公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币B
| 基金代码004811 | 基金经理黄倩倩,郅元 | 最新份额498,147.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2017-07-24 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币B 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.9 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.9 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.9 | 2.83% | 2.87% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2023-08-22 至 今 | 1年-3个月零14天 | 0.96 | 0.89 |
| 黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 2年-2个月零15天 | 3.21 | 2.87 |
| 陈佳昀 | 2020-07-28 至 2023-01-16 | 2年-7个月零19天 | 5.46 | 5.03 |
| 侯慧娣 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2年5个月零7天 | 6.22 | 5.69 |
| 陈佳昀 | 2018-01-30 至 2019-09-09 | 1年7个月零10天 | 5.37 | 4.99 |
| 高翰昆 | 2017-07-24 至 2018-03-15 | 0年-5个月零19天 | 2.60 | 2.60 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012436 | 1.0128 | 1.0128 | 0.52% | |
| 008120 | 0.9886 | 0.9886 | 0.52% | |
| 015022 | 1.0257 | 1.0984 | 0.03% | |
| 015207 | 1.0691 | 1.1115 | 0.03% | |
| 519183 | 2.0759 | 3.2159 | 0.52% | |
| 519191 | 1.5896 | 1.9522 | 0.52% | |
| 010055 | 0.7078 | 0.7078 | 0.52% | |
| 003159 | 1.0305 | 1.2753 | 0.03% | |
| 003328 | 1.2376 | 1.4244 | 0.03% | |
| 161912 | 1.9193 | 2.5263 | 0.52% | |
| 017996 | 0.8715 | 0.8715 | 0.41% | |
| 018121 | 1.4736 | 1.4736 | 0.49% | |
| 018183 | 0.644 | 0.644 | 0.49% | |
| 018356 | 0.8443 | 0.8443 | 0.52% | |
| 018380 | 0.793 | 0.793 | 0.49% | |
| 019336 | 0.9732 | 0.9732 | 0.52% | |
| 019920 | 1.0622 | 1.0622 | 0.49% | |
| 020090 | 0.8251 | 0.8251 | 0.52% | |
| 018490 | 0.8773 | 0.8773 | 0.49% | |
| 560620 | 0.913 | 0.913 | 0.49% | |
| 013960 | 0.805 | 0.805 | 0.52% | |
| 015610 | 0.7351 | 0.7351 | 0.52% | |
| 016620 | 1.4484 | 1.4484 | 0.52% | |
| 016928 | 1.061 | 1.0832 | 0.03% | |
| 008492 | 0.7991 | 0.7991 | 0.52% | |
| 003518 | 1.0634 | 1.2794 | 0.03% | |
| 003748 | 1.0501 | 1.313 | 0.03% | |
| 506001 | 1.0095 | 1.1225 | 0.52% | |
| 510680 | 2.797 | 2.797 | 0.49% | |
| 006234 | 1.7157 | 2.1852 | 0.52% | |
| 005650 | 1.3447 | 1.3447 | 0.52% | |
| 004465 | 1.0267 | 1.3103 | 0.03% | |
| 004641 | 1.1893 | 1.1893 | 0.52% | |
| 020666 | 1.022 | 1.022 | 0.03% | |
| 020975 | 1.1556 | 1.1556 | 0.52% | |
| 020976 | 1.1514 | 1.1514 | 0.52% | |
| 023482 | 1.1516 | 1.1516 | 0.49% | |
| 022624 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | |
| 012535 | 0.6551 | 0.6551 | 0.97% | |
| 008633 | 0.6563 | 0.6563 | 0.52% | |
| 013010 | 0.8783 | 0.8783 | 0.52% | |
| 519180 | 0.9905 | 3.356 | 0.49% | |
| 001518 | 1.0298 | 1.6698 | 0.52% | |
| 001530 | 0.9427 | 1.148 | 0.52% | |
| 161908 | 1.1487 | 2.1188 | 0.03% | |
| 161910 | 1.7105 | 2.1822 | 0.52% | |
| 021275 | 1.0002 | 1.0002 | 0.49% | |
| 015955 | 1.0669 | 1.0669 | 0.52% | |
| 015987 | 0.8436 | 0.8436 | 0.52% | |
| 018120 | 1.4798 | 1.4798 | 0.49% | |
| 018185 | 1.0538 | 1.0538 | 0.52% | |
| 019879 | 1.128 | 1.128 | 0.49% | |
| 020091 | 0.8219 | 0.8219 | 0.52% | |
| 020099 | 1.0131 | 1.0206 | 0.52% | |
| 020171 | 1.0277 | 1.0277 | 0.03% | |
| 017787 | 2.0346 | 2.0346 | 0.52% | |
| 015558 | 1.627 | 2.601 | 0.41% | |
| 015566 | 1.4477 | 1.5739 | 0.52% | |
| 159202 | 1.0063 | 1.0063 | 0.97% | |
| 159581 | 1.0234 | 1.0694 | 0.49% | |
| 159628 | 1.0546 | 1.0546 | 0.49% | |
| 014260 | 1.3084 | 2.3388 | 0.52% | |
| 016421 | 1.0334 | 1.0334 | 0.03% | |
| 007703 | 1.1052 | 1.1565 | 0.03% | |
| 003735 | 1.2315 | 1.2315 | 0.52% | |
| 006233 | 1.7646 | 2.2446 | 0.52% | |
| 005651 | 1.2953 | 1.2953 | 0.52% | |
| 020798 | 1.1905 | 1.1905 | 0.03% | |
| 023481 | 1.1525 | 1.1525 | 0.49% | |
| 022709 | 2.482 | 2.482 | 0.52% | |
| 012351 | 0.9529 | 0.9529 | 0.49% | |
| 012195 | 1.0709 | 1.0709 | 0.52% | |
| 008121 | 0.9627 | 0.9627 | 0.52% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 519185 | 1.4735 | 2.8478 | 0.52% | |
| 519188 | 1.1916 | 1.6248 | 0.03% | |
| 519196 | 2.3626 | 2.8563 | 0.52% | |
| 001489 | 1.3417 | 1.3417 | 0.52% | |
| 010694 | 0.8175 | 0.8175 | 0.52% | |
| 161907 | 1.6522 | 2.6348 | 0.41% | |
| 161911 | 1.012 | 1.613 | 0.03% | |
| 005313 | 1.1707 | 1.8544 | 0.49% | |
| 020492 | 1.0764 | 1.0764 | 0.52% | |
| 018350 | 0.8526 | 0.8526 | 0.52% | |
| 019337 | 0.9672 | 0.9672 | 0.52% | |
| 020098 | 1.0174 | 1.0256 | 0.52% | |
| 020170 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% | |
| 018475 | 1.0611 | 1.0611 | 0.97% | |
| 014162 | 1.9618 | 1.9618 | 0.52% | |
| 015390 | 1.0165 | 1.0165 | 0.52% | |
| 159356 | 0.9782 | 0.9782 | 0.49% | |
| 016415 | 1.0443 | 1.0958 | 0.03% | |
| 016422 | 1.0226 | 1.0226 | 0.03% | |
| 016166 | 0.8403 | 0.8403 | 0.52% | |
| 007926 | 1.0467 | 1.2437 | 0.03% | |
| 007182 | 0.693 | 0.693 | 0.52% | |
| 008331 | 1.2513 | 1.2513 | 0.03% | |
| 501075 | 1.6801 | 1.6801 | 0.52% | |
| 005821 | 1.3459 | 2.3859 | 0.52% | |
| 003520 | 1.0177 | 1.2985 | 0.03% | |
| 003734 | 1.2394 | 1.2394 | 0.52% | |
| 003751 | 1.5343 | 1.5343 | 0.52% | |
| 006173 | 1.0565 | 1.2345 | 0.03% | |
| 020665 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% | |
| 023573 | 1.0222 | 1.0222 | 0.41% | |
| 022441 | 0.9762 | 0.9762 | 0.41% | |
| 022714 | 2.3569 | 2.3569 | 0.52% | |
| 023829 | 0.9922 | 0.9922 | 0.41% | |
| 008634 | 0.6389 | 0.6389 | 0.52% | |
| 011534 | 1.0241 | 1.0241 | 0.52% | |
| 011535 | 1.0074 | 1.0074 | 0.52% | |
| 519195 | 2.5265 | 2.9445 | 0.52% | |
| 519198 | 1.4679 | 1.9679 | 0.52% | |
| 519212 | 2.0582 | 2.0582 | 0.52% | |
| 001488 | 1.4205 | 1.4205 | 0.52% | |
| 006729 | 1.1902 | 1.7726 | 0.49% | |
| 006730 | 1.1627 | 1.732 | 0.49% | |
| 009981 | 0.7765 | 0.7765 | 0.49% | |
| 003160 | 1.0237 | 1.2395 | 0.03% | |
| 003329 | 1.0275 | 1.3489 | 0.03% | |
| 003330 | 1.0248 | 1.3292 | 0.03% | |
| 010611 | 0.8234 | 0.8234 | 0.52% | |
| 161903 | 1.1044 | 4.5557 | 0.52% | |
| 161913 | 1.8626 | 2.4631 | 0.52% | |
| 019077 | 1.033 | 1.033 | 0.52% | |
| 017997 | 0.8676 | 0.8676 | 0.41% | |
| 018242 | 0.8677 | 0.8677 | 0.52% | |
| 018243 | 0.8587 | 0.8587 | 0.52% | |
| 019442 | 1.3316 | 1.3316 | 0.97% | |
| 019880 | 1.1198 | 1.1198 | 0.49% | |
| 019921 | 1.0605 | 1.0605 | 0.49% | |
| 019987 | 0.952 | 0.952 | 0.52% | |
| 019988 | 0.9446 | 0.9446 | 0.52% | |
| 015384 | 1.5101 | 1.5101 | 0.52% | |
| 015611 | 0.7247 | 0.7247 | 0.52% | |
| 159393 | 3.8615 | 0.9858 | 0.49% | |
| 159656 | 0.837 | 0.837 | 0.49% | |
| 016556 | 1.1697 | 1.1697 | 0.52% | |
| 016600 | 2.4932 | 2.4932 | 0.52% | |
| 016789 | 1.0469 | 1.0469 | 0.41% | |
| 009688 | 0.7331 | 0.7331 | 0.52% | |
| 008979 | 1.1506 | 1.1506 | 0.52% | |
| 007704 | 1.0993 | 1.1487 | 0.03% | |
| 006172 | 1.065 | 1.2618 | 0.03% | |
| 006281 | 2.0169 | 2.0169 | 0.52% | |
| 020572 | 1.0322 | 1.0322 | 0.03% | |
| 020573 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% | |
| 020861 | 1.0504 | 1.071 | 0.03% | |
| 022741 | 0.9891 | 1.0145 | 0.49% | |
| 022967 | 0.9772 | 0.9772 | 0.41% | |
| 012350 | 0.9636 | 0.9636 | 0.49% | |
| 012435 | 1.0283 | 1.0283 | 0.52% | |
| 012007 | 0.9006 | 1.1391 | 0.52% | |
| 013009 | 0.8933 | 0.8933 | 0.52% | |
| 014693 | 1.0235 | 1.0235 | 0.52% | |
| 014694 | 1.0107 | 1.0107 | 0.52% | |
| 519181 | 1.5646 | 3.5265 | 0.52% | |
| 001635 | 1.5726 | 1.5726 | 0.52% | |
| 002670 | 1.2462 | 1.4042 | 0.49% | |
| 002671 | 1.5424 | 1.7424 | 0.49% | |
| 010054 | 0.7242 | 0.7242 | 0.52% | |
| 010297 | 0.7088 | 0.7088 | 0.52% | |
| 010612 | 0.8055 | 0.8055 | 0.52% | |
| 161902 | 1.1139 | 2.3451 | 0.03% | |
| 005311 | 1.6917 | 1.6917 | 0.52% | |
| 005312 | 1.6174 | 1.6174 | 0.52% | |
| 011243 | 1.0722 | 1.0722 | 0.52% | |
| 019083 | 1.0542 | 1.0542 | 0.03% | |
| 019084 | 1.051 | 1.051 | 0.03% | |
| 020218 | 1.0386 | 1.0386 | 0.03% | |
| 018182 | 0.6467 | 0.6467 | 0.49% | |
| 019441 | 1.337 | 1.337 | 0.97% | |
| 020199 | 2.0644 | 2.0644 | 0.52% | |
| 018489 | 0.8808 | 0.8808 | 0.49% | |
| 018653 | 1.0971 | 1.0971 | 0.49% | |
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| 560360 | 1.3397 | 1.3397 | 0.49% | |
| 016788 | 1.0552 | 1.0552 | 0.41% | |
| 017013 | 0.786 | 0.786 | 0.52% | |
| 016163 | 0.7874 | 0.7874 | 0.52% | |
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| 006085 | 1.4845 | 1.6524 | 0.52% | |
| 007183 | 0.6814 | 0.6814 | 0.52% | |
| 008332 | 1.226 | 1.226 | 0.03% | |
| 003747 | 1.0528 | 1.3188 | 0.03% | |
| 004571 | 1.1121 | 1.2151 | 0.03% | |
| 022917 | 1.2496 | 1.2496 | 0.49% | |
| 024152 | 1.0339 | 1.0339 | 0.03% | |
| 519190 | 1.237 | 1.5245 | 0.03% | |
| 519199 | 1.0581 | 1.2567 | 0.03% | |
| 001633 | 1.1861 | 1.3471 | 0.52% | |
| 009199 | 1.4011 | 1.4011 | 0.52% | |
| 009338 | 1.111 | 1.1675 | 0.03% | |
| 009339 | 1.0994 | 1.1511 | 0.03% | |
| 009982 | 0.7631 | 0.7631 | 0.49% | |
| 003327 | 1.2549 | 1.4476 | 0.03% | |
| 161914 | 0.6784 | 0.6784 | 0.52% | |
| 005299 | 2.2985 | 2.2985 | 0.52% | |
| 005314 | 1.1564 | 1.811 | 0.49% | |
| 021276 | 0.9975 | 0.9975 | 0.49% | |
| 015926 | 1.0779 | 1.1359 | 0.03% | |
| 018999 | 1.1779 | 1.1779 | 0.52% | |
| 020219 | 1.0332 | 1.0332 | 0.03% | |
| 018184 | 1.0654 | 1.0654 | 0.52% | |
| 019684 | 1.1554 | 1.1554 | 0.03% | |
| 588840 | 0.9015 | 0.9015 | 0.49% | |
| 017818 | 1.0079 | 1.0732 | 0.03% | |
| 015472 | 1.0237 | 1.0933 | 0.03% | |
| 013208 | 1.1007 | 1.1007 | 0.03% | |
| 013326 | 0.7451 | 0.7451 | 0.52% | |
| 013327 | 0.7324 | 0.7324 | 0.52% | |
| 159208 | 1.0346 | 1.0346 | 0.49% | |
| 159327 | 1.1931 | 1.1931 | 0.49% | |
| 014494 | 1.0835 | 1.171 | 0.03% | |
| 016414 | 1.043 | 1.0944 | 0.03% | |
| 004080 | 1.0826 | 1.3299 | 0.03% | |
| 007488 | 1.0062 | 1.1341 | 0.03% | |
| 007489 | 1.0041 | 1.1087 | 0.03% | |
| 007501 | 1.6561 | 1.6561 | 0.52% | |
| 006132 | 2.422 | 2.9619 | 0.52% | |
| 020561 | 1.3832 | 1.3832 | 0.52% | |
| 022440 | 0.9773 | 0.9773 | 0.41% | |
| 023828 | 0.9924 | 0.9924 | 0.41% | |
| 012536 | 0.6408 | 0.6408 | 0.97% | |
| 519193 | 1.8198 | 1.8198 | 0.49% | |
| 519197 | 1.0422 | 1.1982 | 0.52% | |
| 001634 | 1.1724 | 1.3273 | 0.52% | |
| 001636 | 1.5149 | 1.5149 | 0.52% | |
| 002665 | 1.2559 | 1.3289 | 0.52% | |
| 010690 | 0.8551 | 0.8551 | 0.52% | |
| 161915 | 0.6623 | 0.6623 | 0.52% | |
| 005094 | 2.4878 | 2.4878 | 0.52% | |
| 011244 | 1.0554 | 1.0554 | 0.52% | |
| 020271 | 1.271 | 1.271 | 0.41% | |
| 020491 | 1.0839 | 1.0839 | 0.52% | |
| 018476 | 1.0692 | 1.0692 | 0.97% | |
| 018741 | 1.0082 | 1.0082 | 0.03% | |
| 560630 | 0.9037 | 0.9037 | 0.49% | |
| 560860 | 0.8218 | 0.8218 | 0.49% | |
| 588070 | 1.031 | 1.031 | 0.49% | |
| 022183 | 1.0292 | 1.0501 | 0.03% | |
| 017819 | 1.0065 | 1.0707 | 0.03% | |
| 013961 | 0.791 | 0.791 | 0.52% | |
| 159333 | 1.273 | 1.273 | 0.49% | |
| 016598 | 1.0277 | 1.1498 | 0.03% | |
| 016954 | 1.5504 | 1.5504 | 0.52% | |
| 016164 | 0.7769 | 0.7769 | 0.52% | |
| 016167 | 0.8288 | 0.8288 | 0.52% | |
| 017487 | 0.756 | 0.756 | 0.52% | |
| 004079 | 1.085 | 1.3454 | 0.03% | |
| 003519 | 1.0764 | 1.3147 | 0.03% | |
| 003521 | 1.0097 | 1.2892 | 0.03% | |
| 005401 | 1.4892 | 1.4892 | 0.52% | |
| 020560 | 1.3927 | 1.3927 | 0.52% | |
| 011952 | 1.0519 | 1.1315 | 0.03% | |
| 519186 | 1.0224 | 1.7978 | 0.03% | |
| 519187 | 1.0198 | 1.7265 | 0.03% | |
| 519189 | 1.1543 | 1.5518 | 0.03% | |
| 002664 | 1.2803 | 1.3903 | 0.52% | |
| 010296 | 0.7252 | 0.7252 | 0.52% | |
| 010691 | 0.8373 | 0.8373 | 0.52% | |
| 005300 | 2.2141 | 2.2141 | 0.52% | |
| 015925 | 1.0821 | 1.1471 | 0.03% | |
| 015988 | 0.8356 | 0.8356 | 0.52% | |
| 019000 | 1.1721 | 1.1721 | 0.52% | |
| 020272 | 1.2679 | 1.2679 | 0.41% | |
| 018379 | 0.7952 | 0.7952 | 0.49% | |
| 018742 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | |
| 015471 | 1.0304 | 1.1081 | 0.03% | |
| 013207 | 1.109 | 1.109 | 0.03% | |
| 159541 | 1.1087 | 1.1087 | 0.49% | |
| 016580 | 1.2266 | 1.4467 | 0.03% | |
| 016787 | 1.0609 | 1.1482 | 0.03% | |
| 016929 | 1.0568 | 1.0762 | 0.03% | |
| 017014 | 0.7745 | 0.7745 | 0.52% | |
| 520700 | 1.2724 | 1.2724 | 0.49% | |
| 008491 | 0.8177 | 0.8177 | 0.52% | |
| 006133 | 2.3214 | 2.8488 | 0.52% | |
| 005400 | 1.5492 | 1.5492 | 0.52% | |
| 004464 | 1.0299 | 1.3235 | 0.03% | |
| 004572 | 1.0778 | 1.1788 | 0.03% | |
| 023572 | 1.0225 | 1.0225 | 0.41% | |
| 022623 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,537,776.31 | 88.82 |
| 3 | 现金 | 371,017.45 | 21.43 |
| 4 | 其他资产 | 10,609.20 | 00.61 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112415364 | 24民生银行CD364 | 500.00(万张) | 49,956.41(万元) | 2.89(%) |
| 2 | 112503076 | 25农业银行CD076 | 500.00(万张) | 49,804.35(万元) | 2.88(%) |
| 3 | 112513016 | 25浙商银行CD016 | 500.00(万张) | 49,687.90(万元) | 2.87(%) |
| 4 | 112403260 | 24农业银行CD260 | 450.00(万张) | 44,899.38(万元) | 2.59(%) |
| 5 | 112593335 | 25深圳前海微众银行CD018 | 400.00(万张) | 39,970.98(万元) | 2.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.499% | 1.708% | 1.941% | 2.061% | 2.483% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.39% | 0.81% | 0.68% | 1.71% | 5.94% | 10.75% | 21.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -188.11 | -86.87 | -36.89 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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