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中信保诚智惠金货币D  024984
收藏成功
货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理席行懿,臧淑玲
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.36
1.21%
0.17%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.0%
最近一年 0.0%
(2025-09-09)
基金代码024984 基金经理席行懿,臧淑玲 最新份额万份   ()
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-07-23 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 2.41.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 1.0--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 0.7--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 9.520.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 今 5.79.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 4.86.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 1.3--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 9.522.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 8.115.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 今 0.5--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 今 0.3--  --  
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 0.1--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 9.522.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 6.710.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 2.62.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 1.3--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 今 1.3--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 1.0--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 0.3--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 今 5.78.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
臧淑玲2025-07-23 至 今0年1个月零18天
席行懿2025-07-23 至 今0年1个月零18天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
165508 2.0976 2.5816 -0.52%
165523 0.8393 0.5837 -0.85%
165525 0.7459 0.7539 -0.85%
550008 1.4742 2.8881 -0.52%
004156 1.3053 1.3053 -0.09%
003379 1.1897 1.5857 -0.52%
006012 1.0486 1.1937 -0.09%
009730 1.129 1.129 -0.09%
009913 1.5094 1.664 -0.52%
013081 2.2383 2.2383 -0.85%
013082 0.7341 0.7341 -0.85%
011526 0.9657 0.9657 -0.52%
011713 0.9628 0.9628 -0.52%
011714 0.9467 0.9467 -0.52%
008092 1.6192 1.6192 -0.52%
016255 1.4519 1.6804 -0.52%
013122 1.0181 1.0181 -0.85%
019263 1.0045 1.047 -0.09%
019350 1.0692 1.0692 -0.52%
018618 1.1186 1.1186 -0.52%
022210 1.0162 1.0162 -0.09%
015936 0.9605 0.9605 -0.52%
020413 1.0261 1.0838 -0.09%
022713 1.0425 1.0425 -0.09%
021338 1.0344 1.0344 -0.09%
023600 1.1283 1.1283 -0.09%
023666 1.0024 1.0024 -0.52%
165522 1.0344 1.6504 -0.85%
006209 1.7433 1.7433 -0.52%
006392 2.9656 2.9656 -0.52%
003432 1.6913 1.7773 -0.52%
550016 3.6582 3.6582 -0.52%
004105 1.1536 1.3851 -0.09%
004106 1.0821 1.3147 -0.09%
004158 1.016 1.178 -0.52%
003226 1.023 1.3221 -0.09%
009731 1.106 1.106 -0.09%
006790 1.0706 1.2315 -0.09%
013526 2.5582 2.5582 -0.52%
020161 1.3157 1.3157 -0.85%
018561 2.111 2.111 -0.52%
022251 1.1861 1.1861 -0.09%
022269 1.2589 1.2589 -0.52%
023689 1.082 1.088 -0.09%
023690 1.0735 1.0815 -0.09%
023995 1.0022 1.0022 -0.09%
021266 1.0416 1.0416 -0.09%
020969 0.8974 0.8974 0.00%
023593 2.2742 2.2742 -0.85%
023594 0.8391 0.8391 -0.85%
023595 1.1631 1.1631 -0.85%
165515 1.207 1.7843 -0.85%
000209 2.6204 2.6204 -0.52%
003433 1.6753 1.7613 -0.52%
004102 1.041 1.298 -0.09%
004153 1.689 1.842 -0.52%
002030 1.595 1.595 -0.52%
002046 1.301 1.46 -0.52%
005978 1.8336 1.8336 -0.52%
008091 1.6564 1.6564 -0.52%
017463 1.1306 1.2756 -0.09%
016256 4.029 4.791 -0.52%
013141 0.979 0.979 -0.52%
019219 1.5999 1.5999 -0.52%
020165 1.0285 1.0415 -0.09%
018619 1.1039 1.1039 -0.52%
018932 0.9137 0.9137 -0.52%
023691 1.0779 1.0839 -0.09%
023994 1.0031 1.0031 -0.09%
021353 1.0067 1.0255 -0.09%
023611 1.0059 1.0059 -0.09%
165511 1.9127 2.1648 -0.85%
003614 1.0719 1.3188 -0.09%
550001 0.9254 2.8258 -0.52%
550003 1.3931 3.8508 -0.52%
550012 1.065 1.1714 -0.09%
004108 1.0262 1.321 -0.09%
004154 1.654 1.807 -0.52%
008429 1.026 1.1704 -0.09%
009081 1.0394 1.1462 -0.09%
001415 1.2056 1.3263 -0.52%
013083 0.8261 0.8261 -0.85%
011525 0.9833 0.9833 -0.52%
014677 2.5468 2.5468 -0.52%
013610 0.942 0.942 -0.52%
019262 1.0048 1.0488 -0.09%
022590 1.6457 1.6457 -0.52%
021185 1.4919 1.4919 -0.85%
021339 1.0318 1.0318 -0.09%
020556 1.0707 1.0707 -0.09%
165509 1.1848 2.1101 -0.09%
165520 2.2742 2.015 -0.85%
165521 1.3382 2.0902 -0.85%
165524 1.1633 0.7188 -0.85%
165527 1.498 1.531 -0.52%
003121 1.0735 1.2789 -0.09%
003130 1.0762 1.2806 -0.09%
006177 1.1189 1.3055 -0.09%
006178 1.1156 1.2655 -0.09%
550013 1.0692 1.331 -0.09%
004103 1.0398 1.2938 -0.09%
004107 1.0778 1.307 -0.09%
004109 1.0406 1.3134 -0.09%
003234 1.1188 1.1538 -0.52%
003282 1.4383 1.4383 -0.52%
003288 1.0742 1.2749 -0.09%
006011 4.9016 7.9388 -0.09%
001402 1.624 1.624 -0.52%
013080 1.1255 1.1255 -0.85%
011284 0.7921 0.7921 -0.52%
013119 1.881 1.881 -0.85%
019881 1.1139 1.1139 -0.09%
020152 1.7596 1.7596 -0.52%
015937 1.6036 1.6036 -0.52%
022993 1.0959 1.0959 -0.09%
023688 1.134 1.134 -0.09%
020927 4.9033 5.2697 -0.09%
020963 1.0638 1.0904 -0.09%
165517 1.0062 1.4062 -0.09%
165519 1.1435 1.8485 -0.85%
165526 1.59 1.625 -0.52%
000551 1.6536 2.4106 -0.52%
005617 1.041 1.2992 -0.09%
003615 1.0673 1.3038 -0.09%
550004 1.2251 1.9109 -0.09%
550019 1.1101 1.6601 -0.09%
003235 1.112 1.147 -0.52%
003278 1.0912 1.2653 -0.09%
013084 1.1448 1.1448 -0.85%
011295 1.0519 1.0519 -0.85%
016258 2.9105 2.9105 -0.52%
013120 1.1877 1.1877 -0.85%
013121 1.3168 1.3168 -0.85%
019220 1.5813 1.5813 -0.52%
020164 1.0387 1.0397 -0.09%
022214 1.014 1.014 -0.09%
022270 1.2525 1.2525 -0.52%
022712 1.0394 1.0394 -0.09%
021264 1.0525 1.0525 -0.09%
021354 1.0077 1.0265 -0.09%
020768 1.108 1.108 -0.85%
023592 1.1436 1.1436 -0.85%
023596 0.7459 0.7459 -0.85%
023599 1.129 1.129 -0.09%
165512 1.2886 2.8779 -0.52%
165516 6.1859 7.3249 -0.52%
165530 1.0424 1.3492 -0.09%
165531 2.1395 2.2452 -0.52%
000134 1.0081 1.1642 -0.09%
550005 1.2004 1.8242 -0.09%
004104 1.1527 1.3837 -0.09%
004716 1.8162 1.8971 -0.85%
003227 1.0221 1.3202 -0.09%
003277 1.0955 1.2682 -0.09%
003283 1.2889 1.2889 -0.52%
003287 1.0782 1.2812 -0.09%
001596 1.588 1.683 -0.52%
006789 1.0506 1.2345 -0.09%
014282 1.4957 1.6361 -0.52%
022006 1.1846 1.1846 -0.52%
022213 1.0155 1.0155 -0.09%
020414 1.1344 1.2454 -0.09%
020504 1.1531 1.1531 -0.09%
021186 1.4847 1.4847 -0.85%
020962 1.006 1.006 -0.09%
021521 4.8818 5.2473 -0.09%
024508 1.2438 1.2438 -0.09%
165513 0.9251 0.9251 0.00%
165528 1.6351 1.6351 -0.52%
000135 1.0 1.0 -0.09%
550002 0.881 4.023 -0.52%
550009 4.1097 5.0057 -0.52%
550015 2.6028 2.6028 -0.52%
550018 1.1341 1.7361 -0.09%
004155 1.2438 1.2438 -0.09%
004157 1.013 1.173 -0.52%
003380 1.1839 1.5769 -0.52%
005977 1.9452 1.9452 -0.52%
002177 1.507 1.6 -0.52%
014335 6.0514 6.0514 -0.52%
016254 0.8646 0.8646 -0.52%
019349 1.0769 1.0769 -0.52%
020151 1.7762 1.7762 -0.52%
020160 1.325 1.325 -0.85%
021983 1.029 1.029 -0.85%
021984 1.024 1.024 -0.85%
022209 1.0189 1.0189 -0.09%
022994 1.024 1.024 -0.09%
020769 1.0981 1.0981 -0.85%
021529 1.2391 1.2391 -0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.311%0.000%0.000%0.000%1.247%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。