公募基金 > 基金超市 > 景顺长城货币B
| 基金代码260202 | 基金经理陈威霖,米良 | 最新份额74,099.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模386.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2010-04-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报
投资范围
1、现金；
2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、短期融资券、中期票据；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一级别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。货币市场基金收益根据每日基金收益情况，以各级基金份额的每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
4、货币市场基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。
5、货币市场基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
陈威霖女士：中国国籍，管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司，历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员，自2016年4月起担任固定收益部基金经理。现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2017年12月至2020年5月管理景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金。兼任景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金、景顺长城60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
景顺长城货币B 2016-04-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 7.9 | 13.66% | 13.19% |
| 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.9 | 4.12% | -22.49% |
| 景顺长城睿丰短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.5 | 3.98% | 2.78% |
| 景顺长城货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 10.0 | 20.46% | 21.23% |
| 景顺长城货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 10.0 | 22.73% | 21.23% |
| 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 债券型 | 2018-06-11 至 2020-05-11 | 1.9 | 10.90% | 12.17% |
| 景顺长城睿丰短债债券F | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 2.3 | 0.24% | 0.11% |
| 景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 7.9 | 12.82% | 13.19% |
| 景顺长城60天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 景顺长城睿丰短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 3.5 | 3.72% | 2.78% |
| 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 10.0 | 23.30% | 21.23% |
| 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 债券型 | 2017-11-28 至 2020-05-11 | 2.5 | 13.83% | 13.52% |
| 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 10.0 | 21.02% | 21.23% |
| 景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 3.5 | 2.45% | 2.47% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 米良 | 2018-11-03 至 今 | 7年5个月零26天 | 12.78 | 11.63 |
| 陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 10年0个月零9天 | 22.73 | 21.23 |
| 张继荣 | 2010-04-30 至 2012-01-16 | 1年-4个月零17天 | 3.79 | 5.14 |
| 毛从容 | 2010-04-30 至 2016-04-25 | 5年-1个月零26天 | 21.17 | 24.08 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017640 | 1.8423 | 1.8423 | -0.62% | |
| 017729 | 1.11 | 1.1815 | -0.02% | |
| 015775 | 1.2542 | 1.2542 | -0.62% | |
| 017949 | 1.5393 | 1.5393 | -0.72% | |
| 018138 | 1.0162 | 1.0945 | -0.02% | |
| 019239 | 2.4695 | 2.4695 | -0.72% | |
| 019523 | 1.5246 | 1.5246 | -0.62% | |
| 018737 | 1.1288 | 1.1288 | -0.02% | |
| 022444 | 1.2352 | 1.2352 | -0.72% | |
| 023265 | 4.6557 | 4.6557 | -0.62% | |
| 023269 | 1.1289 | 1.1289 | -0.62% | |
| 023958 | 1.2764 | 1.2764 | -0.72% | |
| 560290 | 0.8787 | 0.8787 | -0.72% | |
| 020656 | 1.1644 | 1.1816 | -0.02% | |
| 024282 | 1.0147 | 1.0147 | -0.02% | |
| 026172 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | |
| 001379 | 2.021 | 2.088 | -0.62% | |
| 000020 | 4.817 | 4.985 | -0.62% | |
| 000253 | 1.1999 | 1.5096 | -0.02% | |
| 000418 | 4.564 | 5.558 | -0.72% | |
| 513780 | 1.5894 | 1.5894 | -0.72% | |
| 006345 | 0.9367 | 0.9367 | -0.62% | |
| 007412 | 0.9258 | 0.9258 | -0.62% | |
| 006065 | 1.0824 | 1.3046 | -0.02% | |
| 007945 | 2.015 | 2.015 | -0.62% | |
| 009000 | 1.3343 | 1.3343 | -0.02% | |
| 520990 | 1.0948 | 1.1523 | -0.72% | |
| 008333 | 1.0454 | 1.1828 | -0.02% | |
| 008495 | 1.0699 | 1.1736 | -0.02% | |
| 010949 | 1.1601 | 1.1601 | -0.62% | |
| 001407 | 5.524 | 5.587 | -0.62% | |
| 001455 | 1.21 | 1.21 | -0.72% | |
| 001507 | 1.629 | 1.688 | -0.62% | |
| 006681 | 1.1457 | 1.1957 | -0.02% | |
| 010105 | 0.6209 | 0.6209 | -0.62% | |
| 960008 | 4.261 | 5.441 | -0.62% | |
| 260101 | 5.0458 | 7.7424 | -0.62% | |
| 260103 | 1.7476 | 4.0976 | -0.62% | |
| 260110 | 1.059 | 2.084 | -0.62% | |
| 261101 | 1.263 | 1.565 | -0.02% | |
| 016906 | 4.77 | 4.77 | -0.62% | |
| 016128 | 1.3033 | 1.3736 | -0.72% | |
| 014148 | 1.3771 | 1.3771 | -0.62% | |
| 015409 | 1.4023 | 1.4023 | -0.72% | |
| 159187 | 1.0173 | 1.0173 | -0.72% | |
| 017639 | 1.8778 | 1.8778 | -0.62% | |
| 015731 | 4.232 | 5.002 | -0.62% | |
| 015862 | 1.0839 | 1.0839 | -0.62% | |
| 018215 | 1.0785 | 1.0785 | -0.02% | |
| 019359 | 1.7382 | 1.7978 | -0.72% | |
| 019381 | 1.0793 | 1.0793 | -0.02% | |
| 019490 | 1.0693 | 1.1054 | -0.02% | |
| 019767 | 2.0956 | 2.0956 | -0.72% | |
| 159757 | 0.9823 | 0.9823 | -0.72% | |
| 023111 | 1.2456 | 1.2456 | -0.72% | |
| 023264 | 1.002 | 1.002 | -0.62% | |
| 023853 | 2.097 | 2.298 | -0.72% | |
| 021735 | 1.2615 | 1.462 | -0.72% | |
| 023604 | 1.1083 | 1.1083 | -0.02% | |
| 023633 | 1.9162 | 1.9162 | -0.62% | |
| 159353 | 1.2699 | 1.2762 | -0.72% | |
| 159610 | 1.2606 | 1.2606 | -0.72% | |
| 004719 | 2.3099 | 2.3099 | -0.62% | |
| 003505 | 1.5569 | 1.6106 | -0.02% | |
| 003605 | 1.1733 | 1.4197 | -0.02% | |
| 515100 | 1.4531 | 1.9954 | -0.72% | |
| 000772 | 1.657 | 2.094 | -0.62% | |
| 008850 | 1.7925 | 1.7925 | -0.62% | |
| 008999 | 1.3662 | 1.3662 | -0.02% | |
| 009098 | 2.2269 | 2.2269 | -0.62% | |
| 006764 | 1.1143 | 1.2419 | -0.02% | |
| 009235 | 1.0731 | 1.2184 | -0.02% | |
| 002792 | 1.6469 | 1.6469 | -0.62% | |
| 010012 | 1.3023 | 1.3924 | -0.02% | |
| 010104 | 0.6354 | 0.6354 | -0.62% | |
| 000978 | 2.106 | 2.36 | -0.72% | |
| 011877 | 0.7129 | 0.7129 | -0.62% | |
| 012136 | 1.1604 | 1.2892 | -0.02% | |
| 012137 | 1.3392 | 1.3392 | -0.62% | |
| 260115 | 2.136 | 3.02 | -0.62% | |
| 016933 | 1.0922 | 1.0922 | -0.02% | |
| 016934 | 1.0845 | 1.0845 | -0.02% | |
| 016126 | 1.0794 | 1.1041 | -0.02% | |
| 013225 | 1.1906 | 1.1906 | -0.62% | |
| 013226 | 1.1703 | 1.1703 | -0.62% | |
| 015679 | 2.777 | 2.777 | -0.72% | |
| 015779 | 1.7731 | 1.7731 | -0.62% | |
| 015805 | 1.1368 | 1.1755 | -0.02% | |
| 019014 | 1.7079 | 1.7079 | -0.72% | |
| 019521 | 1.5046 | 1.5046 | -0.62% | |
| 018505 | 2.2072 | 2.2072 | -0.62% | |
| 018600 | 1.628 | 1.628 | -0.62% | |
| 021823 | 1.4335 | 1.4335 | -0.72% | |
| 022445 | 1.2316 | 1.2316 | -0.72% | |
| 022534 | 1.278 | 1.278 | -0.02% | |
| 022894 | 1.2348 | 1.2348 | -0.72% | |
| 023112 | 1.2439 | 1.2439 | -0.72% | |
| 023115 | 1.0497 | 1.0497 | -0.62% | |
| 023262 | 0.541 | 0.541 | -0.62% | |
| 023724 | 1.5464 | 1.5464 | -0.72% | |
| 022392 | 1.0163 | 1.0243 | -0.02% | |
| 021484 | 1.9413 | 1.9413 | -0.72% | |
| 020894 | 1.3171 | 1.3171 | -0.72% | |
| 023632 | 1.9244 | 1.9244 | -0.62% | |
| 025372 | 1.1402 | 1.1402 | -0.02% | |
| 007751 | 1.2652 | 1.6605 | -0.72% | |
| 000181 | 1.292 | 1.673 | -0.02% | |
| 007537 | 1.2146 | 1.3126 | -0.02% | |
| 011058 | 1.136 | 1.136 | -0.62% | |
| 011059 | 1.1009 | 1.1009 | -0.62% | |
| 011345 | 0.935 | 0.935 | -0.62% | |
| 001535 | 2.078 | 2.078 | -0.62% | |
| 003407 | 1.0665 | 1.497 | -0.02% | |
| 011804 | 1.3666 | 1.3666 | -0.62% | |
| 011876 | 0.7265 | 0.7265 | -0.62% | |
| 008060 | 1.8004 | 1.8004 | -0.62% | |
| 008554 | 1.1662 | 1.4117 | -0.02% | |
| 008712 | 1.3118 | 1.3118 | -0.62% | |
| 008715 | 1.8448 | 1.8448 | -0.62% | |
| 012131 | 1.2765 | 1.2765 | -0.62% | |
| 012138 | 1.253 | 1.253 | -0.62% | |
| 012139 | 1.2292 | 1.2292 | -0.62% | |
| 012228 | 0.9066 | 0.9066 | -0.62% | |
| 260111 | 1.791 | 3.869 | -0.62% | |
| 017170 | 3.17 | 3.17 | -0.62% | |
| 159188 | 1.0192 | 1.0192 | -0.72% | |
| 019013 | 1.7263 | 1.7263 | -0.72% | |
| 019103 | 1.0054 | 1.0054 | -1.28% | |
| 017950 | 1.5253 | 1.5253 | -0.72% | |
| 019215 | 1.6158 | 1.6158 | -0.62% | |
| 021822 | 1.4387 | 1.4387 | -0.72% | |
| 159935 | 2.5711 | 2.5711 | -0.72% | |
| 023193 | 0.8331 | 0.8331 | -0.62% | |
| 023854 | 2.116 | 2.116 | -0.72% | |
| 560210 | 0.8941 | 0.8941 | -0.72% | |
| 589890 | 1.4883 | 1.4883 | -0.72% | |
| 022391 | 1.0164 | 1.0244 | -0.02% | |
| 023598 | 1.4025 | 1.4025 | -0.72% | |
| 025442 | 1.0679 | 1.0679 | -0.62% | |
| 000242 | 4.183 | 4.733 | -0.62% | |
| 000311 | 2.799 | 3.139 | -0.72% | |
| 000465 | 1.011 | 1.648 | -0.02% | |
| 512220 | 3.4396 | 3.4396 | -0.72% | |
| 513980 | 0.6409 | 0.6409 | -0.72% | |
| 006106 | 1.1664 | 1.1664 | -0.72% | |
| 000532 | 3.243 | 3.243 | -0.62% | |
| 007604 | 1.1419 | 1.1736 | -0.02% | |
| 001975 | 4.53 | 4.53 | -0.72% | |
| 011018 | 1.4633 | 1.4633 | -0.62% | |
| 011088 | 1.0388 | 1.1779 | -0.02% | |
| 010027 | 0.8329 | 0.8329 | -0.62% | |
| 010108 | 0.8378 | 0.8378 | -0.62% | |
| 003408 | 1.0675 | 1.4534 | -0.02% | |
| 010477 | 1.0898 | 1.1946 | -0.02% | |
| 012564 | 1.0936 | 1.0936 | -0.02% | |
| 260104 | 7.637 | 9.513 | -0.62% | |
| 261002 | 1.0463 | 1.6744 | -0.02% | |
| 014767 | 1.3312 | 1.3312 | -0.62% | |
| 014768 | 1.3096 | 1.3096 | -0.62% | |
| 014926 | 1.3194 | 1.3194 | -0.62% | |
| 014974 | 1.0365 | 1.1375 | -0.02% | |
| 014149 | 1.353 | 1.353 | -0.62% | |
| 015495 | 1.6008 | 1.6008 | -0.72% | |
| 015496 | 1.5754 | 1.5754 | -0.72% | |
| 013492 | 1.1083 | 1.1083 | -0.02% | |
| 013812 | 0.9822 | 0.9822 | -0.62% | |
| 013813 | 0.9564 | 0.9564 | -0.62% | |
| 159238 | 1.3173 | 1.3173 | -0.72% | |
| 014472 | 1.7326 | 1.7326 | -0.62% | |
| 014473 | 1.6886 | 1.6886 | -0.62% | |
| 018817 | 3.413 | 3.638 | -0.72% | |
| 017860 | 0.9331 | 0.9331 | -0.62% | |
| 017861 | 0.9132 | 0.9132 | -0.62% | |
| 018137 | 1.0114 | 1.0893 | -0.02% | |
| 019380 | 1.0894 | 1.0894 | -0.02% | |
| 018736 | 1.1405 | 1.1405 | -0.02% | |
| 023188 | 2.155 | 2.155 | -0.72% | |
| 023224 | 1.0137 | 1.0137 | -0.02% | |
| 023263 | 7.602 | 7.602 | -0.62% | |
| 023270 | 1.0336 | 1.0336 | -0.62% | |
| 023723 | 1.5498 | 1.5498 | -0.72% | |
| 023856 | 0.9979 | 0.9979 | -0.62% | |
| 022018 | 1.0825 | 1.0825 | -0.02% | |
| 020589 | 1.0911 | 1.0911 | -0.02% | |
| 020825 | 1.0764 | 1.1955 | -0.02% | |
| 020995 | 1.215 | 1.249 | -0.02% | |
| 021503 | 4.529 | 5.521 | -0.72% | |
| 023597 | 1.4057 | 1.4057 | -0.72% | |
| 025201 | 1.0981 | 1.1054 | -0.72% | |
| 025444 | 0.9306 | 0.9306 | -0.72% | |
| 159569 | 1.4855 | 1.5524 | -0.72% | |
| 004707 | 2.3696 | 2.3696 | -0.62% | |
| 000182 | 1.265 | 1.607 | -0.02% | |
| 000252 | 1.2148 | 1.5727 | -0.02% | |
| 003504 | 1.5962 | 1.65 | -0.02% | |
| 513970 | 0.8743 | 0.8743 | -1.28% | |
| 007562 | 1.2076 | 1.3255 | -0.02% | |
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| 001422 | 1.595 | 1.792 | -0.62% | |
| 001423 | 1.557 | 1.752 | -0.62% | |
| 010004 | 1.8303 | 1.8303 | -0.72% | |
| 003318 | 1.7465 | 1.8069 | -0.72% | |
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| 012130 | 1.301 | 1.301 | -0.62% | |
| 012227 | 0.9192 | 0.9192 | -0.62% | |
| 016496 | 1.2109 | 1.2109 | -0.72% | |
| 260108 | 1.584 | 3.391 | -0.62% | |
| 260112 | 3.516 | 4.487 | -0.62% | |
| 260117 | 2.68 | 3.159 | -0.62% | |
| 016869 | 1.1736 | 1.1736 | -0.02% | |
| 017090 | 3.466 | 3.466 | -0.62% | |
| 017123 | 1.0913 | 1.1086 | -0.02% | |
| 016127 | 1.0782 | 1.1029 | -0.02% | |
| 016129 | 1.2987 | 1.3687 | -0.72% | |
| 014062 | 1.113 | 1.113 | -0.72% | |
| 013493 | 1.0987 | 1.0987 | -0.02% | |
| 013380 | 1.1934 | 1.2664 | -0.02% | |
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| 015806 | 1.1193 | 1.1576 | -0.02% | |
| 018294 | 1.8161 | 1.8161 | -0.62% | |
| 019768 | 2.0855 | 2.0855 | -0.72% | |
| 016308 | 1.7613 | 1.9863 | -0.62% | |
| 023225 | 1.0123 | 1.0123 | -0.02% | |
| 021961 | 1.1348 | 1.1901 | -0.72% | |
| 021432 | 1.9788 | 1.9788 | -0.62% | |
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| 023512 | 1.5958 | 1.5958 | -0.02% | |
| 024249 | 1.1661 | 1.1661 | -0.72% | |
| 025443 | 0.9314 | 0.9314 | -0.72% | |
| 024972 | 1.5132 | 1.5132 | -0.72% | |
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| 159560 | 1.9429 | 1.9429 | -0.72% | |
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| 017124 | 1.085 | 1.1013 | -0.02% | |
| 014063 | 1.0934 | 1.0934 | -0.72% | |
| 015408 | 1.4255 | 1.4255 | -0.72% | |
| 013645 | 1.0981 | 1.1419 | -0.02% | |
| 159008 | 0.9987 | 0.9987 | -0.72% | |
| 159109 | 0.8588 | 0.8588 | -0.72% | |
| 015683 | 2.7799 | 2.9749 | -0.62% | |
| 015751 | 1.7292 | 1.7292 | -0.62% | |
| 018995 | 1.629 | 1.629 | -0.62% | |
| 017926 | 1.0805 | 1.1506 | -0.02% | |
| 018295 | 1.7926 | 1.7926 | -0.62% | |
| 019522 | 1.5168 | 1.5168 | -0.62% | |
| 018504 | 2.2291 | 2.2291 | -0.62% | |
| 016307 | 1.7948 | 2.0218 | -0.62% | |
| 023818 | 1.0612 | 1.0665 | -0.02% | |
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| 588950 | 1.5458 | 1.5458 | -0.72% | |
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| 021313 | 4.62 | 4.62 | -0.72% | |
| 021500 | 3.97 | 3.97 | -0.72% | |
| 024250 | 1.1646 | 1.1646 | -0.72% | |
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| 159400 | 101.519 | 1.0152 | -0.02% | |
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| 001361 | 1.385 | 1.385 | -0.72% | |
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| 162607 | 0.546 | 3.374 | -0.62% | |
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| 009755 | 1.0715 | 1.0715 | -0.62% | |
| 009871 | 1.1174 | 1.2554 | -0.02% | |
| 006682 | 1.7156 | 1.9732 | -0.72% | |
| 002796 | 1.3352 | 1.4794 | -0.02% | |
| 003315 | 1.0863 | 1.3374 | -0.02% | |
| 000979 | 4.682 | 4.682 | -0.72% | |
| 009499 | 1.0967 | 1.0967 | -0.62% | |
| 260109 | 1.007 | 3.488 | -0.62% | |
| 261001 | 1.28 | 1.636 | -0.02% | |
| 016935 | 1.6929 | 1.9475 | -0.72% | |
| 013646 | 1.0981 | 1.1419 | -0.02% | |
| 159158 | 1.075 | 1.075 | -0.72% | |
| 015755 | 0.9093 | 0.9093 | -0.62% | |
| 015756 | 1.5572 | 1.5572 | -0.62% | |
| 018861 | 1.1002 | 1.1002 | -0.72% | |
| 018998 | 3.414 | 3.414 | -0.72% | |
| 019102 | 1.0117 | 1.0117 | -1.28% | |
| 018214 | 1.0918 | 1.0918 | -0.02% | |
| 019489 | 1.0483 | 1.084 | -0.02% | |
| 018553 | 2.103 | 2.427 | -0.62% | |
| 159682 | 1.669 | 1.669 | -0.72% | |
| 023957 | 1.2784 | 1.2784 | -0.72% | |
| 021962 | 1.1336 | 1.1866 | -0.72% | |
| 022019 | 1.0764 | 1.0764 | -0.02% | |
| 022081 | 1.2181 | 1.2181 | -0.72% | |
| 022082 | 1.2123 | 1.2123 | -0.72% | |
| 022344 | 1.1643 | 1.1643 | -0.72% | |
| 021431 | 1.9934 | 1.9934 | -0.62% | |
| 021485 | 1.9337 | 1.9337 | -0.72% | |
| 020716 | 1.0621 | 1.0621 | -0.02% | |
| 020717 | 1.0578 | 1.0578 | -0.02% | |
| 020893 | 1.3226 | 1.3226 | -0.72% | |
| 021512 | 2.66 | 2.859 | -0.62% | |
| 024281 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | |
| 025069 | 1.2714 | 1.2714 | -0.72% | |
| 159559 | 1.2985 | 1.2985 | -0.72% | |
| 159588 | 1.3683 | 1.3683 | -0.72% | |
| 004476 | 2.12 | 2.12 | -0.72% | |
| 007760 | 1.2589 | 1.6377 | -0.72% | |
| 008409 | 1.1201 | 1.207 | -0.02% | |
| 162605 | 1.657 | 4.598 | -0.62% | |
| 005327 | 1.154 | 1.4137 | -0.02% | |
| 002065 | 1.279 | 1.435 | -0.02% | |
| 011167 | 1.5809 | 1.5809 | -0.62% | |
| 011328 | 1.4874 | 1.4874 | -0.72% | |
| 009190 | 1.4261 | 1.4261 | -0.62% | |
| 002793 | 1.5837 | 1.5837 | -0.62% | |
| 009992 | 1.1422 | 1.1422 | -0.62% | |
| 010289 | 0.8396 | 0.8396 | -0.62% | |
| 010350 | 1.7581 | 1.7581 | -0.62% | |
| 010706 | 1.0041 | 1.0041 | -0.62% | |
| 008657 | 2.8241 | 3.0201 | -0.62% | |
| 011997 | 1.5765 | 1.5765 | -0.62% | |
| 011998 | 1.5451 | 1.5451 | -0.62% | |
| 260116 | 4.291 | 5.621 | -0.62% | |
| 261102 | 1.0513 | 1.6229 | -0.02% | |
| 017167 | 4.097 | 4.097 | -0.62% | |
| 014973 | 1.0332 | 1.1418 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,794,792.61 | 91.64 |
| 3 | 现金 | 2,751,090.82 | 43.51 |
| 4 | 其他资产 | 10,344.78 | 00.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 700.00(万张) | 70,580.12(万元) | 1.12(%) |
| 2 | 250306 | 25进出06 | 650.00(万张) | 65,601.34(万元) | 1.04(%) |
| 3 | 112604004 | 26中国银行CD004 | 600.00(万张) | 59,325.59(万元) | 0.94(%) |
| 4 | 112605062 | 26建设银行CD062 | 600.00(万张) | 59,323.14(万元) | 0.94(%) |
| 5 | 112583448 | 25长沙银行CD240 | 500.00(万张) | 49,968.50(万元) | 0.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.329% | 1.410% | 1.755% | 1.920% | 2.739% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.43% | 1.41% | 5.36% | 9.98% | 54.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -453.54 | -99.48 | -62.07 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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