公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币D
| 基金代码023709 | 基金经理郅元,黄倩倩 | 最新份额19,063.41万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2025-03-14 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币D 2025-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.8 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.8 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.8 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2025-03-14 至 今 | 1年1个月零15天 | ||
| 黄倩倩 | 2025-03-14 至 今 | 1年1个月零15天 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015955 | 1.0799 | 1.0799 | -0.62% | |
| 019077 | 1.7065 | 1.7065 | -0.62% | |
| 020491 | 1.1667 | 1.1667 | -0.62% | |
| 017996 | 1.2622 | 1.2622 | -0.74% | |
| 018182 | 0.6777 | 0.6777 | -0.72% | |
| 019880 | 1.9308 | 1.9308 | -0.72% | |
| 019921 | 1.5733 | 1.5733 | -0.72% | |
| 018741 | 1.0819 | 1.0819 | -0.02% | |
| 563580 | 1.2241 | 1.2241 | -0.72% | |
| 588070 | 2.0015 | 2.0015 | -0.72% | |
| 022183 | 1.0228 | 1.0597 | -0.02% | |
| 020975 | 1.7422 | 1.7422 | -0.62% | |
| 023477 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | |
| 024011 | 1.0557 | 1.0557 | -0.72% | |
| 025445 | 1.1302 | 1.1302 | -0.72% | |
| 025448 | 1.2035 | 1.2035 | -0.62% | |
| 159333 | 1.4477 | 1.4767 | -0.72% | |
| 159372 | 1.9149 | 1.9149 | -0.72% | |
| 510680 | 3.1786 | 3.1786 | -0.72% | |
| 005400 | 1.5222 | 1.5222 | -0.62% | |
| 006085 | 2.4401 | 2.608 | -0.62% | |
| 008331 | 1.5333 | 1.5333 | -0.02% | |
| 008491 | 1.2312 | 1.2312 | -0.62% | |
| 161912 | 3.9157 | 4.5587 | -0.62% | |
| 005314 | 1.6256 | 2.3302 | -0.72% | |
| 011243 | 1.1182 | 1.1182 | -0.62% | |
| 011244 | 1.0967 | 1.0967 | -0.62% | |
| 006730 | 1.7242 | 2.3495 | -0.72% | |
| 009338 | 1.1301 | 1.1866 | -0.02% | |
| 010055 | 0.621 | 0.621 | -0.62% | |
| 010694 | 1.1263 | 1.1263 | -0.62% | |
| 014693 | 1.0916 | 1.0916 | -0.62% | |
| 519186 | 1.0594 | 1.8348 | -0.02% | |
| 519188 | 1.2193 | 1.6525 | -0.02% | |
| 519189 | 1.178 | 1.5755 | -0.02% | |
| 519193 | 1.8094 | 1.8094 | -0.72% | |
| 519199 | 1.053 | 1.2735 | -0.02% | |
| 016787 | 1.0562 | 1.1649 | -0.02% | |
| 016788 | 1.4466 | 1.4466 | -0.74% | |
| 015207 | 1.0321 | 1.1265 | -0.02% | |
| 014162 | 3.6707 | 3.6707 | -0.62% | |
| 013326 | 0.9589 | 0.9589 | -0.62% | |
| 159156 | 1.1102 | 1.1102 | -0.72% | |
| 159251 | 0.8185 | 0.8185 | -0.72% | |
| 017818 | 1.0213 | 1.0866 | -0.02% | |
| 015988 | 1.5247 | 1.5247 | -0.62% | |
| 018120 | 1.3717 | 1.3717 | -0.72% | |
| 018183 | 0.6736 | 0.6736 | -0.72% | |
| 018379 | 1.3643 | 1.3643 | -0.72% | |
| 019987 | 1.0045 | 1.0045 | -0.62% | |
| 020090 | 1.3486 | 1.3486 | -0.62% | |
| 022741 | 1.0155 | 1.1872 | -0.72% | |
| 023828 | 1.8316 | 1.8316 | -0.74% | |
| 560630 | 1.1277 | 1.1277 | -0.72% | |
| 020560 | 2.0353 | 2.0353 | -0.62% | |
| 020573 | 1.0407 | 1.0407 | -0.02% | |
| 024384 | 0.9563 | 0.9563 | -0.74% | |
| 024531 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | |
| 023480 | 1.0706 | 1.0706 | -0.74% | |
| 023573 | 1.1474 | 1.1624 | -0.74% | |
| 025386 | 1.1184 | 1.1184 | -0.72% | |
| 026269 | 0.9598 | 0.9598 | -0.62% | |
| 025979 | 1.0065 | 1.0065 | -0.02% | |
| 026617 | 0.9732 | 0.9732 | -0.62% | |
| 027171 | 1.2565 | 1.2565 | -0.02% | |
| 159656 | 1.2215 | 1.2215 | -0.72% | |
| 005650 | 1.8574 | 1.8574 | -0.62% | |
| 004465 | 1.0198 | 1.3164 | -0.02% | |
| 003734 | 1.5786 | 1.5786 | -0.62% | |
| 003747 | 1.0322 | 1.3297 | -0.02% | |
| 006233 | 2.9099 | 3.3899 | -0.62% | |
| 520700 | 1.531 | 1.531 | -0.72% | |
| 008492 | 1.1979 | 1.1979 | -0.62% | |
| 161902 | 1.173 | 2.4083 | -0.02% | |
| 001635 | 1.6232 | 1.6232 | -0.62% | |
| 003160 | 1.0414 | 1.2572 | -0.02% | |
| 008121 | 1.1937 | 1.1937 | -0.62% | |
| 519185 | 2.1127 | 3.487 | -0.62% | |
| 519191 | 2.3594 | 2.722 | -0.62% | |
| 012351 | 1.5768 | 1.5768 | -0.72% | |
| 012435 | 1.1326 | 1.1326 | -0.62% | |
| 011952 | 1.0374 | 1.1396 | -0.02% | |
| 016163 | 0.8114 | 0.8114 | -0.62% | |
| 015022 | 1.008 | 1.0992 | -0.02% | |
| 013961 | 1.0484 | 1.0484 | -0.62% | |
| 014494 | 1.1007 | 1.1882 | -0.02% | |
| 016415 | 1.0208 | 1.1037 | -0.02% | |
| 020271 | 1.8095 | 1.8095 | -0.74% | |
| 018121 | 1.3634 | 1.3634 | -0.72% | |
| 018350 | 1.0721 | 1.0721 | -0.62% | |
| 016166 | 0.8944 | 0.8944 | -0.62% | |
| 022441 | 1.2849 | 1.2849 | -0.74% | |
| 022624 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | |
| 560860 | 1.6691 | 1.6691 | -0.72% | |
| 020572 | 1.0455 | 1.0455 | -0.02% | |
| 020665 | 1.0386 | 1.0386 | -0.02% | |
| 024465 | 1.2358 | 1.2358 | -0.62% | |
| 024466 | 1.2306 | 1.2306 | -0.62% | |
| 024530 | 1.0201 | 1.0201 | -0.02% | |
| 024579 | 1.1517 | 1.1517 | -0.72% | |
| 023482 | 1.3315 | 1.3315 | -0.74% | |
| 024106 | 1.046 | 1.046 | -0.02% | |
| 026618 | 0.9722 | 0.9722 | -0.62% | |
| 159327 | 2.3339 | 2.3339 | -0.72% | |
| 006133 | 3.0408 | 3.5682 | -0.62% | |
| 006234 | 2.8165 | 3.286 | -0.62% | |
| 006281 | 3.8015 | 3.8015 | -0.62% | |
| 004079 | 1.1022 | 1.3626 | -0.02% | |
| 161915 | 0.7958 | 0.7958 | -0.62% | |
| 002665 | 1.3244 | 1.3974 | -0.62% | |
| 002671 | 2.014 | 2.214 | -0.72% | |
| 009981 | 1.3982 | 1.3982 | -0.72% | |
| 010296 | 0.9886 | 0.9886 | -0.62% | |
| 003329 | 1.0229 | 1.37 | -0.02% | |
| 010691 | 1.1701 | 1.1701 | -0.62% | |
| 519183 | 3.8757 | 5.0157 | -0.62% | |
| 519197 | 1.7292 | 1.8852 | -0.62% | |
| 008634 | 1.2018 | 1.2018 | -0.62% | |
| 016580 | 1.3585 | 1.5786 | -0.02% | |
| 016789 | 1.4314 | 1.4314 | -0.74% | |
| 016929 | 1.0218 | 1.0855 | -0.02% | |
| 015384 | 2.0991 | 2.0991 | -0.62% | |
| 015390 | 1.4043 | 1.4043 | -0.62% | |
| 015558 | 1.5663 | 2.7472 | -0.74% | |
| 015610 | 0.9507 | 0.9507 | -0.62% | |
| 019084 | 1.065 | 1.065 | -0.02% | |
| 018185 | 1.3346 | 1.3346 | -0.62% | |
| 019336 | 1.6527 | 1.6527 | -0.62% | |
| 019879 | 1.9533 | 1.9533 | -0.72% | |
| 020098 | 1.0569 | 1.0651 | -0.62% | |
| 020170 | 1.0446 | 1.0446 | -0.02% | |
| 018489 | 1.709 | 1.709 | -0.72% | |
| 018654 | 1.6165 | 1.6165 | -0.72% | |
| 022440 | 1.2886 | 1.2886 | -0.74% | |
| 022709 | 5.2399 | 5.2399 | -0.62% | |
| 021275 | 1.6042 | 1.6042 | -0.72% | |
| 024578 | 1.1534 | 1.1534 | -0.72% | |
| 023479 | 1.0726 | 1.0726 | -0.74% | |
| 025861 | 1.2685 | 1.2685 | -0.62% | |
| 026270 | 0.9586 | 0.9586 | -0.62% | |
| 026241 | 1.1751 | 1.1751 | -0.02% | |
| 024863 | 1.1943 | 1.1943 | -0.74% | |
| 004464 | 1.0218 | 1.3314 | -0.02% | |
| 003748 | 1.0302 | 1.3245 | -0.02% | |
| 506001 | 1.5105 | 1.6838 | -0.62% | |
| 007703 | 1.0901 | 1.1735 | -0.02% | |
| 001488 | 1.9271 | 1.9271 | -0.62% | |
| 001530 | 1.1676 | 1.3729 | -0.62% | |
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| 004572 | 1.2126 | 1.3136 | -0.02% | |
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| 161914 | 0.8189 | 0.8189 | -0.62% | |
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| 001518 | 1.429 | 2.069 | -0.62% | |
| 001634 | 1.2896 | 1.4445 | -0.62% | |
| 001636 | 1.5607 | 1.5607 | -0.62% | |
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| 009199 | 2.4401 | 2.4401 | -0.62% | |
| 009339 | 1.1153 | 1.167 | -0.02% | |
| 010054 | 0.6382 | 0.6382 | -0.62% | |
| 010690 | 1.2004 | 1.2004 | -0.62% | |
| 011534 | 1.0758 | 1.0758 | -0.62% | |
| 008120 | 1.2313 | 1.2313 | -0.62% | |
| 012436 | 1.1116 | 1.1116 | -0.62% | |
| 016954 | 3.0851 | 3.0851 | -0.62% | |
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| 159202 | 0.8951 | 0.8951 | -1.28% | |
| 017819 | 1.0191 | 1.0833 | -0.02% | |
| 018184 | 1.3554 | 1.3554 | -0.62% | |
| 019988 | 0.9923 | 0.9923 | -0.62% | |
| 020091 | 1.3371 | 1.3371 | -0.62% | |
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| 023829 | 1.8281 | 1.8281 | -0.74% | |
| 560360 | 1.4223 | 1.4223 | -0.72% | |
| 588840 | 1.3813 | 1.3813 | -0.72% | |
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| 519181 | 3.126 | 6.2558 | -0.62% | |
| 519212 | 2.9645 | 2.9645 | -0.62% | |
| 008633 | 1.2402 | 1.2402 | -0.62% | |
| 012195 | 1.1814 | 1.1814 | -0.62% | |
| 016598 | 1.0222 | 1.17 | -0.02% | |
| 016600 | 5.164 | 5.164 | -0.62% | |
| 016928 | 1.0282 | 1.0949 | -0.02% | |
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| 017787 | 2.9172 | 2.9172 | -0.62% | |
| 015926 | 1.0764 | 1.1466 | -0.02% | |
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| 020272 | 1.8018 | 1.8018 | -0.74% | |
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| 024152 | 1.0713 | 1.0713 | -0.02% | |
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| 159393 | 4.9848 | 1.2725 | -0.72% | |
| 003519 | 1.0391 | 1.3297 | -0.02% | |
| 003521 | 1.01 | 1.2996 | -0.02% | |
| 006132 | 3.1872 | 3.7271 | -0.62% | |
| 006173 | 1.0647 | 1.2427 | -0.02% | |
| 005401 | 1.4566 | 1.4566 | -0.62% | |
| 008332 | 1.4969 | 1.4969 | -0.02% | |
| 501075 | 2.9659 | 2.9659 | -0.62% | |
| 161903 | 1.4529 | 5.174 | -0.62% | |
| 161910 | 2.8317 | 3.3034 | -0.62% | |
| 002664 | 1.3514 | 1.4614 | -0.62% | |
| 003330 | 1.0213 | 1.3492 | -0.02% | |
| 013010 | 0.9854 | 0.9854 | -0.62% | |
| 519196 | 4.8493 | 5.343 | -0.62% | |
| 519198 | 1.7783 | 2.2783 | -0.62% | |
| 012350 | 1.6015 | 1.6015 | -0.72% | |
| 016421 | 1.0992 | 1.0992 | -0.02% | |
| 015925 | 1.0799 | 1.1622 | -0.02% | |
| 018999 | 2.2369 | 2.2369 | -0.62% | |
| 020218 | 1.1776 | 1.1776 | -0.02% | |
| 020492 | 1.1534 | 1.1534 | -0.62% | |
| 017997 | 1.2542 | 1.2542 | -0.74% | |
| 018380 | 1.3581 | 1.3581 | -0.72% | |
| 019337 | 1.6347 | 1.6347 | -0.62% | |
| 019684 | 1.2518 | 1.2518 | -0.02% | |
| 019920 | 1.5814 | 1.5814 | -0.72% | |
| 020199 | 3.8405 | 3.8405 | -0.62% | |
| 018475 | 0.9377 | 0.9377 | -1.28% | |
| 018653 | 1.6333 | 1.6333 | -0.72% | |
| 018742 | 1.0697 | 1.0697 | -0.02% | |
| 016164 | 0.797 | 0.797 | -0.62% | |
| 016167 | 0.8781 | 0.8781 | -0.62% | |
| 020976 | 1.7281 | 1.7281 | -0.62% | |
| 024383 | 0.9573 | 0.9573 | -0.74% | |
| 024676 | 1.1863 | 1.1863 | -0.62% | |
| 023481 | 1.3312 | 1.3312 | -0.74% | |
| 024107 | 1.0436 | 1.0436 | -0.02% | |
| 025389 | 1.0163 | 1.0163 | -0.72% | |
| 024862 | 1.1958 | 1.1958 | -0.74% | |
| 159541 | 1.6322 | 1.6322 | -0.72% | |
| 004641 | 2.0943 | 2.0943 | -0.62% | |
| 003518 | 1.0245 | 1.2913 | -0.02% | |
| 003735 | 1.5657 | 1.5657 | -0.62% | |
| 006172 | 1.0772 | 1.274 | -0.02% | |
| 007501 | 2.9104 | 2.9104 | -0.62% | |
| 005821 | 1.5906 | 2.8195 | -0.62% | |
| 007183 | 0.797 | 0.797 | -0.62% | |
| 161908 | 1.2406 | 2.2336 | -0.02% | |
| 005299 | 4.3861 | 4.3861 | -0.62% | |
| 005300 | 4.2058 | 4.2058 | -0.62% | |
| 005312 | 2.0572 | 2.0572 | -0.62% | |
| 005313 | 1.6501 | 2.386 | -0.72% | |
| 011166 | 1.0473 | 1.1652 | -0.02% | |
| 001489 | 1.8152 | 1.8152 | -0.62% | |
| 009982 | 1.3691 | 1.3691 | -0.72% | |
| 010297 | 0.9619 | 0.9619 | -0.62% | |
| 003327 | 1.2731 | 1.4658 | -0.02% | |
| 013009 | 1.0069 | 1.0069 | -0.62% | |
| 519180 | 1.0169 | 3.532 | -0.72% | |
| 519187 | 1.0539 | 1.7606 | -0.02% | |
| 519190 | 1.3743 | 1.6618 | -0.02% | |
| 012007 | 1.1125 | 1.351 | -0.62% | |
| 016556 | 2.0489 | 2.0489 | -0.62% | |
| 016620 | 1.7471 | 1.7471 | -0.62% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 013327 | 0.9383 | 0.9383 | -0.62% | |
| 159208 | 1.2951 | 1.2951 | -0.72% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,691,538.44 | 81.71 |
| 3 | 现金 | 718,412.29 | 34.70 |
| 4 | 其他资产 | 5,415.65 | 00.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112512190 | 25北京银行CD190 | 500.00(万张) | 49,912.38(万元) | 2.41(%) |
| 2 | 112691651 | 26温州银行CD018 | 400.00(万张) | 39,603.62(万元) | 1.91(%) |
| 3 | 250411 | 25农发11 | 300.00(万张) | 30,504.60(万元) | 1.47(%) |
| 4 | 112583418 | 25昆仑银行CD056 | 300.00(万张) | 29,980.98(万元) | 1.45(%) |
| 5 | 112522040 | 25邮储银行CD040 | 300.00(万张) | 29,944.61(万元) | 1.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.260% | 1.324% | 0.000% | 0.000% | 1.335% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.32% | 0.63% | 0.41% | 1.32% | 0.0% | 0.0% | 1.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -317.14 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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