公募基金 > 基金超市 > 大成丰财宝货币B
| 基金代码000627 | 基金经理刘谢冰 | 最新份额318,299.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模290.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-06-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模10.12亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资组合风险，保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括：
1、现金；
2、期限在1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、
投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，
不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在每日收益支付时，若累计未分配净收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额；若累计未分配净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若累计未分配净收益小于零时，不缩减投资人基金份额，直至累计未分配净收益为正的工作日，方为投资者增加基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
刘谢冰先生：中国籍，香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024年3月8日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。2024年9月19日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成丰财宝货币B 2024-05-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多利宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.83% | 10.81% |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.65% | 10.81% |
| 大成添利宝货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华货币B | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 1.03% | 0.96% |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 0.19% | 10.81% |
| 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 5.52% | 6.43% |
| 大成货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币B | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华惠添益货币C | 货币型 | 2022-03-24 至 2023-03-10 | 1.0 | 1.92% | 1.68% |
| 大成丰财宝货币D | 货币型 | 2025-06-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华货币A | 货币型 | 2021-02-03 至 2021-07-12 | 0.4 | 0.92% | 0.96% |
| 大成丰财宝货币A | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成慧成货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成添利宝货币B | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成添利宝货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华惠增利货币A | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-08-04 | 5.1 | 13.34% | 11.68% |
| 大成慧成货币E | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币E | 货币型 | 2025-03-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币B | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华惠添益货币A | 货币型 | 2018-06-20 至 2023-03-10 | 4.7 | 10.81% | 10.98% |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币E | 货币型,ETF型 | 2024-09-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | -- | -- |
| 大成添益交易型货币A | 货币型 | 2024-09-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2021-06-11 至 2023-08-04 | 2.1 | 6.09% | 6.43% |
| 银华多利宝货币B | 货币型 | 2018-07-04 至 2023-03-10 | 4.7 | 12.08% | 10.81% |
| 大成慧成货币A | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 大成丰财宝货币C | 货币型 | 2024-05-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成添利宝货币C | 货币型 | 2025-01-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券D | 2021-12-29 至 2023-08-04 | 1.6 | 4.46% | 3.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘谢冰 | 2024-05-14 至 今 | 1年5个月零3天 | ||
| 陈会荣 | 2016-08-06 至 2024-05-30 | 7年9个月零24天 | 22.63 | 20.41 |
| 黄海峰 | 2014-12-24 至 2016-08-31 | 1年8个月零7天 | 6.08 | 5.40 |
| 屈伟南 | 2014-05-22 至 2015-06-30 | 1年1个月零8天 | 4.42 | 4.48 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000628 | 5.0754 | 5.0754 | 1.55% | |
| 002383 | 1.417 | 1.607 | 1.52% | |
| 002945 | 2.388 | 2.388 | 1.52% | |
| 002947 | 1.1605 | 1.2176 | 0.06% | |
| 003147 | 1.4104 | 1.4104 | 1.52% | |
| 004389 | 1.0823 | 1.3303 | 0.06% | |
| 007508 | 1.1068 | 1.2218 | 0.06% | |
| 007910 | 1.0035 | 1.0035 | 1.56% | |
| 007947 | 1.126 | 1.1707 | 0.06% | |
| 008270 | 1.7358 | 1.948 | 1.52% | |
| 008747 | 1.1135 | 1.1835 | 0.06% | |
| 008938 | 1.0627 | 1.1842 | 0.06% | |
| 008973 | 1.3545 | 1.3545 | 1.55% | |
| 009396 | 1.0054 | 1.1664 | 0.06% | |
| 009493 | 1.2385 | 1.2385 | 1.52% | |
| 010371 | 1.5782 | 1.5782 | 1.52% | |
| 010909 | 0.9213 | 0.9213 | 1.55% | |
| 010928 | 1.0778 | 1.0778 | 0.06% | |
| 011923 | 0.8548 | 0.8548 | 1.55% | |
| 012473 | 1.1277 | 1.1277 | 1.52% | |
| 012848 | 0.9252 | 0.9252 | 1.52% | |
| 012992 | 1.1326 | 1.1326 | 1.52% | |
| 013436 | 1.2137 | 1.2137 | 1.52% | |
| 013792 | 1.1218 | 1.1218 | 0.06% | |
| 014652 | 0.8625 | 0.8625 | 1.52% | |
| 014860 | 1.2752 | 1.2752 | 1.52% | |
| 015545 | 0.3744 | 0.3943 | 1.31% | |
| 015564 | 1.3202 | 1.3802 | 1.52% | |
| 015898 | 1.0094 | 1.0094 | 0.06% | |
| 017261 | 1.152 | 1.152 | 1.52% | |
| 017311 | 1.0183 | 1.0727 | 0.06% | |
| 017764 | 1.3407 | 1.3407 | 1.52% | |
| 018457 | 0.7736 | 0.7736 | 1.52% | |
| 018693 | 1.575 | 1.575 | 1.52% | |
| 018863 | 1.0497 | 1.0497 | 1.52% | |
| 018891 | 1.0243 | 1.0243 | 1.52% | |
| 019208 | 0.994 | 1.007 | 1.52% | |
| 019492 | 1.0623 | 1.0723 | 0.06% | |
| 020379 | 1.04 | 1.07 | 0.06% | |
| 021132 | 1.0321 | 1.0321 | 0.06% | |
| 022422 | 1.1858 | 1.1858 | 1.55% | |
| 022423 | 1.1874 | 1.1874 | 1.55% | |
| 022904 | 1.1887 | 1.1887 | 1.55% | |
| 024162 | 1.0367 | 1.0367 | 1.55% | |
| 024921 | 0.9745 | 0.9745 | 1.55% | |
| 090009 | 3.359 | 3.359 | 1.52% | |
| 090018 | 7.206 | 7.706 | 1.52% | |
| 090023 | 1.0544 | 1.1657 | 0.06% | |
| 091023 | 1.0597 | 1.1712 | 0.06% | |
| 159216 | 1.3898 | 1.3898 | 1.55% | |
| 159298 | 1.0433 | 1.0433 | 1.55% | |
| 159303 | 1.8868 | 1.8868 | 1.31% | |
| 159542 | 1.3835 | 1.3835 | 1.55% | |
| 160925 | 1.3619 | 1.3619 | 1.55% | |
| 519300 | 1.1848 | 3.0178 | 1.55% | |
| 000128 | 1.3157 | 1.5197 | 0.06% | |
| 002567 | 1.631 | 1.631 | 1.52% | |
| 003373 | 1.9623 | 2.1083 | 1.52% | |
| 003692 | 1.2953 | 1.5061 | 1.52% | |
| 003693 | 1.2816 | 1.4924 | 1.52% | |
| 007801 | 2.6513 | 2.6513 | 1.55% | |
| 007967 | 1.0082 | 1.134 | 0.06% | |
| 008401 | 2.6581 | 2.8009 | 1.31% | |
| 008689 | 1.1392 | 1.1392 | 0.06% | |
| 008821 | 1.1477 | 1.1477 | 0.06% | |
| 008871 | 1.6501 | 1.6501 | 1.55% | |
| 010179 | 1.0778 | 1.0778 | 1.52% | |
| 010929 | 1.2701 | 1.2701 | 1.52% | |
| 010959 | 1.0098 | 1.1451 | 0.06% | |
| 011066 | 4.9823 | 4.9823 | 1.55% | |
| 011742 | 1.0151 | 1.1497 | 0.06% | |
| 012249 | 1.026 | 1.026 | 1.52% | |
| 012520 | 1.4591 | 1.4591 | 1.52% | |
| 012849 | 0.9037 | 0.9037 | 1.52% | |
| 012890 | 1.0433 | 1.1193 | 0.06% | |
| 012991 | 1.1461 | 1.1461 | 1.52% | |
| 013363 | 1.4566 | 1.4566 | 1.31% | |
| 014122 | 0.9115 | 0.9115 | 1.55% | |
| 014142 | 1.1912 | 1.1912 | 1.52% | |
| 014311 | 1.0188 | 1.0188 | 1.52% | |
| 016062 | 1.4153 | 1.4153 | 1.52% | |
| 016547 | 1.2063 | 1.2063 | 1.52% | |
| 017772 | 0.8174 | 0.8174 | 1.52% | |
| 018225 | 1.2652 | 1.4329 | 1.52% | |
| 018519 | 1.0396 | 1.0596 | 0.06% | |
| 018694 | 0.8835 | 0.8835 | 1.52% | |
| 019152 | 1.9065 | 1.9065 | 0.06% | |
| 019197 | 4.454 | 4.454 | 1.52% | |
| 019206 | 3.3036 | 3.3036 | 1.55% | |
| 019307 | 1.025 | 1.0608 | 0.06% | |
| 019334 | 1.2992 | 1.2992 | 1.52% | |
| 019363 | 1.3349 | 1.3349 | 1.52% | |
| 019372 | 1.1099 | 1.1099 | 0.06% | |
| 020329 | 1.005 | 1.005 | 0.06% | |
| 020676 | 1.0651 | 1.0651 | 0.06% | |
| 020821 | 1.2593 | 1.2593 | 1.52% | |
| 021212 | 1.2826 | 1.2826 | 1.55% | |
| 022398 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
| 023893 | 1.3613 | 1.3613 | 1.55% | |
| 024470 | 1.1018 | 1.1018 | 1.52% | |
| 024616 | 1.1101 | 1.1101 | 1.55% | |
| 024838 | 1.4326 | 1.4326 | 1.52% | |
| 090021 | 1.1027 | 1.1027 | 0.06% | |
| 159395 | 100.9144 | 1.0091 | 0.06% | |
| 159642 | 1.0076 | 1.0076 | 1.55% | |
| 160918 | 2.6987 | 6.4031 | 1.52% | |
| 519019 | 0.8259 | 4.7964 | 1.52% | |
| 015045 | 1.0726 | 1.1126 | 0.06% | |
| 000130 | 1.655 | 1.955 | 0.06% | |
| 001792 | 0.7184 | 0.7184 | 1.52% | |
| 002236 | 3.158 | 3.158 | 1.55% | |
| 002946 | 1.2029 | 1.2614 | 0.06% | |
| 003359 | 3.0007 | 3.0007 | 1.55% | |
| 008275 | 1.3164 | 1.3164 | 1.52% | |
| 008589 | 1.2145 | 1.2145 | 1.52% | |
| 008628 | 1.0124 | 1.159 | 0.06% | |
| 008686 | 1.1121 | 1.3419 | 0.06% | |
| 008752 | 1.0479 | 1.0629 | 1.31% | |
| 008847 | 1.2736 | 1.2736 | 1.52% | |
| 008971 | 5.5766 | 5.5766 | 1.31% | |
| 009220 | 1.0359 | 1.1623 | 0.06% | |
| 009397 | 1.0209 | 1.1719 | 0.06% | |
| 010370 | 1.1135 | 1.1135 | 1.52% | |
| 010739 | 1.0041 | 1.0041 | 1.52% | |
| 010960 | 1.0202 | 1.1062 | 0.06% | |
| 011159 | 2.6482 | 3.1839 | 1.52% | |
| 011834 | 1.4276 | 1.4276 | 1.52% | |
| 012045 | 0.7185 | 0.7185 | 1.55% | |
| 012185 | 0.8412 | 0.8412 | 1.52% | |
| 012519 | 1.4642 | 1.4642 | 1.52% | |
| 012979 | 1.0049 | 1.0049 | 1.31% | |
| 013463 | 1.4766 | 1.4766 | 1.52% | |
| 013914 | 1.4522 | 1.4522 | 1.52% | |
| 013915 | 1.4272 | 1.4272 | 1.52% | |
| 014121 | 0.9244 | 0.9244 | 1.55% | |
| 014272 | 1.4306 | 1.4306 | 1.52% | |
| 015565 | 1.3003 | 1.3603 | 1.52% | |
| 015780 | 1.3031 | 1.3031 | 1.52% | |
| 015781 | 1.2813 | 1.2813 | 1.52% | |
| 016288 | 1.0732 | 1.0732 | 1.52% | |
| 016476 | 1.143 | 1.143 | 1.52% | |
| 016793 | 1.0055 | 1.0805 | 0.06% | |
| 016852 | 1.0492 | 1.0492 | 1.52% | |
| 017262 | 1.1452 | 1.1452 | 1.52% | |
| 017669 | 1.2151 | 1.2151 | 1.52% | |
| 018862 | 1.0506 | 1.0506 | 1.52% | |
| 019182 | 0.952 | 0.952 | 1.52% | |
| 019223 | 2.303 | 2.303 | 1.52% | |
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| 024852 | 1.3203 | 1.3203 | 1.52% | |
| 024920 | 0.9747 | 0.9747 | 1.55% | |
| 090001 | 0.781 | 4.392 | 1.52% | |
| 090013 | 2.0636 | 3.2466 | 1.52% | |
| 090019 | 3.5 | 4.6855 | 1.52% | |
| 159740 | 0.8045 | 0.8045 | 1.31% | |
| 159923 | 2.123 | 2.123 | 1.55% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 299,171.60 | 76.28 |
| 3 | 现金 | 95,838.52 | 24.44 |
| 4 | 其他资产 | 385.09 | 00.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515133 | 25民生银行CD133 | 300.00(万张) | 29,776.92(万元) | 7.59(%) |
| 2 | 112590213 | 25广州农村商业银行CD001 | 200.00(万张) | 19,993.19(万元) | 5.10(%) |
| 3 | 112415306 | 24民生银行CD306 | 100.00(万张) | 9,983.83(万元) | 2.55(%) |
| 4 | 112595909 | 25齐鲁银行CD055 | 100.00(万张) | 9,982.99(万元) | 2.55(%) |
| 5 | 112594816 | 25深圳前海微众银行CD022 | 100.00(万张) | 9,993.61(万元) | 2.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.479% | 1.657% | 1.890% | 2.095% | 2.781% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.79% | 1.29% | 1.66% | 5.78% | 10.93% | 36.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -166.20 | -92.59 | -27.88 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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