公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币A
| 基金代码000773 | 基金经理黄倩倩,郅元 | 最新份额1,322,082.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-09-23 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模3.23亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币A 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.1 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.1 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.1 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2023-08-22 至 今 | 2年0个月零13天 | 0.87 | 0.89 |
| 黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 3年1个月零14天 | 2.91 | 2.87 |
| 陈佳昀 | 2020-07-28 至 2023-01-16 | 2年-7个月零19天 | 4.97 | 5.03 |
| 侯慧娣 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2年5个月零7天 | 5.73 | 5.69 |
| 陈佳昀 | 2018-01-30 至 2019-09-09 | 1年7个月零10天 | 5.05 | 4.99 |
| 高翰昆 | 2015-10-17 至 2018-03-15 | 2年-8个月零26天 | 7.91 | 7.88 |
| 孙驰 | 2014-09-06 至 2015-10-17 | 1年1个月零11天 | 2.95 | 4.16 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001488 | 1.701 | 1.701 | -1.44% | |
| 001530 | 1.0678 | 1.2731 | -1.44% | |
| 003327 | 1.2563 | 1.449 | -0.07% | |
| 003328 | 1.2383 | 1.4251 | -0.07% | |
| 003329 | 1.0118 | 1.3589 | -0.07% | |
| 004079 | 1.0837 | 1.3441 | -0.07% | |
| 005094 | 4.2094 | 4.2094 | -1.44% | |
| 005313 | 1.4326 | 2.1163 | -1.35% | |
| 005314 | 1.4137 | 2.0683 | -1.35% | |
| 005821 | 1.6733 | 2.7133 | -1.44% | |
| 007489 | 1.0063 | 1.1109 | -0.07% | |
| 007703 | 1.0777 | 1.1611 | -0.07% | |
| 009981 | 1.1271 | 1.1271 | -1.35% | |
| 010054 | 0.7804 | 0.7804 | -1.44% | |
| 011244 | 1.0977 | 1.0977 | -1.44% | |
| 012436 | 1.069 | 1.069 | -1.44% | |
| 013327 | 0.8947 | 0.8947 | -1.44% | |
| 014494 | 1.0823 | 1.1698 | -0.07% | |
| 015022 | 1.0001 | 1.0913 | -0.07% | |
| 015390 | 1.3989 | 1.3989 | -1.44% | |
| 015610 | 0.9078 | 0.9078 | -1.44% | |
| 016164 | 0.8942 | 0.8942 | -1.44% | |
| 016414 | 1.0102 | 1.093 | -0.07% | |
| 016580 | 1.2757 | 1.4958 | -0.07% | |
| 017819 | 1.0071 | 1.0713 | -0.07% | |
| 017996 | 1.0698 | 1.0698 | -1.07% | |
| 018242 | 0.9396 | 0.9396 | -1.44% | |
| 018475 | 1.1811 | 1.1811 | -0.46% | |
| 018654 | 1.329 | 1.329 | -1.35% | |
| 018999 | 1.57 | 1.57 | -1.44% | |
| 019879 | 1.464 | 1.464 | -1.35% | |
| 020219 | 1.0956 | 1.0956 | -0.07% | |
| 020666 | 1.0207 | 1.0207 | -0.07% | |
| 022709 | 4.1949 | 4.1949 | -1.44% | |
| 022917 | 1.4546 | 1.4546 | -1.35% | |
| 023479 | 1.0075 | 1.0075 | -1.07% | |
| 024578 | 1.0109 | 1.0109 | -1.35% | |
| 159541 | 1.4296 | 1.4296 | -1.35% | |
| 159581 | 1.0603 | 1.1153 | -1.35% | |
| 519199 | 1.0552 | 1.2604 | -0.07% | |
| 560620 | 0.9396 | 0.9396 | -1.35% | |
| 588070 | 1.5408 | 1.5408 | -1.35% | |
| 001636 | 1.5551 | 1.5551 | -1.44% | |
| 002670 | 1.4486 | 1.6066 | -1.35% | |
| 005300 | 3.8024 | 3.8024 | -1.44% | |
| 005312 | 2.1175 | 2.1175 | -1.44% | |
| 005401 | 1.6592 | 1.6592 | -1.44% | |
| 005651 | 1.4327 | 1.4327 | -1.44% | |
| 006132 | 2.7641 | 3.304 | -1.44% | |
| 008634 | 0.9182 | 0.9182 | -1.44% | |
| 009688 | 0.8161 | 0.8161 | -1.44% | |
| 011535 | 1.0276 | 1.0276 | -1.44% | |
| 012195 | 1.1298 | 1.1298 | -1.44% | |
| 015988 | 1.3936 | 1.3936 | -1.44% | |
| 016167 | 0.8948 | 0.8948 | -1.44% | |
| 016598 | 1.0118 | 1.1596 | -0.07% | |
| 016787 | 1.0574 | 1.1519 | -0.07% | |
| 017013 | 0.9483 | 0.9483 | -1.44% | |
| 017014 | 0.9333 | 0.9333 | -1.44% | |
| 017818 | 1.0087 | 1.074 | -0.07% | |
| 018350 | 0.9366 | 0.9366 | -1.44% | |
| 018379 | 1.0018 | 1.0018 | -1.35% | |
| 019442 | 1.3978 | 1.3978 | -0.46% | |
| 020199 | 2.5913 | 2.5913 | -1.44% | |
| 022741 | 1.153 | 1.1784 | -1.35% | |
| 023828 | 1.1923 | 1.1923 | -1.07% | |
| 023829 | 1.1915 | 1.1915 | -1.07% | |
| 024677 | 1.0356 | 1.0356 | -1.44% | |
| 159628 | 1.2797 | 1.2797 | -1.35% | |
| 004080 | 1.0809 | 1.3282 | -0.07% | |
| 006172 | 1.0639 | 1.2607 | -0.07% | |
| 007182 | 0.8633 | 0.8633 | -1.44% | |
| 010297 | 0.8991 | 0.8991 | -1.44% | |
| 011243 | 1.1163 | 1.1163 | -1.44% | |
| 012535 | 0.9022 | 0.9022 | -0.46% | |
| 012536 | 0.8811 | 0.8811 | -0.46% | |
| 014694 | 1.0388 | 1.0388 | -1.44% | |
| 015611 | 0.894 | 0.894 | -1.44% | |
| 017997 | 1.0645 | 1.0645 | -1.07% | |
| 018356 | 0.9264 | 0.9264 | -1.44% | |
| 019083 | 1.0571 | 1.0571 | -0.07% | |
| 019920 | 1.2908 | 1.2908 | -1.35% | |
| 019921 | 1.2875 | 1.2875 | -1.35% | |
| 020560 | 1.5214 | 1.5214 | -1.44% | |
| 020975 | 1.3613 | 1.3613 | -1.44% | |
| 022183 | 1.0112 | 1.0481 | -0.07% | |
| 022440 | 1.162 | 1.162 | -1.07% | |
| 022967 | 1.1619 | 1.1619 | -1.07% | |
| 023573 | 1.1242 | 1.1242 | -1.07% | |
| 159393 | 4.5776 | 1.1686 | -1.35% | |
| 159656 | 1.0434 | 1.0434 | -1.35% | |
| 161910 | 2.0921 | 2.5638 | -1.44% | |
| 161913 | 3.1228 | 3.7233 | -1.44% | |
| 161915 | 0.7687 | 0.7687 | -1.44% | |
| 501075 | 2.3746 | 2.3746 | -1.44% | |
| 519188 | 1.1962 | 1.6294 | -0.07% | |
| 003159 | 1.032 | 1.2768 | -0.07% | |
| 003521 | 0.9999 | 1.2895 | -0.07% | |
| 005311 | 2.2176 | 2.2176 | -1.44% | |
| 005400 | 1.7282 | 1.7282 | -1.44% | |
| 008120 | 1.2454 | 1.2454 | -1.44% | |
| 008979 | 1.2001 | 1.2001 | -1.44% | |
| 009199 | 2.2162 | 2.2162 | -1.44% | |
| 010296 | 0.9211 | 0.9211 | -1.44% | |
| 010694 | 1.0006 | 1.0006 | -1.44% | |
| 012351 | 1.2178 | 1.2178 | -1.35% | |
| 013208 | 1.1049 | 1.1049 | -0.07% | |
| 013326 | 0.9114 | 0.9114 | -1.44% | |
| 013960 | 1.0105 | 1.0105 | -1.44% | |
| 014162 | 3.3381 | 3.3381 | -1.44% | |
| 014260 | 1.6228 | 2.6532 | -1.44% | |
| 015471 | 1.0264 | 1.1041 | -0.07% | |
| 015987 | 1.4086 | 1.4086 | -1.44% | |
| 016163 | 0.9075 | 0.9075 | -1.44% | |
| 016421 | 1.0679 | 1.0679 | -0.07% | |
| 016556 | 1.5308 | 1.5308 | -1.44% | |
| 016620 | 1.5614 | 1.5614 | -1.44% | |
| 018121 | 1.6125 | 1.6125 | -1.35% | |
| 018185 | 1.2277 | 1.2277 | -1.44% | |
| 018653 | 1.3393 | 1.3393 | -1.35% | |
| 018741 | 1.0469 | 1.0469 | -0.07% | |
| 018742 | 1.0379 | 1.0379 | -0.07% | |
| 020098 | 1.0568 | 1.065 | -1.44% | |
| 020099 | 1.0514 | 1.0589 | -1.44% | |
| 020573 | 1.0321 | 1.0321 | -0.07% | |
| 020798 | 1.1951 | 1.1951 | -0.07% | |
| 020861 | 1.0247 | 1.0679 | -0.07% | |
| 020976 | 1.3547 | 1.3547 | -1.44% | |
| 021276 | 1.3207 | 1.3207 | -1.35% | |
| 023480 | 1.007 | 1.007 | -1.07% | |
| 023482 | 1.6525 | 1.6525 | -1.07% | |
| 024152 | 1.0419 | 1.0419 | -0.07% | |
| 161903 | 1.4295 | 5.1324 | -1.44% | |
| 161912 | 3.222 | 3.829 | -1.44% | |
| 560630 | 1.1189 | 1.1189 | -1.35% | |
| 002671 | 1.7911 | 1.9911 | -1.35% | |
| 003330 | 1.0109 | 1.3388 | -0.07% | |
| 003518 | 1.0655 | 1.2815 | -0.07% | |
| 003519 | 1.0794 | 1.3177 | -0.07% | |
| 003520 | 1.0083 | 1.2993 | -0.07% | |
| 003735 | 1.4502 | 1.4502 | -1.44% | |
| 003747 | 1.0511 | 1.3171 | -0.07% | |
| 003748 | 1.0491 | 1.312 | -0.07% | |
| 004464 | 1.0115 | 1.3211 | -0.07% | |
| 004465 | 1.0109 | 1.3075 | -0.07% | |
| 005650 | 1.4893 | 1.4893 | -1.44% | |
| 006085 | 1.8121 | 1.98 | -1.44% | |
| 006133 | 2.6459 | 3.1733 | -1.44% | |
| 006173 | 1.0543 | 1.2323 | -0.07% | |
| 007704 | 1.0715 | 1.1528 | -0.07% | |
| 007926 | 1.044 | 1.2468 | -0.07% | |
| 008633 | 0.9445 | 0.9445 | -1.44% | |
| 009339 | 1.1007 | 1.1524 | -0.07% | |
| 010055 | 0.7618 | 0.7618 | -1.44% | |
| 012350 | 1.233 | 1.233 | -1.35% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 015207 | 1.072 | 1.1144 | -0.07% | |
| 015472 | 1.0188 | 1.0884 | -0.07% | |
| 015558 | 1.6798 | 2.6687 | -1.07% | |
| 015566 | 1.5908 | 1.717 | -1.44% | |
| 015955 | 1.0707 | 1.0707 | -1.44% | |
| 016600 | 4.1935 | 4.1935 | -1.44% | |
| 016788 | 1.2884 | 1.2884 | -1.07% | |
| 016789 | 1.2774 | 1.2774 | -1.07% | |
| 016928 | 1.0603 | 1.0825 | -0.07% | |
| 017487 | 0.9055 | 0.9055 | -1.44% | |
| 018243 | 0.9287 | 0.9287 | -1.44% | |
| 018476 | 1.1894 | 1.1894 | -0.46% | |
| 019000 | 1.5604 | 1.5604 | -1.44% | |
| 019684 | 1.2023 | 1.2023 | -0.07% | |
| 019987 | 1.0053 | 1.0053 | -1.44% | |
| 020171 | 1.0278 | 1.0278 | -0.07% | |
| 020271 | 1.6114 | 1.6114 | -1.07% | |
| 020491 | 1.2436 | 1.2436 | -1.44% | |
| 020665 | 1.0233 | 1.0233 | -0.07% | |
| 021275 | 1.3256 | 1.3256 | -1.35% | |
| 022714 | 3.9118 | 3.9118 | -1.44% | |
| 159251 | 1.0522 | 1.0522 | -1.35% | |
| 159333 | 1.4109 | 1.4139 | -1.35% | |
| 506001 | 1.3303 | 1.4523 | -1.44% | |
| 519183 | 2.6084 | 3.7484 | -1.44% | |
| 519187 | 1.0269 | 1.7336 | -0.07% | |
| 519198 | 1.5841 | 2.0841 | -1.44% | |
| 519212 | 2.2476 | 2.2476 | -1.44% | |
| 560860 | 1.264 | 1.264 | -1.35% | |
| 588840 | 1.2214 | 1.2214 | -1.35% | |
| 016954 | 2.5768 | 2.5768 | -1.44% | |
| 003734 | 1.4602 | 1.4602 | -1.44% | |
| 003751 | 1.8878 | 1.8878 | -1.44% | |
| 006234 | 2.9124 | 3.3819 | -1.44% | |
| 006729 | 1.4731 | 2.0555 | -1.35% | |
| 008332 | 1.3392 | 1.3392 | -0.07% | |
| 008491 | 1.0076 | 1.0076 | -1.44% | |
| 008492 | 0.9835 | 0.9835 | -1.44% | |
| 009338 | 1.1132 | 1.1697 | -0.07% | |
| 010690 | 1.0037 | 1.0037 | -1.44% | |
| 010691 | 0.9816 | 0.9816 | -1.44% | |
| 012007 | 1.0194 | 1.2579 | -1.44% | |
| 013010 | 1.0568 | 1.0568 | -1.44% | |
| 013961 | 0.9918 | 0.9918 | -1.44% | |
| 014693 | 1.0529 | 1.0529 | -1.44% | |
| 016166 | 0.9084 | 0.9084 | -1.44% | |
| 016415 | 1.0106 | 1.0935 | -0.07% | |
| 016422 | 1.0556 | 1.0556 | -0.07% | |
| 016929 | 1.0554 | 1.0748 | -0.07% | |
| 017486 | 0.9175 | 0.9175 | -1.44% | |
| 018182 | 0.7894 | 0.7894 | -1.35% | |
| 018184 | 1.2428 | 1.2428 | -1.44% | |
| 018489 | 1.324 | 1.324 | -1.35% | |
| 018490 | 1.3182 | 1.3182 | -1.35% | |
| 019077 | 1.3366 | 1.3366 | -1.44% | |
| 019336 | 1.1821 | 1.1821 | -1.44% | |
| 019337 | 1.1733 | 1.1733 | -1.44% | |
| 020170 | 1.0299 | 1.0299 | -0.07% | |
| 020561 | 1.5091 | 1.5091 | -1.44% | |
| 022623 | 1.0071 | 1.0071 | -0.07% | |
| 023481 | 1.6545 | 1.6545 | -1.07% | |
| 025133 | 1.3848 | 1.3848 | -0.07% | |
| 159248 | 1.4017 | 1.4017 | -1.35% | |
| 519181 | 2.6031 | 5.3418 | -1.44% | |
| 519191 | 1.7743 | 2.1369 | -1.44% | |
| 519193 | 2.0371 | 2.0371 | -1.35% | |
| 520700 | 1.9061 | 1.9061 | -1.35% | |
| 560360 | 1.6581 | 1.6581 | -1.35% | |
| 001489 | 1.6054 | 1.6054 | -1.44% | |
| 003160 | 1.0245 | 1.2403 | -0.07% | |
| 005299 | 3.9524 | 3.9524 | -1.44% | |
| 006233 | 2.9991 | 3.4791 | -1.44% | |
| 006281 | 3.4389 | 3.4389 | -1.44% | |
| 006730 | 1.4377 | 2.007 | -1.35% | |
| 007183 | 0.8477 | 0.8477 | -1.44% | |
| 007488 | 1.0094 | 1.1373 | -0.07% | |
| 008121 | 1.2112 | 1.2112 | -1.44% | |
| 008331 | 1.3681 | 1.3681 | -0.07% | |
| 010612 | 1.0256 | 1.0256 | -1.44% | |
| 011534 | 1.0458 | 1.0458 | -1.44% | |
| 012435 | 1.0864 | 1.0864 | -1.44% | |
| 013009 | 1.0763 | 1.0763 | -1.44% | |
| 015384 | 1.8556 | 1.8556 | -1.44% | |
| 015925 | 1.0633 | 1.1456 | -0.07% | |
| 015926 | 1.0626 | 1.1328 | -0.07% | |
| 017787 | 2.219 | 2.219 | -1.44% | |
| 018120 | 1.6202 | 1.6202 | -1.35% | |
| 018380 | 0.9986 | 0.9986 | -1.35% | |
| 019084 | 1.0533 | 1.0533 | -0.07% | |
| 019441 | 1.4041 | 1.4041 | -0.46% | |
| 019880 | 1.4515 | 1.4515 | -1.35% | |
| 019988 | 0.9963 | 0.9963 | -1.44% | |
| 020090 | 1.1997 | 1.1997 | -1.44% | |
| 020091 | 1.1935 | 1.1935 | -1.44% | |
| 020218 | 1.1024 | 1.1024 | -0.07% | |
| 020272 | 1.6066 | 1.6066 | -1.07% | |
| 023477 | 1.0005 | 1.0005 | -0.07% | |
| 023572 | 1.1251 | 1.1251 | -1.07% | |
| 159327 | 1.4628 | 1.4628 | -1.35% | |
| 159356 | 1.176 | 1.176 | -1.35% | |
| 159372 | 1.488 | 1.488 | -1.35% | |
| 161908 | 1.1942 | 2.1756 | -0.07% | |
| 161914 | 0.7884 | 0.7884 | -1.44% | |
| 519180 | 1.1556 | 3.5211 | -1.35% | |
| 519185 | 1.6217 | 2.996 | -1.44% | |
| 519196 | 3.926 | 4.4197 | -1.44% | |
| 001518 | 1.4188 | 2.0588 | -1.44% | |
| 001633 | 1.2528 | 1.4138 | -1.44% | |
| 001634 | 1.2376 | 1.3925 | -1.44% | |
| 001635 | 1.6153 | 1.6153 | -1.44% | |
| 002664 | 1.3171 | 1.4271 | -1.44% | |
| 002665 | 1.2917 | 1.3647 | -1.44% | |
| 004571 | 1.1838 | 1.2868 | -0.07% | |
| 004572 | 1.1462 | 1.2472 | -0.07% | |
| 004641 | 1.5588 | 1.5588 | -1.44% | |
| 007501 | 2.3377 | 2.3377 | -1.44% | |
| 009982 | 1.1065 | 1.1065 | -1.35% | |
| 010611 | 1.0497 | 1.0497 | -1.44% | |
| 011952 | 1.0261 | 1.1283 | -0.07% | |
| 013207 | 1.1138 | 1.1138 | -0.07% | |
| 018183 | 0.7856 | 0.7856 | -1.35% | |
| 020492 | 1.2335 | 1.2335 | -1.44% | |
| 020572 | 1.0354 | 1.0354 | -0.07% | |
| 022441 | 1.1601 | 1.1601 | -1.07% | |
| 022624 | 1.0055 | 1.0055 | -0.07% | |
| 023478 | 1.0003 | 1.0003 | -0.07% | |
| 024579 | 1.0107 | 1.0107 | -1.35% | |
| 024676 | 1.0364 | 1.0364 | -1.44% | |
| 159202 | 1.1402 | 1.1402 | -0.46% | |
| 159208 | 1.2583 | 1.2583 | -1.35% | |
| 161902 | 1.1447 | 2.378 | -0.07% | |
| 161907 | 1.7064 | 2.7041 | -1.07% | |
| 510680 | 3.1745 | 3.1745 | -1.35% | |
| 519186 | 1.0302 | 1.8056 | -0.07% | |
| 519189 | 1.1579 | 1.5554 | -0.07% | |
| 519190 | 1.2876 | 1.5751 | -0.07% | |
| 519195 | 4.2549 | 4.6729 | -1.44% | |
| 519197 | 1.35 | 1.506 | -1.44% | |
| 563580 | 1.0656 | 1.0656 | -1.35% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,747,531.26 | 87.90 |
| 3 | 现金 | 719,419.90 | 36.19 |
| 4 | 其他资产 | 43,430.51 | 02.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515132 | 25民生银行CD132 | 500.00(万张) | 49,840.59(万元) | 2.51(%) |
| 2 | 112513016 | 25浙商银行CD016 | 400.00(万张) | 39,926.29(万元) | 2.01(%) |
| 3 | 112594795 | 25成都银行CD045 | 400.00(万张) | 39,795.46(万元) | 2.00(%) |
| 4 | 112471907 | 24江苏苏州农商银行CD056 | 300.00(万张) | 29,886.85(万元) | 1.50(%) |
| 5 | 112593922 | 25山西银行CD036 | 300.00(万张) | 29,855.78(万元) | 1.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.302% | 1.421% | 1.713% | 1.846% | 2.419% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.31% | 0.66% | 0.91% | 1.42% | 5.23% | 9.58% | 29.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -262.22 | -143.62 | -91.53 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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