基金代码000707 | 基金经理米良,黄惠伶,陈威霖 | 最新份额48,427.03万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模221.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2014-09-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模3.06亿 | 托管费0.04% |
本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,通过运用各种投资工具及投资策略,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日分配、按月支付”,根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为A类基金份额和B类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金E类基金份额的收益分配为“每日分配、按日支付”,根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为E类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金A类基金份额和B类基金份额每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
本基金E类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则相应缩减投资人基金份额;若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陈威霖女士:中国国籍,管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理。现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2017年12月至2020年5月管理景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金。兼任景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金、景顺长城60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 7.4 | 13.66% | 13.19% |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.4 | 4.12% | -22.49% |
景顺长城睿丰短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.0 | 3.98% | 2.78% |
景顺长城货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.5 | 20.46% | 21.23% |
景顺长城货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.5 | 22.73% | 21.23% |
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 债券型 | 2018-06-11 至 2020-05-11 | 1.9 | 10.90% | 12.17% |
景顺长城睿丰短债债券F | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 1.8 | 0.24% | 0.11% |
景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 7.4 | 12.82% | 13.19% |
景顺长城60天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
景顺长城睿丰短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.0 | 3.72% | 2.78% |
景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.5 | 23.30% | 21.23% |
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 债券型 | 2017-11-28 至 2020-05-11 | 2.5 | 13.83% | 13.52% |
景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.5 | 21.02% | 21.23% |
景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 3.0 | 2.45% | 2.47% |
景顺长城60天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄惠伶 | 2025-08-13 至 今 | 0年2个月零9天 | ||
米良 | 2018-12-12 至 今 | 6年10个月零10天 | 12.68 | 11.31 |
陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 9年6个月零2天 | 23.30 | 21.23 |
成念良 | 2015-12-11 至 2019-01-24 | 3年1个月零13天 | 11.00 | 10.51 |
毛从容 | 2014-09-05 至 2016-04-19 | 1年7个月零14天 | 5.90 | 5.69 |
米良先生:经济学硕士,CFA。曾任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招商银行资产负债部资产管理岗。2018年9月加入景顺长城基金管理有限公司,自2018年11月起担任固定收益部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 7.0 | 11.99% | 11.63% |
景顺长城货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 7.0 | 11.38% | 11.63% |
景顺长城货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 7.0 | 12.78% | 11.63% |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2024-11-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-11-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 5.64% | 6.54% |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 10.57% | 4.07% |
景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 7.0 | 11.27% | 11.63% |
景顺长城安悦180天持有期债券A | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
景顺长城安悦180天持有期债券C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
景顺长城30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 3.7 | 5.46% | 4.06% |
景顺长城30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 3.7 | 5.01% | 4.06% |
景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-12-22 | 2.6 | 4.75% | 6.10% |
景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 6.9 | 12.68% | 11.31% |
景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 3.6 | 5.40% | 4.07% |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 2.4 | 2.02% | 0.75% |
景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 6.9 | 11.30% | 11.31% |
景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 4.99% | 6.54% |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 8.51% | 4.07% |
景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 3.0 | 2.45% | 2.47% |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 2.4 | 2.00% | 0.75% |
景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.97% | 2.83% | |
景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.86% | 2.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄惠伶 | 2025-08-13 至 今 | 0年2个月零9天 | ||
米良 | 2018-12-12 至 今 | 6年10个月零10天 | 12.68 | 11.31 |
陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 9年6个月零2天 | 23.30 | 21.23 |
成念良 | 2015-12-11 至 2019-01-24 | 3年1个月零13天 | 11.00 | 10.51 |
毛从容 | 2014-09-05 至 2016-04-19 | 1年7个月零14天 | 5.90 | 5.69 |
黄惠伶女士:管理学硕士。2018年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部研究员。现任固定收益部基金经理助理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景益货币B | 货币型 | 2022-11-09 至 今 | 3.0 | -- | -- |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-03-13 至 今 | 2.6 | -- | -- |
景顺长城货币A | 货币型 | 2022-11-09 至 今 | 3.0 | -- | -- |
景顺长城货币B | 货币型 | 2022-11-09 至 今 | 3.0 | -- | -- |
景顺长城景益货币A | 货币型 | 2022-11-09 至 今 | 3.0 | -- | -- |
景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2025-08-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2022-11-09 至 2025-08-13 | 2.8 | -- | -- |
景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2025-08-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2022-11-09 至 2025-08-13 | 2.8 | -- | -- |
景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2025-08-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-11-09 至 2025-08-13 | 2.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄惠伶 | 2025-08-13 至 今 | 0年2个月零9天 | ||
米良 | 2018-12-12 至 今 | 6年10个月零10天 | 12.68 | 11.31 |
陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 9年6个月零2天 | 23.30 | 21.23 |
成念良 | 2015-12-11 至 2019-01-24 | 3年1个月零13天 | 11.00 | 10.51 |
毛从容 | 2014-09-05 至 2016-04-19 | 1年7个月零14天 | 5.90 | 5.69 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000411 | 2.475 | 3.028 | 0.79% | |
000532 | 3.164 | 3.164 | 0.71% | |
001361 | 1.072 | 1.072 | 0.79% | |
001362 | 1.765 | 1.824 | 0.71% | |
001455 | 1.056 | 1.056 | 0.79% | |
008715 | 1.6925 | 1.6925 | 0.71% | |
009190 | 1.3352 | 1.3352 | 0.71% | |
009755 | 1.0662 | 1.0662 | 0.71% | |
010011 | 1.2809 | 1.3714 | 0.00% | |
010027 | 0.8352 | 0.8352 | 0.71% | |
010289 | 0.7822 | 0.7822 | 0.71% | |
012139 | 1.2065 | 1.2065 | 0.71% | |
012227 | 0.9594 | 0.9594 | 0.71% | |
013812 | 0.7829 | 0.7829 | 0.71% | |
015731 | 3.491 | 4.261 | 0.71% | |
015756 | 1.3106 | 1.3106 | 0.71% | |
015806 | 1.0943 | 1.1326 | 0.00% | |
017729 | 1.1013 | 1.1662 | 0.00% | |
018138 | 1.0176 | 1.0786 | 0.00% | |
018553 | 1.658 | 1.982 | 0.71% | |
018861 | 1.153 | 1.153 | 0.79% | |
019014 | 1.4331 | 1.4331 | 0.79% | |
020588 | 1.2712 | 1.2712 | 0.71% | |
020825 | 1.0885 | 1.1756 | 0.00% | |
020894 | 1.369 | 1.369 | 0.79% | |
021432 | 1.4069 | 1.4069 | 0.71% | |
021484 | 1.7765 | 1.7765 | 0.79% | |
022392 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | |
022534 | 1.214 | 1.214 | 0.00% | |
023111 | 0.9388 | 0.9388 | 0.79% | |
023597 | 1.5587 | 1.5587 | 0.79% | |
023723 | 1.3165 | 1.3165 | 0.79% | |
023724 | 1.3151 | 1.3151 | 0.79% | |
159610 | 1.0709 | 1.0709 | 0.79% | |
159935 | 2.2226 | 2.2226 | 0.79% | |
162605 | 1.859 | 4.8 | 0.71% | |
162607 | 0.526 | 3.354 | 0.71% | |
260101 | 4.5632 | 7.2498 | 0.71% | |
260115 | 1.678 | 2.562 | 0.71% | |
000252 | 1.1931 | 1.551 | 0.00% | |
000465 | 1.008 | 1.62 | 0.00% | |
001750 | 1.0925 | 1.2894 | 0.00% | |
001974 | 1.943 | 2.228 | 0.79% | |
003407 | 1.0817 | 1.4772 | 0.00% | |
003408 | 1.0833 | 1.4358 | 0.00% | |
004707 | 2.0276 | 2.0276 | 0.71% | |
005258 | 1.3988 | 1.3988 | 0.71% | |
005327 | 1.1191 | 1.3788 | 0.00% | |
005457 | 1.7282 | 2.0082 | 0.79% | |
006106 | 1.2187 | 1.2187 | 0.79% | |
007537 | 1.2124 | 1.2924 | 0.00% | |
007760 | 1.2784 | 1.6105 | 0.79% | |
007945 | 1.751 | 1.751 | 0.71% | |
008712 | 1.2829 | 1.2829 | 0.71% | |
009499 | 1.089 | 1.089 | 0.71% | |
010211 | 1.1798 | 1.2288 | 0.71% | |
010212 | 1.1642 | 1.2132 | 0.71% | |
010477 | 1.0896 | 1.1781 | 0.00% | |
011058 | 1.0709 | 1.0709 | 0.71% | |
011059 | 1.0411 | 1.0411 | 0.71% | |
011088 | 1.0287 | 1.1628 | 0.00% | |
011876 | 0.8422 | 0.8422 | 0.71% | |
012138 | 1.2273 | 1.2273 | 0.71% | |
014062 | 0.9352 | 0.9352 | 0.79% | |
014063 | 0.9207 | 0.9207 | 0.79% | |
016126 | 1.0637 | 1.0831 | 0.00% | |
017861 | 0.8465 | 0.8465 | 0.71% | |
019102 | 1.1425 | 1.1425 | 1.30% | |
019490 | 1.0532 | 1.0862 | 0.00% | |
020656 | 1.1503 | 1.1675 | 0.00% | |
020717 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | |
020893 | 1.3733 | 1.3733 | 0.79% | |
022344 | 1.0957 | 1.0957 | 0.79% | |
023512 | 1.4485 | 1.4485 | 0.00% | |
159529 | 1.3125 | 1.3125 | 1.30% | |
261001 | 1.215 | 1.571 | 0.00% | |
515100 | 1.5535 | 1.9905 | 0.79% | |
520990 | 1.026 | 1.0589 | 0.79% | |
000181 | 1.254 | 1.635 | 0.00% | |
000253 | 1.1809 | 1.4906 | 0.00% | |
000772 | 1.583 | 2.02 | 0.71% | |
002244 | 2.056 | 2.106 | 0.71% | |
002792 | 1.6005 | 1.6005 | 0.71% | |
002796 | 1.2909 | 1.4351 | 0.00% | |
002797 | 1.25 | 1.3887 | 0.00% | |
003315 | 1.066 | 1.3171 | 0.00% | |
004476 | 1.909 | 1.909 | 0.79% | |
006065 | 1.0518 | 1.274 | 0.00% | |
006435 | 1.9803 | 1.9803 | 0.71% | |
008850 | 1.7475 | 1.7475 | 0.71% | |
008851 | 1.0164 | 1.0164 | 0.71% | |
009000 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | |
009098 | 2.144 | 2.144 | 0.71% | |
010003 | 1.56 | 1.56 | 0.79% | |
010004 | 1.529 | 1.529 | 0.79% | |
010108 | 0.8272 | 0.8272 | 0.71% | |
010527 | 1.0317 | 1.1378 | 0.00% | |
011877 | 0.8283 | 0.8283 | 0.71% | |
011997 | 1.4361 | 1.4361 | 0.71% | |
011998 | 1.4104 | 1.4104 | 0.71% | |
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023269 | 1.0482 | 1.0482 | 0.71% | |
023604 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | |
023632 | 1.6981 | 1.6981 | 0.71% | |
023853 | 1.772 | 1.973 | 0.79% | |
023957 | 1.1296 | 1.1296 | 0.79% | |
024972 | 1.274 | 1.274 | 0.79% | |
025200 | 1.002 | 1.002 | 0.79% | |
159109 | 0.963 | 0.963 | 0.79% | |
159238 | 1.1969 | 1.1969 | 0.79% | |
159559 | 1.3501 | 1.3501 | 0.79% | |
260110 | 0.993 | 2.018 | 0.71% | |
501225 | 1.9413 | 1.9413 | 1.30% | |
513780 | 1.7783 | 1.7783 | 0.79% | |
960008 | 3.508 | 4.688 | 0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 115,032.98 | 81.52 |
3 | 现金 | 5,199.29 | 03.68 |
4 | 其他资产 | 425.44 | 00.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112405257 | 24建设银行CD257 | 100.00(万张) | 9,986.46(万元) | 7.08(%) |
2 | 112593260 | 25杭州银行CD042 | 100.00(万张) | 9,958.72(万元) | 7.06(%) |
3 | 112597496 | 25杭州银行CD096 | 100.00(万张) | 9,925.65(万元) | 7.03(%) |
4 | 112515133 | 25民生银行CD133 | 70.00(万张) | 6,947.96(万元) | 4.92(%) |
5 | 112404038 | 24中国银行CD038 | 60.00(万张) | 5,992.70(万元) | 4.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.346% | 1.590% | 1.931% | 2.083% | 2.709% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.73% | 1.25% | 1.59% | 5.91% | 10.87% | 34.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -146.40 | -51.28 | -24.38 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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