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泰达宏利定宏混合  003104
收藏成功
混合型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.182
1.273
28.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.1% 0.08% 2353/3608
最近一月 9.34% 0.15% 2511/3587
最近三月 14.31% 0.24% 2441/3480
最近一年 18.04% 0.46% 2389/3090
(2020-07-09)
基金代码003104 基金经理 最新份额965.56万份   ()
基金类型混合型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-09-13 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.59亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过运用投资组合保险策略,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当进行收益分配,本基金的每次收益分配比例为该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的100%;本基金的收益分配基准日为自本基金上一基金红利发放日(不含)起15个工作日后,基金份额净值连续10个工作日高于1.100元的最后一个工作日;本基金的第一个收益分配基准日为本基金自基金合同生效日起,本基金份额净值连续10个工作日高于1.100元的最后一个工作日;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-7-9 1.182 1.273 0.34%
2020-7-8 1.178 1.269 0.17%
2020-7-7 1.176 1.267 1.20%
2020-7-6 1.162 1.253 3.11%
2020-7-3 1.127 1.218 1.17%
2020-7-2 1.114 1.205 1.18%
2020-7-1 1.101 1.192 1.10%
2020-6-30 1.089 1.18 0.37%
2020-6-29 1.085 1.176 -0.28%
2020-6-24 1.088 1.179 0.46%
2020-6-23 1.083 1.174 0.09%
2020-6-22 1.082 1.173 -0.09%
2020-6-19 1.083 1.174 0.56%
2020-6-18 1.077 1.168 0.09%
2020-6-17 1.076 1.167 -0.09%
2020-6-16 1.077 1.168 0.75%
2020-6-15 1.069 1.16 -0.65%
2020-6-12 1.076 1.167 0.19%
2020-6-11 1.074 1.165 -0.46%
2020-6-10 1.079 1.17 -0.19%
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000828 1.663 1.883 1.97%
001419 1.481 1.571 1.62%
002263 1.8114 1.8114 1.62%
004484 1.5036 1.5036 1.97%
005222 1.1574 1.1574 1.62%
007641 1.0293 1.0293 -0.01%
007642 1.0265 1.0265 -0.01%
007678 1.3836 1.3836 1.62%
008353 1.3206 1.3206 1.62%
162212 1.341 1.931 1.62%
001017 1.7999 2.0299 1.62%
001141 1.713 1.713 1.62%
001170 1.612 1.612 1.62%
003073 1.0517 1.0977 -0.01%
006306 1.2702 1.2702 1.62%
008354 1.3188 1.3188 1.62%
162202 1.9234 3.9684 1.62%
000507 1.357 1.547 1.62%
001418 1.549 1.549 1.62%
001733 1.252 1.252 1.97%
002273 1.543 1.543 1.62%
004485 1.4788 1.4788 1.97%
005221 1.168 1.168 1.62%
005315 1.0325 1.1175 -0.01%
006099 1.001 1.0733 -0.01%
006105 0.9231 0.9231 0.21%
162209 1.3174 1.3174 1.62%
162211 0.907 1.367 1.62%
162214 1.43 1.43 1.62%
000508 1.313 1.503 1.62%
003793 1.9258 2.5228 -0.01%
003794 1.0065 1.1413 -0.01%
003912 1.2839 1.2839 1.62%
007679 1.3803 1.3803 1.62%
229002 2.415 3.275 1.62%
002314 1.481 1.571 1.62%
003501 1.252 1.252 1.62%
008929 1.3459 1.3459 1.97%
162204 6.1828 7.9878 1.62%
162210 1.3692 1.8659 -0.01%
001254 1.284 1.284 1.62%
001267 1.136 1.136 1.62%
003104 1.182 1.273 1.62%
003550 1.9259 1.9259 1.62%
003768 1.0406 1.1209 -0.01%
005903 1.9295 1.9295 1.62%
007694 1.1221 1.1221 1.62%
007695 1.1237 1.1237 1.62%
009355 1.0145 1.0145 1.62%
162207 2.0114 4.8378 1.62%
162216 1.3225 2.5008 1.97%
000320 1.0803 1.3716 -0.01%
001142 1.669 1.669 1.62%
002313 1.284 1.284 1.62%
003074 1.0463 1.0963 -0.01%
003767 1.0447 1.1305 -0.01%
004001 1.084 1.1581 -0.01%
005753 1.024 1.0978 -0.01%
007640 1.0091 1.0091 -0.01%
007688 1.1237 1.1237 1.62%
008928 1.3468 1.3468 1.97%
162208 1.5658 2.7441 1.97%
162215 1.19 1.81 -0.01%
000319 1.0957 1.3895 -0.01%
003548 2.0649 2.0649 1.97%
003554 1.7996 1.7996 1.62%
003913 1.2699 1.2699 1.62%
004000 1.1336 1.1336 1.62%
004002 1.0764 1.1444 -0.01%
005316 1.0325 1.1175 -0.01%
162201 1.9622 4.3587 1.62%
162203 2.0577 3.9977 1.62%
162205 1.2042 3.1882 1.62%
162213 2.0602 2.5002 1.97%
162299 1.2885 1.7839 -0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票914.8348.70
2债券及货币1,010.4253.79
3现金49.9002.66
4其他资产19.1701.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.09131.667.01%-0.39  
601318中国平安01.53109.245.82%-10.56  
600036招商银行01.5251.252.73%-9.59  
600030中信证券02.0749.912.66%-6.31  
600276恒瑞医药00.5349.292.62%-3.27  
688298东方生物00.3144.192.35%0.31  
601818光大银行10.2136.551.95%-6.68  
600887伊利股份00.9830.511.62%-5.76  
601166兴业银行01.8128.561.52%-13.69  
600048保利地产01.6123.801.27%-5.86  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101962720国债0106.92(万张)692.05(万元)36.84(%)  
2108604国开180501.46(万张)147.67(万元)7.86(%)  
3018007国开180101.00(万张)100.65(万元)5.36(%)  
416041616农发1600.20(万张)20.17(万元)1.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
500≤X1000.0元
250≤X<5000.6%
100≤X<2500.9%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
180天≤X<366天0.1%
366天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-09-262019-09-270.090999
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.6%18.04%8.18%0.0%6.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.34%
14.31%
8.54%
10.78%
18.04%
26.62%
0.0%
28.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.48
0.36
0.30
夏普比率
117.54
123.66
58.92
特雷诺指数
0.03
0.07
0.03
詹森指数
0.08
0.07
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。