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宏利改革动力混合C  003550
收藏成功
混合型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理李婷婷
申购费率0.0%
基金规模1.3亿  (2022-06-30)
1.4157
1.4157
19.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.26% -0.02% 2793/8242
最近一月 -0.65% 0.01% 5998/8211
最近三月 10.88% 0.15% 4818/8130
最近一年 -8.33% 0.02% 6547/7584
(2024-11-20)
基金代码003550 基金经理李婷婷 最新份额35.02万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模1.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2017-02-09 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.25%
投资策略

本基金采取大类资产配置策略,同时深入研究各项改革过程中带来的投资机会,采用数量化投资方法,力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的、较高的超业绩基准收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融工具;其中投资于具有改革动力主题的证券不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.4149 1.4149 -0.06%
2024-11-20 1.4157 1.4157 0.18%
2024-11-19 1.4132 1.4132 0.61%
2024-11-18 1.4046 1.4046 0.01%
2024-11-15 1.4045 1.4045 -0.99%
2024-11-14 1.4186 1.4186 -1.12%
2024-11-13 1.4347 1.4347 0.43%
2024-11-12 1.4285 1.4285 -1.00%
2024-11-11 1.443 1.443 -0.43%
2024-11-8 1.4493 1.4493 -0.94%
2024-11-7 1.4631 1.4631 2.52%
2024-11-6 1.4272 1.4272 -0.72%
2024-11-5 1.4376 1.4376 1.55%
2024-11-4 1.4156 1.4156 1.03%
2024-11-1 1.4011 1.4011 0.52%
2024-10-31 1.3938 1.3938 -0.49%
2024-10-30 1.4006 1.4006 -0.84%
2024-10-29 1.4125 1.4125 -0.87%
2024-10-28 1.4249 1.4249 0.24%
2024-10-25 1.4215 1.4215 -0.02%

李婷婷女士:中国国籍,北京大学金融硕士研究生。2017年7月加入宏利基金管理有限公司,曾任策略投资部助理研究员,研究员,现任基金经理。2023年6月28日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金基金经理(LOF);2024年7月30日起担任宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月30日起担任宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理;2024年7月30日起担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;2024年7月30日起担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。具备多年基金从业经验,具有基金从业资格。

任职期间收益
宏利改革动力混合C  2024-07-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利宏达混合A混合型2020-09-08 至 2023-01-13 2.3--  --  
宏利消费混合A混合型2020-01-17 至 2024-07-30 4.5--  --  
宏利消费混合A混合型2024-07-30 至 今 0.3--  --  
宏利中证绩优指数基金A指数型2021-12-29 至 2023-06-28 1.5-35.52% -18.39% 
宏利风险预算混合混合型2019-11-18 至 2024-07-30 4.7--  --  
宏利改革动力混合C混合型2019-11-18 至 2024-07-30 4.7--  --  
宏利改革动力混合C混合型2024-07-30 至 今 0.3--  --  
泰达宏利新思路混合A混合型2019-05-29 至 2023-03-16 3.8--  --  
泰达宏利新思路混合B混合型2019-05-29 至 2023-03-16 3.8--  --  
宏利改革动力混合A混合型2019-11-18 至 2024-07-30 4.7--  --  
宏利改革动力混合A混合型2024-07-30 至 今 0.3--  --  
宏利沪深300指数C指数型2019-05-29 至 2024-07-30 5.2--  --  
宏利沪深300指数C指数型2024-07-30 至 今 0.3--  --  
宏利消费红利指数A指数型2020-03-30 至 2024-07-30 4.3--  --  
宏利消费红利指数A指数型2024-07-30 至 今 0.3--  --  
宏利消费红利指数C指数型2020-03-30 至 2024-07-30 4.3--  --  
宏利消费红利指数C指数型2024-07-30 至 今 0.3--  --  
宏利中证绩优指数基金C指数型2021-12-29 至 2023-06-28 1.5-35.89% -18.40% 
宏利逆向策略混合混合型2019-11-18 至 今 5.0--  --  
宏利消费混合C混合型2020-01-17 至 2024-07-30 4.5--  --  
宏利消费混合C混合型2024-07-30 至 今 0.3--  --  
宏利沪深300指数A指数型2019-05-29 至 2024-07-30 5.2--  --  
宏利沪深300指数A指数型2024-07-30 至 今 0.3--  --  
宏利宏达混合B混合型2020-09-08 至 2023-01-13 2.3--  --  
宏利500指数增强(LOF)指数型,LOF型2019-05-29 至 2023-06-28 4.1--  --  
宏利500指数增强(LOF)指数型,LOF型2023-06-28 至 今 1.4-20.58% -20.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李婷婷2024-07-30 至 今0年3个月零23天
刘欣2017-02-09 至 2024-07-307年5个月零21天9.6435.74
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001017 1.3421 1.5721 0.68%
003768 1.0304 1.2547 0.05%
003793 1.0416 2.6912 0.05%
004002 1.0861 1.2922 0.05%
008330 1.0047 1.0047 0.05%
008353 0.8274 1.0274 0.68%
011431 0.6818 0.6818 0.68%
014807 1.1048 1.1048 0.68%
021270 1.0008 1.0098 0.05%
021510 1.1711 1.1711 0.68%
162207 1.3406 3.2244 0.68%
002313 1.342 1.402 0.68%
012382 0.6702 0.6702 0.68%
012383 0.6579 0.6579 0.68%
015601 6.8436 6.8436 0.68%
017289 1.4753 1.4753 0.82%
020268 1.0176 1.0176 0.68%
022013 1.0001 1.0001 0.05%
162201 1.9182 4.3147 0.68%
162205 1.1381 3.3001 0.68%
162213 1.7001 2.3606 0.82%
000828 2.476 2.696 0.82%
003794 1.0527 1.2586 0.05%
004001 1.1108 1.3238 0.05%
005315 1.0363 1.2402 0.05%
011432 0.667 0.667 0.68%
012127 0.9019 0.9019 0.82%
014848 1.0143 1.0757 0.05%
017612 1.251 1.251 0.68%
020267 1.0203 1.0203 0.68%
021269 1.001 1.01 0.05%
021511 1.17 1.17 0.68%
022012 1.0002 1.0002 0.05%
162208 1.4866 2.6649 0.82%
000320 1.0891 1.5458 0.05%
001170 1.258 1.258 0.68%
006105 1.5151 1.5435 0.00%
009141 0.704 0.704 0.68%
011235 1.0433 1.1132 0.05%
013280 1.0348 1.4867 0.68%
014808 1.096 1.096 0.68%
162204 6.959 8.764 0.68%
162212 0.98 1.82 0.68%
001254 1.459 1.524 0.68%
001267 0.944 0.944 0.68%
003073 1.351 1.4951 0.05%
003548 1.6805 1.9002 0.82%
005753 1.0187 1.2311 0.05%
005903 1.2958 1.5368 0.68%
008354 0.8151 1.0151 0.68%
008928 1.5484 1.5484 0.82%
009142 0.695 0.695 0.68%
010136 1.1177 1.1178 0.68%
011234 1.0449 1.1165 0.05%
018551 1.0707 1.0707 0.68%
162215 1.022 1.946 0.05%
162299 1.2072 1.9712 0.05%
000319 1.1166 1.58 0.05%
005316 1.0363 1.2402 0.05%
007640 1.1259 1.2236 0.05%
012385 1.0683 1.0683 0.05%
162203 1.5911 3.5311 0.68%
162209 1.3843 1.3843 0.68%
162216 1.285 2.4633 0.82%
000508 1.102 1.545 0.68%
001418 1.69 1.843 0.68%
002273 1.641 1.787 0.68%
003074 1.1801 1.3163 0.05%
003501 1.0409 1.7161 0.68%
006099 1.075 1.2265 0.05%
008329 1.0063 1.0473 0.05%
008929 1.5306 1.5306 0.82%
009815 1.0116 1.1586 0.05%
012384 1.0794 1.0794 0.05%
012800 2.451 2.451 0.82%
014023 0.7414 0.7414 0.68%
014299 0.8018 0.8018 0.82%
018552 1.0674 1.0674 0.68%
162214 0.869 0.869 0.68%
229002 1.937 2.797 0.68%
000507 1.117 1.608 0.68%
003550 1.4157 1.4157 0.68%
003767 1.0447 1.2785 0.05%
009814 1.0111 1.1631 0.05%
010135 1.1316 1.1317 0.68%
010845 1.0166 1.0166 0.68%
012126 0.9114 0.9114 0.82%
014300 0.7949 0.7949 0.82%
015551 1.0758 1.0758 0.05%
015576 1.2831 1.5241 0.68%
015619 0.971 0.997 0.68%
021062 1.3812 1.3812 0.68%
162202 3.0611 5.1061 0.68%
162210 1.1767 2.0884 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,210.6292.68
2债券及货币666.7707.53
3现金666.7707.53
4其他资产18.2100.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安04.65265.473.00%4.10  
000528柳工17.81222.622.51%17.81  
600519贵州茅台00.12209.762.37%0.10  
601166兴业银行10.39200.222.26%9.52  
002444巨星科技06.21194.682.20%6.21  
000729燕京啤酒15.74177.082.00%15.74  
688472阿特斯12.54175.181.98%12.54  
600409三友化工27.70163.431.84%27.70  
000333美的集团01.95148.321.67%0.67  
601009南京银行12.56137.531.55%6.96  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.12%-8.33%-13.41%-0.15%2.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.65%
10.88%
2.74%
-7.26%
-8.33%
-35.11%
-0.75%
19.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
0.99
1.14
夏普比率
-35.45
-40.16
7.10
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.00
詹森指数
-0.17
-0.14
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。