基金公司中信保诚基金管理有限公司  基金经理席行懿,臧淑玲  申购费率0.0%  基金规模0.0亿  ()  | 
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| 基金代码024984 | 基金经理席行懿,臧淑玲 | 最新份额48.7万份 () | 
| 基金类型货币型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () | 
| 风险等级 | 管理费0.15% | 
| 成立日期2025-07-23 | 托管行中信银行股份有限公司 | 
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% | 
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 暂无数据 | 

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 2.5 | 1.69% | 1.55% | 
| 中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% | 
| 中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- | 
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 0.9 | -- | -- | 
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.6 | 20.22% | 21.50% | 
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 5.8 | 9.17% | 12.79% | 
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 4.9 | 6.80% | 6.44% | 
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.5 | -- | -- | 
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.6 | 22.59% | 21.50% | 
| 中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 10.95% | 25.84% | 
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 8.3 | 15.64% | 16.96% | 
| 中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% | 
| 中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 2025-02-28 | 1.0 | -- | -- | 
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.7 | -- | -- | 
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 0.4 | -- | -- | 
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.3 | -- | -- | 
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.6 | 22.51% | 21.50% | 
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 6.8 | 10.40% | 11.04% | 
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 2.7 | 2.01% | 1.89% | 
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.5 | -- | -- | 
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 1.4 | -- | -- | 
| 中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- | 
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 0.5 | -- | -- | 
| 中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 27.05% | 25.84% | 
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 5.8 | 8.74% | 12.80% | 
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.7 | -- | -- | 
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 臧淑玲 | 2025-07-23 至 今 | 0年3个月零10天 | ||
| 席行懿 | 2025-07-23 至 今 | 0年3个月零10天 | 

臧淑玲女士:研究生、硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 2.5 | 1.69% | 1.55% | 
| 中信保诚稳瑞债券D | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 0.8 | -- | -- | 
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 0.9 | -- | -- | 
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.2 | 2.58% | 2.67% | 
| 中信保诚稳瑞债券A | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 0.8 | -- | -- | 
| 中信保诚稳瑞债券C | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 0.8 | -- | -- | 
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.2 | 3.08% | 2.67% | 
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.2 | 2.56% | 2.67% | 
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.2 | 2.58% | 2.67% | 
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.2 | 1.34% | 0.32% | 
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.3 | -- | -- | 
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.2 | 2.93% | 2.67% | 
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.2 | 2.88% | 2.67% | 
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.2 | 1.50% | 0.32% | 
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 2.7 | 2.01% | 1.89% | 
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 臧淑玲 | 2025-07-23 至 今 | 0年3个月零10天 | ||
| 席行懿 | 2025-07-23 至 今 | 0年3个月零10天 | 
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 | 
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 | 
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 002046 | 1.3701 | 1.5291 | -0.73% | |
| 003283 | 1.2964 | 1.2964 | -0.73% | |
| 003379 | 1.2001 | 1.6011 | -0.73% | |
| 013084 | 1.215 | 1.215 | -0.87% | |
| 011525 | 0.9901 | 0.9901 | -0.73% | |
| 008091 | 1.6722 | 1.6722 | -0.73% | |
| 013141 | 1.0251 | 1.0251 | -0.73% | |
| 015936 | 1.0048 | 1.0048 | -0.73% | |
| 019350 | 1.0716 | 1.0716 | -0.73% | |
| 018561 | 2.1836 | 2.1836 | -0.73% | |
| 021185 | 1.5595 | 1.5595 | -0.87% | |
| 021354 | 1.0109 | 1.0297 | 0.05% | |
| 020962 | 1.0156 | 1.0156 | 0.05% | |
| 021529 | 1.2431 | 1.2431 | 0.05% | |
| 024508 | 1.2483 | 1.2483 | 0.05% | |
| 019219 | 1.6614 | 1.6614 | -0.73% | |
| 023688 | 1.148 | 1.148 | 0.05% | |
| 025034 | 1.0037 | 1.0037 | -0.87% | |
| 023594 | 0.9054 | 0.9054 | -0.87% | |
| 165517 | 1.0158 | 1.4158 | 0.05% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 013080 | 1.0648 | 1.0648 | -0.87% | |
| 013082 | 0.7625 | 0.7625 | -0.87% | |
| 011526 | 0.9717 | 0.9717 | -0.73% | |
| 014335 | 6.2751 | 6.2751 | -0.73% | |
| 018932 | 0.9463 | 0.9463 | -0.73% | |
| 020152 | 1.8493 | 1.8493 | -0.73% | |
| 021339 | 1.0344 | 1.0344 | 0.05% | |
| 020963 | 1.0657 | 1.0923 | 0.05% | |
| 022713 | 1.0669 | 1.0669 | 0.05% | |
| 023994 | 1.0089 | 1.0089 | 0.05% | |
| 023995 | 1.0074 | 1.0074 | 0.05% | |
| 025035 | 1.0032 | 1.0032 | -0.87% | |
| 023595 | 1.2349 | 1.2349 | -0.87% | |
| 165509 | 1.2035 | 2.1288 | 0.05% | |
| 165523 | 0.9057 | 0.6099 | -0.87% | |
| 004716 | 1.8977 | 1.9786 | -0.87% | |
| 550012 | 1.0668 | 1.1732 | 0.05% | |
| 550013 | 1.071 | 1.3328 | 0.05% | |
| 550016 | 3.8263 | 3.8263 | -0.73% | |
| 550019 | 1.1231 | 1.6731 | 0.05% | |
| 005977 | 1.9791 | 1.9791 | -0.73% | |
| 009730 | 1.1399 | 1.1399 | 0.05% | |
| 003235 | 1.1248 | 1.1598 | -0.73% | |
| 003278 | 1.096 | 1.2701 | 0.05% | |
| 003287 | 1.082 | 1.285 | 0.05% | |
| 010462 | 1.0958 | 1.1998 | 0.05% | |
| 013081 | 2.6004 | 2.6004 | -0.87% | |
| 013083 | 0.891 | 0.891 | -0.87% | |
| 013119 | 1.9834 | 1.9834 | -0.87% | |
| 019349 | 1.0799 | 1.0799 | -0.73% | |
| 020151 | 1.8682 | 1.8682 | -0.73% | |
| 020161 | 1.3561 | 1.3561 | -0.87% | |
| 020165 | 1.0299 | 1.0429 | 0.05% | |
| 022209 | 1.021 | 1.021 | 0.05% | |
| 022214 | 1.0164 | 1.0164 | 0.05% | |
| 022270 | 1.3216 | 1.3216 | -0.73% | |
| 021266 | 1.0843 | 1.0843 | 0.05% | |
| 021353 | 1.01 | 1.0288 | 0.05% | |
| 023599 | 1.1398 | 1.1398 | 0.05% | |
| 023600 | 1.1392 | 1.1392 | 0.05% | |
| 165521 | 1.3263 | 2.0783 | -0.87% | |
| 165527 | 1.5005 | 1.5335 | -0.73% | |
| 003130 | 1.0798 | 1.2842 | 0.05% | |
| 004109 | 1.0348 | 1.3176 | 0.05% | |
| 004156 | 1.3098 | 1.3098 | 0.05% | |
| 004158 | 1.012 | 1.174 | -0.73% | |
| 001415 | 1.2698 | 1.3905 | -0.73% | |
| 001596 | 1.6233 | 1.7183 | -0.73% | |
| 003226 | 1.0357 | 1.3348 | 0.05% | |
| 003282 | 1.4469 | 1.4469 | -0.73% | |
| 011713 | 0.9793 | 0.9793 | -0.73% | |
| 014677 | 2.6625 | 2.6625 | -0.73% | |
| 017463 | 1.1443 | 1.2893 | 0.05% | |
| 018619 | 1.134 | 1.134 | -0.73% | |
| 021186 | 1.551 | 1.551 | -0.87% | |
| 023611 | 1.0155 | 1.0155 | 0.05% | |
| 165515 | 1.2641 | 1.8198 | -0.87% | |
| 165519 | 1.0825 | 1.7875 | -0.87% | |
| 165522 | 1.1614 | 1.6966 | -0.87% | |
| 165524 | 1.2353 | 0.7471 | -0.87% | |
| 165528 | 1.8989 | 1.8989 | -0.73% | |
| 165530 | 1.0668 | 1.3736 | 0.05% | |
| 003121 | 1.0772 | 1.2826 | 0.05% | |
| 000209 | 2.7593 | 2.7593 | -0.73% | |
| 550005 | 1.2157 | 1.8395 | 0.05% | |
| 550018 | 1.1481 | 1.7501 | 0.05% | |
| 004102 | 1.0837 | 1.3407 | 0.05% | |
| 004103 | 1.0824 | 1.3364 | 0.05% | |
| 002177 | 1.5396 | 1.6326 | -0.73% | |
| 011295 | 1.0985 | 1.0985 | -0.87% | |
| 003288 | 1.078 | 1.2787 | 0.05% | |
| 011714 | 0.9623 | 0.9623 | -0.73% | |
| 013610 | 1.0002 | 1.0002 | -0.73% | |
| 014282 | 1.7522 | 1.8926 | -0.73% | |
| 019881 | 1.1178 | 1.1178 | 0.05% | |
| 021983 | 1.0425 | 1.0425 | -0.87% | |
| 022213 | 1.0183 | 1.0183 | 0.05% | |
| 021264 | 1.0563 | 1.0563 | 0.05% | |
| 020768 | 1.1111 | 1.1231 | -0.87% | |
| 019262 | 1.0083 | 1.0523 | 0.05% | |
| 022993 | 1.1008 | 1.1008 | 0.05% | |
| 023666 | 1.0031 | 1.0031 | -0.73% | |
| 003614 | 1.075 | 1.3219 | 0.05% | |
| 003615 | 1.0703 | 1.3068 | 0.05% | |
| 165516 | 6.42 | 7.559 | -0.73% | |
| 165525 | 0.7752 | 0.7832 | -0.87% | |
| 165526 | 1.5936 | 1.6286 | -0.73% | |
| 006177 | 1.1232 | 1.3098 | 0.05% | |
| 005617 | 1.0452 | 1.3034 | 0.05% | |
| 550008 | 1.5426 | 2.9565 | -0.73% | |
| 550015 | 2.7237 | 2.7237 | -0.73% | |
| 004104 | 1.164 | 1.395 | 0.05% | |
| 004108 | 1.0205 | 1.3253 | 0.05% | |
| 004155 | 1.2483 | 1.2483 | 0.05% | |
| 008429 | 1.018 | 1.1724 | 0.05% | |
| 001402 | 1.7188 | 1.7188 | -0.73% | |
| 006789 | 1.0544 | 1.2383 | 0.05% | |
| 002030 | 1.688 | 1.688 | -0.73% | |
| 003277 | 1.1005 | 1.2732 | 0.05% | |
| 008092 | 1.6336 | 1.6336 | -0.73% | |
| 016256 | 4.1738 | 4.9358 | -0.73% | |
| 016258 | 3.0782 | 3.0782 | -0.73% | |
| 020414 | 1.1484 | 1.2594 | 0.05% | |
| 020164 | 1.04 | 1.041 | 0.05% | |
| 022210 | 1.0179 | 1.0179 | 0.05% | |
| 022251 | 1.2045 | 1.2045 | 0.05% | |
| 021338 | 1.0373 | 1.0373 | 0.05% | |
| 023689 | 1.0858 | 1.0918 | 0.05% | |
| 023690 | 1.0775 | 1.0855 | 0.05% | |
| 023593 | 2.6433 | 2.6433 | -0.87% | |
| 003433 | 1.6558 | 1.7418 | -0.73% | |
| 165508 | 2.1912 | 2.6752 | -0.73% | |
| 165520 | 2.6436 | 2.2411 | -0.87% | |
| 165531 | 2.2151 | 2.3208 | -0.73% | |
| 000551 | 1.5836 | 2.3406 | -0.73% | |
| 009081 | 1.0436 | 1.1504 | 0.05% | |
| 550001 | 0.9593 | 2.8597 | -0.73% | |
| 550003 | 1.4784 | 3.9361 | -0.73% | |
| 550004 | 1.2407 | 1.9265 | 0.05% | |
| 004105 | 1.1648 | 1.3963 | 0.05% | |
| 004107 | 1.0815 | 1.3107 | 0.05% | |
| 004153 | 1.7389 | 1.8919 | -0.73% | |
| 004157 | 1.009 | 1.169 | -0.73% | |
| 006011 | 4.7612 | 7.9554 | 0.05% | |
| 006012 | 1.0504 | 1.1974 | 0.05% | |
| 009731 | 1.116 | 1.116 | 0.05% | |
| 009913 | 1.7693 | 1.9239 | -0.73% | |
| 011284 | 0.8401 | 0.8401 | -0.73% | |
| 003227 | 1.0346 | 1.3327 | 0.05% | |
| 003380 | 1.1941 | 1.5921 | -0.73% | |
| 013526 | 2.6915 | 2.6915 | -0.73% | |
| 013122 | 1.1424 | 1.1424 | -0.87% | |
| 016254 | 0.9226 | 0.9226 | -0.73% | |
| 016255 | 1.5179 | 1.7464 | -0.73% | |
| 020413 | 1.0203 | 1.088 | 0.05% | |
| 022006 | 1.1943 | 1.1993 | -0.73% | |
| 022269 | 1.3299 | 1.3299 | -0.73% | |
| 020556 | 1.0742 | 1.0742 | 0.05% | |
| 020769 | 1.1001 | 1.1121 | -0.87% | |
| 019220 | 1.6406 | 1.6406 | -0.73% | |
| 022712 | 1.0632 | 1.0632 | 0.05% | |
| 022994 | 1.0367 | 1.0367 | 0.05% | |
| 023592 | 1.0824 | 1.0824 | -0.87% | |
| 023596 | 0.775 | 0.775 | -0.87% | |
| 165512 | 1.3157 | 2.905 | -0.73% | |
| 006178 | 1.1199 | 1.2698 | 0.05% | |
| 006392 | 3.1392 | 3.1392 | -0.73% | |
| 000134 | 1.0133 | 1.1694 | 0.05% | |
| 004106 | 1.086 | 1.3186 | 0.05% | |
| 004154 | 1.7024 | 1.8554 | -0.73% | |
| 005978 | 1.8634 | 1.8634 | -0.73% | |
| 006790 | 1.0743 | 1.2352 | 0.05% | |
| 003234 | 1.1319 | 1.1669 | -0.73% | |
| 013120 | 1.2431 | 1.2431 | -0.87% | |
| 013121 | 1.3043 | 1.3043 | -0.87% | |
| 015937 | 1.8608 | 1.8608 | -0.73% | |
| 020504 | 1.1644 | 1.1644 | 0.05% | |
| 020160 | 1.3665 | 1.3665 | -0.87% | |
| 018618 | 1.1502 | 1.1502 | -0.73% | |
| 021984 | 1.0365 | 1.0365 | -0.87% | |
| 020927 | 4.7635 | 5.2869 | 0.05% | |
| 021521 | 4.7394 | 5.2619 | 0.05% | |
| 019263 | 1.0078 | 1.0503 | 0.05% | |
| 022590 | 1.5747 | 1.5747 | -0.73% | |
| 023691 | 1.0818 | 1.0878 | 0.05% | |
| 003432 | 1.6718 | 1.7578 | -0.73% | |
| 165511 | 2.018 | 2.2192 | -0.87% | |
| 006209 | 1.6683 | 1.6683 | -0.73% | |
| 550002 | 0.941 | 4.1556 | -0.73% | |
| 550009 | 4.2605 | 5.1565 | -0.73% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 | 
| 2 | 债券及货币 | 2,147,801.91 | 103.55 | 
| 3 | 现金 | 146,869.40 | 07.08 | 
| 4 | 其他资产 | 6,337.39 | 00.31 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 | 
| 1 | 112505374 | 25建设银行CD374 | 600.00(万张) | 59,798.25(万元) | 2.88(%) | 
| 2 | 112504059 | 25中国银行CD059 | 500.00(万张) | 49,669.99(万元) | 2.39(%) | 
| 3 | 112515194 | 25民生银行CD194 | 400.00(万张) | 39,760.12(万元) | 1.92(%) | 
| 4 | 112505244 | 25建设银行CD244 | 400.00(万张) | 39,881.00(万元) | 1.92(%) | 
| 5 | 112504033 | 25中国银行CD033 | 400.00(万张) | 39,695.62(万元) | 1.91(%) | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 不限 | 0.0% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.285% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.293% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11%  | 0.33%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.36%  |  
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
| 夏普比率 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
| 特雷诺指数 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
| 詹森指数 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  
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