基金代码003104 | 基金经理 | 最新份额965.56万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-09-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.59亿 | 托管费0.25% |
本基金通过运用投资组合保险策略,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当进行收益分配,本基金的每次收益分配比例为该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的100%;本基金的收益分配基准日为自本基金上一基金红利发放日(不含)起15个工作日后,基金份额净值连续10个工作日高于1.100元的最后一个工作日;本基金的第一个收益分配基准日为本基金自基金合同生效日起,本基金份额净值连续10个工作日高于1.100元的最后一个工作日;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-7-9 | 1.182 | 1.273 | 0.34% |
2020-7-8 | 1.178 | 1.269 | 0.17% |
2020-7-7 | 1.176 | 1.267 | 1.20% |
2020-7-6 | 1.162 | 1.253 | 3.11% |
2020-7-3 | 1.127 | 1.218 | 1.17% |
2020-7-2 | 1.114 | 1.205 | 1.18% |
2020-7-1 | 1.101 | 1.192 | 1.10% |
2020-6-30 | 1.089 | 1.18 | 0.37% |
2020-6-29 | 1.085 | 1.176 | -0.28% |
2020-6-24 | 1.088 | 1.179 | 0.46% |
2020-6-23 | 1.083 | 1.174 | 0.09% |
2020-6-22 | 1.082 | 1.173 | -0.09% |
2020-6-19 | 1.083 | 1.174 | 0.56% |
2020-6-18 | 1.077 | 1.168 | 0.09% |
2020-6-17 | 1.076 | 1.167 | -0.09% |
2020-6-16 | 1.077 | 1.168 | 0.75% |
2020-6-15 | 1.069 | 1.16 | -0.65% |
2020-6-12 | 1.076 | 1.167 | 0.19% |
2020-6-11 | 1.074 | 1.165 | -0.46% |
2020-6-10 | 1.079 | 1.17 | -0.19% |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000828 | 1.663 | 1.883 | 1.97% | |
001419 | 1.481 | 1.571 | 1.62% | |
002263 | 1.8114 | 1.8114 | 1.62% | |
004484 | 1.5036 | 1.5036 | 1.97% | |
005222 | 1.1574 | 1.1574 | 1.62% | |
007641 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% | |
007642 | 1.0265 | 1.0265 | -0.01% | |
007678 | 1.3836 | 1.3836 | 1.62% | |
008353 | 1.3206 | 1.3206 | 1.62% | |
162212 | 1.341 | 1.931 | 1.62% | |
001017 | 1.7999 | 2.0299 | 1.62% | |
001141 | 1.713 | 1.713 | 1.62% | |
001170 | 1.612 | 1.612 | 1.62% | |
003073 | 1.0517 | 1.0977 | -0.01% | |
006306 | 1.2702 | 1.2702 | 1.62% | |
008354 | 1.3188 | 1.3188 | 1.62% | |
162202 | 1.9234 | 3.9684 | 1.62% | |
000507 | 1.357 | 1.547 | 1.62% | |
001418 | 1.549 | 1.549 | 1.62% | |
001733 | 1.252 | 1.252 | 1.97% | |
002273 | 1.543 | 1.543 | 1.62% | |
004485 | 1.4788 | 1.4788 | 1.97% | |
005221 | 1.168 | 1.168 | 1.62% | |
005315 | 1.0325 | 1.1175 | -0.01% | |
006099 | 1.001 | 1.0733 | -0.01% | |
006105 | 0.9231 | 0.9231 | 0.21% | |
162209 | 1.3174 | 1.3174 | 1.62% | |
162211 | 0.907 | 1.367 | 1.62% | |
162214 | 1.43 | 1.43 | 1.62% | |
000508 | 1.313 | 1.503 | 1.62% | |
003793 | 1.9258 | 2.5228 | -0.01% | |
003794 | 1.0065 | 1.1413 | -0.01% | |
003912 | 1.2839 | 1.2839 | 1.62% | |
007679 | 1.3803 | 1.3803 | 1.62% | |
229002 | 2.415 | 3.275 | 1.62% | |
002314 | 1.481 | 1.571 | 1.62% | |
003501 | 1.252 | 1.252 | 1.62% | |
008929 | 1.3459 | 1.3459 | 1.97% | |
162204 | 6.1828 | 7.9878 | 1.62% | |
162210 | 1.3692 | 1.8659 | -0.01% | |
001254 | 1.284 | 1.284 | 1.62% | |
001267 | 1.136 | 1.136 | 1.62% | |
003104 | 1.182 | 1.273 | 1.62% | |
003550 | 1.9259 | 1.9259 | 1.62% | |
003768 | 1.0406 | 1.1209 | -0.01% | |
005903 | 1.9295 | 1.9295 | 1.62% | |
007694 | 1.1221 | 1.1221 | 1.62% | |
007695 | 1.1237 | 1.1237 | 1.62% | |
009355 | 1.0145 | 1.0145 | 1.62% | |
162207 | 2.0114 | 4.8378 | 1.62% | |
162216 | 1.3225 | 2.5008 | 1.97% | |
000320 | 1.0803 | 1.3716 | -0.01% | |
001142 | 1.669 | 1.669 | 1.62% | |
002313 | 1.284 | 1.284 | 1.62% | |
003074 | 1.0463 | 1.0963 | -0.01% | |
003767 | 1.0447 | 1.1305 | -0.01% | |
004001 | 1.084 | 1.1581 | -0.01% | |
005753 | 1.024 | 1.0978 | -0.01% | |
007640 | 1.0091 | 1.0091 | -0.01% | |
007688 | 1.1237 | 1.1237 | 1.62% | |
008928 | 1.3468 | 1.3468 | 1.97% | |
162208 | 1.5658 | 2.7441 | 1.97% | |
162215 | 1.19 | 1.81 | -0.01% | |
000319 | 1.0957 | 1.3895 | -0.01% | |
003548 | 2.0649 | 2.0649 | 1.97% | |
003554 | 1.7996 | 1.7996 | 1.62% | |
003913 | 1.2699 | 1.2699 | 1.62% | |
004000 | 1.1336 | 1.1336 | 1.62% | |
004002 | 1.0764 | 1.1444 | -0.01% | |
005316 | 1.0325 | 1.1175 | -0.01% | |
162201 | 1.9622 | 4.3587 | 1.62% | |
162203 | 2.0577 | 3.9977 | 1.62% | |
162205 | 1.2042 | 3.1882 | 1.62% | |
162213 | 2.0602 | 2.5002 | 1.97% | |
162299 | 1.2885 | 1.7839 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 914.83 | 48.70 |
2 | 债券及货币 | 1,010.42 | 53.79 |
3 | 现金 | 49.90 | 02.66 |
4 | 其他资产 | 19.17 | 01.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 131.66 | 7.01% | -0.39 |
601318 | 中国平安 | 01.53 | 109.24 | 5.82% | -10.56 |
600036 | 招商银行 | 01.52 | 51.25 | 2.73% | -9.59 |
600030 | 中信证券 | 02.07 | 49.91 | 2.66% | -6.31 |
600276 | 恒瑞医药 | 00.53 | 49.29 | 2.62% | -3.27 |
688298 | 东方生物 | 00.31 | 44.19 | 2.35% | 0.31 |
601818 | 光大银行 | 10.21 | 36.55 | 1.95% | -6.68 |
600887 | 伊利股份 | 00.98 | 30.51 | 1.62% | -5.76 |
601166 | 兴业银行 | 01.81 | 28.56 | 1.52% | -13.69 |
600048 | 保利地产 | 01.61 | 23.80 | 1.27% | -5.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019627 | 20国债01 | 06.92(万张) | 692.05(万元) | 36.84(%) |
2 | 108604 | 国开1805 | 01.46(万张) | 147.67(万元) | 7.86(%) |
3 | 018007 | 国开1801 | 01.00(万张) | 100.65(万元) | 5.36(%) |
4 | 160416 | 16农发16 | 00.20(万张) | 20.17(万元) | 1.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.6% |
100≤X<250 | 0.9% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
180天≤X<366天 | 0.1% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.090999 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.6% | 18.04% | 8.18% | 0.0% | 6.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34% | 14.31% | 8.54% | 10.78% | 18.04% | 26.62% | 0.0% | 28.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.48 | 0.36 | 0.30 |
夏普比率 | 117.54 | 123.66 | 58.92 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
詹森指数 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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