公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币D
| 基金代码023709 | 基金经理郅元,黄倩倩 | 最新份额15,967.26万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2025-03-14 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币D 2025-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.4 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.4 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.4 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2025-03-14 至 今 | 0年8个月零28天 | ||
| 黄倩倩 | 2025-03-14 至 今 | 0年8个月零28天 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001518 | 1.3822 | 2.0222 | 0.22% | |
| 002671 | 1.8338 | 2.0338 | 0.12% | |
| 003518 | 1.0668 | 1.2828 | 0.05% | |
| 004080 | 1.0859 | 1.3332 | 0.05% | |
| 004465 | 1.0113 | 1.3079 | 0.05% | |
| 005299 | 4.0962 | 4.0962 | 0.22% | |
| 005821 | 1.484 | 2.7129 | 0.22% | |
| 006233 | 3.1121 | 3.5921 | 0.22% | |
| 006729 | 1.5494 | 2.1318 | 0.12% | |
| 006730 | 1.5105 | 2.0798 | 0.12% | |
| 007183 | 0.8732 | 0.8732 | 0.22% | |
| 008331 | 1.4257 | 1.4257 | 0.05% | |
| 012350 | 1.2992 | 1.2992 | 0.12% | |
| 013327 | 0.8519 | 0.8519 | 0.22% | |
| 013960 | 1.0198 | 1.0198 | 0.22% | |
| 015022 | 0.9975 | 1.0887 | 0.05% | |
| 015207 | 1.0743 | 1.1167 | 0.05% | |
| 015610 | 0.9078 | 0.9078 | 0.22% | |
| 015926 | 1.0659 | 1.1361 | 0.05% | |
| 015955 | 1.0741 | 1.0741 | 0.22% | |
| 016167 | 0.8937 | 0.8937 | 0.22% | |
| 016600 | 4.6623 | 4.6623 | 0.22% | |
| 017486 | 0.8812 | 0.8812 | 0.22% | |
| 017818 | 1.0115 | 1.0768 | 0.05% | |
| 018120 | 1.4359 | 1.4359 | 0.12% | |
| 018380 | 1.2128 | 1.2128 | 0.12% | |
| 019920 | 1.3537 | 1.3537 | 0.12% | |
| 020090 | 1.148 | 1.148 | 0.22% | |
| 020199 | 3.0033 | 3.0033 | 0.22% | |
| 020219 | 1.1164 | 1.1164 | 0.05% | |
| 020666 | 1.0139 | 1.0139 | 0.05% | |
| 020976 | 1.4368 | 1.4368 | 0.22% | |
| 022714 | 4.4044 | 4.4044 | 0.22% | |
| 022967 | 1.1999 | 1.1999 | 0.12% | |
| 023572 | 1.1362 | 1.1512 | 0.12% | |
| 024677 | 1.0945 | 1.0945 | 0.22% | |
| 025387 | 1.0033 | 1.0033 | 0.12% | |
| 025445 | 0.995 | 0.995 | 0.12% | |
| 025447 | 1.0633 | 1.0633 | 0.22% | |
| 025450 | 0.8846 | 0.8846 | 0.12% | |
| 025501 | 0.9793 | 0.9793 | 0.12% | |
| 025502 | 0.9787 | 0.9787 | 0.12% | |
| 026241 | 1.1344 | 1.1344 | 0.05% | |
| 159202 | 1.1339 | 1.1339 | 0.31% | |
| 159356 | 1.2193 | 1.2193 | 0.12% | |
| 519186 | 1.035 | 1.8104 | 0.05% | |
| 001634 | 1.2513 | 1.4062 | 0.22% | |
| 003328 | 1.2381 | 1.4249 | 0.05% | |
| 003329 | 1.0158 | 1.3629 | 0.05% | |
| 005314 | 1.4478 | 2.1024 | 0.12% | |
| 006132 | 2.6998 | 3.2397 | 0.22% | |
| 007704 | 1.0749 | 1.1562 | 0.05% | |
| 009199 | 2.4475 | 2.4475 | 0.22% | |
| 009339 | 1.0993 | 1.151 | 0.05% | |
| 010690 | 1.033 | 1.033 | 0.22% | |
| 010691 | 1.0089 | 1.0089 | 0.22% | |
| 011952 | 1.0275 | 1.1297 | 0.05% | |
| 012436 | 1.076 | 1.076 | 0.22% | |
| 012536 | 0.8865 | 0.8865 | 0.31% | |
| 013010 | 1.0659 | 1.0659 | 0.22% | |
| 013208 | 1.1085 | 1.1085 | 0.05% | |
| 013326 | 0.869 | 0.869 | 0.22% | |
| 014260 | 1.436 | 2.6493 | 0.22% | |
| 014693 | 1.0615 | 1.0615 | 0.22% | |
| 015987 | 1.4445 | 1.4445 | 0.22% | |
| 015988 | 1.4271 | 1.4271 | 0.22% | |
| 016789 | 1.3108 | 1.3108 | 0.12% | |
| 018121 | 1.4283 | 1.4283 | 0.12% | |
| 018356 | 0.9837 | 0.9837 | 0.22% | |
| 018476 | 1.1811 | 1.1811 | 0.31% | |
| 019077 | 1.3486 | 1.3486 | 0.22% | |
| 019442 | 1.5335 | 1.5335 | 0.31% | |
| 019921 | 1.3488 | 1.3488 | 0.12% | |
| 020098 | 1.0713 | 1.0795 | 0.22% | |
| 022624 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | |
| 022709 | 4.718 | 4.718 | 0.22% | |
| 023477 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% | |
| 023480 | 1.0184 | 1.0184 | 0.12% | |
| 023573 | 1.1347 | 1.1497 | 0.12% | |
| 024012 | 1.0045 | 1.0045 | 0.12% | |
| 024530 | 1.0122 | 1.0122 | 0.05% | |
| 026108 | 0.9975 | 0.9975 | 0.12% | |
| 159333 | 1.4376 | 1.4526 | 0.12% | |
| 159393 | 4.7241 | 1.206 | 0.12% | |
| 159541 | 1.5032 | 1.5032 | 0.12% | |
| 161915 | 0.7285 | 0.7285 | 0.22% | |
| 519188 | 1.2019 | 1.6351 | 0.05% | |
| 560860 | 1.4524 | 1.4524 | 0.12% | |
| 001489 | 1.6697 | 1.6697 | 0.22% | |
| 001530 | 1.0745 | 1.2798 | 0.22% | |
| 001633 | 1.2674 | 1.4284 | 0.22% | |
| 001635 | 1.6293 | 1.6293 | 0.22% | |
| 003160 | 1.0281 | 1.2439 | 0.05% | |
| 003734 | 1.504 | 1.504 | 0.22% | |
| 005313 | 1.4687 | 2.1524 | 0.12% | |
| 008332 | 1.394 | 1.394 | 0.05% | |
| 008492 | 1.1301 | 1.1301 | 0.22% | |
| 010054 | 0.6787 | 0.6787 | 0.22% | |
| 013009 | 1.087 | 1.087 | 0.22% | |
| 014162 | 3.456 | 3.456 | 0.22% | |
| 015558 | 1.4919 | 2.6635 | 0.12% | |
| 016421 | 1.0708 | 1.0708 | 0.05% | |
| 016556 | 1.594 | 1.594 | 0.22% | |
| 016788 | 1.3232 | 1.3232 | 0.12% | |
| 017787 | 2.3318 | 2.3318 | 0.22% | |
| 018182 | 0.7089 | 0.7089 | 0.12% | |
| 018185 | 1.1753 | 1.1753 | 0.22% | |
| 018741 | 1.0595 | 1.0595 | 0.05% | |
| 019084 | 1.0567 | 1.0567 | 0.05% | |
| 019880 | 1.6115 | 1.6115 | 0.12% | |
| 020218 | 1.1245 | 1.1245 | 0.05% | |
| 020491 | 1.1399 | 1.1399 | 0.22% | |
| 020665 | 1.0171 | 1.0171 | 0.05% | |
| 023828 | 1.4097 | 1.4097 | 0.12% | |
| 024011 | 1.0051 | 1.0051 | 0.12% | |
| 024862 | 1.0731 | 1.0731 | 0.12% | |
| 025446 | 0.994 | 0.994 | 0.12% | |
| 159248 | 1.4904 | 1.4904 | 0.12% | |
| 159372 | 1.7032 | 1.7032 | 0.12% | |
| 161902 | 1.1339 | 2.3665 | 0.05% | |
| 161908 | 1.2264 | 2.2159 | 0.05% | |
| 519193 | 1.9678 | 1.9678 | 0.12% | |
| 519195 | 4.737 | 5.155 | 0.22% | |
| 520700 | 1.6036 | 1.6036 | 0.12% | |
| 560360 | 1.4934 | 1.4934 | 0.12% | |
| 002665 | 1.2994 | 1.3724 | 0.22% | |
| 003330 | 1.0146 | 1.3425 | 0.05% | |
| 003519 | 1.0815 | 1.3198 | 0.05% | |
| 004571 | 1.1912 | 1.2942 | 0.05% | |
| 005300 | 3.9354 | 3.9354 | 0.22% | |
| 007489 | 1.0087 | 1.1133 | 0.05% | |
| 008491 | 1.1594 | 1.1594 | 0.22% | |
| 009338 | 1.1126 | 1.1691 | 0.05% | |
| 010296 | 0.9164 | 0.9164 | 0.22% | |
| 011243 | 1.1282 | 1.1282 | 0.22% | |
| 011535 | 1.0394 | 1.0394 | 0.22% | |
| 014494 | 1.0879 | 1.1754 | 0.05% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 015384 | 1.7687 | 1.7687 | 0.22% | |
| 015471 | 1.0296 | 1.1073 | 0.05% | |
| 016166 | 0.9085 | 0.9085 | 0.22% | |
| 016414 | 1.0127 | 1.0955 | 0.05% | |
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| 023481 | 1.3957 | 1.3957 | 0.12% | |
| 023482 | 1.3971 | 1.3971 | 0.12% | |
| 024466 | 1.1842 | 1.1842 | 0.22% | |
| 025133 | 1.4424 | 1.4424 | 0.05% | |
| 025449 | 0.8857 | 0.8857 | 0.12% | |
| 159327 | 1.7538 | 1.7538 | 0.12% | |
| 161912 | 3.5728 | 4.1798 | 0.22% | |
| 506001 | 1.3406 | 1.4626 | 0.22% | |
| 510680 | 3.1795 | 3.1795 | 0.12% | |
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| 015390 | 1.361 | 1.361 | 0.22% | |
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| 159251 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 159628 | 1.3149 | 1.3149 | 0.12% | |
| 161910 | 2.2822 | 2.7539 | 0.22% | |
| 519180 | 1.1528 | 3.5183 | 0.12% | |
| 519181 | 2.8865 | 5.8372 | 0.22% | |
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| 519189 | 1.1624 | 1.5599 | 0.05% | |
| 519196 | 4.4264 | 4.9201 | 0.22% | |
| 001488 | 1.7705 | 1.7705 | 0.22% | |
| 003327 | 1.2568 | 1.4495 | 0.05% | |
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| 005312 | 1.9396 | 1.9396 | 0.22% | |
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| 022917 | 1.4932 | 1.4932 | 0.12% | |
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| 024863 | 1.0725 | 1.0725 | 0.12% | |
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| 159110 | 100.2201 | 1.0022 | 0.05% | |
| 161907 | 1.5159 | 2.6992 | 0.12% | |
| 501075 | 2.4671 | 2.4671 | 0.22% | |
| 560620 | 0.9556 | 0.9556 | 0.12% | |
| 002664 | 1.3253 | 1.4353 | 0.22% | |
| 003159 | 1.0364 | 1.2812 | 0.05% | |
| 003521 | 1.0017 | 1.2913 | 0.05% | |
| 003751 | 1.8019 | 1.8019 | 0.22% | |
| 005311 | 2.034 | 2.034 | 0.22% | |
| 005400 | 1.6637 | 1.6637 | 0.22% | |
| 005651 | 1.4747 | 1.4747 | 0.22% | |
| 006133 | 2.5808 | 3.1082 | 0.22% | |
| 006172 | 1.0642 | 1.261 | 0.05% | |
| 007501 | 2.4254 | 2.4254 | 0.22% | |
| 008120 | 1.174 | 1.174 | 0.22% | |
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| 010612 | 1.209 | 1.209 | 0.22% | |
| 012007 | 1.0249 | 1.2634 | 0.22% | |
| 012351 | 1.2815 | 1.2815 | 0.12% | |
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| 015925 | 1.0676 | 1.1499 | 0.05% | |
| 016415 | 1.0122 | 1.0951 | 0.05% | |
| 016787 | 1.0542 | 1.1556 | 0.05% | |
| 017997 | 1.1361 | 1.1361 | 0.12% | |
| 018243 | 0.928 | 0.928 | 0.22% | |
| 018490 | 1.5107 | 1.5107 | 0.12% | |
| 019337 | 1.3575 | 1.3575 | 0.22% | |
| 019987 | 1.0252 | 1.0252 | 0.22% | |
| 020271 | 1.6817 | 1.6817 | 0.12% | |
| 020560 | 1.6084 | 1.6084 | 0.22% | |
| 020975 | 1.4458 | 1.4458 | 0.22% | |
| 022741 | 1.1494 | 1.1748 | 0.12% | |
| 023829 | 1.4081 | 1.4081 | 0.12% | |
| 024106 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% | |
| 024676 | 1.0968 | 1.0968 | 0.22% | |
| 025448 | 1.062 | 1.062 | 0.22% | |
| 025861 | 1.0156 | 1.0156 | 0.22% | |
| 159581 | 1.045 | 1.112 | 0.12% | |
| 159656 | 1.1207 | 1.1207 | 0.12% | |
| 161903 | 1.3298 | 4.9556 | 0.22% | |
| 161913 | 3.4581 | 4.0586 | 0.22% | |
| 161914 | 0.7482 | 0.7482 | 0.22% | |
| 519185 | 1.7333 | 3.1076 | 0.22% | |
| 519187 | 1.0308 | 1.7375 | 0.05% | |
| 519198 | 1.6643 | 2.1643 | 0.22% | |
| 560630 | 1.073 | 1.073 | 0.12% | |
| 016954 | 2.8531 | 2.8531 | 0.22% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,955,242.73 | 92.69 |
| 3 | 现金 | 792,462.38 | 37.57 |
| 4 | 其他资产 | 780.76 | 00.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112403270 | 24农业银行CD270 | 550.00(万张) | 54,823.36(万元) | 2.60(%) |
| 2 | 112580484 | 25深圳前海微众银行CD052 | 400.00(万张) | 39,937.83(万元) | 1.89(%) |
| 3 | 112594795 | 25成都银行CD045 | 400.00(万张) | 39,974.62(万元) | 1.89(%) |
| 4 | 112503320 | 25农业银行CD320 | 400.00(万张) | 39,698.68(万元) | 1.88(%) |
| 5 | 112414261 | 24江苏银行CD261 | 300.00(万张) | 29,908.25(万元) | 1.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.232% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.365% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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