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中信保诚智惠金货币D  024984
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理席行懿,臧淑玲
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2977
1.126%
0.36%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 0.0%
(2025-10-31)
基金代码024984 基金经理席行懿,臧淑玲 最新份额48.7万份   ()
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-07-23 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 2.51.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 1.1--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 0.9--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 9.620.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 今 5.89.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 4.96.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 1.5--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 9.622.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 8.315.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 今 0.7--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 今 0.4--  --  
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 0.3--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 9.622.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 6.810.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 2.72.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 1.5--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 今 1.4--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 1.1--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 0.5--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 今 5.88.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
臧淑玲2025-07-23 至 今0年3个月零10天
席行懿2025-07-23 至 今0年3个月零10天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002046 1.3701 1.5291 -0.73%
003283 1.2964 1.2964 -0.73%
003379 1.2001 1.6011 -0.73%
013084 1.215 1.215 -0.87%
011525 0.9901 0.9901 -0.73%
008091 1.6722 1.6722 -0.73%
013141 1.0251 1.0251 -0.73%
015936 1.0048 1.0048 -0.73%
019350 1.0716 1.0716 -0.73%
018561 2.1836 2.1836 -0.73%
021185 1.5595 1.5595 -0.87%
021354 1.0109 1.0297 0.05%
020962 1.0156 1.0156 0.05%
021529 1.2431 1.2431 0.05%
024508 1.2483 1.2483 0.05%
019219 1.6614 1.6614 -0.73%
023688 1.148 1.148 0.05%
025034 1.0037 1.0037 -0.87%
023594 0.9054 0.9054 -0.87%
165517 1.0158 1.4158 0.05%
000135 1.0 1.0 0.05%
013080 1.0648 1.0648 -0.87%
013082 0.7625 0.7625 -0.87%
011526 0.9717 0.9717 -0.73%
014335 6.2751 6.2751 -0.73%
018932 0.9463 0.9463 -0.73%
020152 1.8493 1.8493 -0.73%
021339 1.0344 1.0344 0.05%
020963 1.0657 1.0923 0.05%
022713 1.0669 1.0669 0.05%
023994 1.0089 1.0089 0.05%
023995 1.0074 1.0074 0.05%
025035 1.0032 1.0032 -0.87%
023595 1.2349 1.2349 -0.87%
165509 1.2035 2.1288 0.05%
165523 0.9057 0.6099 -0.87%
004716 1.8977 1.9786 -0.87%
550012 1.0668 1.1732 0.05%
550013 1.071 1.3328 0.05%
550016 3.8263 3.8263 -0.73%
550019 1.1231 1.6731 0.05%
005977 1.9791 1.9791 -0.73%
009730 1.1399 1.1399 0.05%
003235 1.1248 1.1598 -0.73%
003278 1.096 1.2701 0.05%
003287 1.082 1.285 0.05%
010462 1.0958 1.1998 0.05%
013081 2.6004 2.6004 -0.87%
013083 0.891 0.891 -0.87%
013119 1.9834 1.9834 -0.87%
019349 1.0799 1.0799 -0.73%
020151 1.8682 1.8682 -0.73%
020161 1.3561 1.3561 -0.87%
020165 1.0299 1.0429 0.05%
022209 1.021 1.021 0.05%
022214 1.0164 1.0164 0.05%
022270 1.3216 1.3216 -0.73%
021266 1.0843 1.0843 0.05%
021353 1.01 1.0288 0.05%
023599 1.1398 1.1398 0.05%
023600 1.1392 1.1392 0.05%
165521 1.3263 2.0783 -0.87%
165527 1.5005 1.5335 -0.73%
003130 1.0798 1.2842 0.05%
004109 1.0348 1.3176 0.05%
004156 1.3098 1.3098 0.05%
004158 1.012 1.174 -0.73%
001415 1.2698 1.3905 -0.73%
001596 1.6233 1.7183 -0.73%
003226 1.0357 1.3348 0.05%
003282 1.4469 1.4469 -0.73%
011713 0.9793 0.9793 -0.73%
014677 2.6625 2.6625 -0.73%
017463 1.1443 1.2893 0.05%
018619 1.134 1.134 -0.73%
021186 1.551 1.551 -0.87%
023611 1.0155 1.0155 0.05%
165515 1.2641 1.8198 -0.87%
165519 1.0825 1.7875 -0.87%
165522 1.1614 1.6966 -0.87%
165524 1.2353 0.7471 -0.87%
165528 1.8989 1.8989 -0.73%
165530 1.0668 1.3736 0.05%
003121 1.0772 1.2826 0.05%
000209 2.7593 2.7593 -0.73%
550005 1.2157 1.8395 0.05%
550018 1.1481 1.7501 0.05%
004102 1.0837 1.3407 0.05%
004103 1.0824 1.3364 0.05%
002177 1.5396 1.6326 -0.73%
011295 1.0985 1.0985 -0.87%
003288 1.078 1.2787 0.05%
011714 0.9623 0.9623 -0.73%
013610 1.0002 1.0002 -0.73%
014282 1.7522 1.8926 -0.73%
019881 1.1178 1.1178 0.05%
021983 1.0425 1.0425 -0.87%
022213 1.0183 1.0183 0.05%
021264 1.0563 1.0563 0.05%
020768 1.1111 1.1231 -0.87%
019262 1.0083 1.0523 0.05%
022993 1.1008 1.1008 0.05%
023666 1.0031 1.0031 -0.73%
003614 1.075 1.3219 0.05%
003615 1.0703 1.3068 0.05%
165516 6.42 7.559 -0.73%
165525 0.7752 0.7832 -0.87%
165526 1.5936 1.6286 -0.73%
006177 1.1232 1.3098 0.05%
005617 1.0452 1.3034 0.05%
550008 1.5426 2.9565 -0.73%
550015 2.7237 2.7237 -0.73%
004104 1.164 1.395 0.05%
004108 1.0205 1.3253 0.05%
004155 1.2483 1.2483 0.05%
008429 1.018 1.1724 0.05%
001402 1.7188 1.7188 -0.73%
006789 1.0544 1.2383 0.05%
002030 1.688 1.688 -0.73%
003277 1.1005 1.2732 0.05%
008092 1.6336 1.6336 -0.73%
016256 4.1738 4.9358 -0.73%
016258 3.0782 3.0782 -0.73%
020414 1.1484 1.2594 0.05%
020164 1.04 1.041 0.05%
022210 1.0179 1.0179 0.05%
022251 1.2045 1.2045 0.05%
021338 1.0373 1.0373 0.05%
023689 1.0858 1.0918 0.05%
023690 1.0775 1.0855 0.05%
023593 2.6433 2.6433 -0.87%
003433 1.6558 1.7418 -0.73%
165508 2.1912 2.6752 -0.73%
165520 2.6436 2.2411 -0.87%
165531 2.2151 2.3208 -0.73%
000551 1.5836 2.3406 -0.73%
009081 1.0436 1.1504 0.05%
550001 0.9593 2.8597 -0.73%
550003 1.4784 3.9361 -0.73%
550004 1.2407 1.9265 0.05%
004105 1.1648 1.3963 0.05%
004107 1.0815 1.3107 0.05%
004153 1.7389 1.8919 -0.73%
004157 1.009 1.169 -0.73%
006011 4.7612 7.9554 0.05%
006012 1.0504 1.1974 0.05%
009731 1.116 1.116 0.05%
009913 1.7693 1.9239 -0.73%
011284 0.8401 0.8401 -0.73%
003227 1.0346 1.3327 0.05%
003380 1.1941 1.5921 -0.73%
013526 2.6915 2.6915 -0.73%
013122 1.1424 1.1424 -0.87%
016254 0.9226 0.9226 -0.73%
016255 1.5179 1.7464 -0.73%
020413 1.0203 1.088 0.05%
022006 1.1943 1.1993 -0.73%
022269 1.3299 1.3299 -0.73%
020556 1.0742 1.0742 0.05%
020769 1.1001 1.1121 -0.87%
019220 1.6406 1.6406 -0.73%
022712 1.0632 1.0632 0.05%
022994 1.0367 1.0367 0.05%
023592 1.0824 1.0824 -0.87%
023596 0.775 0.775 -0.87%
165512 1.3157 2.905 -0.73%
006178 1.1199 1.2698 0.05%
006392 3.1392 3.1392 -0.73%
000134 1.0133 1.1694 0.05%
004106 1.086 1.3186 0.05%
004154 1.7024 1.8554 -0.73%
005978 1.8634 1.8634 -0.73%
006790 1.0743 1.2352 0.05%
003234 1.1319 1.1669 -0.73%
013120 1.2431 1.2431 -0.87%
013121 1.3043 1.3043 -0.87%
015937 1.8608 1.8608 -0.73%
020504 1.1644 1.1644 0.05%
020160 1.3665 1.3665 -0.87%
018618 1.1502 1.1502 -0.73%
021984 1.0365 1.0365 -0.87%
020927 4.7635 5.2869 0.05%
021521 4.7394 5.2619 0.05%
019263 1.0078 1.0503 0.05%
022590 1.5747 1.5747 -0.73%
023691 1.0818 1.0878 0.05%
003432 1.6718 1.7578 -0.73%
165511 2.018 2.2192 -0.87%
006209 1.6683 1.6683 -0.73%
550002 0.941 4.1556 -0.73%
550009 4.2605 5.1565 -0.73%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,147,801.91103.55
3现金146,869.4007.08
4其他资产6,337.3900.31
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250537425建设银行CD374600.00(万张)59,798.25(万元)2.88(%)  
211250405925中国银行CD059500.00(万张)49,669.99(万元)2.39(%)  
311251519425民生银行CD194400.00(万张)39,760.12(万元)1.92(%)  
411250524425建设银行CD244400.00(万张)39,881.00(万元)1.92(%)  
511250403325中国银行CD033400.00(万张)39,695.62(万元)1.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.285%0.000%0.000%0.000%1.293%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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