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万家现金宝货币A  000773
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货币型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理郅元,黄倩倩
申购费率0.0%
基金规模187.73亿  (2022-06-30)
0.2611
0.97%
31.03%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.14%
(2026-06-09)
基金代码000773 基金经理郅元,黄倩倩 最新份额1,343,747.49万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模187.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2014-09-23 托管行上海银行股份有限公司
首募规模3.23亿 托管费0.05%
投资策略

在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、同业存单;
(3)期限在1年以内(含1年)的债券回购;
(4)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具;
(6)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日已实现收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日基金已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄倩倩女士:西南财经大学金融专业硕士,中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理,混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
万家现金宝货币A  2022-07-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰添盈纯债债券A债券型2017-01-12 至 2018-07-07 1.5--  --  
金鹰添盈纯债债券A债券型2018-07-07 至 2022-01-27 3.6-4.58% 20.24% 
金鹰添裕纯债债券C债券型2021-06-08 至 2022-01-27 0.60.09% 3.15% 
金鹰增益货币E货币型,ETF型2017-03-21 至 2017-06-06 0.2--  --  
金鹰增益货币E货币型,ETF型2017-06-06 至 2022-01-27 4.67.46% 13.38% 
金鹰元祺债券A债券型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰添裕纯债债券A债券型2016-11-24 至 2019-03-27 2.3--  --  
金鹰添裕纯债债券A债券型2019-03-27 至 2022-01-27 2.85.72% 13.98% 
金鹰添富纯债债券债券型2016-11-29 至 2018-07-07 1.6--  --  
金鹰添富纯债债券债券型2018-07-07 至 2019-09-19 1.215.51% 7.12% 
金鹰添润定期开放债券债券型2018-07-07 至 2022-01-27 3.616.15% 20.25% 
金鹰添润定期开放债券债券型2017-02-17 至 2018-07-07 1.4--  --  
金鹰添鑫定期开放债券债券型2018-12-21 至 2021-12-27 3.09.43% 17.37% 
金鹰元安混合C混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
万家现金增利货币A货币型2025-07-11 至 今 0.9--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰货币A货币型2019-04-26 至 2022-01-27 2.86.46% 6.17% 
金鹰货币A货币型2016-07-01 至 2019-04-26 2.8--  --  
金鹰元丰债券A债券型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰元安混合A混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2017-09-19 至 2022-01-27 4.421.39% 22.47% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-03-01 至 2020-12-24 3.8--  --  
万家现金宝货币B货币型2022-07-21 至 今 3.93.21% 2.87% 
万家现金宝货币A货币型2022-07-21 至 今 3.92.91% 2.87% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-11 至 2018-07-07 1.3--  --  
金鹰增益货币A货币型2017-03-21 至 2017-06-06 0.2--  --  
金鹰增益货币A货币型2017-06-06 至 2022-01-27 4.614.40% 13.38% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
万家现金宝货币D货币型2025-03-14 至 今 1.2--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-03-08 至 2022-01-27 4.9--  --  
金鹰增益货币B货币型2017-03-21 至 2017-06-06 0.2--  --  
金鹰增益货币B货币型2017-06-06 至 2022-01-27 4.615.42% 13.38% 
金鹰添盛定期开放债券债券型2018-09-03 至 2022-01-27 3.412.89% 18.82% 
金鹰添盈纯债债券C债券型2021-06-08 至 2022-01-27 0.6-11.08% 3.14% 
万家现金宝货币E货币型2022-07-21 至 今 3.92.83% 2.87% 
万家现金增利货币B货币型2025-07-11 至 今 0.9--  --  
金鹰货币B货币型2019-04-26 至 2022-01-27 2.87.17% 6.17% 
金鹰货币B货币型2016-07-01 至 2019-04-26 2.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郅元2023-08-22 至 今2年-3个月零20天0.870.89
黄倩倩2022-07-21 至 今3年-2个月零21天2.912.87
陈佳昀2020-07-28 至 2023-01-162年-7个月零19天4.975.03
侯慧娣2018-12-08 至 2021-05-152年5个月零7天5.735.69
陈佳昀2018-01-30 至 2019-09-091年7个月零10天5.054.99
高翰昆2015-10-17 至 2018-03-152年-8个月零26天7.917.88
孙驰2014-09-06 至 2015-10-171年1个月零11天2.954.16
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015022 1.012 1.1032 0.08%
015023 1.0 1.0 0.08%
013960 1.4065 1.4065 2.03%
015472 1.0362 1.1058 0.08%
159156 1.0048 1.0048 1.95%
159251 0.7655 0.7655 1.95%
016422 1.0829 1.0829 0.08%
015955 1.081 1.081 2.03%
020271 1.8627 1.8627 1.57%
020492 1.0217 1.0217 2.03%
017996 1.3157 1.3157 1.57%
018350 0.9584 0.9584 2.03%
019684 1.2328 1.2328 0.08%
018476 0.8914 0.8914 0.00%
560620 1.0285 1.0285 1.95%
016167 0.8684 0.8684 2.03%
020975 1.8929 1.8929 2.03%
024530 1.0228 1.0228 0.08%
023478 1.0113 1.0113 0.08%
022623 1.0192 1.0192 0.08%
020573 1.0448 1.0448 0.08%
026840 0.8331 0.8331 2.03%
024863 1.3353 1.3353 1.57%
027171 1.2708 1.2708 0.08%
003747 1.022 1.334 0.08%
006234 3.2314 3.7009 2.03%
003520 1.0239 1.3149 0.08%
501075 3.4305 3.4305 2.03%
007703 1.0926 1.176 0.08%
003160 1.0459 1.2617 0.08%
003329 1.0245 1.3716 0.08%
010611 1.4102 1.4102 2.03%
010612 1.3726 1.3726 2.03%
010694 1.121 1.121 2.03%
161908 1.2212 2.2094 0.08%
005314 1.6596 2.3642 1.95%
011244 1.0887 1.0887 2.03%
012435 1.1366 1.1366 2.03%
012535 0.8941 0.8941 0.00%
008633 1.5239 1.5239 2.03%
519183 3.438 4.578 2.03%
015925 1.0848 1.1671 0.08%
015987 1.9654 1.9654 2.03%
018999 1.9099 1.9099 2.03%
018243 0.9035 0.9035 2.03%
018380 1.2326 1.2326 1.95%
019336 1.5296 1.5296 2.03%
019337 1.5121 1.5121 2.03%
019442 1.6522 1.6522 0.00%
019987 0.9246 0.9246 2.03%
016164 0.8002 0.8002 2.03%
017819 1.0232 1.0874 0.08%
024383 0.9306 0.9306 1.57%
024531 1.0213 1.0213 0.08%
023477 1.013 1.013 0.08%
023479 1.0913 1.0913 1.57%
022714 5.2799 5.2799 2.03%
022183 1.0293 1.0662 0.08%
026839 0.8341 0.8341 2.03%
159393 5.0786 1.2965 1.95%
025450 0.9484 0.9484 1.95%
025501 1.0311 1.0311 1.95%
025502 1.0284 1.0284 1.95%
003734 1.6101 1.6101 2.03%
003751 2.111 2.111 2.03%
006233 3.3405 3.8205 2.03%
005401 1.4665 1.4665 2.03%
007979 1.0321 1.1869 0.08%
006085 2.9153 3.0832 2.03%
006729 1.8158 2.4582 1.95%
010296 0.9475 0.9475 2.03%
161907 1.5441 2.7431 1.57%
161913 4.1478 4.7843 2.03%
005311 2.2914 2.2914 2.03%
011243 1.1106 1.1106 2.03%
001636 1.546 1.546 2.03%
008634 1.4758 1.4758 2.03%
012007 1.2253 1.4638 2.03%
519181 3.3999 6.7346 2.03%
519188 1.2224 1.6556 0.08%
016928 1.0331 1.0998 0.08%
015558 1.5188 2.7059 1.57%
015566 2.1278 2.254 2.03%
159110 102.0472 1.0205 0.08%
014260 1.968 3.1813 2.03%
018182 0.6193 0.6193 1.95%
019880 1.6753 1.6753 1.95%
020171 1.0442 1.0442 0.08%
018490 1.6304 1.6304 1.95%
018741 1.0815 1.0815 0.08%
560360 1.2924 1.2924 1.95%
560860 1.5988 1.5988 1.95%
024578 1.0587 1.0587 1.95%
022441 1.2989 1.2989 1.57%
022709 5.7903 5.7903 2.03%
024011 1.0739 1.0739 1.95%
563580 1.119 1.119 1.95%
588070 2.3981 2.3981 1.95%
588840 1.5422 1.5422 1.95%
021276 1.794 1.794 1.95%
025979 1.0081 1.0081 0.08%
026107 0.7725 0.7725 1.57%
026241 1.1691 1.1691 0.08%
026617 1.1209 1.1209 2.03%
159327 3.0079 3.0079 1.95%
159333 1.3769 1.4099 1.95%
025387 1.1655 1.1655 1.95%
025445 0.9321 0.9321 1.95%
025447 1.0771 1.0771 2.03%
006172 1.0824 1.2792 0.08%
003521 1.0138 1.3034 0.08%
009199 2.639 2.639 2.03%
009338 1.1273 1.1838 0.08%
009982 1.5104 1.5104 1.95%
003159 1.0559 1.3007 0.08%
003328 1.2583 1.4451 0.08%
005313 1.6854 2.4213 1.95%
001633 1.3104 1.4714 2.03%
001635 1.6083 1.6083 2.03%
012436 1.115 1.115 2.03%
011535 1.0689 1.0689 2.03%
519191 2.3311 2.6937 2.03%
159202 0.844 0.844 0.00%
159248 1.9165 1.9165 1.95%
016598 1.0236 1.1714 0.08%
016620 1.7444 1.7444 2.03%
015988 1.937 1.937 2.03%
019000 1.8932 1.8932 2.03%
019920 1.6067 1.6067 1.95%
020199 3.4052 3.4052 2.03%
018654 1.6564 1.6564 1.95%
017818 1.0256 1.0909 0.08%
020665 1.0385 1.0385 0.08%
024465 1.5958 1.5958 2.03%
024466 1.5882 1.5882 2.03%
023482 1.0728 1.0728 1.57%
022967 1.3029 1.3029 1.57%
020560 2.1411 2.1411 2.03%
026618 1.1192 1.1192 2.03%
159372 2.1583 2.1583 1.95%
159581 1.0667 1.1497 1.95%
025861 1.5548 1.5548 2.03%
003735 1.5965 1.5965 2.03%
510680 3.0832 3.0832 1.95%
006173 1.0694 1.2474 0.08%
006281 4.786 4.786 2.03%
005650 1.7547 1.7547 2.03%
004572 1.2259 1.3269 0.08%
004641 2.2761 2.2761 2.03%
003518 1.0278 1.2946 0.08%
520700 1.2183 1.2183 1.95%
520730 0.8802 0.8802 1.95%
008491 1.2171 1.2171 2.03%
008492 1.1834 1.1834 2.03%
002671 2.03 2.23 1.95%
003330 1.0227 1.3506 0.08%
010690 1.1197 1.1197 2.03%
161902 1.1664 2.4012 0.08%
161903 1.5943 5.4248 2.03%
161915 0.8647 0.8647 2.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,691,538.4481.71
3现金718,412.2934.70
4其他资产5,415.6500.26
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251219025北京银行CD190500.00(万张)49,912.38(万元)2.41(%)  
211269165126温州银行CD018400.00(万张)39,603.62(万元)1.91(%)  
325041125农发11300.00(万张)30,504.60(万元)1.47(%)  
411258341825昆仑银行CD056300.00(万张)29,980.98(万元)1.45(%)  
511252204025邮储银行CD040300.00(万张)29,944.61(万元)1.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.017%1.140%1.521%1.676%2.332%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.55%
0.48%
1.14%
4.64%
8.67%
31.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-419.12
-168.55
-130.48
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。