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万家现金宝货币A  000773
收藏成功
货币型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理郅元,黄倩倩
申购费率0.0%
基金规模187.73亿  (2022-06-30)
0.2902
1.065%
30.87%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近一年 1.17%
(2026-04-27)
基金代码000773 基金经理郅元,黄倩倩 最新份额1,343,747.49万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模187.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2014-09-23 托管行上海银行股份有限公司
首募规模3.23亿 托管费0.05%
投资策略

在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、同业存单;
(3)期限在1年以内(含1年)的债券回购;
(4)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具;
(6)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日已实现收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日基金已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄倩倩女士:西南财经大学金融专业硕士,中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理,混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
万家现金宝货币A  2022-07-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰添盈纯债债券A债券型2017-01-12 至 2018-07-07 1.5--  --  
金鹰添盈纯债债券A债券型2018-07-07 至 2022-01-27 3.6-4.58% 20.24% 
金鹰添裕纯债债券C债券型2021-06-08 至 2022-01-27 0.60.09% 3.15% 
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-03-21 至 2017-06-06 0.2--  --  
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-06-06 至 2022-01-27 4.67.46% 13.38% 
金鹰元祺债券A债券型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰添裕纯债债券A债券型2016-11-24 至 2019-03-27 2.3--  --  
金鹰添裕纯债债券A债券型2019-03-27 至 2022-01-27 2.85.72% 13.98% 
金鹰添富纯债债券债券型2016-11-29 至 2018-07-07 1.6--  --  
金鹰添富纯债债券债券型2018-07-07 至 2019-09-19 1.215.51% 7.12% 
金鹰添润定期开放债券债券型2018-07-07 至 2022-01-27 3.616.15% 20.25% 
金鹰添润定期开放债券债券型2017-02-17 至 2018-07-07 1.4--  --  
金鹰添鑫定期开放债券债券型2018-12-21 至 2021-12-27 3.09.43% 17.37% 
金鹰元安混合C混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
万家现金增利货币A货币型2025-07-11 至 今 0.8--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰货币A货币型2019-04-26 至 2022-01-27 2.86.46% 6.17% 
金鹰货币A货币型2016-07-01 至 2019-04-26 2.8--  --  
金鹰元丰债券A债券型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰元安混合A混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2017-09-19 至 2022-01-27 4.421.39% 22.47% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-03-01 至 2020-12-24 3.8--  --  
万家现金宝货币B货币型2022-07-21 至 今 3.83.21% 2.87% 
万家现金宝货币A货币型2022-07-21 至 今 3.82.91% 2.87% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-11 至 2018-07-07 1.3--  --  
金鹰现金增益A货币型2017-03-21 至 2017-06-06 0.2--  --  
金鹰现金增益A货币型2017-06-06 至 2022-01-27 4.614.40% 13.38% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
万家现金宝货币D货币型2025-03-14 至 今 1.1--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-03-08 至 2022-01-27 4.9--  --  
金鹰现金增益B货币型2017-03-21 至 2017-06-06 0.2--  --  
金鹰现金增益B货币型2017-06-06 至 2022-01-27 4.615.42% 13.38% 
金鹰添盛定期开放债券债券型2018-09-03 至 2022-01-27 3.412.89% 18.82% 
金鹰添盈纯债债券C债券型2021-06-08 至 2022-01-27 0.6-11.08% 3.14% 
万家现金宝货币E货币型2022-07-21 至 今 3.82.83% 2.87% 
万家现金增利货币B货币型2025-07-11 至 今 0.8--  --  
金鹰货币B货币型2019-04-26 至 2022-01-27 2.87.17% 6.17% 
金鹰货币B货币型2016-07-01 至 2019-04-26 2.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郅元2023-08-22 至 今2年8个月零7天0.870.89
黄倩倩2022-07-21 至 今3年9个月零8天2.912.87
陈佳昀2020-07-28 至 2023-01-162年-7个月零19天4.975.03
侯慧娣2018-12-08 至 2021-05-152年5个月零7天5.735.69
陈佳昀2018-01-30 至 2019-09-091年7个月零10天5.054.99
高翰昆2015-10-17 至 2018-03-152年-8个月零26天7.917.88
孙驰2014-09-06 至 2015-10-171年1个月零11天2.954.16
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017818 1.0209 1.0862 0.00%
019084 1.0647 1.0647 0.00%
019920 1.6053 1.6053 0.39%
018476 0.9639 0.9639 -0.08%
020975 1.7621 1.7621 0.35%
024465 1.2578 1.2578 0.35%
024107 1.0442 1.0442 0.00%
025133 1.5589 1.5589 0.00%
025388 1.0097 1.0097 0.39%
024862 1.2134 1.2134 0.27%
027171 1.2589 1.2589 0.00%
005650 1.8836 1.8836 0.35%
004572 1.215 1.316 0.00%
006173 1.0642 1.2422 0.00%
006233 2.937 3.417 0.35%
006234 2.8428 3.3123 0.35%
007703 1.09 1.1734 0.00%
008332 1.5043 1.5043 0.00%
161903 1.4684 5.2015 0.35%
005313 1.6736 2.4095 0.39%
001633 1.3088 1.4698 0.35%
001636 1.56 1.56 0.35%
010055 0.6327 0.6327 0.35%
010612 1.5428 1.5428 0.35%
010690 1.2126 1.2126 0.35%
013010 0.9901 0.9901 0.35%
008121 1.2107 1.2107 0.35%
519180 1.0143 3.5294 0.39%
519183 3.8779 5.0179 0.35%
519188 1.219 1.6522 0.00%
519195 5.2619 5.6799 0.35%
519199 1.0528 1.2733 0.00%
015022 1.0075 1.0987 0.00%
015023 1.0 1.0 0.00%
015566 2.0102 2.1364 0.35%
015610 0.966 0.966 0.35%
015611 0.9482 0.9482 0.35%
020219 1.1686 1.1686 0.00%
018120 1.4067 1.4067 0.39%
018242 0.9383 0.9383 0.35%
018350 1.0845 1.0845 0.35%
018379 1.3875 1.3875 0.39%
019684 1.2537 1.2537 0.00%
020171 1.0414 1.0414 0.00%
018742 1.0699 1.0699 0.00%
016167 0.8908 0.8908 0.35%
022714 4.816 4.816 0.35%
023828 1.8325 1.8325 0.27%
020572 1.0454 1.0454 0.00%
020665 1.0386 1.0386 0.00%
020976 1.7479 1.7479 0.35%
024466 1.2525 1.2525 0.35%
024579 1.1466 1.1466 0.39%
023481 1.3281 1.3281 0.27%
025446 1.1551 1.1551 0.39%
159356 1.3266 1.3266 0.39%
004465 1.0193 1.3159 0.00%
003519 1.0389 1.3295 0.00%
003748 1.03 1.3243 0.00%
006172 1.0767 1.2735 0.00%
007501 2.9374 2.9374 0.35%
001530 1.1764 1.3817 0.35%
001634 1.2913 1.4462 0.35%
002670 1.6395 1.7975 0.39%
010297 0.9692 0.9692 0.35%
013009 1.0116 1.0116 0.35%
014694 1.0742 1.0742 0.35%
519186 1.0586 1.834 0.00%
519197 1.7458 1.9018 0.35%
012436 1.113 1.113 0.35%
016556 2.0704 2.0704 0.35%
016580 1.3607 1.5808 0.00%
013960 1.0904 1.0904 0.35%
013961 1.0667 1.0667 0.35%
017787 2.8242 2.8242 0.35%
019083 1.0699 1.0699 0.00%
020491 1.161 1.161 0.35%
018121 1.3983 1.3983 0.39%
018184 1.3898 1.3898 0.35%
018243 0.9245 0.9245 0.35%
019879 1.9565 1.9565 0.39%
019921 1.5971 1.5971 0.39%
018653 1.6549 1.6549 0.39%
016166 0.9073 0.9073 0.35%
022709 5.2258 5.2258 0.35%
022917 1.6524 1.6524 0.39%
560860 1.7078 1.7078 0.39%
020560 2.0718 2.0718 0.35%
020798 1.2178 1.2178 0.00%
024677 1.1957 1.1957 0.35%
024106 1.0466 1.0466 0.00%
024863 1.2119 1.2119 0.27%
159327 2.3351 2.3351 0.39%
159581 1.0879 1.1669 0.39%
159656 1.2303 1.2303 0.39%
004641 2.1163 2.1163 0.35%
003520 1.0193 1.3103 0.00%
007704 1.083 1.1643 0.00%
006085 2.4629 2.6308 0.35%
007926 1.0425 1.2582 0.00%
004079 1.1001 1.3605 0.00%
161902 1.1749 2.4103 0.00%
005311 2.1883 2.1883 0.35%
009339 1.1145 1.1662 0.00%
002671 2.022 2.222 0.39%
009981 1.4124 1.4124 0.39%
009982 1.3831 1.3831 0.39%
010296 0.9962 0.9962 0.35%
003327 1.273 1.4657 0.00%
519181 3.1309 6.2644 0.35%
012435 1.134 1.134 0.35%
012535 0.8835 0.8835 -0.08%
016788 1.4657 1.4657 0.27%
159202 0.9165 0.9165 -0.08%
016422 1.0848 1.0848 0.00%
015955 1.0799 1.0799 0.35%
015987 1.5722 1.5722 0.35%
019336 1.6448 1.6448 0.35%
019337 1.627 1.627 0.35%
019987 1.0035 1.0035 0.35%
020199 3.8427 3.8427 0.35%
023829 1.829 1.829 0.27%
560360 1.4556 1.4556 0.39%
022183 1.0222 1.0591 0.00%
024531 1.0189 1.0189 0.00%
023477 1.0111 1.0111 0.00%
023573 1.1453 1.1603 0.27%
024011 1.0583 1.0583 0.39%
025445 1.1576 1.1576 0.39%
025447 1.2041 1.2041 0.35%
026108 0.8411 0.8411 0.27%
026618 0.9815 0.9815 0.35%
506001 1.5206 1.6939 0.35%
005400 1.5227 1.5227 0.35%
161907 1.5755 2.7682 0.27%
161914 0.8424 0.8424 0.35%
005094 5.2626 5.2626 0.35%
005300 4.2767 4.2767 0.35%
011244 1.0989 1.0989 0.35%
006729 1.7893 2.4317 0.39%
006730 1.7444 2.3697 0.39%
009338 1.1293 1.1858 0.00%
003329 1.0229 1.37 0.00%
010691 1.182 1.182 0.35%
010694 1.1392 1.1392 0.35%
519193 1.812 1.812 0.39%
012351 1.5922 1.5922 0.39%
012195 1.1829 1.1829 0.35%
016787 1.056 1.1647 0.00%
016954 3.09 3.09 0.35%
015471 1.04 1.1177 0.00%
015558 1.5499 2.7308 0.27%
013326 0.9701 0.9701 0.35%
159110 101.5595 1.0156 0.00%
159208 1.3404 1.3404 0.39%
018999 2.2478 2.2478 0.35%
019077 1.7228 1.7228 0.35%
020218 1.1789 1.1789 0.00%
018185 1.3685 1.3685 0.35%
018356 1.069 1.069 0.35%
018741 1.082 1.082 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,691,538.4481.71
3现金718,412.2934.70
4其他资产5,415.6500.26
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251219025北京银行CD190500.00(万张)49,912.38(万元)2.41(%)  
211269165126温州银行CD018400.00(万张)39,603.62(万元)1.91(%)  
325041125农发11300.00(万张)30,504.60(万元)1.47(%)  
411258341825昆仑银行CD056300.00(万张)29,980.98(万元)1.45(%)  
511252204025邮储银行CD040300.00(万张)29,944.61(万元)1.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.110%1.172%1.560%1.700%2.346%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.56%
0.36%
1.17%
4.76%
8.8%
30.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-372.55
-160.01
-126.87
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。