基金代码260102 | 基金经理米良,陈威霖 | 最新份额5,764,682.16万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模386.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2003-10-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.74亿 | 托管费0.05% |
在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、短期融资券、中期票据;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一级别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。货币市场基金收益根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、货币市场基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。
5、货币市场基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2005-7-14 | 1.0242 | 1.0442 | -0.01% |
2005-7-13 | 1.0243 | 1.0443 | 0.01% |
2005-7-12 | 1.0242 | 1.0442 | -0.01% |
2005-7-11 | 1.0243 | 1.0443 | 0.01% |
2005-7-8 | 1.0242 | 1.0442 | -0.03% |
2005-7-7 | 1.0245 | 1.0445 | -0.01% |
2005-7-6 | 1.0246 | 1.0446 | 0.00% |
2005-7-5 | 1.0246 | 1.0446 | 0.00% |
2005-7-4 | 1.0246 | 1.0446 | 0.02% |
2005-7-1 | 1.0244 | 1.0444 | 0.01% |
2005-6-30 | 1.0243 | 1.0443 | 0.01% |
2005-6-29 | 1.0242 | 1.0442 | 0.00% |
2005-6-28 | 1.0242 | 1.0442 | 0.00% |
2005-6-27 | 1.0242 | 1.0442 | 0.04% |
2005-6-24 | 1.0238 | 1.0438 | -0.01% |
2005-6-23 | 1.0239 | 1.0439 | 0.00% |
2005-6-22 | 1.0239 | 1.0439 | 0.01% |
2005-6-21 | 1.0238 | 1.0438 | -0.01% |
2005-6-20 | 1.0239 | 1.0439 | 0.04% |
2005-6-17 | 1.0235 | 1.0435 | 0.01% |
陈威霖女士:中国国籍,管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理。现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2017年12月至2020年5月管理景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金。兼任景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金、景顺长城60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 7.0 | 13.66% | 13.19% |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.0 | 4.12% | -22.49% |
景顺长城睿丰短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 2.6 | 3.98% | 2.78% |
景顺长城货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.1 | 20.46% | 21.23% |
景顺长城货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.1 | 22.73% | 21.23% |
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 债券型 | 2018-06-11 至 2020-05-11 | 1.9 | 10.90% | 12.17% |
景顺长城睿丰短债债券F | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 1.4 | 0.24% | 0.11% |
景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 7.0 | 12.82% | 13.19% |
景顺长城60天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
景顺长城睿丰短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 2.6 | 3.72% | 2.78% |
景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.1 | 23.30% | 21.23% |
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 债券型 | 2017-11-28 至 2020-05-11 | 2.5 | 13.83% | 13.52% |
景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.1 | 21.02% | 21.23% |
景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 2.6 | 2.45% | 2.47% |
景顺长城60天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
米良 | 2018-11-03 至 今 | 6年7个月零3天 | 11.38 | 11.63 |
陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 9年1个月零17天 | 20.46 | 21.23 |
张继荣 | 2009-08-07 至 2012-01-16 | 2年5个月零9天 | 4.11 | 6.23 |
邓春鸣 | 2007-09-15 至 2009-08-07 | 1年-2个月零23天 | 5.69 | 6.05 |
涂强 | 2006-11-22 至 2009-08-07 | 2年-4个月零16天 | 7.74 | 8.18 |
毛从容 | 2005-06-01 至 2016-04-25 | 10年10个月零24天 | 32.86 | 39.11 |
曾昭雄 | 2004-11-18 至 2005-06-01 | 0年-6个月零14天 | 0.98 | 0.68 |
杨兵兵 | 2003-08-28 至 2007-09-15 | 4年0个月零18天 | 4.51 | 4.51 |
陈利宏 | 2003-08-28 至 2004-11-18 | 1年2个月零21天 | 2.91 | 3.55 |
米良先生:经济学硕士。曾任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招商银行资产负债部资产管理岗。2018年9月加入景顺长城基金管理有限公司,自2018年11月起担任固定收益部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 6.6 | 11.99% | 11.63% |
景顺长城货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 6.6 | 11.38% | 11.63% |
景顺长城货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 6.6 | 12.78% | 11.63% |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2024-11-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-11-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 5.64% | 6.54% |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 10.57% | 4.07% |
景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 6.6 | 11.27% | 11.63% |
景顺长城30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 3.3 | 5.46% | 4.06% |
景顺长城30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 3.3 | 5.01% | 4.06% |
景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-12-22 | 2.6 | 4.75% | 6.10% |
景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 6.5 | 12.68% | 11.31% |
景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 3.3 | 5.40% | 4.07% |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 2.1 | 2.02% | 0.75% |
景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 6.5 | 11.30% | 11.31% |
景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 4.99% | 6.54% |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 8.51% | 4.07% |
景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 2.6 | 2.45% | 2.47% |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 2.1 | 2.00% | 0.75% |
景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.97% | 2.83% | |
景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.86% | 2.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
米良 | 2018-11-03 至 今 | 6年7个月零3天 | 11.38 | 11.63 |
陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 9年1个月零17天 | 20.46 | 21.23 |
张继荣 | 2009-08-07 至 2012-01-16 | 2年5个月零9天 | 4.11 | 6.23 |
邓春鸣 | 2007-09-15 至 2009-08-07 | 1年-2个月零23天 | 5.69 | 6.05 |
涂强 | 2006-11-22 至 2009-08-07 | 2年-4个月零16天 | 7.74 | 8.18 |
毛从容 | 2005-06-01 至 2016-04-25 | 10年10个月零24天 | 32.86 | 39.11 |
曾昭雄 | 2004-11-18 至 2005-06-01 | 0年-6个月零14天 | 0.98 | 0.68 |
杨兵兵 | 2003-08-28 至 2007-09-15 | 4年0个月零18天 | 4.51 | 4.51 |
陈利宏 | 2003-08-28 至 2004-11-18 | 1年2个月零21天 | 2.91 | 3.55 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002244 | 1.248 | 1.298 | 0.74% | |
001194 | 1.913 | 1.978 | 0.74% | |
001362 | 1.67 | 1.729 | 0.74% | |
000253 | 1.1836 | 1.4933 | 0.06% | |
000418 | 3.789 | 4.419 | 0.73% | |
515100 | 1.4894 | 1.9264 | 0.73% | |
006435 | 1.6699 | 1.6699 | 0.74% | |
000532 | 2.947 | 2.947 | 0.74% | |
011088 | 1.0332 | 1.1593 | 0.06% | |
011329 | 1.1342 | 1.1342 | 0.73% | |
960008 | 3.068 | 4.248 | 0.74% | |
008657 | 1.2304 | 1.4264 | 0.74% | |
001423 | 1.403 | 1.598 | 0.74% | |
006681 | 1.1272 | 1.1772 | 0.06% | |
010289 | 0.6205 | 0.6205 | 0.74% | |
010348 | 0.8283 | 0.8283 | 0.74% | |
003318 | 1.4124 | 1.4124 | 0.73% | |
010671 | 0.291 | 0.291 | 0.63% | |
018600 | 1.787 | 1.787 | 0.74% | |
018737 | 1.0554 | 1.0554 | 0.06% | |
017090 | 2.377 | 2.377 | 0.74% | |
016128 | 1.3057 | 1.3184 | 0.73% | |
017640 | 1.0805 | 1.0805 | 0.74% | |
017729 | 1.1009 | 1.1658 | 0.06% | |
015731 | 3.058 | 3.828 | 0.74% | |
015751 | 1.1376 | 1.1376 | 0.74% | |
015779 | 1.6131 | 1.6131 | 0.74% | |
019013 | 1.1633 | 1.1633 | 0.73% | |
019102 | 1.115 | 1.115 | 0.63% | |
019118 | 1.9858 | 1.9858 | 0.63% | |
017860 | 0.7657 | 0.7657 | 0.74% | |
017926 | 1.0742 | 1.1336 | 0.06% | |
017949 | 0.8281 | 0.8281 | 0.73% | |
018295 | 1.2255 | 1.2255 | 0.74% | |
260101 | 3.9645 | 6.6511 | 0.74% | |
260104 | 7.638 | 9.514 | 0.74% | |
260108 | 1.714 | 3.521 | 0.74% | |
260117 | 1.739 | 2.218 | 0.74% | |
014634 | 0.9155 | 0.9155 | 0.73% | |
014062 | 0.7481 | 0.7481 | 0.73% | |
013492 | 1.0908 | 1.0908 | 0.06% | |
013226 | 1.0932 | 1.0932 | 0.74% | |
159610 | 0.8437 | 0.8437 | 0.73% | |
008333 | 1.0396 | 1.1561 | 0.06% | |
020588 | 1.0401 | 1.0401 | 0.74% | |
020656 | 1.1457 | 1.1629 | 0.06% | |
021500 | 1.46 | 1.46 | 0.73% | |
023512 | 1.2334 | 1.2334 | 0.06% | |
023604 | 1.09 | 1.09 | 0.06% | |
023270 | 1.0256 | 1.0256 | 0.74% | |
023854 | 1.521 | 1.521 | 0.73% | |
001361 | 0.692 | 0.692 | 0.73% | |
000242 | 2.732 | 3.282 | 0.74% | |
000252 | 1.1943 | 1.5522 | 0.06% | |
000311 | 2.181 | 2.521 | 0.73% | |
000586 | 1.994 | 2.566 | 0.73% | |
011344 | 0.6942 | 0.6942 | 0.74% | |
008712 | 1.1787 | 1.1787 | 0.74% | |
012137 | 1.182 | 1.182 | 0.74% | |
012138 | 1.1547 | 1.1547 | 0.74% | |
001975 | 3.309 | 3.309 | 0.73% | |
002065 | 1.15 | 1.306 | 0.06% | |
006065 | 1.0967 | 1.2752 | 0.06% | |
001507 | 1.3 | 1.359 | 0.74% | |
002792 | 1.5278 | 1.5278 | 0.74% | |
002796 | 1.2111 | 1.3553 | 0.06% | |
010003 | 1.2629 | 1.2629 | 0.73% | |
010012 | 1.1659 | 1.256 | 0.06% | |
010027 | 0.7055 | 0.7055 | 0.74% | |
010211 | 1.1292 | 1.1782 | 0.74% | |
003315 | 1.0798 | 1.3201 | 0.06% | |
015806 | 1.0946 | 1.0946 | 0.06% | |
018861 | 1.0219 | 1.0219 | 0.73% | |
018137 | 1.0325 | 1.0727 | 0.06% | |
018504 | 1.2468 | 1.2468 | 0.74% | |
018505 | 1.2387 | 1.2387 | 0.74% | |
260103 | 1.6421 | 3.9821 | 0.74% | |
014768 | 1.1632 | 1.1632 | 0.74% | |
015162 | 0.9087 | 0.9087 | 0.74% | |
014063 | 0.7376 | 0.7376 | 0.73% | |
015496 | 1.0979 | 1.0979 | 0.73% | |
013380 | 1.1756 | 1.2306 | 0.06% | |
159559 | 1.123 | 1.123 | 0.73% | |
016496 | 1.322 | 1.322 | 0.73% | |
004476 | 1.518 | 1.518 | 0.73% | |
008409 | 1.1122 | 1.1881 | 0.06% | |
020717 | 1.034 | 1.034 | 0.06% | |
023392 | 1.1167 | 1.1167 | 0.06% | |
022445 | 0.9394 | 0.9394 | 0.73% | |
023265 | 1.86 | 1.86 | 0.74% | |
023818 | 1.0407 | 1.0407 | 0.06% | |
023855 | 1.3988 | 1.3988 | 0.73% | |
000020 | 3.102 | 3.27 | 0.74% | |
000386 | 1.655 | 1.932 | 0.06% | |
003505 | 1.2075 | 1.2612 | 0.06% | |
512280 | 1.4416 | 1.4416 | 0.73% | |
012563 | 1.0833 | 1.0833 | 0.06% | |
012564 | 1.0778 | 1.0778 | 0.06% | |
008554 | 1.1664 | 1.3923 | 0.06% | |
011997 | 1.25 | 1.25 | 0.74% | |
011998 | 1.2295 | 1.2295 | 0.74% | |
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020716 | 1.0366 | 1.0366 | 0.06% | |
022534 | 1.165 | 1.165 | 0.06% | |
023263 | 7.643 | 7.643 | 0.74% | |
023856 | 0.7232 | 0.7232 | 0.74% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,291,719.77 | 73.47 |
3 | 现金 | 1,174,946.84 | 20.11 |
4 | 其他资产 | 63.96 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112505114 | 25建设银行CD114 | 600.00(万张) | 59,782.73(万元) | 1.02(%) |
2 | 112412048 | 24北京银行CD048 | 500.00(万张) | 49,974.46(万元) | 0.86(%) |
3 | 112514038 | 25江苏银行CD038 | 500.00(万张) | 49,982.93(万元) | 0.86(%) |
4 | 112413170 | 24浙商银行CD170 | 500.00(万张) | 49,775.31(万元) | 0.85(%) |
5 | 112593677 | 25厦门国际银行CD018 | 500.00(万张) | 49,787.28(万元) | 0.85(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2005-04-12 | 2005-04-13 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.311% | 1.436% | 1.684% | 1.865% | 2.293% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.68% | 0.58% | 1.44% | 5.14% | 9.68% | 63.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -272.15 | -119.43 | -75.17 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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