公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币E
| 基金代码015705 | 基金经理郅元,黄倩倩 | 最新份额446.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2022-05-06 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币E 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金增利货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.4 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.4 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 3.4 | 2.83% | 2.87% |
| 万家现金增利货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2023-08-22 至 今 | 2年3个月零18天 | 0.86 | 0.89 |
| 黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 3年4个月零19天 | 2.83 | 2.87 |
| 陈佳昀 | 2022-05-06 至 2023-01-16 | 0年8个月零10天 | 1.14 | 1.16 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002665 | 1.2983 | 1.3713 | 0.76% | |
| 003519 | 1.0809 | 1.3192 | 0.03% | |
| 003735 | 1.5009 | 1.5009 | 0.76% | |
| 005400 | 1.6559 | 1.6559 | 0.76% | |
| 006234 | 2.9898 | 3.4593 | 0.76% | |
| 006730 | 1.5107 | 2.08 | 0.85% | |
| 007704 | 1.0747 | 1.156 | 0.03% | |
| 008120 | 1.1769 | 1.1769 | 0.76% | |
| 008979 | 1.2083 | 1.2083 | 0.76% | |
| 010055 | 0.6624 | 0.6624 | 0.76% | |
| 010611 | 1.2629 | 1.2629 | 0.76% | |
| 010612 | 1.2323 | 1.2323 | 0.76% | |
| 012350 | 1.2971 | 1.2971 | 0.85% | |
| 013009 | 1.1039 | 1.1039 | 0.76% | |
| 013208 | 1.1084 | 1.1084 | 0.03% | |
| 013326 | 0.874 | 0.874 | 0.76% | |
| 014260 | 1.4257 | 2.639 | 0.76% | |
| 014277 | 1.4148 | 1.8148 | 0.76% | |
| 014494 | 1.0832 | 1.1707 | 0.03% | |
| 015384 | 1.7797 | 1.7797 | 0.76% | |
| 015471 | 1.0283 | 1.106 | 0.03% | |
| 015611 | 0.8867 | 0.8867 | 0.76% | |
| 015926 | 1.065 | 1.1352 | 0.03% | |
| 015955 | 1.0741 | 1.0741 | 0.76% | |
| 016164 | 0.8595 | 0.8595 | 0.76% | |
| 016166 | 0.903 | 0.903 | 0.76% | |
| 017996 | 1.1437 | 1.1437 | 0.62% | |
| 018242 | 0.9344 | 0.9344 | 0.76% | |
| 018350 | 1.0149 | 1.0149 | 0.76% | |
| 018476 | 1.1896 | 1.1896 | -0.31% | |
| 018742 | 1.0502 | 1.0502 | 0.03% | |
| 019077 | 1.3477 | 1.3477 | 0.76% | |
| 019442 | 1.5255 | 1.5255 | -0.31% | |
| 019921 | 1.3544 | 1.3544 | 0.85% | |
| 020098 | 1.0719 | 1.0801 | 0.76% | |
| 020199 | 3.0532 | 3.0532 | 0.76% | |
| 020560 | 1.6024 | 1.6024 | 0.76% | |
| 022183 | 1.0117 | 1.0486 | 0.03% | |
| 022714 | 4.3594 | 4.3594 | 0.76% | |
| 023481 | 1.4166 | 1.4166 | 0.62% | |
| 024579 | 1.077 | 1.077 | 0.85% | |
| 026107 | 1.0026 | 1.0026 | 0.62% | |
| 161903 | 1.3337 | 4.9625 | 0.76% | |
| 519180 | 1.1611 | 3.5266 | 0.85% | |
| 519183 | 3.0764 | 4.2164 | 0.76% | |
| 519193 | 1.9585 | 1.9585 | 0.85% | |
| 016954 | 2.826 | 2.826 | 0.76% | |
| 003328 | 1.2375 | 1.4243 | 0.03% | |
| 004080 | 1.0812 | 1.3285 | 0.03% | |
| 005299 | 4.0618 | 4.0618 | 0.76% | |
| 005313 | 1.4737 | 2.1574 | 0.85% | |
| 006085 | 1.9813 | 2.1492 | 0.76% | |
| 006172 | 1.0634 | 1.2602 | 0.03% | |
| 007488 | 1.0131 | 1.141 | 0.03% | |
| 010296 | 0.9213 | 0.9213 | 0.76% | |
| 010297 | 0.8981 | 0.8981 | 0.76% | |
| 011243 | 1.1292 | 1.1292 | 0.76% | |
| 011534 | 1.0534 | 1.0534 | 0.76% | |
| 015022 | 0.9962 | 1.0874 | 0.03% | |
| 015472 | 1.0195 | 1.0891 | 0.03% | |
| 016600 | 4.615 | 4.615 | 0.76% | |
| 017819 | 1.0092 | 1.0734 | 0.03% | |
| 018121 | 1.4637 | 1.4637 | 0.85% | |
| 018380 | 1.2269 | 1.2269 | 0.85% | |
| 018475 | 1.1822 | 1.1822 | -0.31% | |
| 018741 | 1.0604 | 1.0604 | 0.03% | |
| 019000 | 1.9047 | 1.9047 | 0.76% | |
| 019336 | 1.4019 | 1.4019 | 0.76% | |
| 019988 | 1.0238 | 1.0238 | 0.76% | |
| 020090 | 1.1478 | 1.1478 | 0.76% | |
| 020099 | 1.0652 | 1.0727 | 0.76% | |
| 020271 | 1.684 | 1.684 | 0.62% | |
| 020861 | 1.0244 | 1.0676 | 0.03% | |
| 022917 | 1.4977 | 1.4977 | 0.85% | |
| 022967 | 1.2052 | 1.2052 | 0.62% | |
| 023572 | 1.1579 | 1.1729 | 0.62% | |
| 023829 | 1.4058 | 1.4058 | 0.62% | |
| 024466 | 1.1788 | 1.1788 | 0.76% | |
| 024677 | 1.1155 | 1.1155 | 0.76% | |
| 024862 | 1.0681 | 1.0681 | 0.62% | |
| 025449 | 0.8975 | 0.8975 | 0.85% | |
| 025501 | 0.9856 | 0.9856 | 0.85% | |
| 026108 | 1.0025 | 1.0025 | 0.62% | |
| 159202 | 1.1425 | 1.1425 | -0.31% | |
| 159372 | 1.6937 | 1.6937 | 0.85% | |
| 159393 | 4.7519 | 1.2131 | 0.85% | |
| 501075 | 2.4411 | 2.4411 | 0.76% | |
| 519188 | 1.2008 | 1.634 | 0.03% | |
| 519197 | 1.3631 | 1.5191 | 0.76% | |
| 519198 | 1.6529 | 2.1529 | 0.76% | |
| 560630 | 1.0802 | 1.0802 | 0.85% | |
| 001518 | 1.3804 | 2.0204 | 0.76% | |
| 001634 | 1.2507 | 1.4056 | 0.76% | |
| 003160 | 1.0278 | 1.2436 | 0.03% | |
| 003518 | 1.0663 | 1.2823 | 0.03% | |
| 006729 | 1.5496 | 2.132 | 0.85% | |
| 007489 | 1.0087 | 1.1133 | 0.03% | |
| 008332 | 1.3983 | 1.3983 | 0.03% | |
| 008633 | 0.9739 | 0.9739 | 0.76% | |
| 010054 | 0.6794 | 0.6794 | 0.76% | |
| 010690 | 1.0359 | 1.0359 | 0.76% | |
| 011244 | 1.1092 | 1.1092 | 0.76% | |
| 011535 | 1.034 | 1.034 | 0.76% | |
| 011952 | 1.0258 | 1.128 | 0.03% | |
| 012195 | 1.1474 | 1.1474 | 0.76% | |
| 012436 | 1.0758 | 1.0758 | 0.76% | |
| 012535 | 0.9152 | 0.9152 | -0.31% | |
| 012536 | 0.8923 | 0.8923 | -0.31% | |
| 013960 | 1.0128 | 1.0128 | 0.76% | |
| 014693 | 1.0616 | 1.0616 | 0.76% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 015558 | 1.5038 | 2.6754 | 0.62% | |
| 015566 | 1.6974 | 1.8236 | 0.76% | |
| 016556 | 1.589 | 1.589 | 0.76% | |
| 017997 | 1.1374 | 1.1374 | 0.62% | |
| 018183 | 0.7105 | 0.7105 | 0.85% | |
| 018999 | 1.9156 | 1.9156 | 0.76% | |
| 019879 | 1.6626 | 1.6626 | 0.85% | |
| 020218 | 1.1252 | 1.1252 | 0.03% | |
| 020798 | 1.1997 | 1.1997 | 0.03% | |
| 020975 | 1.437 | 1.437 | 0.76% | |
| 020976 | 1.4281 | 1.4281 | 0.76% | |
| 022741 | 1.1577 | 1.1831 | 0.85% | |
| 023479 | 1.0206 | 1.0206 | 0.62% | |
| 024012 | 1.0101 | 1.0101 | 0.85% | |
| 024107 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | |
| 025387 | 1.0092 | 1.0092 | 0.85% | |
| 025445 | 1.0063 | 1.0063 | 0.85% | |
| 025446 | 1.0052 | 1.0052 | 0.85% | |
| 159208 | 1.2099 | 1.2099 | 0.85% | |
| 161912 | 3.5379 | 4.1449 | 0.76% | |
| 506001 | 1.3326 | 1.4546 | 0.76% | |
| 560620 | 0.9567 | 0.9567 | 0.85% | |
| 001488 | 1.778 | 1.778 | 0.76% | |
| 002664 | 1.3241 | 1.4341 | 0.76% | |
| 002671 | 1.8394 | 2.0394 | 0.85% | |
| 003329 | 1.0158 | 1.3629 | 0.03% | |
| 003521 | 1.0013 | 1.2909 | 0.03% | |
| 005300 | 3.9025 | 3.9025 | 0.76% | |
| 005650 | 1.5361 | 1.5361 | 0.76% | |
| 006233 | 3.0829 | 3.5629 | 0.76% | |
| 006281 | 3.5422 | 3.5422 | 0.76% | |
| 007182 | 0.906 | 0.906 | 0.76% | |
| 007703 | 1.0813 | 1.1647 | 0.03% | |
| 009338 | 1.1123 | 1.1688 | 0.03% | |
| 009339 | 1.099 | 1.1507 | 0.03% | |
| 010694 | 0.9698 | 0.9698 | 0.76% | |
| 012351 | 1.2794 | 1.2794 | 0.85% | |
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| 015207 | 1.0737 | 1.1161 | 0.03% | |
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| 018653 | 1.3752 | 1.3752 | 0.85% | |
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| 161913 | 3.4244 | 4.0249 | 0.76% | |
| 519189 | 1.1614 | 1.5589 | 0.03% | |
| 560860 | 1.4931 | 1.4931 | 0.85% | |
| 001489 | 1.6768 | 1.6768 | 0.76% | |
| 001633 | 1.2668 | 1.4278 | 0.76% | |
| 003330 | 1.0146 | 1.3425 | 0.03% | |
| 004079 | 1.0846 | 1.345 | 0.03% | |
| 004464 | 1.0121 | 1.3217 | 0.03% | |
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| 007926 | 1.0413 | 1.2497 | 0.03% | |
| 007979 | 1.0312 | 1.1743 | 0.03% | |
| 008121 | 1.1431 | 1.1431 | 0.76% | |
| 008634 | 0.9455 | 0.9455 | 0.76% | |
| 012007 | 1.0272 | 1.2657 | 0.76% | |
| 013327 | 0.8568 | 0.8568 | 0.76% | |
| 014694 | 1.0462 | 1.0462 | 0.76% | |
| 015610 | 0.9017 | 0.9017 | 0.76% | |
| 016787 | 1.054 | 1.1554 | 0.03% | |
| 016929 | 1.0125 | 1.0762 | 0.03% | |
| 018120 | 1.4715 | 1.4715 | 0.85% | |
| 018356 | 1.0025 | 1.0025 | 0.76% | |
| 018379 | 1.2316 | 1.2316 | 0.85% | |
| 019083 | 1.0609 | 1.0609 | 0.03% | |
| 019084 | 1.0566 | 1.0566 | 0.03% | |
| 019987 | 1.0344 | 1.0344 | 0.76% | |
| 020491 | 1.1465 | 1.1465 | 0.76% | |
| 023573 | 1.1564 | 1.1714 | 0.62% | |
| 023828 | 1.4075 | 1.4075 | 0.62% | |
| 025450 | 0.8964 | 0.8964 | 0.85% | |
| 159251 | 1.0118 | 1.0118 | 0.85% | |
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| 161910 | 2.2923 | 2.764 | 0.76% | |
| 161915 | 0.7297 | 0.7297 | 0.76% | |
| 519186 | 1.0344 | 1.8098 | 0.03% | |
| 519212 | 2.3698 | 2.3698 | 0.76% | |
| 002670 | 1.4893 | 1.6473 | 0.85% | |
| 003327 | 1.2562 | 1.4489 | 0.03% | |
| 003520 | 1.0103 | 1.3013 | 0.03% | |
| 004572 | 1.1522 | 1.2532 | 0.03% | |
| 004641 | 1.6207 | 1.6207 | 0.76% | |
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| 005651 | 1.4757 | 1.4757 | 0.76% | |
| 006132 | 2.7083 | 3.2482 | 0.76% | |
| 006133 | 2.589 | 3.1164 | 0.76% | |
| 006173 | 1.0527 | 1.2307 | 0.03% | |
| 007183 | 0.8886 | 0.8886 | 0.76% | |
| 016415 | 1.0116 | 1.0945 | 0.03% | |
| 016598 | 1.0155 | 1.1633 | 0.03% | |
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| 020171 | 1.0314 | 1.0314 | 0.03% | |
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| 022623 | 1.0101 | 1.0101 | 0.03% | |
| 022624 | 1.0077 | 1.0077 | 0.03% | |
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| 023477 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% | |
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| 024011 | 1.0107 | 1.0107 | 0.85% | |
| 024152 | 1.046 | 1.046 | 0.03% | |
| 026241 | 1.1355 | 1.1355 | 0.03% | |
| 159248 | 1.4667 | 1.4667 | 0.85% | |
| 159628 | 1.3151 | 1.3151 | 0.85% | |
| 161907 | 1.528 | 2.7113 | 0.62% | |
| 161908 | 1.2267 | 2.2163 | 0.03% | |
| 510680 | 3.2109 | 3.2109 | 0.85% | |
| 519185 | 1.7331 | 3.1074 | 0.76% | |
| 519187 | 1.0302 | 1.7369 | 0.03% | |
| 563580 | 1.1383 | 1.1383 | 0.85% | |
| 588840 | 1.2463 | 1.2463 | 0.85% | |
| 003159 | 1.0361 | 1.2809 | 0.03% | |
| 003734 | 1.5121 | 1.5121 | 0.76% | |
| 003751 | 1.813 | 1.813 | 0.76% | |
| 004465 | 1.0109 | 1.3075 | 0.03% | |
| 004571 | 1.1912 | 1.2942 | 0.03% | |
| 005094 | 4.6812 | 4.6812 | 0.76% | |
| 005821 | 1.4733 | 2.7022 | 0.76% | |
| 009982 | 1.201 | 1.201 | 0.85% | |
| 010691 | 1.0118 | 1.0118 | 0.76% | |
| 013207 | 1.1179 | 1.1179 | 0.03% | |
| 014162 | 3.431 | 3.431 | 0.76% | |
| 015390 | 1.3593 | 1.3593 | 0.76% | |
| 015925 | 1.0667 | 1.149 | 0.03% | |
| 016167 | 0.8883 | 0.8883 | 0.76% | |
| 016422 | 1.0577 | 1.0577 | 0.03% | |
| 017818 | 1.0111 | 1.0764 | 0.03% | |
| 018184 | 1.191 | 1.191 | 0.76% | |
| 018185 | 1.175 | 1.175 | 0.76% | |
| 018243 | 0.9223 | 0.9223 | 0.76% | |
| 019441 | 1.5333 | 1.5333 | -0.31% | |
| 019684 | 1.2362 | 1.2362 | 0.03% | |
| 019880 | 1.6465 | 1.6465 | 0.85% | |
| 019920 | 1.3593 | 1.3593 | 0.85% | |
| 020492 | 1.1357 | 1.1357 | 0.76% | |
| 020573 | 1.035 | 1.035 | 0.03% | |
| 023478 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | |
| 023480 | 1.0195 | 1.0195 | 0.62% | |
| 024465 | 1.1815 | 1.1815 | 0.76% | |
| 024578 | 1.0778 | 1.0778 | 0.85% | |
| 025386 | 1.0097 | 1.0097 | 0.85% | |
| 025447 | 1.0856 | 1.0856 | 0.76% | |
| 159656 | 1.1219 | 1.1219 | 0.85% | |
| 519181 | 2.8591 | 5.7893 | 0.76% | |
| 519191 | 1.9077 | 2.2703 | 0.76% | |
| 519195 | 4.6888 | 5.1068 | 0.76% | |
| 519196 | 4.381 | 4.8747 | 0.76% | |
| 588070 | 1.644 | 1.644 | 0.85% | |
| 001530 | 1.0769 | 1.2822 | 0.76% | |
| 001635 | 1.6296 | 1.6296 | 0.76% | |
| 001636 | 1.568 | 1.568 | 0.76% | |
| 003747 | 1.0197 | 1.3172 | 0.03% | |
| 003748 | 1.0177 | 1.312 | 0.03% | |
| 005311 | 2.0463 | 2.0463 | 0.76% | |
| 005312 | 1.9514 | 1.9514 | 0.76% | |
| 005314 | 1.4527 | 2.1073 | 0.85% | |
| 008331 | 1.4301 | 1.4301 | 0.03% | |
| 008491 | 1.1725 | 1.1725 | 0.76% | |
| 008492 | 1.143 | 1.143 | 0.76% | |
| 009199 | 2.4397 | 2.4397 | 0.76% | |
| 009981 | 1.2247 | 1.2247 | 0.85% | |
| 012435 | 1.0945 | 1.0945 | 0.76% | |
| 013010 | 1.0825 | 1.0825 | 0.76% | |
| 014278 | 1.3788 | 1.7788 | 0.76% | |
| 015987 | 1.4316 | 1.4316 | 0.76% | |
| 015988 | 1.4145 | 1.4145 | 0.76% | |
| 016163 | 0.8734 | 0.8734 | 0.76% | |
| 016414 | 1.0121 | 1.0949 | 0.03% | |
| 016421 | 1.0713 | 1.0713 | 0.03% | |
| 016620 | 1.6271 | 1.6271 | 0.76% | |
| 016789 | 1.3113 | 1.3113 | 0.62% | |
| 016928 | 1.0179 | 1.0846 | 0.03% | |
| 017787 | 2.3366 | 2.3366 | 0.76% | |
| 018182 | 0.7143 | 0.7143 | 0.85% | |
| 018490 | 1.5477 | 1.5477 | 0.85% | |
| 018654 | 1.3631 | 1.3631 | 0.85% | |
| 020219 | 1.1171 | 1.1171 | 0.03% | |
| 020272 | 1.6781 | 1.6781 | 0.62% | |
| 020561 | 1.5873 | 1.5873 | 0.76% | |
| 020666 | 1.0139 | 1.0139 | 0.03% | |
| 021276 | 1.3183 | 1.3183 | 0.85% | |
| 022440 | 1.2053 | 1.2053 | 0.62% | |
| 024531 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% | |
| 024676 | 1.1178 | 1.1178 | 0.76% | |
| 024863 | 1.0675 | 1.0675 | 0.62% | |
| 025448 | 1.0843 | 1.0843 | 0.76% | |
| 025860 | 1.0191 | 1.0191 | 0.76% | |
| 025861 | 1.0186 | 1.0186 | 0.76% | |
| 159327 | 1.7504 | 1.7504 | 0.85% | |
| 159541 | 1.505 | 1.505 | 0.85% | |
| 159581 | 1.0562 | 1.1202 | 0.85% | |
| 161902 | 1.1352 | 2.3679 | 0.03% | |
| 161914 | 0.7494 | 0.7494 | 0.76% | |
| 519190 | 1.3204 | 1.6079 | 0.03% | |
| 519199 | 1.0523 | 1.2639 | 0.03% | |
| 520700 | 1.6291 | 1.6291 | 0.85% | |
| 560360 | 1.5053 | 1.5053 | 0.85% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,955,242.73 | 92.69 |
| 3 | 现金 | 792,462.38 | 37.57 |
| 4 | 其他资产 | 780.76 | 00.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112403270 | 24农业银行CD270 | 550.00(万张) | 54,823.36(万元) | 2.60(%) |
| 2 | 112580484 | 25深圳前海微众银行CD052 | 400.00(万张) | 39,937.83(万元) | 1.89(%) |
| 3 | 112594795 | 25成都银行CD045 | 400.00(万张) | 39,974.62(万元) | 1.89(%) |
| 4 | 112503320 | 25农业银行CD320 | 400.00(万张) | 39,698.68(万元) | 1.88(%) |
| 5 | 112414261 | 24江苏银行CD261 | 300.00(万张) | 29,908.25(万元) | 1.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.031% | 1.257% | 1.621% | 0.000% | 1.613% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.57% | 1.16% | 1.26% | 4.95% | 0.0% | 5.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -322.93 | -152.65 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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