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万家现金宝货币D  023709
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货币型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理黄倩倩,郅元
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3437
1.306%
0.84%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 0.0%
(2025-10-20)
基金代码023709 基金经理黄倩倩,郅元 最新份额100.43万份   ()
基金类型货币型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.27%
成立日期2025-03-14 托管行上海银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、同业存单;
(3)期限在1年以内(含1年)的债券回购;
(4)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具;
(6)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日已实现收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日基金已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄倩倩女士:西南财经大学金融专业硕士,中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理,混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
万家现金宝货币D  2025-03-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰添盈纯债债券A债券型2017-01-12 至 2018-07-07 1.5--  --  
金鹰添盈纯债债券A债券型2018-07-07 至 2022-01-27 3.6-4.58% 20.24% 
金鹰添裕纯债债券C债券型2021-06-08 至 2022-01-27 0.60.09% 3.15% 
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-03-21 至 2017-06-06 0.2--  --  
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-06-06 至 2022-01-27 4.67.46% 13.38% 
金鹰元祺债券A债券型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰添裕纯债债券A债券型2016-11-24 至 2019-03-27 2.3--  --  
金鹰添裕纯债债券A债券型2019-03-27 至 2022-01-27 2.85.72% 13.98% 
金鹰添富纯债债券债券型2016-11-29 至 2018-07-07 1.6--  --  
金鹰添富纯债债券债券型2018-07-07 至 2019-09-19 1.215.51% 7.12% 
金鹰添润定期开放债券债券型2018-07-07 至 2022-01-27 3.616.15% 20.25% 
金鹰添润定期开放债券债券型2017-02-17 至 2018-07-07 1.4--  --  
金鹰添鑫定期开放债券债券型2018-12-21 至 2021-12-27 3.09.43% 17.37% 
金鹰元安混合C混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
万家现金增利货币A货币型2025-07-11 至 今 0.3--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰货币A货币型2019-04-26 至 2022-01-27 2.86.46% 6.17% 
金鹰货币A货币型2016-07-01 至 2019-04-26 2.8--  --  
金鹰元丰债券A债券型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰元安混合A混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2017-09-19 至 2022-01-27 4.421.39% 22.47% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-03-01 至 2020-12-24 3.8--  --  
万家现金宝货币B货币型2022-07-21 至 今 3.33.21% 2.87% 
万家现金宝货币A货币型2022-07-21 至 今 3.32.91% 2.87% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-11 至 2018-07-07 1.3--  --  
金鹰现金增益A货币型2017-03-21 至 2017-06-06 0.2--  --  
金鹰现金增益A货币型2017-06-06 至 2022-01-27 4.614.40% 13.38% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
万家现金宝货币D货币型2025-03-14 至 今 0.6--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-03-08 至 2022-01-27 4.9--  --  
金鹰现金增益B货币型2017-03-21 至 2017-06-06 0.2--  --  
金鹰现金增益B货币型2017-06-06 至 2022-01-27 4.615.42% 13.38% 
金鹰添盛定期开放债券债券型2018-09-03 至 2022-01-27 3.412.89% 18.82% 
金鹰添盈纯债债券C债券型2021-06-08 至 2022-01-27 0.6-11.08% 3.14% 
万家现金宝货币E货币型2022-07-21 至 今 3.32.83% 2.87% 
万家现金增利货币B货币型2025-07-11 至 今 0.3--  --  
金鹰货币B货币型2019-04-26 至 2022-01-27 2.87.17% 6.17% 
金鹰货币B货币型2016-07-01 至 2019-04-26 2.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郅元2025-03-14 至 今0年7个月零8天
黄倩倩2025-03-14 至 今0年7个月零8天
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004571 1.1851 1.2881 0.00%
005311 2.0598 2.0598 0.71%
005400 1.6464 1.6464 0.71%
006132 2.7064 3.2463 0.71%
008634 0.9228 0.9228 0.71%
009981 1.1654 1.1654 0.79%
011534 1.0546 1.0546 0.71%
011952 1.0241 1.1263 0.00%
012350 1.2408 1.2408 0.79%
012351 1.2248 1.2248 0.79%
014494 1.0816 1.1691 0.00%
015023 1.0 1.0 0.00%
015472 1.0184 1.088 0.00%
015610 0.8784 0.8784 0.71%
017819 1.0073 1.0715 0.00%
018182 0.7362 0.7362 0.79%
018380 1.177 1.177 0.79%
018999 1.7358 1.7358 0.71%
020098 1.0665 1.0747 0.71%
020798 1.1975 1.1975 0.00%
023479 1.0275 1.0275 0.61%
024152 1.0438 1.0438 0.00%
024465 1.1448 1.1448 0.71%
024530 1.0035 1.0035 0.00%
024676 1.0952 1.0952 0.71%
024677 1.0936 1.0936 0.71%
024863 0.9949 0.9949 0.61%
025449 0.9617 0.9617 0.79%
159208 1.1577 1.1577 0.79%
159656 1.0798 1.0798 0.79%
161903 1.3409 4.9753 0.71%
001633 1.2575 1.4185 0.71%
002671 1.7948 1.9948 0.79%
003327 1.2547 1.4474 0.00%
004572 1.1469 1.2479 0.00%
004641 1.5731 1.5731 0.71%
005314 1.4116 2.0662 0.79%
005401 1.5796 1.5796 0.71%
006730 1.4627 2.032 0.79%
007183 0.8679 0.8679 0.71%
008332 1.3535 1.3535 0.00%
008491 1.0839 1.0839 0.71%
008633 0.9498 0.9498 0.71%
012535 0.9433 0.9433 1.30%
012536 0.9205 0.9205 1.30%
015926 1.0634 1.1336 0.00%
016422 1.0542 1.0542 0.00%
016788 1.2706 1.2706 0.61%
017486 0.8655 0.8655 0.71%
018184 1.2249 1.2249 0.71%
018350 1.0002 1.0002 0.71%
019336 1.3254 1.3254 0.71%
019880 1.5396 1.5396 0.79%
019988 1.0315 1.0315 0.71%
020171 1.0291 1.0291 0.00%
020271 1.6067 1.6067 0.61%
020560 1.5809 1.5809 0.71%
022183 1.0102 1.0471 0.00%
022967 1.1782 1.1782 0.61%
023477 1.0021 1.0021 0.00%
023482 1.4885 1.4885 0.61%
024862 0.9951 0.9951 0.61%
025446 1.0294 1.0294 0.79%
161902 1.1407 2.3737 0.00%
161910 2.2282 2.6999 0.71%
519187 1.0284 1.7351 0.00%
519190 1.314 1.6015 0.00%
519196 4.0664 4.5601 0.71%
519198 1.6098 2.1098 0.71%
520700 1.7161 1.7161 0.79%
588840 1.2581 1.2581 0.79%
016954 2.6295 2.6295 0.71%
003521 0.9997 1.2893 0.00%
003735 1.4686 1.4686 0.71%
003748 1.0478 1.3107 0.00%
005299 3.819 3.819 0.71%
005650 1.4982 1.4982 0.71%
006233 2.8959 3.3759 0.71%
006234 2.8103 3.2798 0.71%
008331 1.3835 1.3835 0.00%
008979 1.2016 1.2016 0.71%
010297 0.8667 0.8667 0.71%
012435 1.0883 1.0883 0.71%
014260 1.5734 2.6038 0.71%
015384 1.8834 1.8834 0.71%
015925 1.0647 1.147 0.00%
016166 0.9163 0.9163 0.71%
016414 1.0101 1.0929 0.00%
016415 1.01 1.0929 0.00%
016789 1.2592 1.2592 0.61%
016928 1.0157 1.0824 0.00%
017014 0.963 0.963 0.71%
017487 0.8535 0.8535 0.71%
017787 2.5493 2.5493 0.71%
018490 1.4183 1.4183 0.79%
019337 1.3141 1.3141 0.71%
019987 1.0415 1.0415 0.71%
020272 1.6015 1.6015 0.61%
020666 1.0169 1.0169 0.00%
022741 1.1608 1.1862 0.79%
025450 0.9613 0.9613 0.79%
159372 1.5687 1.5687 0.79%
501075 2.3879 2.3879 0.71%
519191 2.0677 2.4303 0.71%
519197 1.3504 1.5064 0.71%
560630 1.0866 1.0866 0.79%
563580 1.0751 1.0751 0.79%
001518 1.3702 2.0102 0.71%
002665 1.296 1.369 0.71%
003328 1.2364 1.4232 0.00%
003330 1.0126 1.3405 0.00%
003520 1.0083 1.2993 0.00%
003734 1.4791 1.4791 0.71%
006133 2.5888 3.1162 0.71%
008492 1.0573 1.0573 0.71%
010611 1.1546 1.1546 0.71%
011243 1.1296 1.1296 0.71%
013010 1.0699 1.0699 0.71%
013208 1.1066 1.1066 0.00%
013327 0.9055 0.9055 0.71%
015611 0.8644 0.8644 0.71%
015987 1.3499 1.3499 0.71%
016163 0.8698 0.8698 0.71%
016421 1.0671 1.0671 0.00%
018183 0.7325 0.7325 0.79%
019441 1.51 1.51 1.30%
019920 1.3051 1.3051 0.79%
019921 1.3011 1.3011 0.79%
020199 2.8313 2.8313 0.71%
021276 1.2973 1.2973 0.79%
023480 1.0267 1.0267 0.61%
023573 1.1315 1.1465 0.61%
024011 0.9925 0.9925 0.79%
024012 0.9922 0.9922 0.79%
024531 1.0032 1.0032 0.00%
024579 1.0221 1.0221 0.79%
025447 1.0069 1.0069 0.71%
159356 1.1944 1.1944 0.79%
159541 1.4301 1.4301 0.79%
159581 1.0796 1.1376 0.79%
506001 1.3135 1.4355 0.71%
519180 1.1638 3.5293 0.79%
519181 2.6588 5.4392 0.71%
519183 2.8513 3.9913 0.71%
519185 1.8398 3.2141 0.71%
519186 1.0321 1.8075 0.00%
001489 1.6289 1.6289 0.71%
002664 1.3216 1.4316 0.71%
003751 1.9174 1.9174 0.71%
004080 1.0799 1.3272 0.00%
004465 1.0097 1.3063 0.00%
008121 1.1642 1.1642 0.71%
010694 1.0225 1.0225 0.71%
012007 1.019 1.2575 0.71%
014162 3.2424 3.2424 0.71%
014694 1.0425 1.0425 0.71%
015390 1.3501 1.3501 0.71%
015955 1.0723 1.0723 0.71%
016787 1.0518 1.1532 0.00%
017818 1.0091 1.0744 0.00%
018653 1.3284 1.3284 0.79%
018742 1.0444 1.0444 0.00%
019083 1.0587 1.0587 0.00%
019084 1.0547 1.0547 0.00%
019879 1.5536 1.5536 0.79%
020099 1.0605 1.068 0.71%
020170 1.0315 1.0315 0.00%
022441 1.1761 1.1761 0.61%
022714 4.0491 4.0491 0.71%
024578 1.0226 1.0226 0.79%
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020218 1.111 1.111 0.00%
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159628 1.257 1.257 0.79%
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519188 1.1986 1.6318 0.00%
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020491 1.1857 1.1857 0.71%
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020861 1.0227 1.0659 0.00%
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021275 1.3029 1.3029 0.79%
022709 4.3583 4.3583 0.71%
022917 1.4595 1.4595 0.79%
023828 1.3454 1.3454 0.61%
025133 1.3997 1.3997 0.00%
159327 1.6677 1.6677 0.79%
159393 4.6423 1.1851 0.79%
161912 3.3325 3.9395 0.71%
510680 3.1546 3.1546 0.79%
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588070 1.5231 1.5231 0.79%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,747,531.2687.90
3现金719,419.9036.19
4其他资产43,430.5102.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251513225民生银行CD132500.00(万张)49,840.59(万元)2.51(%)  
211251301625浙商银行CD016400.00(万张)39,926.29(万元)2.01(%)  
311259479525成都银行CD045400.00(万张)39,795.46(万元)2.00(%)  
411247190724江苏苏州农商银行CD056300.00(万张)29,886.85(万元)1.50(%)  
511259392225山西银行CD036300.00(万张)29,855.78(万元)1.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.292%0.000%0.000%0.000%1.390%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.69%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。