公募基金 > 基金超市 > 景顺长城景丰货币E
| 基金代码016473 | 基金经理黄惠伶,米良,陈威霖 | 最新份额54,651.65万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2022-10-21 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.04% |
投资策略
本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，通过运用各种投资工具及投资策略，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日分配、按月支付”，根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为A类基金份额和B类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。本基金E类基金份额的收益分配为“每日分配、按日支付”，根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为E类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金A类基金份额和B类基金份额每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
本基金E类基金份额每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则相应缩减投资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
陈威霖女士：中国国籍，管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司，历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员，自2016年4月起担任固定收益部基金经理。现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2017年12月至2020年5月管理景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金。兼任景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金、景顺长城60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
景顺长城景丰货币E 2022-10-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 7.3 | 13.66% | 13.19% |
| 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.3 | 4.12% | -22.49% |
| 景顺长城睿丰短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 2.9 | 3.98% | 2.78% |
| 景顺长城货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.4 | 20.46% | 21.23% |
| 景顺长城货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.4 | 22.73% | 21.23% |
| 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 债券型 | 2018-06-11 至 2020-05-11 | 1.9 | 10.90% | 12.17% |
| 景顺长城睿丰短债债券F | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 1.6 | 0.24% | 0.11% |
| 景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 7.3 | 12.82% | 13.19% |
| 景顺长城60天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 景顺长城睿丰短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 2.9 | 3.72% | 2.78% |
| 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.4 | 23.30% | 21.23% |
| 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 债券型 | 2017-11-28 至 2020-05-11 | 2.5 | 13.83% | 13.52% |
| 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 9.4 | 21.02% | 21.23% |
| 景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 2.9 | 2.45% | 2.47% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄惠伶 | 2025-08-13 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
| 米良 | 2022-10-21 至 今 | 2年-2个月零15天 | 2.45 | 2.47 |
| 陈威霖 | 2022-10-21 至 今 | 2年-2个月零15天 | 2.45 | 2.47 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000181 | 1.255 | 1.636 | 0.04% | |
| 000418 | 4.46 | 5.09 | -0.64% | |
| 001407 | 3.666 | 3.729 | -0.27% | |
| 003318 | 1.5725 | 1.5781 | -0.64% | |
| 006106 | 1.1923 | 1.1923 | -0.64% | |
| 006681 | 1.1313 | 1.1813 | 0.04% | |
| 007537 | 1.2159 | 1.2959 | 0.04% | |
| 007604 | 1.1299 | 1.1616 | 0.04% | |
| 009000 | 1.275 | 1.275 | 0.04% | |
| 010211 | 1.1749 | 1.2239 | -0.27% | |
| 011167 | 1.2195 | 1.2195 | -0.27% | |
| 011328 | 1.3565 | 1.3565 | -0.64% | |
| 011876 | 1.0162 | 1.0162 | -0.27% | |
| 012137 | 1.2499 | 1.2499 | -0.27% | |
| 013226 | 1.134 | 1.134 | -0.27% | |
| 013493 | 1.0877 | 1.0877 | 0.04% | |
| 014767 | 1.2455 | 1.2455 | -0.27% | |
| 014973 | 1.0257 | 1.1292 | 0.04% | |
| 014974 | 1.0297 | 1.1256 | 0.04% | |
| 015495 | 1.3328 | 1.3328 | -0.64% | |
| 015862 | 1.074 | 1.074 | -0.27% | |
| 016128 | 1.3196 | 1.3551 | -0.64% | |
| 016129 | 1.3155 | 1.3509 | -0.64% | |
| 016308 | 2.0427 | 2.2677 | -0.27% | |
| 016668 | 1.6362 | 1.6362 | 0.17% | |
| 017090 | 2.635 | 2.635 | -0.27% | |
| 017091 | 2.1976 | 2.1976 | 0.17% | |
| 017639 | 1.3985 | 1.3985 | -0.27% | |
| 018138 | 1.0295 | 1.0803 | 0.04% | |
| 018553 | 1.657 | 1.981 | -0.27% | |
| 018600 | 1.893 | 1.893 | -0.27% | |
| 018736 | 1.0963 | 1.0963 | 0.04% | |
| 019013 | 1.4189 | 1.4189 | -0.64% | |
| 019380 | 1.0591 | 1.0591 | 0.04% | |
| 020589 | 1.0803 | 1.0803 | 0.04% | |
| 020716 | 1.0424 | 1.0424 | 0.04% | |
| 020893 | 1.3807 | 1.3807 | -0.64% | |
| 021432 | 1.4466 | 1.4466 | -0.27% | |
| 021500 | 2.567 | 2.567 | -0.64% | |
| 021962 | 1.0651 | 1.0716 | -0.64% | |
| 022018 | 1.0396 | 1.0396 | 0.04% | |
| 022082 | 1.7212 | 1.7212 | -0.64% | |
| 025200 | 0.9731 | 0.9731 | -0.64% | |
| 162605 | 1.919 | 4.86 | -0.27% | |
| 260103 | 1.7008 | 4.0408 | -0.27% | |
| 260104 | 8.205 | 10.081 | -0.27% | |
| 000020 | 3.826 | 3.994 | -0.27% | |
| 000242 | 3.307 | 3.857 | -0.27% | |
| 000311 | 2.521 | 2.861 | -0.64% | |
| 000978 | 1.912 | 1.965 | -0.64% | |
| 002796 | 1.2754 | 1.4196 | 0.04% | |
| 003315 | 1.068 | 1.3191 | 0.04% | |
| 003408 | 1.1043 | 1.4404 | 0.04% | |
| 003605 | 1.1749 | 1.4011 | 0.04% | |
| 004371 | 1.036 | 1.036 | -0.64% | |
| 006682 | 1.6276 | 1.6276 | -0.64% | |
| 007760 | 1.2884 | 1.594 | -0.64% | |
| 008060 | 1.7644 | 1.7644 | -0.27% | |
| 008072 | 2.0164 | 2.0164 | -0.64% | |
| 008851 | 1.0238 | 1.0238 | -0.27% | |
| 009190 | 1.3454 | 1.3454 | -0.27% | |
| 010012 | 1.2247 | 1.3148 | 0.04% | |
| 010949 | 1.1415 | 1.1415 | -0.27% | |
| 013645 | 1.0749 | 1.1187 | 0.04% | |
| 013646 | 1.0749 | 1.1187 | 0.04% | |
| 013812 | 0.7921 | 0.7921 | -0.27% | |
| 014148 | 1.2892 | 1.2892 | -0.27% | |
| 014149 | 1.2699 | 1.2699 | -0.27% | |
| 014635 | 1.0021 | 1.0021 | -0.64% | |
| 015162 | 1.162 | 1.162 | -0.27% | |
| 015679 | 2.504 | 2.504 | -0.64% | |
| 015752 | 0.8185 | 0.8185 | -0.27% | |
| 016495 | 1.5008 | 1.5008 | -0.64% | |
| 017093 | 2.1716 | 2.1716 | 0.17% | |
| 018214 | 1.0659 | 1.0659 | 0.04% | |
| 018294 | 1.4365 | 1.4365 | -0.27% | |
| 019522 | 1.3711 | 1.3711 | -0.27% | |
| 019523 | 1.3764 | 1.3764 | -0.27% | |
| 020588 | 1.289 | 1.289 | -0.27% | |
| 021961 | 1.067 | 1.0735 | -0.64% | |
| 022534 | 1.211 | 1.211 | 0.04% | |
| 023265 | 3.1881 | 3.1881 | -0.27% | |
| 023270 | 1.0218 | 1.0218 | -0.27% | |
| 023598 | 1.7479 | 1.7479 | -0.64% | |
| 023633 | 1.6818 | 1.6818 | -0.27% | |
| 023723 | 1.3128 | 1.3128 | -0.64% | |
| 023854 | 1.871 | 1.871 | -0.64% | |
| 162607 | 0.493 | 3.321 | -0.27% | |
| 260109 | 1.13 | 3.611 | -0.27% | |
| 260115 | 1.676 | 2.56 | -0.27% | |
| 261002 | 1.0452 | 1.6564 | 0.04% | |
| 261102 | 1.0466 | 1.6077 | 0.04% | |
| 501225 | 1.654 | 1.654 | 0.17% | |
| 520990 | 0.9995 | 1.0324 | -0.64% | |
| 000252 | 1.1962 | 1.5541 | 0.04% | |
| 001750 | 1.1018 | 1.2911 | 0.04% | |
| 002065 | 1.205 | 1.361 | 0.04% | |
| 003505 | 1.4122 | 1.4659 | 0.04% | |
| 006345 | 1.064 | 1.064 | -0.27% | |
| 008657 | 2.0133 | 2.2093 | -0.27% | |
| 008999 | 1.3022 | 1.3022 | 0.04% | |
| 009598 | 0.9115 | 0.9115 | -0.27% | |
| 010108 | 0.8261 | 0.8261 | -0.27% | |
| 010289 | 0.7648 | 0.7648 | -0.27% | |
| 011019 | 1.3375 | 1.3375 | -0.27% | |
| 012139 | 1.1883 | 1.1883 | -0.27% | |
| 013380 | 1.1834 | 1.2384 | 0.04% | |
| 014063 | 0.9073 | 0.9073 | -0.64% | |
| 014472 | 1.4511 | 1.4511 | -0.27% | |
| 014473 | 1.4199 | 1.4199 | -0.27% | |
| 014768 | 1.2283 | 1.2283 | -0.27% | |
| 015496 | 1.3151 | 1.3151 | -0.64% | |
| 015756 | 1.2049 | 1.2049 | -0.27% | |
| 016667 | 0.2326 | 0.2326 | 0.17% | |
| 016933 | 1.0812 | 1.0812 | 0.04% | |
| 017729 | 1.1029 | 1.1678 | 0.04% | |
| 017860 | 0.8228 | 0.8228 | -0.27% | |
| 017949 | 1.2322 | 1.2322 | -0.64% | |
| 017950 | 1.2235 | 1.2235 | -0.64% | |
| 019014 | 1.4075 | 1.4075 | -0.64% | |
| 019103 | 1.1719 | 1.1719 | 0.17% | |
| 019118 | 2.1867 | 2.1867 | 0.17% | |
| 019359 | 1.5666 | 1.5721 | -0.64% | |
| 020717 | 1.0392 | 1.0392 | 0.04% | |
| 020995 | 1.1965 | 1.2305 | 0.04% | |
| 021822 | 1.0563 | 1.0563 | -0.64% | |
| 022445 | 1.1074 | 1.1074 | -0.64% | |
| 023193 | 0.7618 | 0.7618 | -0.27% | |
| 023262 | 0.491 | 0.491 | -0.27% | |
| 023264 | 1.128 | 1.128 | -0.27% | |
| 023855 | 1.6826 | 1.6826 | -0.64% | |
| 023856 | 0.8623 | 0.8623 | -0.27% | |
| 159935 | 2.1593 | 2.1593 | -0.64% | |
| 260116 | 3.55 | 4.88 | -0.27% | |
| 513780 | 1.9983 | 1.9983 | -0.64% | |
| 000182 | 1.233 | 1.575 | 0.04% | |
| 000253 | 1.1845 | 1.4942 | 0.04% | |
| 000772 | 1.465 | 1.902 | -0.27% | |
| 001379 | 1.962 | 2.029 | -0.27% | |
| 001423 | 1.467 | 1.662 | -0.27% | |
| 001974 | 1.91 | 2.195 | -0.64% | |
| 002793 | 1.5357 | 1.5357 | -0.27% | |
| 005327 | 1.1063 | 1.313 | 0.04% | |
| 008131 | 0.8978 | 0.8978 | -0.27% | |
| 008715 | 1.6143 | 1.6143 | -0.27% | |
| 009376 | 1.672 | 1.672 | -0.27% | |
| 011018 | 1.3618 | 1.3618 | -0.27% | |
| 011877 | 0.9998 | 0.9998 | -0.27% | |
| 012136 | 1.1669 | 1.2957 | 0.04% | |
| 013813 | 0.7743 | 0.7743 | -0.27% | |
| 014062 | 0.9211 | 0.9211 | -0.64% | |
| 015683 | 1.9871 | 2.1821 | -0.27% | |
| 015731 | 3.51 | 4.28 | -0.27% | |
| 015751 | 1.7767 | 1.7767 | -0.27% | |
| 015775 | 1.2238 | 1.2238 | -0.27% | |
| 016127 | 1.0657 | 1.0851 | 0.04% | |
| 016307 | 2.0747 | 2.3017 | -0.27% | |
| 016496 | 1.4845 | 1.4845 | -0.64% | |
| 016869 | 1.1453 | 1.1453 | 0.04% | |
| 016870 | 1.1328 | 1.1328 | 0.04% | |
| 017167 | 3.252 | 3.252 | -0.27% | |
| 018137 | 1.0246 | 1.0751 | 0.04% | |
| 018295 | 1.4234 | 1.4234 | -0.27% | |
| 018995 | 1.446 | 1.446 | -0.27% | |
| 021735 | 1.2916 | 1.4178 | -0.64% | |
| 021823 | 1.0538 | 1.0538 | -0.64% | |
| 022344 | 1.0734 | 1.0734 | -0.64% | |
| 023957 | 1.1078 | 1.1078 | -0.64% | |
| 159353 | 1.1335 | 1.1398 | -0.64% | |
| 159529 | 1.28 | 1.28 | 0.17% | |
| 260101 | 4.5303 | 7.2169 | -0.27% | |
| 260110 | 0.994 | 2.019 | -0.27% | |
| 512220 | 2.5209 | 2.5209 | -0.64% | |
| 513970 | 1.0202 | 1.0202 | 0.17% | |
| 515100 | 1.5349 | 1.9719 | -0.64% | |
| 589890 | 1.242 | 1.242 | -0.64% | |
| 017123 | 1.0721 | 1.0894 | 0.04% | |
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| 001194 | 3.782 | 3.847 | -0.27% | |
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| 007603 | 1.1506 | 1.1827 | 0.04% | |
| 007751 | 1.2951 | 1.6145 | -0.64% | |
| 008409 | 1.115 | 1.1909 | 0.04% | |
| 008554 | 1.168 | 1.3939 | 0.04% | |
| 009235 | 1.0813 | 1.2007 | 0.04% | |
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| 010011 | 1.2494 | 1.3399 | 0.04% | |
| 010350 | 1.8018 | 1.8018 | -0.27% | |
| 012131 | 0.9482 | 0.9482 | -0.27% | |
| 012227 | 0.9009 | 0.9009 | -0.27% | |
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| 015409 | 1.1335 | 1.1335 | -0.64% | |
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| 018505 | 1.5618 | 1.5618 | -0.27% | |
| 018817 | 2.514 | 2.739 | -0.64% | |
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| 019521 | 1.3636 | 1.3636 | -0.27% | |
| 019767 | 1.7504 | 1.7504 | -0.64% | |
| 020587 | 1.2971 | 1.2971 | -0.27% | |
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| 023263 | 8.198 | 8.198 | -0.27% | |
| 023512 | 1.4437 | 1.4437 | 0.04% | |
| 023597 | 1.7497 | 1.7497 | -0.64% | |
| 023604 | 1.0924 | 1.0924 | 0.04% | |
| 023853 | 1.908 | 1.908 | -0.64% | |
| 023958 | 1.1075 | 1.1075 | -0.64% | |
| 159238 | 1.1873 | 1.1873 | -0.64% | |
| 159400 | 99.8418 | 0.9984 | 0.04% | |
| 159682 | 1.3171 | 1.3171 | -0.64% | |
| 260111 | 1.7 | 3.588 | -0.27% | |
| 260112 | 2.666 | 3.637 | -0.27% | |
| 262001 | 2.29 | 2.711 | 0.17% | |
| 012563 | 1.0879 | 1.0879 | 0.04% | |
| 000385 | 1.807 | 2.092 | 0.04% | |
| 000465 | 1.01 | 1.623 | 0.04% | |
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| 001361 | 1.035 | 1.035 | -0.64% | |
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| 001506 | 1.545 | 1.605 | -0.27% | |
| 002066 | 1.162 | 1.311 | 0.04% | |
| 004476 | 1.868 | 1.868 | -0.64% | |
| 006764 | 1.1199 | 1.2475 | 0.04% | |
| 008495 | 1.05 | 1.1537 | 0.04% | |
| 009499 | 1.0934 | 1.0934 | -0.27% | |
| 010003 | 1.5391 | 1.5391 | -0.64% | |
| 010104 | 0.7387 | 0.7387 | -0.27% | |
| 010105 | 0.7238 | 0.7238 | -0.27% | |
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| 010348 | 0.8713 | 0.8713 | -0.27% | |
| 010527 | 1.032 | 1.1381 | 0.04% | |
| 010671 | 0.322 | 0.322 | 0.17% | |
| 011088 | 1.0291 | 1.1632 | 0.04% | |
| 011329 | 1.3503 | 1.3503 | -0.64% | |
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| 017170 | 3.11 | 3.11 | -0.27% | |
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| 019102 | 1.1774 | 1.1774 | 0.17% | |
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| 020894 | 1.3767 | 1.3767 | -0.64% | |
| 021313 | 3.398 | 3.398 | -0.64% | |
| 021431 | 1.4517 | 1.4517 | -0.27% | |
| 022019 | 1.036 | 1.036 | 0.04% | |
| 022081 | 1.7252 | 1.7252 | -0.64% | |
| 022392 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% | |
| 023632 | 1.6847 | 1.6847 | -0.27% | |
| 023724 | 1.3117 | 1.3117 | -0.64% | |
| 024972 | 1.1842 | 1.1842 | -0.64% | |
| 024973 | 1.1839 | 1.1839 | -0.64% | |
| 159588 | 0.9759 | 0.9759 | -0.64% | |
| 260117 | 2.118 | 2.597 | -0.27% | |
| 000386 | 1.724 | 2.001 | 0.04% | |
| 000688 | 2.289 | 2.539 | -0.64% | |
| 001455 | 1.028 | 1.028 | -0.64% | |
| 001507 | 1.51 | 1.569 | -0.27% | |
| 001975 | 3.881 | 3.881 | -0.64% | |
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| 010027 | 0.8311 | 0.8311 | -0.27% | |
| 010477 | 1.0926 | 1.1811 | 0.04% | |
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| 011345 | 0.8335 | 0.8335 | -0.27% | |
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| 012138 | 1.2082 | 1.2082 | -0.27% | |
| 013225 | 1.1507 | 1.1507 | -0.27% | |
| 014634 | 1.0219 | 1.0219 | -0.64% | |
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| 014926 | 1.2345 | 1.2345 | -0.27% | |
| 015408 | 1.1478 | 1.1478 | -0.64% | |
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| 016934 | 1.0751 | 1.0751 | 0.04% | |
| 019215 | 1.3801 | 1.3801 | -0.27% | |
| 019381 | 1.0521 | 1.0521 | 0.04% | |
| 020825 | 1.1092 | 1.1798 | 0.04% | |
| 021503 | 4.438 | 5.068 | -0.64% | |
| 022345 | 1.0708 | 1.0708 | -0.64% | |
| 022894 | 1.1088 | 1.1088 | -0.64% | |
| 023269 | 1.0323 | 1.0323 | -0.27% | |
| 023392 | 1.1445 | 1.1445 | 0.04% | |
| 023818 | 1.0451 | 1.0451 | 0.04% | |
| 159509 | 1.7104 | 1.7104 | 0.17% | |
| 159610 | 1.0399 | 1.0399 | -0.64% | |
| 960008 | 3.524 | 4.704 | -0.27% | |
| 017124 | 1.0666 | 1.0829 | 0.04% | |
| 000411 | 2.579 | 3.132 | -0.64% | |
| 000586 | 2.541 | 3.113 | -0.64% | |
| 000979 | 3.43 | 3.43 | -0.64% | |
| 001535 | 1.788 | 1.788 | -0.27% | |
| 002792 | 1.5927 | 1.5927 | -0.27% | |
| 002797 | 1.2356 | 1.3743 | 0.04% | |
| 003407 | 1.1022 | 1.4813 | 0.04% | |
| 004707 | 1.9401 | 1.9401 | -0.27% | |
| 004719 | 1.8949 | 1.8949 | -0.27% | |
| 005258 | 1.395 | 1.395 | -0.27% | |
| 005457 | 1.6852 | 1.9652 | -0.64% | |
| 007412 | 1.0481 | 1.0481 | -0.27% | |
| 007562 | 1.1951 | 1.2948 | 0.04% | |
| 007945 | 1.739 | 1.739 | -0.27% | |
| 008333 | 1.0473 | 1.1638 | 0.04% | |
| 008712 | 1.2739 | 1.2739 | -0.27% | |
| 009098 | 2.1484 | 2.1484 | -0.27% | |
| 009755 | 1.0711 | 1.0711 | -0.27% | |
| 009871 | 1.1059 | 1.2362 | 0.04% | |
| 010004 | 1.5093 | 1.5093 | -0.64% | |
| 011059 | 1.041 | 1.041 | -0.27% | |
| 011803 | 1.2914 | 1.2914 | -0.27% | |
| 013492 | 1.0958 | 1.0958 | 0.04% | |
| 016126 | 1.0663 | 1.0857 | 0.04% | |
| 016906 | 3.798 | 3.798 | -0.27% | |
| 016935 | 1.6103 | 1.6103 | -0.64% | |
| 017926 | 1.0625 | 1.1326 | 0.04% | |
| 018504 | 1.5735 | 1.5735 | -0.27% | |
| 019490 | 1.0556 | 1.0886 | 0.04% | |
| 021484 | 1.6971 | 1.6971 | -0.64% | |
| 021485 | 1.6927 | 1.6927 | -0.64% | |
| 021512 | 2.108 | 2.307 | -0.27% | |
| 022391 | 1.0113 | 1.0113 | 0.04% | |
| 022444 | 1.1092 | 1.1092 | -0.64% | |
| 023188 | 1.926 | 1.926 | -0.64% | |
| 025201 | 0.973 | 0.973 | -0.64% | |
| 025372 | 1.0961 | 1.0961 | 0.04% | |
| 159559 | 1.3634 | 1.3634 | -0.64% | |
| 159560 | 1.5148 | 1.5148 | -0.64% | |
| 159569 | 1.32 | 1.359 | -0.64% | |
| 159757 | 0.7048 | 0.7048 | -0.64% | |
| 260108 | 1.818 | 3.625 | -0.27% | |
| 261001 | 1.212 | 1.568 | 0.04% | |
| 261101 | 1.199 | 1.501 | 0.04% | |
| 513980 | 0.7946 | 0.7946 | -0.64% | |
| 588950 | 1.3457 | 1.3457 | -0.64% | |
| 012564 | 1.0819 | 1.0819 | 0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 115,032.98 | 81.52 |
| 3 | 现金 | 5,199.29 | 03.68 |
| 4 | 其他资产 | 425.44 | 00.30 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112405257 | 24建设银行CD257 | 100.00(万张) | 9,986.46(万元) | 7.08(%) |
| 2 | 112593260 | 25杭州银行CD042 | 100.00(万张) | 9,958.72(万元) | 7.06(%) |
| 3 | 112597496 | 25杭州银行CD096 | 100.00(万张) | 9,925.65(万元) | 7.03(%) |
| 4 | 112515133 | 25民生银行CD133 | 70.00(万张) | 6,947.96(万元) | 4.92(%) |
| 5 | 112404038 | 24中国银行CD038 | 60.00(万张) | 5,992.70(万元) | 4.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.143% | 1.408% | 0.000% | 0.000% | 1.712% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.65% | 0.91% | 1.41% | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -178.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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