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中信保诚智惠金货币D  024984
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理臧淑玲,席行懿
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2579
1.103%
1.12%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.3%
最近一年 0.0%
(2026-06-09)
基金代码024984 基金经理臧淑玲,席行懿 最新份额7,658.9万份   ()
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-07-23 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 3.21.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 1.7--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 1.5--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 10.220.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.99.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 5.56.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 2026-04-08 1.9--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 10.222.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 8.915.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 2026-04-08 1.1--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 2025-11-12 0.4--  --  
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 0.9--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 10.222.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 7.410.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 3.32.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 2026-04-08 1.9--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 2025-11-12 1.5--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 1.7--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 1.1--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.98.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 2026-04-08 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
臧淑玲2025-07-23 至 今0年-2个月零19天
席行懿2025-07-23 至 今0年-2个月零19天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015936 1.0921 1.0921 2.03%
019262 1.0278 1.0718 0.08%
016256 5.3167 6.0787 2.03%
023593 2.7691 2.7691 1.95%
023600 1.1558 1.1558 0.08%
025035 1.1115 1.1115 1.95%
022209 1.0334 1.0334 0.08%
021185 1.628 1.628 1.95%
025855 0.8102 0.8102 2.03%
165528 2.8736 2.8736 2.03%
006178 1.1524 1.3023 0.08%
550004 1.276 1.9618 0.08%
550005 1.2503 1.8741 0.08%
550012 1.0876 1.194 0.08%
006011 4.8111 8.0053 0.08%
006012 1.0614 1.2084 0.08%
006789 1.069 1.2529 0.08%
003379 1.2384 1.6394 2.03%
011295 1.1549 1.1549 1.95%
011526 0.9895 0.9895 2.03%
014677 3.2316 3.2316 2.03%
019349 1.071 1.071 2.03%
022006 1.2294 1.2344 2.03%
016254 0.9947 0.9947 2.03%
020963 1.0863 1.1129 0.08%
021529 1.2634 1.2634 0.08%
023599 1.1571 1.1571 0.08%
023665 1.0071 1.0071 0.08%
022210 1.0284 1.0284 0.08%
022214 1.0309 1.0309 0.08%
026728 1.1267 1.1267 2.03%
025854 0.8132 0.8132 2.03%
165525 0.7271 0.7351 1.95%
165531 2.2408 2.3465 2.03%
550003 1.5141 3.9718 2.03%
004155 1.2709 1.2709 0.08%
005978 2.709 2.709 2.03%
003288 1.0944 1.2951 0.08%
011714 0.966 0.966 2.03%
013120 1.3137 1.3137 1.95%
013121 1.1773 1.1773 1.95%
020160 1.4653 1.4653 1.95%
020161 1.4505 1.4505 1.95%
018619 1.0107 1.0107 2.03%
020768 1.1007 1.1127 1.95%
020969 0.9801 0.9801 0.00%
021521 4.7829 5.3054 0.08%
024508 1.2711 1.2711 0.08%
023595 1.4342 1.4342 1.95%
022590 1.2546 1.2546 2.03%
022712 1.0976 1.0976 0.08%
022713 1.1037 1.1037 0.08%
023994 1.0225 1.0225 0.08%
021186 1.6152 1.6152 1.95%
021264 1.0711 1.0711 0.08%
021338 1.0532 1.0532 0.08%
021339 1.049 1.049 0.08%
021353 1.0233 1.0421 0.08%
026729 1.1257 1.1257 2.03%
025926 0.8685 0.8685 2.03%
025927 0.8658 0.8658 2.03%
165509 1.2481 2.1734 0.08%
165523 0.7612 0.5528 1.95%
165527 1.527 1.56 2.03%
006177 1.1558 1.3424 0.08%
000134 1.0188 1.19 0.08%
000135 1.0 1.0 0.08%
550015 3.3179 3.3179 2.03%
550019 1.1534 1.7034 0.08%
004106 1.1026 1.3352 0.08%
005977 2.891 2.891 2.03%
003234 1.6302 1.6652 2.03%
003282 1.4755 1.4755 2.03%
011525 1.0107 1.0107 2.03%
008092 1.5838 1.5838 2.03%
020414 1.1822 1.2932 0.08%
019219 2.4582 2.4582 2.03%
019220 2.4186 2.4186 2.03%
020165 1.0421 1.0551 0.08%
021983 1.0128 1.0128 1.95%
017463 1.1772 1.3222 0.08%
020927 4.8159 5.3393 0.08%
020962 1.0433 1.0433 0.08%
023594 0.7604 0.7604 1.95%
025034 1.1147 1.1147 1.95%
022213 1.035 1.035 0.08%
020556 1.0931 1.0931 0.08%
165520 2.771 2.3191 1.95%
165521 1.2 1.952 1.95%
003121 1.089 1.2989 0.08%
003433 1.3316 1.4176 2.03%
003614 1.0939 1.3408 0.08%
550001 0.9696 2.873 2.03%
550008 1.5196 2.9335 2.03%
550013 1.0911 1.3529 0.08%
004108 1.0343 1.3391 0.08%
008429 1.0294 1.1838 0.08%
011713 0.9854 0.9854 2.03%
020413 1.0339 1.1016 0.08%
020164 1.0639 1.0649 0.08%
018561 2.201 2.201 2.03%
016255 1.4899 1.7184 2.03%
023611 1.0424 1.0424 0.08%
023666 1.0105 1.0105 2.03%
022994 1.0588 1.0588 0.08%
022269 1.4602 1.4602 2.03%
165513 1.0121 1.0121 0.00%
000209 3.5211 3.5211 2.03%
003432 1.3454 1.4314 2.03%
550016 4.6511 4.6511 2.03%
004102 1.1261 1.3831 0.08%
004103 1.1241 1.3781 0.08%
004104 1.187 1.418 0.08%
004105 1.187 1.4185 0.08%
009081 1.057 1.1638 0.08%
003277 1.1132 1.2859 0.08%
003380 1.2315 1.6295 2.03%
010462 1.0669 1.2209 0.08%
002177 1.5567 1.6497 2.03%
001415 1.3459 1.4666 2.03%
013083 0.747 0.747 1.95%
013084 1.4085 1.4085 1.95%
013526 3.422 3.422 2.03%
013119 2.2431 2.2431 1.95%
014282 2.6672 2.8076 2.03%
014335 8.3303 8.3303 2.03%
018932 0.9559 0.9559 2.03%
019350 1.0602 1.0602 2.03%
018618 1.0288 1.0288 2.03%
016258 3.3378 3.3378 2.03%
023592 0.8917 0.8917 1.95%
023596 0.7265 0.7265 1.95%
023664 1.0064 1.0064 0.08%
022993 1.1142 1.1142 0.08%
023689 1.1026 1.1086 0.08%
023691 1.0995 1.1055 0.08%
023995 1.0185 1.0185 0.08%
022270 1.4461 1.4461 2.03%
021266 1.1269 1.1269 0.08%
027445 0.9479 0.9479 2.03%
165508 2.1239 2.6079 2.03%
165522 1.4797 1.8123 1.95%
165526 1.6226 1.6576 2.03%
003130 1.091 1.2999 0.08%
006392 3.4163 3.4163 2.03%
550009 5.447 6.343 2.03%
004153 1.7448 1.8978 2.03%
004156 1.3327 1.3327 0.08%
006790 1.0886 1.2495 0.08%
003227 1.056 1.3541 0.08%
003235 1.6191 1.6541 2.03%
003287 1.0992 1.3022 0.08%
009913 2.7027 2.8573 2.03%
001596 1.6423 1.7373 2.03%
019263 1.0266 1.0691 0.08%
019881 1.149 1.149 0.08%
021984 1.0033 1.0033 1.95%
165511 2.2877 2.3585 1.95%
165512 1.2517 2.841 2.03%
165517 1.0435 1.4435 0.08%
006209 1.3099 1.3099 2.03%
005617 1.0566 1.3208 0.08%
003615 1.0885 1.325 0.08%
550002 1.0184 4.3267 2.03%
550018 1.1818 1.7838 0.08%
004107 1.0974 1.3266 0.08%
009731 1.1303 1.1303 0.08%
003226 1.0578 1.3569 0.08%
003278 1.108 1.2821 0.08%
002030 1.9184 1.9184 2.03%
011284 1.0777 1.0777 2.03%
001402 1.9546 1.9546 2.03%
013610 0.9786 0.9786 2.03%
013122 1.4519 1.4519 1.95%
013141 1.1182 1.1182 2.03%
015937 2.8057 2.8057 2.03%
020504 1.1873 1.1873 0.08%
020151 1.8986 1.8986 2.03%
020152 1.8726 1.8726 2.03%
020769 1.0858 1.0978 1.95%
023688 1.1818 1.1818 0.08%
023690 1.0896 1.1021 0.08%
022251 1.246 1.246 0.08%
021354 1.0234 1.0422 0.08%
027444 0.9481 0.9481 2.03%
165515 1.3391 1.8665 1.95%
165516 8.5523 9.6913 2.03%
165519 0.8923 1.5973 1.95%
165524 1.4355 0.8255 1.95%
165530 1.1036 1.4104 0.08%
000551 1.2662 2.0232 2.03%
004716 1.9999 2.0808 1.95%
004109 1.0482 1.331 0.08%
004154 1.7071 1.8601 2.03%
009730 1.1572 1.1572 0.08%
003283 1.3213 1.3213 2.03%
002046 1.4514 1.6104 2.03%
013080 0.8756 0.8756 1.95%
013081 2.7192 2.7192 1.95%
013082 0.7134 0.7134 1.95%
008091 1.6251 1.6251 2.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,590,965.21100.53
3现金750,329.7329.11
4其他资产27,126.6401.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250401825中国银行CD018500.00(万张)49,940.56(万元)1.94(%)  
211261406026江苏银行CD060500.00(万张)49,961.01(万元)1.94(%)  
324020224国开02430.00(万张)43,492.23(万元)1.69(%)  
425043125农发31310.00(万张)31,265.48(万元)1.21(%)  
524021324国开13300.00(万张)30,224.49(万元)1.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.138%0.000%0.000%0.000%1.272%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.3%
0.62%
0.54%
0.0%
0.0%
0.0%
1.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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