66% | 3.33 |
| 603379 | 三美股份 | 33.11 | 2,512.79 | 2.22% | 33.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.94 | 2,463.80 | 2.18% | 1.94 |
| 603225 | 新凤鸣 | 113.42 | 2,228.70 | 1.97% | 23.70 |
| 601318 | 中国平安 | 41.93 | 2,001.74 | 1.77% | -0.79 |
| 000100 | TCL科技 | 338.67 | 1,971.06 | 1.74% | 82.40 |
| 601211 | 国泰海通 | 105.55 | 1,920.98 | 1.70% | -3.63 |
| 002709 | 天赐材料 | 36.65 | 1,884.91 | 1.67% | -33.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.14 | 1,811.27 | 1.60% | -1.12 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 2000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0.0499 |
| 2 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.1593 |
| 3 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.242 |
| 4 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.115 |
| 5 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 0.09 |
| 6 | 2007-05-23 | 2007-05-28 | 1.35 |
| 7 | 2007-02-08 | 2007-02-13 | 0.09 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.18% | 15.18% | 12.5% | 1.49% | 8.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.41% | -2.26% | -2.99% | 5.31% | 15.18% | 42.41% | 7.7% | 419.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.40 | 1.28 | 1.18 |
| 夏普比率 | 72.84 | 93.64 | 8.64 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.06 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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